COIN DTVM LTDA.
MARÇO-2007
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Instituição Administradora
•
A COIN DTVM LTDA foi fundada em 1989 por Henrique Freihofer Molinari (após
14 anos no grupo Crefisul/Citibank), iniciando assim suas atividades no mercado
financeiro nacional.
•
Pioneira na Administração de Fundo Imobiliário, registrou o primeiro Fundo desta
modalidade em 1994.
•
Em 2005, aderindo ao Programa de Fortalecimento do Setor de Intermediação,
patrocinado pela BM&F e BOVESPA, COIN DTVM e COINVALORES CCVM
decidiram por se associar.
•
Hoje o Grupo COINVALORES CCVM / COIN DTVM, tem importante
participação no mercado financeiro oferecendo a seus clientes diversas opções de
investimentos, notadamente nos mercados de Bovespa, BM&F, Renda Fixa, Fundos
e Clubes de Investimentos, Gestão de Recursos, alem de uma equipe de analistas
altamente qualificada.
•
Atualmente o Grupo é responsável pela Administração de 3 Fundos de Investimento
Imobiliário.
FII ANDRÔMEDA
Patrimônio Líquido
R$ 78.715.198,70
FII MEMORIAL OFFICE
Patrimônio Líquido
R$ 54.051.709,67
FII PROJETO ÁGUA BRANCA
Patrimônio Líquido
R$ 90.331.241,95
FII PROJETO ÁGUA BRANCA
• Nesta apresentação estaremos focando especificamente o FII
Projeto Água Branca, único dos 3 fundos registrado para
negociação em Bolsa atualmente.
Informações adicionais podem ser obtidas nos endereços:
www.coinvalores.com.br
www.rmc.com.br
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
•
O Fundo Água Branca foi constituído em 1998 e iniciou suas operações em julho de
1999, tendo como objetivo incorporar os Edifícios New York e Los Angeles, cujas
obras foram concluídas em julho de 2001.
•
Tratam-se de edifícios comerciais de alto padrão construtivo e avançada tecnologia.
Com 20 andares cada torre, possuem lajes de 1000m² área baixa e 500m² área alta,
totalizando 36.000m² para locação.
•
O empreendimento esta localizado em uma região privilegiada, em frente ao
Shopping West Plaza, a apenas 300m da estação da Barra Funda, maior estação
intermodal da América do Sul, com acesso a metrô, ônibus e trem, alem de uma
completa infra-estrutura de apoio, serviços e restaurantes.
•
O condomínio é servido por todas as empresas operadoras como: Embratel,
Telefônica, Metro-Rede, AT&T. Possui CFTV digital, controle de acesso, segurança
24 horas, estacionamento com manobristas, 8 elevadores.
FII PROJETO ÁGUA BRANCA
Processo de Locação
30.694,11 m²
85,71%
23.999,79 m²
67,02%
1° Trim/06
31.919,82 m²
89,13%
33.972,29 m²
94,87%
25.015,51 m²
69,85%
2° Trim/06
3° trim/06
4° trim/06
1° trim/07
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Ocupação
Edifício New York
Andares locados
Andares c/reserva de locação
Total - NY
17
3
20
m²
16.066,85
1.838,61
17.905,46
%
89,73%
10,27%
100,00%
Edifício Los Angeles
Andares locados
20
17.905,46
100,00%
Empreendimento
Andares locados
Andares c/reserva de locação
Total do Empreendimento
37
3
40
33.972,31
1.838,61
35.810,92
94,87%
5,13%
100,00%
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
EMPRESAS OCUPANTES
Banco Citibank S/A
26,37%
Barsa Planeta Internacional Ltda.
2,99%
CAF Transportes Internacionais Ltda.
1,80%
Editora Planeta Barsa Deagostini Brasil Ltda.
1,49%
IBM Brasil Industria de Máquinas e Serviços Ltda.
14,95%
Ingram Micro Brasil Ltda.
7,47%
Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
5,98%
NS Importação e Comércio Ltda.
0,90%
Prodam Tecnologia da Informação e Comunicação
22,19%
SION Tecnologia e Consultoria em Informática Ltda.
6,88%
Unilever do Brasil Ltda.
