ESTADO DE MATO GROSSO
GPO - 2012
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Prestação de Contas - 1
Página:
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ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
IDENTIFICAÇÃO
Entidade
CNPJ
Período de Execução
Exercício
CDCE - EE PRESIDENTE MEDICI
06139645000196
01/02/2012 à 31/07/2012
2012
Endereço
Bairro
Município
Avenida Mato Grosso, 564
Araés
Cuiabá - MT
SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO FINANCEIRA
REPASSE
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
CONTRAPARTIDA
SALDO REPROGRAMADO
SALDO DEVOLVIDO
Custeio
3.738,35
---
95.052,00
0,00
0,00
139,82
0,00
Capital
Rendimento
0,00
---
---
0,00
---
0,00
---
0,00
---
0,00
---
0,00
---
75,87
PAGAMENTOS EFETUADOS
TOTAL DE CUSTEIO:
98.726,40
Nome do Favorecido
TOTAL DE CAPITAL:
0,00
Agricultura
Familiar
CNPJ/CPF
Tipo Documento
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
760
23/03/2012
850293
23/03/2012
120
CUS
5.000,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
580
23/03/2012
850294
23/03/2012
120
CUS
6.000,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2045
23/03/2012
850295
23/03/2012
120
CUS
790,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
583
27/03/2012
850298
27/03/2012
120
CUS
2.000,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2057
27/03/2012
850297
27/03/2012
120
CUS
669,00
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
763
27/03/2012
850298
27/03/2012
120
CUS
2.000,00
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
782
03/04/2012
850299
03/04/2012
120
CUS
5.500,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
608
04/04/2012
850300
04/04/2012
120
CUS
7.000,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
620
19/04/2012
850301
19/04/2012
120
CUS
12.000,00
Usuário: SUELI YOKO KIDA KAWAHARA
Emitido: segunda-feira, 20 de agosto de 2012 - 14h 36m
Nº. Doc. Data Comp. Nº. Comp. Data Pag. Fonte Natureza
Valor (R$)
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Prestação de Contas - 1
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ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
814
19/04/2012
850302
19/04/2012
120
CUS
8.520,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2144
19/04/2012
850303
19/04/2012
120
CUS
2.000,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
688
17/05/2012
850304
17/05/2012
120
CUS
9.000,00
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
890
17/05/2012
850305
17/05/2012
120
CUS
7.458,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2313
17/05/2012
850306
17/05/2012
120
CUS
3.000,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
763
15/06/2012
850307
15/06/2012
120
CUS
8.000,00
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
1009
15/06/2012
850308
15/06/2012
120
CUS
6.000,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2525
15/06/2012
850309
15/06/2012
120
CUS
1.789,40
PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
33677006000157
NOTA FISCAL
Não
2911
16/07/2012
850310
16/07/2012
120
CUS
1.000,00
ODAIR P. DA SILVA FORTES -ME
08917662000132
NOTA FISCAL
Não
1052
14/07/2012
850311
14/07/2012
120
CUS
4.000,00
ZR COM PROD ALIM LTDA
07153811000171
NOTA FISCAL
Não
808
17/07/2012
850312
17/07/2012
120
CUS
5.000,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCONE LTDA 00643388000149
NOTA FISCAL
Sim
2716
16/07/2012
850313
16/07/2012
120
CUS
1.000,00
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NOTA FISCAL
Não
6845
23/07/2012
850314
23/07/2012
120
CUS
1.000,00
03401442000138
TOTAL COM DESCONTO:
AUTENTICAÇÃO
Local e Data
Usuário: SUELI YOKO KIDA KAWAHARA
Emitido: segunda-feira, 20 de agosto de 2012 - 14h 36m
Nome e Assinatura do Dirigente ou Representante Legal
98.726,40