CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RUA SANTOS DUMONT, 633
AUXILIADORA
C.N.P.J. : 14.179.972/0001-08
MARÇO/2013
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade:
Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
1
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 8 2 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa
PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS, DESTE PODER LEGISLATIVO.
16.868,95
3.836,76
13.032,19
2
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 190 FOPAG - VEREADORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
77.045,14
23.679,96
53.365,18
3
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 9 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -02/01/2013
INSS - 29.979.036/0010-31
22/03/2013 22/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PATRONAL.
16.994,61
0,00
16.994,61
4
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 189 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS.
7.806,48
654,62
7.151,86
5
010101 01.031.0001.2.002 3.1.90.01.00.00 10 8 5 FOPAG - INATIVOS - 14.179.972/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS.
02/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa
3.688,60
157,97
3.530,63
6
010101 01.031.0001.2.002 3.1.90.01.00.00 10 8 6 FOPAG - PENSIONISTAS - 14.179.972/0001-0802/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa
PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
1.356,00
58,38
1.297,62
8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 8 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79
02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICA - TELEMAR.
248,06
0,00
248,06
8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 8 8 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79
02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICA - TELEMAR.
85,97
0,00
85,97
8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 8 9 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79
02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICA - TELEMAR.
44,90
0,00
44,90
8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 9 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79
02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICA - TELEMAR.
80,22
0,00
80,22
9
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 10 9 1 AMADEU DOS SANTOS CORREA - 892.464.972-87
03/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Global
650,00
71,50
578,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 02/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RUA SANTOS DUMONT, 633
AUXILIADORA
C.N.P.J. : 14.179.972/0001-08
MARÇO/2013
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade:
Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
1 0
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 9 2 JANDERLAN BRITO BARBOSA - 436.524.172-91
03/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Global
600,00
66,00
534,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO 03/2013.
2 6
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 7 9 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0819-22
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS.
10/01/2013 18/03/2013 18/03/2013 Estimativa
2 7
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 1 9 3 DILSON MARCOS KOVALSKI - ME - 04.017.759/0001-38
01/02/2013 22/03/2013 22/03/2013 Global
PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 004/2013.
252,70
0,00
252,70
2.000,00
0,00
2.000,00
4 6
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 9 4 SERGIO CAMPOS E OLIVEIRA - 009.743.782-40
11/02/2013 20/03/2013 20/03/2013 Global
600,00
66,00
PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONOSPLASTIA NA CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, NAS SESSOES ORDINÁRIAS, ESTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS E OUTRAS
REUNIÕES CONFORME CONTRATO Nº 005/2013.
534,00
4 7
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 9 5 ANTONIO MARCOS BEZERRA SOUZA - 334.731.612-68
11/02/2013 21/03/2013 21/03/2013 Global
PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO BLOG DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 006/2013
600,00
66,00
534,00
5 0
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 105 SARA ORTEGA B BUTZEN - 04.422.509/0001-83
01/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDRI, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
600,00
0,00
600,00
5 1
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 106 DARLEY M CAVALCANTE - 00.673.158/0001-22
01/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
2.920,00
0,00
2.920,00
5 2
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 107 JC DA ROCHA JUNIOR - ME - 14.221.600/0001-94
01/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.
1.675,00
0,00
1.675,00
5 3
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 108 LEANDRO SIQUEIRA ROCHA - 033.755.851-5201/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal
840,00
92,40
747,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DUAS MOTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO: REVISÃO MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E REVISÃO ELETRICA.
5 4
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 109 JOSÉ OSMAR AYRES - 111.761.992-34
01/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal
280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS GRADES DOS PORTÕES DE FERRO DO ACESSO GARAGEM A ÁREA DE LAZER.
30,80
5 5
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 110 LUZIENE FERREIRA LOPES - 596.674.512-91 01/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal
384,00
42,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NOS SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE.
249,20
341,76
5 6
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 111 TELMO ANDRADE DE SÁ - 639.052.212-68
01/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal
960,00
105,60
854,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA QUE COMPREENDE A QUADRA DE AREIA
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RUA SANTOS DUMONT, 633
AUXILIADORA
C.N.P.J. : 14.179.972/0001-08
MARÇO/2013
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade:
Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
5 7
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 112 METAL POÇOS - CONSTRUÇÕES DE POÇOS 05/03/2013
ARTESIANOS
27/03/2013
LTDA - 07.899.346/0001-12
27/03/2013 Normal
1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO GERAL EM 02 BOMBAS SUBMERSAS MONOFASÍCAS DE 220V DE 01 CV.
Retido R$ Líquido R$
0,00
1.180,00
5 8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 113 CARTÓRIO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
05/03/2013
- 14.179.618/0001-75
19/03/2013 19/03/2013 Normal
350,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRARIAIS COMO: DE UM (01) REGISTRO E UMA (01) CERTIDÃO DE ATA, AUTENTICAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE FIRMAS.
350,00
5 9
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 114 ANDRI LUIS AIRIS DA SILVA - 783.933.962-04 05/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal
900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA ÁREA QUE COMPREENDE A QUADRA DE AREIAS.
99,00
801,00
6 0
010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 10 115 LUANA G DE ALMEIDA - 13.618.407/0001-29 05/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE.
3.990,00
0,00
3.990,00
6 1
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 116 ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO - 04.195.376/0001-50
05/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
260,00
0,00
260,00
6 2
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 117 E. PINTO DE SANTANA - 00.246.614/0001-58 05/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal
4.125,00
0,00
4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO SEGUINTES MOVEIS ARMÁRIOS DE 1:40CM X 150CM, MESA PARA FRIGOBAR 0:50CM E
PARA RACK DE 1:20 CMX 0:85CM.
