Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Maria Helena de Brito Miranda
Secretária
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson da Silva Brito
Contador Geral
Fundo Municipal de Assistência Social
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva
Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Nelson da Silva Brito
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira
Sueny Cecim da Silva
Gerente
Divisão de Resultados Financeiros
Gerente
Antônio José de Novaes
Jussileide Alves Lopes
David Ferreira dos Santos
Divisão de Evolução Patrimonial
Divisão de Controle de Crédito e Resultados
Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
César Nobre da Silva
Ludmyla Sales Soares
Divisão de Registro
Divisão de Registro e Controle
Osvaldo Bezerra Silva
Divisão de Execução Contábil
Fundo Municipal de Assistência Social
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23
1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 25
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 26
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 32
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 34
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11
3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 41
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13
3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 43
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14
3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 53
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 63
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16
4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 64
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 71
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18
5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 72
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 ..............................................................................................19
5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 75
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20
5.5. Demonstrativo dos Convênios Recebidos ........................................... 77
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 ..............................................................................................21
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22
5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 73
5.4. Demonstrativo dos Convênios Concedidos ......................................... 76
Fundo Municipal de Assistência Social
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos
Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício
financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE
- TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes
nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e
Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos
de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do
exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
6
Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64
7
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Anexo - 12 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
DESPESA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
(a)
(b)
4.758.379,98
3.204.287,47
DIFERENÇA
TÍTULOS
(c) = (b - a)
(1.554.092,51)
(f) = (e - d)
7.419.058,14
(2.769.353,90)
10.188.412,04
7.419.058,14
(2.769.353,90)
9.536.106,75
6.912.558,55
(2.623.548,20)
4.055,00
4.053,01
(1,99)
9.532.051,75
6.908.505,54
(2.623.546,21)
652.305,29
506.499,59
(145.805,70)
652.305,29
506.499,59
(145.805,70)
10.188.412,04
7.419.058,14
(2.769.353,90)
0,00
397.468,21
10.188.412,04
7.816.526,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
9,37
DIFERENÇA
10.188.412,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
196.916,92
(e)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
196.907,55
EXECUÇÃO
(d)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
FIXADA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
4.561.472,43
3.007.370,55
(1.554.101,88)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL
450.271,02
73.745,00
(376.526,02)
450.271,02
73.745,00
(376.526,02)
4.732.767,21
4.042.488,18
(690.279,03)
4.732.767,21
4.042.488,18
(690.279,03)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
496.005,70
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
246.993,83
SOMA
10.188.412,04
496.005,70
RECURSOS A CONCEDER
(246.993,83)
7.816.526,35
(2.371.885,69)
DÉFICIT
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
10.188.412,04
7.816.526,35
(2.371.885,69)
TOTAL
397.468,21
(2.371.885,69)
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
8
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Anexo - 1 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
RECEITAS CORRENTES
TÍTULOS
3.204.287,47
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
R$
6.912.558,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
R$
DESPESAS CORRENTES
4.053,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
196.916,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.908.505,54
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
3.007.370,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
4.538.493,88
4.042.488,18
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
496.005,70
REPASSE A CONCEDER
DÉFICIT
SUPERÁVIT
------------------------------------------------------------
------------------------------
SOMA
7.742.781,35
------------------------------------------------------------
------------------------------
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
830.222,80
RECEITAS DE CAPITAL
73.745,00
7.742.781,35
------------------------------------------------------------
------------------------------
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS
INVERSÕES FINANCEIRAS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
------------------------------
SOMA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
830.222,80
------------------------------------------------------------
506.499,59
506.499,59
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
73.745,00
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------903.967,80
------------------------------------------------------------
TOTAL
------------------------------
397.468,21
-----------------------------------------------------------SOMA
903.967,80
------------------------------------------------------------
TOTAL
8.646.749,15
------------------------------
------------------------------
8.646.749,15
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
TOTAL
3.204.287,47
4.538.493,88
73.745,00
7.816.526,35
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
TOTAL
6.912.558,55
506.499,59
397.468,21
7.816.526,35
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
9
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
Anexo - 13 LEI 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
R$
R$
3.278.032,47
3.204.287,47
196.916,92
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$
7.419.058,14
6.912.558,55
4.053,01
6.908.505,54
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.007.370,55
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CAPITAL
R$
506.499,59
506.499,59
73.745,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
73.745,00
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
4.042.488,18
4.042.488,18
4.042.488,18
10.600.006,06
10.599.883,36
93.340,78
7.724.124,98
4.053,01
1.075.751,21
212.146,74
97.430,95
1.393.035,69
122,70
122,70
2.113.338,56
2.113.338,56
2.113.338,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
9.447.196,56
9.447.188,47
94.505,54
7.724.124,98
4.053,01
134.038,30
97.430,95
1.393.035,69
