DEMONSTRAÇÕES GERENCIAIS
Posição acumulada até 31 de janeiro de 2014
(Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL
DESCRIÇÃO
JANEIRO / 2014
ORÇADO
REAL
VAR
ATÉ JANEIRO / 2014
ORÇADO
VAR
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de Venda do Gás
Receita da Venda de Serviços
13.011
13.011
13.567
-4%
-4%
13.011
13.011
13.567
13.567
-4%
-4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Deduções de Venda do Gás
Deduções da Venda de Serviços
(3.753)
(3.753)
(3.791)
(3.791)
-1%
-1%
(3.753)
(3.753)
(3.791)
(3.791)
-1%
-1%
9.258
9.775
-5%
9.258
9.775
-5%
(7.415)
(7.607)
-3%
(7.415)
(7.607)
-3%
1.843
2.168
-15%
1.843
2.168
-15%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo de Aquisição do Gás
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
13.567
REAL
Custos Operacionais (Distribuição)
(331)
(330)
0%
(331)
(330)
0%
Depreciação e Amortização (operacional)
(492)
(504)
-2%
(492)
(504)
-2%
LUCRO BRUTO
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e administrativas
Despesas Tributárias
1.020
1.335
-24%
1.020
1.335
-24%
(663)
(777)
-15%
(663)
(777)
-15%
(42)
(79)
-47%
(42)
(79)
-47%
(691)
(687)
1%
(691)
(687)
1%
(8)
(35)
-76%
(8)
(35)
-76%
(395)
(6)
(389)
(241)
(10)
(231)
64%
-41%
69%
(395)
(6)
(389)
(241)
(10)
(231)
64%
-41%
69%
Outras Receitas Operacionais
Receita de SOP/TOP
Receitas de Construção
Outras
490
39
389
61
284
10
231
43
73%
294%
69%
43%
490
39
389
61
284
10
231
43
73%
294%
69%
43%
Depreciação e Amortização (administrativo)
(17)
(19)
-9%
(17)
(19)
-9%
357
557
-36%
357
557
-36%
158
170
(12)
108
115
(7)
46%
48%
65%
158
170
(12)
108
115
(7)
0
0
0
0
Outras Despesas Operacionais
Despesa de SOP/TOP
Despesas de Construção
Outras
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RES. FINANC.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros Sobre Capital Próprio
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receitas Não Operacionais
Despesas Não Operacionais
RESULTADO ANTES DO IR / CS / REVERSÃO DOS JSCP
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA
515
665
-23%
515
46%
48%
65%
665
-23%
(44)
(60)
-27%
(44)
(60)
-27%
(120)
(164)
-27%
(120)
(164)
-27%
352
509
860
56
441
522
964
43
-20%
-3%
-11%
30%
352
509
860
56
441
522
964
43
-20%
-3%
-11%
30%
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
REVERSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO LÍQUIDO
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
GERAÇÃO DE CAIXA
INCENTIVO FISCAL
DEMONSTRAÇÕES GERENCIAIS
Posição acumulada até 31 de janeiro de 2014
(Em milhares de reais)
BALANCETE GERENCIAL
DESCRIÇÃO
JANEIRO / 2014
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Clientes
Estoque
Provisão Devedores Duvidosos
Imposto a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
6.242
2.276
3.966
80.767
598
(2.732)
1.202
543
1.627
88.246
ATIVO NÂO CIRCULANTE
Imposto a Recuperar
Despesas Antecipadas
Imposto Diferido
Outros Créditos
Investimentos
Imobilizado
Imobilizado Histórico
Depreciação Acumulada
Intangível
Rede de Distribuição
Outros Ativos
Ativos Não Depreciáveis
Obras em Andamento
Amortização do Intangível
Diferido
Saldo Histórico Diferido
Depreciação e Amortização do Diferido
TOTAL DO ATIVO NÂO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
2.709
518
1.904
2.680
(776)
39.098
70.445
77
1.915
8.266
(41.605)
0
27
(27)
44.229
132.475
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Dívidas c/ Empresas Ligadas - Mútuo
Imposto a Pagar
Imposto Diferido
Salários e Encargos
Adiantamento de Clientes
Outras Contas a Pagar
Dividendo Mínimo Obrigatório
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
79.740
0
73
549
0
1.197
199
56
1.162
82.977
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Dívidas c/ Empresas Ligadas - Mútuo
Imposto a Pagar
Imposto Diferido
Adiantamento de Clientes
Outras Contas a Pagar
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1.703
1.703
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Reserva Legal
Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva de Lucros para Expansão
Reserva de Lucros para Contingências
Lucro do Exercício
Dividendo Adicional Proposto
Outras reservas
Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
38.370
591
8.833
2.964
2.031
352
3.486
47.794
132.475