6 3
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 118 ANTENOR PEREIRA MAR - 911.400.722-34
05/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal
600,00
66,00
534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE ACESSO A ÁREA DE LAZER, AOS CHUVEIROS AOS SANITÁRIOS
EXTERNOS E ASSENTAMENTOS DE CERÂMICA.
6 4
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 119 SERASA S. A. - 62.173.620/0001-80
12/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
497,00
0,00
497,00
6 5
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 120 E. PINTO DE SANTANA - 00.246.614/0001-58 12/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal
2.014,40
0,00
2.014,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08,17M DE PRATELEIRAS, 50 METROS LINEARES DE VISTA PARA ARCONDICIONADO E
ADAPTAÇÕES DE MOVEIS PARA CONTROLE DE ACESSO AOS VISITANTES COM FORNECIMENTO DA MATÉRIA PRIMA.
6 6
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 121 PUBLIO CASTRO MIGUEL - ME - 13.335.499/0001-30
12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 Normal
1.320,00
0,00
1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AO SETOR DE PESSOAL COM ELABORAÇÃO E ENVIO DA SEFIP, ALTERAÇÃO DE
RESPONSÁVEL PERANTE AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS(CNPJ).
6 7
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 122 VANDERCLEIA SOARES DIAS - 004.391.132-37
12/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
530,00
58,30
471,70
Pag.: 3 de 5
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RUA SANTOS DUMONT, 633
AUXILIADORA
C.N.P.J. : 14.179.972/0001-08
MARÇO/2013
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade:
Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
6 8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 123 ANTONIO DE PAULA TERRA DE SOUZA - 230.965.432-91
15/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 Normal
1.100,00
121,00
979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA PARTE HIDRÁULICA DA ÁREA DE LAZER COM INSTALAÇÃO DA PIA NOVA,
DA CAIXA D'AGUA NOVA, DA TUBULAÇÃO NOVA QUE COMPREENDE A EXTENSÃO QUE VAI DO POÇO ARTESIANO AO RESERVATORIO DOS SANITARIOS E CHUVAS.
6 9
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 124 MR CONSTR. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
15/03/2013
- 10.593.591/0001-01
27/03/2013 27/03/2013 Normal
3.985,00
0,00
3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ELETRICA NO PRÉDIO PRINCIPAL E GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO:
RETIRADAS DE E INSTALAÇÕES DE PEÇAS DIVERSAS.
7 0
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 125 LUZIENE FERREIRA LOPES - 596.674.512-91 15/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 Normal
278,00
30,58
247,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO HORARIO DO
EXPEDIENTE.
7 1
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 132 JERRY A L CALDAS ME - 02.610.481/0001-82 15/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS.
575,25
0,00
575,25
7 2
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 127 C PANTOJA DA SILVA - 02.045.910/0001-16 15/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS E REFORMAS.
1.826,50
0,00
1.826,50
7 3
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 128 JERRY A L CALDAS ME - 02.610.481/0001-82 15/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS.
4.627,15
0,00
4.627,15
7 4
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 129 J C DA SILVA ARMARINHO - 09.347.994/0001-91
15/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS.
780,00
0,00
780,00
7 5
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 130 LUZINEI DOS SANTOS DELGADO - 123.456.789-09
18/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal
2.000,00
0,00
2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTÁRIA Nº
018/2013.
7 6
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 131 WELLINGTON YURI LELO REIS - 123.456.789-09
18/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal
2.000,00
0,00
2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIOS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTÁRIA Nº
017/2012.
Total R$
169.518,93
29.303,11
140.215,82
5.900,17
0,00
5.900,17
Extra-Orçamentários
0
211110200010000
9 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0010-31
22/03/2013
PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF AO MÊS DE MARÇO/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 4 de 5
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RUA SANTOS DUMONT, 633
AUXILIADORA
C.N.P.J. : 14.179.972/0001-08
MARÇO/2013
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade:
Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211150000010000
9 8 SISPREV - 05.957.781/0001-20
21/03/2013
3.323,51
PAGAMENTO REF A RECOLHIMENTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MANICORE CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/ 2013.
0,00
3.323,51
0
211130100010000
9 9 PREFEITURA MUNCIPAL DE MANICORÉ - 04.197.166/0001-09
PAGAMENTO REF A RECOLHMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.
21/03/2013
7.279,32
0,00
7.279,32
0
211199900020000
100 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0819-22
PAGAMENTO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES, REF. AO MES DE MARÇO/2013.
21/03/2013
12.836,30
0,00
12.836,30
0
211120000010000
101 GILCILANE DA COSTA MONTEIRO - 768.102.672-04
21/03/2013
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE JESUS BARROS DE AZEVEDO.
450,00
0,00
450,00
0
211120000010000
102 NORMÉLIA INÊS CAVALCANTE REBELO - 757.757.002-87
PAGAMENTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PROVENDO DO SR. EMIR PEDRAÇA DE FRNAÇA
210,00
0,00
210,00
50,00
0,00
50,00
250,00
0,00
250,00
Total R$
30.299,30
0,00
30.299,30
Total Geral R$
199.818,23
29.303,11
170.515,12
21/03/2013
0
211120000010000
103 DINAMOR DA SILVA MONTEIRO - 893.790.802-63
21/03/2013
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DESTA CÂMARA DO SR. DENILTO SILVA DOS SANTOS.
0
211120000010000
104 RAFAEL SOUZA DE FRANÇA - 024.014.732-46
21/03/2013
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DESTA CÂMARA SR. EMIR PEDRAÇA DE FRANÇA.
51
Registro(s)
MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS
DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
CRC-AM 012541O/0
PRESIDENTE
CPF 124.208.832 -68
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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