TRX Realty I FIC de FIM
Atualizado até Janeiro/2012
PÚBLICO - ALVO
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO
Investidores qualificados segundo regulamentação da CVM, pessoas físicas
ou jurídicas, que buscam elevado retorno no longo prazo, com horizonte de
investimento sugerido de 5 anos, através de operações imobiliárias
corporativas.
Objetivo: Elevado retorno absoluto, através de investimentos
imobiliários.
Taxa de Administração: 0,7% ao ano sob o patrimônio
líquido do fundo, cobrado mensalmente.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% de
O objetivo do fundo é buscar elevado retorno absoluto no longo prazo
através de investimento em fundos imobiliários (FII) ou de participação (FIP)
que alocarão recursos em empresas (SPE´s) que serão proprietárias de
imóveis de uso corporativo no Brasil, como Centros de Logística, Unidades
Industriais e Condomínios Modulares de Galpões através de operações de
Sale Lease Back e Build to Suit. O veículo principal de investimento é um
fundo de investimento em cotas (FIC) que investirá a maior parte de seus
recursos no TRX 1 Fundo de Investimento em Participações (FIP).
É recomendada a leitura do regulamento tanto do Orbe TRX Realty 1 FIC de
Fim quanto do TRX 1 FIP aos interessados em investir no fundo. Os fundos
objetos de investimento do FIC serão sempre exclusivos, fechados e não
aceitarão outros clientes que não o fundo de investimento em cotas Orbe
TRX 1 FIC. Os Fundos de Participação terão como consultor imobiliário, e
parte integrante de sua operação, a empresa TRX Realty, que será
responsável por encontrar as melhores oportunidades de investimento no
setor foco do fundo, bem como operacionalizar toda a estrutura de compra,
manutenção, renegociação de contratos e venda dos imóveis. Os resultados
do fundo virão (i) da receita proveniente da locação dos imóveis e (ii) da
valorização imobiliária de longo prazo, quando poderá ocorrer a venda dos
imóveis ou renegociação dos contratos a valor maior ao final de seu prazo.
A TRX Realty é uma joint venture para o mercado imobiliário corporativo,
formada pelas empresas Orbe Investimentos e Tamiz Engenharia.
IGPM+6% ao ano, cobrado anualmente.
Aplicação Mínima
Aplic. Mínima Adicional
R$ 100.000
R$ 50.000
Saldo Mínimo
Aplicação Máxima
R$ 100.000
R$ 5.000.000
Prazo de carência (Lockup)
Resgate Mínimo
3 anos
R$ 100.000
Prazo de resgate: Podem ser solicitados no último dia de
cada trimestre fiscal, após o 3º ano,cotizados em D+90
Tributação: 15% do lucro, de acordo com prazo de
investimento conforme legislação vigente
Horário de aplicação e resgate: Até 14:00. Aplicações
recebidas na C/C até 14:00, de clientes já Cadastrados, serão
boletadas no mesmo dia.
Resultado TRX Realty I FIC de FIM
*Fundo teve início em 12/02/2008
Período
100%
Janeiro/2012
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
2011
2010
2009
2008
Desde o início
80%
TRX Realty
60%
CDI
40%
20%
0%
fev-08
nov-08
ago-09
mai-10
fev-11
TRX Realty
CDI
% CDI
1,03%
12,33%
24,58%
12,03%
10,78%
37,47%
11,91%
92,98%
0,89%
11,58%
22,71%
11,55%
9,75%
9,88%
11,08%
50,80%
116,75%
106,55%
108,20%
104,18%
110,53%
379,43%
107,53%
183,03%
nov-11
Milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
60
50
 Patrimônio Líquido Atual: R$ 57,29 MM
40
 Patrimônio Líquido – Média 12 meses: R$ 46,67 MM
30
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão do Fundo: R$ 185 MM
20
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão TRX Realty:R$ 650 MM
10
0
fev-08
nov-08
ago-09
mai-10
fev-11
nov-11
TRX Realty | +55 11 3465-5640 | [email protected]
TRX Realty I FIC de FIM
Atualizado até Janeiro/2012
OPERAÇÕES INVESTIDAS
Perfil dos contratos
Distribuição do Patrimônio Imobiliário
Os contratos são sempre de longo prazo e com multas relevantes em caso
de desocupação antecipada.
Os locatários devem ter baixo risco de crédito. Necessariamente são
empresas com receitas superiores a R$ 500 MM/ano.
Em geral, costumam ter (ou ser parte de um grupo com) receita anual
superior a R$ 1 bilhão.
Os imóveis vão de 4.000 a 35.000 m 2, geralmente construídos do zero ou
adquiridos prontos e reformados.
MODELO DE OPERAÇÃO
Gates de Resgate
TRX Realty I FIC de FIM
Para pedidos de resgate de até R$ 300.000, a conversão de cotas
ocorrerá em D+90.
Para pedidos de resgate superiores a R$ 300.000, o resgate ocorrerá em
até (quatro) parcelas, em quatro datas distintas, sendo:
Custodiante
(a) R$ 300.000 do valor total do pedido de resgate será convertido em
D+90.
Administrador
(b) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente, o que
for maior, será convertido em D+180;
TRX 1 FIC de FIM
Gestor
de Fundo
Auditoria
(c) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente, o que
for maior, será convertido em D+270;
(d) O valor remanescente será convertido em D+360.
TRX REALTY FIP 1
Consultor
Imobiliário
SPE 1
SPE 2
SPE 3
SPE N
Taxa de Administração Máxima
O fundo pagará (i) taxa de administração com percentagem anual de 0,7%
(setenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do
fundo, sendo este valor apropriado diariamente e pago mensalmente, e (ii)
taxa de performance de 10% do que exceder IGP-M + 6% a.a., provisionados diariamente e pagos semestralmente. A taxa de administração
máxima é de 2% (dois por cento) ao ano, ou seja, quando o fundo Orbe
TRX 1 FIC investir em outros fundos a cobrança máxima do investidor
será de 2% ao ano.
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Gestor
Consultoria Imobiliária
Administração e Distribuição
Custódia
Auditoria
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. A TRX Gestora
não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os sócios e funcionários da TRX
Gestora têm, ou podem vir a ter, investimentos no fundo TRX 1 FIC.
RISCO DO INVESTIMENTO: Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, qualquer mecanismo de seguro do Gestor ou pe lo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade
passada não é garantia de rentabilidade futura.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Os cotistas recebem extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e perspectivas para os próximos meses. O investimento de
que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor.
Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os custos, exceto impostos. As informações contidas nesse informativo estão em consonância com o estatuto do fundo de investimento, porém não o
substituem. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exig ido pela lei no. 9.613/98, quando do ingresso no fundo,
cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.
Além de fundos de renda fixa, o único fundo em que o TRX Realty I FIC de FIM investe atualmente é o TRX FIP. Sugerimos fortemente a leitura do regulamento deste fundo, disponível na CVM ou no site trxri.com.br.
DADOS DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA:
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Av. Presidente Wilson 237, 11º andar – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 3974-4600 / E-mail: [email protected]
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço www.bnymellon.com.br ou no fone (21) 3974-4600;
Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 725319
TRX Realty | +55 11 3465-5640 | [email protected]