8,97%
Total
100,00%
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Prazo dos contratos de locação: 5 anos
Índice de correção: IGPM-FGV
Carência: As carências foram negociadas na base de 50% de desconto no
preço do aluguel;
Atualmente existem apenas dois contratos em período de carência:
Área:
• 3.047,16m² - 8,51% até jun/2007
• 600,00m² - 1,68% até mai/2007
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Cronograma vencimento de contratos
área ocupada
m²
vencimento
ano %
2.031,44
14/04/2007
2007
5,98%
2.539,30
28/02/2008
612,87
30/11/2008
2008
9,28%
306,43
31/03/2009
3.047,16
30/09/2009
2009
9,87%
1.322,15
30/04/2010
1.015,72
31/07/2010
1.523,58
14/08/2010
7.538,24
05/12/2010
4.062,88
31/12/2010
2010
45,52%
1.015,72
31/01/2011
1.636,75
14/05/2011
5.078,61
30/06/2011
1.225,74
30/09/2011
1.015,72
30/11/2011
2011
29,35%
33.972,31
100,00%
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Diretor Responsável: Henrique Freihofer Molinari
e-mail: [email protected]
Telefone: (11) – 3035-4141
Atendimento:
Rubens dos Reis Andrade
e-mail: [email protected]
Telefone: (11) – 3035-4141
José Antônio Penna
e-mail: [email protected]
Telefone: (11) 3035-4155
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Rentabilidade das Cotas - FII Projeto Água Branca
Mês/Ano
Patrimônio
Líquido do
Fundo (R$)
Valor
Patrimonial da
Cota (R$)
Montante dos
Rendimentos
distribuidos
Distribuição
de
Rendimento
Mensal
(R$/Cota)
Rentabilidade
apurada no
período
Rentabilidade
Acumulada
Janeiro 1997
Janeiro 2006
82.846.800,50
110,462401
0,00
0,00
Fevereiro 2006
83.268.770,48
111,025027
0,00
0,00
Março 2006
83.813.987,52
111,751983
0,00
0,00
Abril 2006
83.938.122,62
111,917497
0,00
0,00
Maio 2006
84.389.418,74
112,519225
0,00
0,00
Junho 2006
84.201.060,15
112,268080
750.000,00
1,00
1,00%
Julho 2006
84.160.246,81
112,213662
750.000,00
1,00
1,00%
Agosto 2006
83.933.089,76
111,910786
750.000,00
1,00
1,00%
Setembro 2006
83.934.646,28
111,912862
750.000,00
1,00
1,00%
Outubro 2006
83.723.041,75
111,630722
952.500,00
1,27
1,27%
Novembro 2006
83.539.801,50
111,386402
952.500,00
1,27
1,27%
Dezembro 2006
83.428.800,74
111,238401
1.005.000,00
1,34
1,34%
Janeiro 2007
83.287.949,43
111,050599
1.072.500,00
1,43
1,43%
Fevereiro 2007
83.111.240,02
110,814987
1.072.500,00
1,43
1,43%
(*) Como rentabilidade estamos considerando o rendimento efetivamente distribuído tendo por base um varlo de quota de R$ 100,00
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,27%
6,54%
7,88%
9,31%
10,74%
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Negociação na Bovespa
Código de Negociação: FPAB11
Não houve negociação em bolsa.
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Ativo
Circulante
Passivo
3.504.587,89
Permanente
82.034.822,01
Investimentos
Imóveis para renda
Terreno
Edificações
(-) Depreciação
80.915.423,48
80.915.423,48
11.874.693,88
76.708.449,75
(7.667.720,15)
Diferido
Total do Ativo
Circulante
Patrimônio Líquido
Quotas Integralizadas
Redução do PL
2.110.609,16
83.428.800,74
90.543.495,49
(7.114.694,75)
1.119.398,53
85.539.409,90
85.539.409,90
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
 Demonstração do Resultado.
Fundo de Investimento Imobiliário
Projeto Água Branca
Demonstração de Resultados
2006
Receitas operacionais
Receitas de alugueis
Receitas de aplicações financeiras
Outras receitas operacionais
Despesas Operacionais
Despesas de depreciação e amortização
Provisão sobre crédito não liquidado
Despesas com serviços técnicos especializados
Despesas com taxa de administração
Despesas condominiais
Despesas tributárias
Outras despesas administrativas
Lucro Líquido
Lucro por quota integralizada
10.280.900,72
287.967,04
1.609.724,72
12.178.592,48
(1.761.926,84)
(1.604.269,42)
(793.680,16)
(514.045,04)
(427.938,07)
(120.564,59)
(53.727,15)
(5.276.151,27)
6.902.441,21
9,20