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO SEGUINTE
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
8,09
8,09
3.167.610,57
3.167.610,57
3.167.610,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
TOTAL
20.033.865,27
TOTAL
20.033.865,27
Assessor Público - 16/06/2010 14:43:38 - Usuário: DAVID
10
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES
45.939,06
94.505,54
93.340,78
0,00
0,00
44.774,30
SOMA
45.939,06
94.505,54
93.340,78
0,00
0,00
44.774,30
0,00
7.724.124,98
7.724.124,98
0,00
0,00
0,00
0,00
4.053,01
4.053,01
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
7.728.177,99
7.728.177,99
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.334,16
134.038,30
1.075.751,21
0,00
2.295,86
1.075.751,21
40.331,93
0,00
212.146,74
0,00
40.331,93
212.146,74
176.666,09
134.038,30
1.287.897,95
0,00
42.627,79
1.287.897,95
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
0,00
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXA DE RISCO
11
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
SOMA
TOTAL
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
Exercicio de 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.608,15
8.054.152,78
9.206.847,67
0,00
42.627,79
1.332.675,25
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
12
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Demonstrativo do Ativo Realizado
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL
Anexo 18 - LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ESPECIFICAÇÃO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
RECEBIMENTO
ENCAMPAÇÃO
SALDO EM 31/12/2009
CANCELAMENTO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS A RECEBER
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70
0,00
0,00
0,07
3,00
220,97
299,87
0,00
0,00
5.470,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.994,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,61
8,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.994,82
122,70
496.013,79
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
3,00
220,97
299,87
0,00
0,00
5.356,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.880,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501.885,91
0,00
OUTROS DEVEDORES
EXERCICIO DE 2001
EXERCICIO DE 2002
EXERCICIO DE 2003
EXERCICIO DE 2004
EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
EXERCICIO DE 2008
EXERCICIO DE 2009
INSS-PATRONAL
INSS-RETENÇÃO SERVIDOR
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SOMA
0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
SOMA
0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
VALORES EM TRANSITO
SOMA
0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
SOMA
TOTAL
Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID
13
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo - 14 LEI 4.320/64
ATIVO
TÍTULOS
PASSIVO
R$
R$
R$
ATIVO FINANCEIRO
3.669.496,48
DISPONÍVEL
3.167.610,57
BANCO CONTA MOVIMENTO
TÍTULOS
R$
R$
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
3.167.610,57
R$
1.332.675,25
1.332.675,25
CONSIGNAÇÕES
44.774,30
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
CADERNETA DE POUPANÇA
1.075.751,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
212.146,74
OUTROS CREDORES
AGENTES ARRECADADORES
3,00
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENTES ARRECADADORES
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL
501.885,91
CREDITOS DIVERSOS
496.005,70
OUTROS DEVEDORES
5.880,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
REPASSES A CONCEDER
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
4.058.066,26
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
3.713,44
ESTOQUE
3.713,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
4.054.352,82
BENS MÓVEIS
1.117.493,28
BENS MÓVEIS - RPPS
PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS
2.936.859,54
DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
SOMA DO ATIVO REAL
7.727.562,74
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
PARCELAMENTO - INSS
SOMA DO PASSIVO REAL
1.332.675,25
SALDO PATRIMONIAL
6.394.887,49
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
7.727.562,74
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
(109.420,36)
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
(109.420,36)
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
7.727.562,74
(109.420,36)
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
11.000,00
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
(109.420,36)
11.000,00
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
(120.420,36)
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
(120.420,36)
VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL
7.618.142,38
TOTAL
7.618.142,38
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
14
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
DIFERENÇA
PASSIVO EM
ATIVO EM
31.12.2008
31.12.2009
TÍTULOS
(a)
(b)
2.119.333,38
2.113.338,56
2.113.338,56
3.669.496,48
3.167.610,57
3.167.610,57
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
REALIZÁVEL
CREDITOS DIVERSOS
OUTROS DEVEDORES
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
5.994,82
(c) = (b - a)
1.550.163,10
1.054.272,01
1.054.272,01
5.994,82
501.885,91
496.005,70
5.880,21
495.891,09
496.005,70
(114,61)
3.776.709,86
3.713,44
3.713,44
4.058.066,26
3.713,44
3.713,44
281.356,40
3.772.996,42
836.136,88
4.054.352,82
1.117.493,28
281.356,40
281.356,40
2.936.859,54
2.936.859,54
5.896.043,24
7.727.562,74
5.896.043,24
23.000,00
23.000,00
11.000,00
12.000,00
5.919.043,24
1.831.519,50
7.727.562,74
(109.420,36)
(109.420,36)
11.000,00
1.831.519,50
(132.420,36)
(132.420,36)
(120.420,36)
(132.420,36)
7.618.142,38
1.699.099,14
TÍTULOS
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
PRECATÓRIOS A PAGAR
PASSIVO PERMANENTE
DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
PARCELAMENTO - INSS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PRECATORIOS DO EXERCICIO
SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
VALORES EM GARANTIA
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
Anexo - 14A LEI 4.320/64
31.12.2008
31.12.2009
(d)
(e)
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
222.608,15
222.608,15
45.939,06
1.332.675,25
1.332.675,25
44.774,30
1.110.067,10
1.110.067,10
(1.164,76)
136.334,16
40.331,93
3,00
1.075.751,21
212.146,74
3,00
939.417,05
171.814,81
222.608,15
5.673.435,09
5.673.435,09
5.896.043,24
23.000,00
23.000,00
11.000,00
1.332.675,25
6.394.887,49
6.394.887,49
7.727.562,74
(109.420,36)
(109.420,36)
11.000,00
1.110.067,10
721.452,40
721.452,40
1.831.519,50
(132.420,36)
(132.420,36)
(120.420,36)
(132.420,36)
12.000,00
5.919.043,24
7.618.142,38
1.699.099,14
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
15
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Anexo - 15 LEI 4.320/64
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS
VARIAÇÕES PASSIVAS
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
R$
R$
TÍTULOS
3.278.032,47
3.204.287,47
196.916,92
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$
R$
7.419.058,14
6.912.558,55
4.053,01
6.908.505,54
3.007.370,55
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS
73.745,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
506.499,59
506.499,59
73.745,00
4.538.493,88
4.538.493,88
4.042.488,18
496.005,70
281.356,40
281.356,40
281.356,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
8.097.882,75
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES
OUTROS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
REAVALIZAÇÃO DE BENS
AJUSTES DE CRÉDITOS
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TÍTULOS E VALORES
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA
CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
7.419.058,14
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE BENS
BENS IMÓVEIS
BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE CONSUMO
42.627,79
42.627,79
42.627,79
BAIXA DE DIREITOS
DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
42.627,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
8.140.510,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
DÉFICIT
TOTAL GERAL
8.140.510,54
0,00
8.140.510,54
TOTAL
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
7.419.058,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
7.419.058,14
721.452,40
8.140.510,54
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
16
Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17
Exercício: 2009
MÊS: Dezembro
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Anexo - 02 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Despesa
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen Disponível
Mês
Mês
Até Mês
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
4.420,00
0,00
1.072,00
3.348,00
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08
0,00
0,00
0,00
3.007,80
0,00
0,00
0,92
1.900.000,00
1.179.820,68
0,00
3.079.820,28
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
319013 Obrigações Patronais
0,00
1.003,60
0,00
297,00
706,60
0,00
705,93
0,00
705,93
0,00
0,00
0,00
705,93
0,00
0,00
0,67
319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319113 Obrigações Patronais
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
1.565.244,28
0,00
3.461.189,28
4.055,00
0,00
4.053,01
0,00
4.053,01
0,00
0,00
0,00
3.713,73
0,00
0,00
1,99
332093 Idenizações e Restituições
0,00
52,80
0,00
0,00
52,80
0,00
52,80
0,00
52,80
0,00
0,00
0,00
52,80
0,00
0,00
0,00
335039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335043 Subvenções Sociais
0,00
840.000,00
0,00
535.780,69
304.219,31
20.000,00
169.219,31
20.000,00
169.219,31
0,00
0,00
20.000,00
121.379,64
0,00
0,00
135.000,00
339030 Material de Consumo
0,00
4.767.522,59
0,00
1.788.557,69
2.978.964,90
501.661,17
2.102.844,46
578.460,94
2.091.391,52
-76.799,77
11.452,94
289.318,61
1.478.860,86
-771.490,95
8.169,60
867.950,84
339032 Material de Distribuição Gratuita
0,00
1.987.533,83
0,00
548.929,82
1.438.604,01
-50.893,20
917.349,88
54.550,34
850.090,38
-105.443,54
67.259,50
172.722,93
733.730,12
-59.390,00
4.500,00
516.754,13
339033 Passagens e Despesas com Locomoção
0,00
7.800,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
1.187.900,00
0,00
921.491,83
266.408,17
-2.156,28
166.176,83
29.480,04
164.176,83
-31.636,32
2.000,00
23.030,66
130.880,79
-43.080,00
0,00
100.231,34
5.033.400,00
3.291.598,50
0,00
4.213.293,35
4.111.705,15
-453.754,52
3.128.565,25
296.239,20
3.126.835,95
-749.993,72
1.729,30
377.091,86
3.010.447,95
-82.066,00
258.310,00
724.829,90
0,00
477.000,00
0,00
329.498,00
147.502,00
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00
0,00
0,00
0,00
147.502,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
179.691,88
308,12
0,00
308,12
0,00
308,12
0,00
0,00
0,00
308,12
0,00
0,00
0,00
339092 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
282.983,00
0,00
48.725,92
234.257,08
0,00
234.257,06
0,00
234.257,06
0,00
0,00
0,00
234.257,06
0,00
0,00
0,02
339093 Indenizações e Restituições
0,00
59.481,00
0,00
17.250,79
42.230,21
0,00
42.229,83
0,00
42.229,83
0,00
0,00
0,00
38.779,83
0,00
0,00
0,38
5.213.400,00
12.901.871,72
0,00
8.583.219,97
9.532.051,75
14.857,17
6.908.505,54
978.730,52
6.826.063,80
-963.873,35
82.441,74
882.164,06
5.896.199,17
-956.026,95
270.979,60
2.352.566,61
7.113.400,00
14.467.116,00
0,00
12.044.409,25
9.536.106,75
14.857,17
6.912.558,55
978.730,52
6.830.116,81
-963.873,35
82.441,74
882.164,06
5.899.912,90
-956.026,95
270.979,60
2.352.568,60
0,00
319004 Contratação por Tempo Determinado
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total da Despesa (2):
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
339049 Auxílio-Transporte
Total da Despesa (2):
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449051 Obras e Instalações
449052 Equipamento e Material Permanente
449092 Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Despesa (2):
7.000,00
5.650,00
0,00
12.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
957.000,00
35.000,00
0,00
992.000,00
0,00
-136.480,00
0,00
0,00
0,00
-136.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772.970,00
0,00
242.953,70
530.016,30
118.504,00
411.061,40
47.269,00
281.356,40
71.235,00
129.705,00
0,00
135.809,10
-133.764,00
0,00
118.954,90
0,00
122.300,00
0,00
11,01
122.288,99
0,00
95.438,19
0,00
95.438,19
0,00
0,00
0,00
95.438,19
0,00
26.849,20
1,60
964.000,00
935.920,00
0,00
1.247.614,71
652.305,29
-17.976,00
506.499,59
47.269,00
376.794,59
-65.245,00
129.705,00
0,00
231.247,29
-133.764,00
26.849,20
118.956,50
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
964.000,00
935.920,00
0,00
1.247.614,71
652.305,29
-17.976,00
506.499,59
47.269,00
376.794,59
-65.245,00
129.705,00
0,00
231.247,29
-133.764,00
26.849,20
118.956,50
Total Geral:
8.077.400,00
15.403.036,00
0,00
13.292.023,96
10.188.412,04
-3.118,83
7.419.058,14
1.025.999,52
7.206.911,40
-1.029.118,35
212.146,74
882.164,06
6.131.160,19
-1.089.790,95
297.828,80
2.471.525,10
Data/Hora: 20/04/2010 03:37:33 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
18
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Anexo - 06 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
08..
Assistência Social
386.248,64
6.964.220,51
0,00
7.350.469,15
08.128.
Formação de Recursos Humanos
0,00
4.361,13
0,00
4.361,13
08.128.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
4.361,13
0,00
4.361,13
08.243.
Assistência à Criança e ao Adolescente
0,00
2.597.329,72
0,00
2.597.329,72
08.243.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
2.281.323,25
0,00
2.281.323,25
08.243.0082
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
316.006,47
0,00
316.006,47
08.244.
Assitência Comunitária
910,00
2.592.309,66
0,00
2.593.219,66
08.244.0080
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
910,00
220.314,31
0,00
221.224,31
08.244.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
1.177.274,55
0,00
1.177.274,55
08.244.0082
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
1.194.720,80
0,00
1.194.720,80
08.306.
Alimentação e Nutrição
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
08.306.0083
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
08.605.
Abastecimento
385.338,64
0,00
0,00
385.338,64
08.605.0083
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
385.338,64
0,00
0,00
385.338,64
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 03:52:12 - Usuario:LUDMYLA
7.350.469,15
- Grupo Assessor Público -
Página 1
19
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
08...
Assistência Social
386.248,64
6.964.220,51
0,00
7.350.469,15
08.128..
Formação de Recursos Humanos
0,00
4.361,13
0,00
4.361,13
08.128.0081.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
4.361,13
0,00
4.361,13
08.128.0081.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
4.361,13
0,00
4.361,13
08.243..
Assistência à Criança e ao Adolescente
0,00
2.597.329,72
0,00
2.597.329,72
08.243.0081.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
2.281.323,25
0,00
2.281.323,25
08.243.0081.2188
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
0,00
1.101.303,32
0,00
1.101.303,32
08.243.0081.2190
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0,00
404.264,00
0,00
404.264,00
08.243.0081.2572
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0,00
775.755,93
0,00
775.755,93
08.243.0082.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
316.006,47
0,00
316.006,47
08.243.0082.2138
MANUTENÇÃO DAS AÇOES SOCIOS EDUCATIVAS- PSE MC - PETI
0,00
316.006,47
0,00
316.006,47
08.244..
Assitência Comunitária
910,00
2.592.309,66
0,00
2.593.219,66
08.244.0080.
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
910,00
220.314,31
0,00
221.224,31
08.244.0080.1307
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS
910,00
0,00
0,00
910,00
08.244.0080.2183
POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL
0,00
169.219,31
0,00
169.219,31
08.244.0080.2624
MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIT. SOCIAL
0,00
17.460,00
0,00
17.460,00
08.244.0080.2636
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
0,00
33.635,00
0,00
33.635,00
08.244.0080.3011
OP - CONSTRUÇÃO DE APARELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0081.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
1.177.274,55
0,00
1.177.274,55
08.244.0081.2123
MANUTENÇÃO DOS CENTROS REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL
0,00
533.017,56
0,00
533.017,56
08.244.0081.2191
POTENCIALIZAÇÃO E MANUTEN. PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEG. FAMI
0,00
496.736,88
0,00
496.736,88
08.244.0081.2573
MANUTE. DOS SERV. ESPECÍF. PROT. SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO
0,00
147.520,11
0,00
147.520,11
08.244.0082.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
1.194.720,80
0,00
1.194.720,80
08.244.0082.2131
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS
0,00
979.147,09
0,00
979.147,09
08.244.0082.2635
MANUTEÇÃO SERV. MEDIA COMPL- ACOLHER, CREAS, ENFRENT. VIOLE
0,00
215.573,71
0,00
215.573,71
08.306..
Alimentação e Nutrição
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
08.306.0083.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
08.306.0083.2180
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITARIOS
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
08.605..
Abastecimento
385.338,64
0,00
0,00
385.338,64
08.605.0083.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
385.338,64
0,00
0,00
385.338,64
08.605.0083.1322
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL
385.338,64
0,00
0,00
385.338,64
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 05:29:02 - Usuario:LUDMYLA
7.350.469,15
- Grupo Assessor Público -
Página 1
20
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos.
Anexo - 08 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
ORDINÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADOS
TOTAL
08..
Assistência Social
0,00
7.419.058,14
7.419.058,14
08.128.
Formação de Recursos Humanos
0,00
4.361,13
4.361,13
08.128.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
4.361,13
4.361,13
08.243.
Assistência à Criança e ao Adolescente
0,00
2.597.329,72
2.597.329,72
08.243.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
2.281.323,25
2.281.323,25
08.243.0082
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
316.006,47
316.006,47
08.244.
Assitência Comunitária
0,00
2.661.808,65
2.661.808,65
08.244.0080
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
289.813,30
289.813,30
08.244.0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
1.177.274,55
1.177.274,55
08.244.0082
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
1.194.720,80
1.194.720,80
08.306.
Alimentação e Nutrição
0,00
1.770.220,00
1.770.220,00
08.306.0083
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0,00
1.770.220,00
1.770.220,00
08.605.
Abastecimento
0,00
385.338,64
385.338,64
08.605.0083
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0,00
385.338,64
385.338,64
Total da UG
Data/Hora: 01/01/2002 01:22:38 - Usuario:LUDMYLA
7.419.058,14
- Grupo Assessor Público -
Página 1
21
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAIS
7.419.058,14
7.419.058,14
0,00
7.419.058,14
7.419.058,14
0,00
7.419.058,14
7.419.058,14
03.PREFEITURA MUNICIPAL
08.Assistência Social
Total do Órgão:
Total Geral:
Data/Hora: 01/01/2002 01:40:42 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
22
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Receita Arrecadada
TITULOS
1000000000000000
1300000000000000
1320000000000000
1325000000000000
1325010000000000
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1325011000000000
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS
1325019900000000
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
VINCUL.
1325019905000000
RENDIMENTO ADM. INDIRETA
1325019905000122
Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007
1325019905000178
Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081
1325019905000299
Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR
1325019909000000
RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇOES
1325019909000232
Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações
1325019909005040
Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações
1700000000000000
1720000000000000
1721000000000000
1721340000000000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL FNAS
1721340001000000
Programa de Atenção a Criança - PAC
1721340003000000
Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD
1721340004000000
Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN
1721340005000000
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
1721340006000000
Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS
1721340009000000
Outros Programas com Recursos do FNAS
1760000000000000
1761000000000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1761030000000000
Transf. de Conv. União Dest. a Prog. de Assistência Social
1761990000000000
Outras Transferências de Convênios da União
2000000000000000
2400000000000000
2430000000000000
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências de Instituições Privadas
Data/Hora: 22/04/2010 16:31:56 - Usuario:DAVID
Receita Orçada
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
985.200,00
3.773.179,98
4.758.379,98
3.204.287,47
3.204.287,47
0,00
1.554.092,51
0,00
196.907,55
196.907,55
196.916,92
196.916,92
9,37
0,00
0,00
196.907,55
196.907,55
196.916,92
196.916,92
9,37
0,00
0,00
196.907,55
196.907,55
196.916,92
196.916,92
9,37
0,00
0,00
196.907,55
196.907,55
196.916,92
196.916,92
9,37
0,00
0,00
109.386,91
109.386,91
109.396,28
109.396,28
9,37
0,00
0,00
87.520,64
87.520,64
87.520,64
87.520,64
0,00
0,00
0,00
87.304,27
87.304,27
61.801,45
61.801,45
0,00
25.502,82
0,00
0,00
885,74
885,74
885,74
885,74
0,00
0,00
60.915,71
60.915,71
60.915,71
60.915,71
0,00
0,00
0,00
25.502,82
25.502,82
0,00
0,00
0,00
25.502,82
0,00
216,37
216,37
25.719,19
25.719,19
25.502,82
0,00
0,00
216,37
216,37
216,37
216,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.502,82
25.502,82
25.502,82
0,00
985.200,00
3.576.272,43
4.561.472,43
3.007.370,55
3.007.370,55
0,00
1.554.101,88
501.000,00
1.263.909,87
1.764.909,87
1.634.218,13
1.634.218,13
0,00
130.691,74
501.000,00
1.263.909,87
1.764.909,87
1.634.218,13
1.634.218,13
0,00
130.691,74
501.000,00
1.263.909,87
1.764.909,87
1.634.218,13
1.634.218,13
0,00
130.691,74
0,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
0,00
0,00
0,00
16.670,00
28.895,30
45.565,30
45.565,30
45.565,30
0,00
117.083,00
450.610,50
567.693,50
567.693,50
567.693,50
0,00
0,00
130.673,00
0,00
130.673,00
0,00
0,00
0,00
130.673,00
236.574,00
351.904,07
588.478,07
588.459,33
588.459,33
0,00
18,74
0,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
0,00
0,00
484.200,00
2.312.362,56
2.796.562,56
1.373.152,42
1.373.152,42
0,00
1.423.410,14
484.200,00
2.312.362,56
2.796.562,56
1.373.152,42
1.373.152,42
0,00
1.423.410,14
0,00
712.362,56
712.362,56
525.000,00
525.000,00
0,00
187.362,56
484.200,00
1.600.000,00
2.084.200,00
848.152,42
848.152,42
0,00
1.236.047,58
0,00
450.271,02
450.271,02
73.745,00
73.745,00
0,00
376.526,02
0,00
450.271,02
450.271,02
73.745,00
73.745,00
0,00
376.526,02
0,00
118.782,85
118.782,85
73.745,00
73.745,00
0,00
45.037,85
- Grupo Assessor Público -
Página 1
23
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Receita Arrecadada
TITULOS
2470000000000000
2471000000000000
2471990000000000
Receita Orçada
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
Outras Transferências de Convênios da União
TOTAL :
Data/Hora: 22/04/2010 16:31:56 - Usuario:DAVID
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
0,00
331.488,17
331.488,17
0,00
0,00
0,00
331.488,17
0,00
331.488,17
331.488,17
0,00
0,00
0,00
331.488,17
0,00
331.488,17
331.488,17
0,00
0,00
0,00
331.488,17
985.200,00
4.223.451,00
5.208.651,00
3.278.032,47
3.278.032,47
0,00
1.930.618,53
- Grupo Assessor Público -
Página 2
24
Exercício: 2009
Mes : dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificacao
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
001000000
RECURSOS PRÓPRIOS
206000000
TRANSFERÊNCIAS DE INICIATIVA PRIVADA
501500000
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
504000000
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO PROJOVEM
508000000
RECURSOS DA REDE SAC - ASSISTÊNCIA SOCIAL
7.092.200,00
0,00
484.200,00
0,00
Total
Total Geral:
Geral:
8.021.917,72
711.000,00
3.014.136,38
1.600.000,00
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen
Mês
Mês
Contingen
Até Mês
Disponível
0,00
10.381.350,51
4.732.767,21
-368.799,35
4.700.593,17
-79.301,64
4.700.593,17
-289.497,71
0,00
349.401,07
4.249.361,77
11.510,00
11.510,00
20.664,04
0,00
535.500,00
175.500,00
0,00
40.500,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
1.676.487,55
1.821.848,83
136.448,93
659.018,28
138.658,50
458.523,73
-2.209,57
200.494,55
140.803,73
425.930,19
-289.208,35
36.745,60
1.126.084,95
0,00
0,00
1.600.000,00
-482.057,50
902.682,50
157.120,00
902.682,50
-639.177,50
0,00
145.000,00
890.562,50
-56.980,00
59.000,00
638.317,50
501.000,00
2.055.981,90
0,00
698.685,90
1.858.296,00
711.289,09
1.116.264,19
809.522,66
1.104.612,00
-98.233,57
11.652,19
246.959,26
524.805,73
-755.112,60
190.573,20
551.458,61
8.077.400,00
15.403.036,00
0,00
13.292.023,96
10.188.412,04
-3.118,83
7.419.058,14
1.025.999,52
7.206.911,40
-1.029.118,35
212.146,74
882.164,06
6.131.160,19
-1.089.790,95
297.828,80
2.471.525,10
Data/Hora: 22/04/2010 15:09:20 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 1
25
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
0080
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0080.1307 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
14.090,00
910,00
0,00
910,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.000,00
0,00
16.090,00
910,00
0,00
910,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
339030.001000199 - 1840:Material de Consumo
339039.001000199 - 1367:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0080.2183 - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL
335043.001000199 - 2090:Subvenções Sociais
0,00
129.000,00
0,00
280,69
128.719,31
20.000,00
128.719,31
20.000,00
128.719,31
0,00
0,00
20.000,00
80.879,64
0,00
0,00
0,00
335043.206000199 - 1897:Subvenções Sociais
0,00
640.500,00
0,00
535.500,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
335043.206000214 - 1976:Subvenções Sociais
0,00
70.500,00
0,00
0,00
70.500,00
0,00
40.500,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
30.000,00
339030.001000199 - 1841:Material de Consumo
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1383:Outras Serviços de Terceiros -
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449051.001000199 - 1384:Obras e Instalações
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
876.000,00
0,00
651.780,69
304.219,31
20.000,00
169.219,31
20.000,00
169.219,31
0,00
0,00
20.000,00
121.379,64
0,00
0,00
135.000,00
133.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0080.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
339039.001000199 - 1396:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0080.2624 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIT. SOCIAL
339030.001000199 - 1828:Material de Consumo
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 2119:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
580,00
0,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1404:Outras Serviços de Terceiros -
45.000,00
0,00
0,00
27.540,00
17.460,00
0,00
17.460,00
0,00
17.460,00
0,00
0,00
0,00
17.460,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
15.580,00
0,00
48.120,00
17.460,00
0,00
17.460,00
0,00
17.460,00
0,00
0,00
0,00
17.460,00
0,00
0,00
0,00
449051.001000199 - 1405:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1829:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0080.2636 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
339030.001000199 - 1842:Material de Consumo
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 2151:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
2.500,00
0,00
850,00
1.650,00
-1.649,94
0,00
0,00
0,00
-1.649,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
339039.001000199 - 1410:Outras Serviços de Terceiros -
18.000,00
31.530,00
0,00
34.000,00
15.530,00
15.530,00
15.530,00
15.530,00
15.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.860,00
0,00
21.755,00
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0,00
18.105,00
5.933,00
18.105,00
-5.933,00
0,00
0,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
79.890,00
0,00
64.605,00
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33.635,00
21.463,00
33.635,00
-7.582,94
0,00
0,00
12.172,00
0,00
0,00
1.650,00
449051.001000199 - 1411:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1974:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0080.3011 - OP - CONSTRUÇÃO DE APARELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
15.200,00
0,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
-136.480,00
0,00
0,00
0,00
-136.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.600,00
0,00
11,01
68.588,99
0,00
68.588,99
0,00
68.588,99
0,00
0,00
0,00
68.588,99
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
615.200,00
68.600,00
0,00
615.211,01
68.588,99
-136.480,00
68.588,99
0,00
68.588,99
-136.480,00
0,00
0,00
68.588,99
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
913.200,00
1.042.070,00
0,00
1.528.806,70
426.463,30
-102.599,94
289.813,30
41.463,00
289.813,30
-144.062,94
0,00
20.000,00
220.510,63
0,00
0,00
136.650,00
4.420,00
0,00
1.072,00
3.348,00
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08
0,00
0,00
0,00
3.007,80
0,00
0,00
0,92
339039.001000199 - 1416:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1417:Obras e Instalações
449092.001000199 - 1858:Despesas de Exercícios
0081
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Funcional: 08.128.0081.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
319004.001000199 - 1899:Contratação por Tempo
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:14 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 1
26
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
900.000,00
534.011,28
0,00
1.434.011,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319013.001000199 - 1900:Obrigações Patronais
0,00
1.003,60
0,00
297,00
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0,00
705,93
0,00
705,93
0,00
0,00
0,00
705,93
0,00
0,00
0,67
319016.001000199 - 1901:Outras Despesas Variáveis -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319113.001000199 - 1833:Obrigações Patronais
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
179.691,88
308,12
0,00
308,12
0,00
308,12
0,00
0,00
0,00
308,12
0,00
0,00
0,00
1.080.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
4.361,13
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
1,59
0,00
319011.001000199 - 1412:Vencimentos e Vantagens Fixas
339049.001000199 - 1415:Auxílio-Transporte
Total de Ação:
Funcional: 08.243.0081.2188 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
339030.001000102 - 2013:Material de Consumo
0,00
25.800,00
0,00
25.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.001000199 - 1835:Material de Consumo
0,00
10.000,00
0,00
9.622,00
378,00
0,00
378,00
0,00
378,00
0,00
0,00
0,00
378,00
0,00
0,00
0,00
339030.504000199 - 2016:Material de Consumo
0,00
25.800,00
0,00
0,00
25.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.800,00
339030.508000199 - 1836:Material de Consumo
0,00
102.898,00
0,00
48.626,00
54.272,00
4.994,00
54.271,82
12.098,20
50.780,62
-7.104,20
3.491,20
12.098,20
50.780,62
0,00
0,00
0,18
339033.504000199 - 2017:Passagens e Despesas com
0,00
7.800,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
339036.504000199 - 2018:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
68.210,00
0,00
0,00
68.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43.080,00
0,00
68.210,00
339036.508000199 - 1837:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
72.000,00
0,00
15.420,00
56.580,00
0,00
56.580,00
5.400,00
56.580,00
-5.400,00
0,00
10.800,00
56.580,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000102 - 2014:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
38.893,70
0,00
21.893,00
17.000,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,70
339039.001000199 - 1385:Outras Serviços de Terceiros -
18.000,00
102.306,30
0,00
120.306,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.504000199 - 2019:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
1.498.190,00
0,00
0,00
1.498.190,00
-482.057,50
902.682,50
157.120,00
902.682,50
-639.177,50
0,00
145.000,00
890.562,50
-13.900,00
59.000,00
536.507,50
339039.508000199 - 1386:Outras Serviços de Terceiros -
201.000,00
244.046,00
0,00
183.898,00
261.148,00
26.331,00
78.931,00
78.931,00
78.931,00
-52.600,00
0,00
77.941,00
77.941,00
-22.494,00
180.000,00
2.217,00
449051.001000102 - 2015:Obras e Instalações
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449051.001000199 - 1387:Obras e Instalações
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 1947:Equipamento e Material
0,00
12.760,00
0,00
4.300,00
8.460,00
0,00
8.460,00
0,00
8.460,00
0,00
0,00
0,00
8.460,00
0,00
0,00
0,00
449052.508000199 - 1823:Equipamento e Material
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.000,00
2.227.704,00
0,00
450.865,30
1.997.838,70
-450.732,50
1.101.303,32
253.549,20
1.097.812,12
-704.281,70
3.491,20
245.839,20
1.084.702,12
-79.474,00
239.000,00
657.535,38
0,00
Total de Ação:
Funcional: 08.243.0081.2190 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
339030.001000199 - 1850:Material de Consumo
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.501500020 - 1907:Material de Consumo
0,00
50.400,00
0,00
50.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.501500038 - 2021:Material de Consumo
0,00
18.229,00
0,00
0,00
18.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.196,00
0,00
18.229,00
339036.501500020 - 1980:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.501500038 - 2022:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
16.800,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00
1.800,00
14.800,00
-1.800,00
2.000,00
3.084,00
14.284,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1388:Outras Serviços de Terceiros -
481.000,00
16.000,00
0,00
492.033,50
4.966,50
0,00
4.966,50
0,00
4.966,50
0,00
0,00
0,00
4.966,50
0,00
0,00
0,00
339039.501500038 - 2023:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
45.300,00
0,00
0,00
45.300,00
17.700,00
17.700,00
17.700,00
17.700,00
0,00
0,00
17.700,00
17.700,00
-22.200,00
0,00
27.600,00
339039.501500199 - 1389:Outras Serviços de Terceiros -
170.400,00
0,00
0,00
116.878,80
53.521,20
0,00
53.521,20
0,00
53.521,20
0,00
0,00
0,00
53.521,20
0,00
0,00
0,00
339048.001000199 - 1851:Outros Auxílios Financeiros a
0,00
477.000,00
0,00
329.498,00
147.502,00
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00
0,00
0,00
0,00
147.502,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 1824:Equipamento e Material
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.501500038 - 1949:Equipamento e Material
0,00
150.880,00
0,00
0,00
150.880,00
122.888,00
136.925,10
0,00
7.220,10
122.888,00
129.705,00
0,00
7.220,10
-133.764,00
0,00
13.954,90
0,00
53.700,00
0,00
0,00
53.700,00
0,00
26.849,20
0,00
26.849,20
0,00
0,00
0,00
26.849,20
0,00
26.849,20
1,60
651.400,00
847.109,00
0,00
1.007.610,30
490.898,70
140.588,00
404.264,00
19.500,00
272.559,00
121.088,00
131.705,00
20.784,00
272.043,00
-174.160,00
26.849,20
59.785,50
449092.501500038 - 1948:Despesas de Exercícios
Total de Ação:
Funcional: 08.243.0081.2572 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
335039.001000199 - 1945:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.001000199 - 1852:Material de Consumo
0,00
1.483.395,00
0,00
841.711,42
641.683,58
-51.881,65
640.801,93
-15.364,28
640.801,93
-36.517,37
0,00
34.992,10
563.423,90
0,00
0,00
881,65
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:14 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 2
27
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339032.001000199 - 1853:Material de Distribuição
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 1854:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
51.000,00
0,00
13.200,00
37.800,00
0,00
37.800,00
7.000,00
37.800,00
-7.000,00
0,00
0,00
26.700,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1399:Outras Serviços de Terceiros -
380.000,00
4.000,00
0,00
360.314,00
23.686,00
0,00
23.686,00
0,00
23.686,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.250,00
0,00
4.800,00
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.018,00
0,00
0,00
70.018,00
0,00
70.018,00
36.228,00
70.018,00
-36.228,00
0,00
0,00
8.460,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
1.684.663,00
0,00
1.308.025,42
776.637,58
-51.881,65
775.755,93
27.863,72
775.755,93
-79.745,37
0,00
34.992,10
606.283,90
0,00
0,00
881,65
339093.001000199 - 2152:Indenizações e Restituições
449051.001000199 - 1400:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1825:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0081.1339 - REFORMA E EQUIP. OS NUCLEO DE ATEND. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASC
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
10.000,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.001000199 - 1830:Material de Consumo
339039.001000199 - 1369:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1370:Obras e Instalações
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0081.2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL
339030.001000199 - 1859:Material de Consumo
0,00
393.396,80
0,00
86.998,20
306.398,60
-40.333,20
306.068,28
-40.333,20
306.068,28
0,00
0,00
117.507,65
306.002,28
0,00
0,00
330,32
339032.001000199 - 1975:Material de Distribuição
0,00
79.000,00
0,00
2.460,00
76.540,00
0,00
76.540,00
0,00
76.540,00
0,00
0,00
0,00
76.540,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 1822:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
102.700,00
0,00
71.129,83
31.570,17
0,00
31.570,17
10.600,04
31.570,17
-10.600,04
0,00
0,00
15.470,13
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1375:Outras Serviços de Terceiros -
13.000,00
53.000,00
0,00
27.490,00
38.510,00
-11.510,00
27.000,00
12.000,00
27.000,00
-23.510,00
0,00
0,00
7.000,00
11.510,00
11.510,00
0,00
0,00
46.881,00
0,00
12.450,79
34.430,21
0,00
34.429,83
0,00
34.429,83
0,00
0,00
0,00
34.429,83
0,00
0,00
0,38
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.680,00
0,00
96.270,72
57.409,28
-4.384,00
57.409,28
0,00
57.409,28
-4.384,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
828.657,80
0,00
298.799,54
544.858,26
-56.227,20
533.017,56
-17.733,16
533.017,56
-38.494,04
0,00
117.507,65
440.567,24
11.510,00
11.510,00
330,70
0,00
339093.001000199 - 2118:Indenizações e Restituições
449051.001000199 - 1376:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1860:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0081.2191 - POTENCIALIZAÇÃO E MANUTEN. PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEG. FAMI
339030.001000199 - 1861:Material de Consumo
0,00
104.000,00
0,00
46.000,00
58.000,00
0,00
58.000,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
339030.501500023 - 1908:Material de Consumo
0,00
148.000,00
0,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.501500041 - 2024:Material de Consumo
0,00
120.000,00
0,00
8.820,00
111.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.180,00
339030.508000199 - 1966:Material de Consumo
0,00
486.778,00
0,00
127.500,00
359.278,00
243.482,61
314.369,48
254.578,04
311.098,49
-11.095,43
3.270,99
21.864,30
68.492,48
-256.479,20
0,00
44.908,52
339032.001000199 - 1862:Material de Distribuição
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.508000199 - 1967:Material de Distribuição
0,00
78.400,00
0,00
0,00
78.400,00
74.390,00
78.385,00
74.390,00
78.385,00
0,00
0,00
0,00
3.995,00
-63.890,00
0,00
15,00
339036.001000199 - 1863:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.501500041 - 2153:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
9.760,00
0,00
0,00
9.760,00
0,00
9.760,00
2.080,00
9.760,00
-2.080,00
0,00
7.680,00
7.680,00
0,00
0,00
0,00
339036.508000199 - 1968:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
5.000,00
0,00
135,00
4.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.865,00
339039.001000199 - 1390:Outras Serviços de Terceiros -
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.501500000 - 1391:Outras Serviços de Terceiros -
170.400,00
0,00
0,00
170.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.501500041 - 2025:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
50.400,00
0,00
3.840,00
46.560,00
0,00
4.815,40
1.489,30
3.326,10
-1.489,30
1.489,30
1.489,30
3.326,10
0,00
0,00
41.744,60
0,00
46.722,00
0,00
0,00
46.722,00
6.652,00
31.407,00
19.612,00
31.167,00
-12.960,00
240,00
12.960,00
24.140,00
-19.627,00
0,00
15.315,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 2150:Equipamento e Material
0,00
1.392,00
0,00
1.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.508000199 - 1970:Equipamento e Material
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
370.400,00
1.065.452,00
0,00
716.087,00
719.765,00
324.524,61
496.736,88
352.149,34
491.736,59
-27.624,73
5.000,29
43.993,60
165.633,58
-339.996,20
0,00
223.028,12
339039.508000199 - 1969:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1392:Obras e Instalações
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0081.2573 - MANUTE. DOS SERV. ESPECÍF. PROT. SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 3
28
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339030.001000199 - 1843:Material de Consumo
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.508000199 - 1845:Material de Consumo
0,00
470.806,00
0,00
0,00
470.806,00
115.496,00
131.940,11
116.771,00
131.940,11
-1.275,00
0,00
75.893,50
89.487,01
-226.925,00
0,00
338.865,89
339039.001000199 - 1401:Outras Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.508000199 - 1402:Outras Serviços de Terceiros -
300.000,00
17.125,00
0,00
290.000,00
27.125,00
7.780,00
15.580,00
7.780,00
15.580,00
0,00
0,00
7.780,00
15.580,00
-9.325,00
7.800,00
3.745,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.000,00
491.931,00
0,00
300.000,00
497.931,00
123.276,00
147.520,11
124.551,00
147.520,11
-1.275,00
0,00
83.673,50
105.067,01
-236.250,00
7.800,00
342.610,89
449051.001000199 - 1403:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1844:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.334.0081.2192 - POTENCIALIZAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGR. DE INCLUSÃO PRODUTIVA
339030.001000199 - 1867:Material de Consumo
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.501500159 - 1910:Material de Consumo
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
339039.001000199 - 1393:Outras Serviços de Terceiros -
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.501500000 - 1394:Outras Serviços de Terceiros -
58.200,00
0,00
0,00
58.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
78.200,00
45.000,00
0,00
93.200,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total do Programa:
3.242.000,00
7.919.951,68
0,00
6.099.659,72
5.062.291,96
29.547,26
3.462.958,93
759.880,10
3.322.762,44
-730.332,84
140.196,49
546.790,05
2.678.318,70
-818.370,20
285.159,20
1.314.173,83
1.000.000,00
645.809,40
0,00
1.645.809,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.142.000,00
845.809,40
0,00
1.987.809,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
449051.001000199 - 1395:Obras e Instalações
0082
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Funcional: 08.128.0082.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
319011.001000199 - 1413:Vencimentos e Vantagens Fixas
319113.001000199 - 1834:Obrigações Patronais
339039.001000199 - 1414:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 08.243.0082.2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES SOCIOS EDUCATIVAS- PSE MC - PETI
339030.001000199 - 1855:Material de Consumo
0,00
100.000,00
0,00
67.509,78
32.490,22
0,00
32.490,00
0,00
32.490,00
0,00
0,00
0,00
32.490,00
0,00
0,00
0,22
339030.508000199 - 1962:Material de Consumo
0,00
301.920,00
0,00
0,00
301.920,00
133.810,17
253.439,57
138.602,21
248.789,57
-4.792,04
4.650,00
24.615,36
134.802,72
-156.372,40
2.773,20
45.707,23
339032.001000199 - 1856:Material de Distribuição
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 1857:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
11.000,00
0,00
4.550,00
6.450,00
0,00
6.450,00
1.800,00
6.450,00
-1.800,00
0,00
0,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
339036.508000199 - 1963:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
339039.001000199 - 1379:Outras Serviços de Terceiros -
190.000,00
0,00
0,00
182.190,00
7.810,00
0,00
7.810,00
0,00
7.810,00
0,00
0,00
0,00
7.810,00
0,00
0,00
0,00
339039.508000199 - 1964:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
24.286,90
0,00
0,00
24.286,90
0,00
3.006,90
3.006,90
3.006,90
-3.006,90
0,00
3.006,90
3.006,90
0,00
0,00
21.280,00
0,00
4.350,00
0,00
0,00
4.350,00
0,00
4.350,00
0,00
4.350,00
0,00
0,00
0,00
4.350,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 1826:Equipamento e Material
0,00
44.000,00
0,00
35.540,00
8.460,00
0,00
8.460,00
0,00
8.460,00
0,00
0,00
0,00
8.460,00
0,00
0,00
0,00
449052.508000199 - 1965:Equipamento e Material
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
515.556,90
0,00
324.789,78
390.767,12
133.810,17
316.006,47
143.409,11
311.356,47
-9.598,94
4.650,00
27.622,26
194.669,62
-156.372,40
2.773,20
71.987,45
339093.001000199 - 2117:Indenizações e Restituições
449051.001000199 - 1380:Obras e Instalações
Total de Ação:
Funcional: 08.243.0082.2531 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES
339030.001000199 - 1838:Material de Consumo
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.508000199 - 2196:Material de Consumo
0,00
32.500,00
0,00
9.554,00
22.946,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.946,00
339032.001000199 - 1827:Material de Distribuição
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.508000199 - 2197:Material de Distribuição
0,00
32.500,00
0,00
9.552,90
22.947,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.947,10
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 4
29
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339039.001000199 - 1397:Outras Serviços de Terceiros -
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449039.001000199 - 1398:Outros Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
113.000,00
0,00
117.106,90
45.893,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.893,10
Total de Ação:
0,00
Funcional: 08.244.0082.1345 - REVITALIZAR E EQUIPAR OS NUCLEOS DE PROTEÇAÕ SOCIAL ESPECIAL
339039.001000199 - 1371:Outras Serviços de Terceiros -
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449051.001000199 - 1372:Obras e Instalações
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0082.2131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS
339030.001000199 - 1902:Material de Consumo
0,00
170.801,04
0,00
58.304,00
112.497,04
-5.511,00
112.497,04
0,00
112.497,04
-5.511,00
0,00
0,00
88.241,54
0,00
0,00
0,00
339032.001000199 - 1846:Material de Distribuição
0,00
688.140,00
0,00
266.922,80
421.217,20
-111.283,20
420.924,88
-111.283,20
420.924,88
0,00
0,00
68.000,00
390.934,00
0,00
0,00
292,32
339036.001000199 - 1903:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 1377:Outras Serviços de Terceiros -
280.000,00
142.625,92
0,00
291.341,83
131.284,09
-37.892,00
131.284,09
-34.000,00
131.284,09
-3.892,00
0,00
0,00
93.159,09
0,00
0,00
0,00
0,00
282.983,00
0,00
48.725,92
234.257,08
0,00
234.257,06
0,00
234.257,06
0,00
0,00
0,00
234.257,06
0,00
0,00
0,02
20.000,00
5.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.230,00
0,00
1.045,98
80.184,02
0,00
80.184,02
5.108,00
80.184,02
-5.108,00
0,00
0,00
58.412,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1.375.779,96
0,00
696.340,53
979.439,43
-154.686,20
979.147,09
-140.175,20
979.147,09
-14.511,00
0,00
68.000,00
865.003,69
0,00
0,00
292,34
339092.001000199 - 1847:Despesas de Exercícios
449051.001000199 - 1378:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1904:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0082.2634 - MANUTENÇÃO DO PROJ. RECAMBIO PESSOAS EM SITUAÇÃO RISCO SOCIA
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.001000199 - 1848:Material de Distribuição
339039.001000199 - 1406:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 08.244.0082.2635 - MANUTEÇÃO SERV. MEDIA COMPL- ACOLHER, CREAS, ENFRENT. VIOLE
332093.501500122 - 2154:Idenizações e Restituições
0,00
52,80
0,00
0,00
52,80
0,00
52,80
0,00
52,80
0,00
0,00
0,00
52,80
0,00
0,00
339030.001000199 - 1864:Material de Consumo
0,00
88.695,00
0,00
27.213,81
61.481,19
0,00
61.481,19
0,00
61.481,19
0,00
0,00
0,00
59.457,49
0,00
0,00
0,00
339030.501500122 - 1909:Material de Consumo
0,00
199.510,75
0,00
9.862,80
189.647,95
9.860,93
20.406,41
20.365,66
20.365,66
-10.504,73
40,75
2.347,50
2.347,50
-113.518,35
5.396,40
163.845,14
0,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
91.743,31
91.743,31
91.743,31
91.743,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.256,69
339039.001000199 - 1407:Outras Serviços de Terceiros -
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.501500000 - 1408:Outras Serviços de Terceiros -
85.200,00
0,00
0,00
85.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.501500122 - 2198:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
9.810,00
0,00
0,00
9.810,00
0,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
-3.780,00
0,00
3.780,00
3.780,00
-6.030,00
0,00
6.030,00
339039.508000199 - 2244:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
6.610,00
6.610,00
6.610,00
6.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
449039.001000199 - 1409:Outros Serviços de Terceiros -
2.000,00
5.650,00
0,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000102 - 2092:Equipamento e Material
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 1977:Equipamento e Material
0,00
7.650,00
0,00
5.558,17
2.091,83
0,00
2.091,83
0,00
2.091,83
0,00
0,00
0,00
2.091,83
0,00
0,00
0,00
449052.501500122 - 1898:Equipamento e Material
0,00
55.000,00
0,00
28.091,83
26.908,17
0,00
26.908,17
0,00
26.908,17
0,00
0,00
0,00
26.908,17
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
135.200,00
485.868,55
0,00
211.576,61
409.491,94
108.214,24
215.573,71
122.498,97
215.532,96
-14.284,73
40,75
6.127,50
97.137,79
-119.548,35
5.396,40
188.521,83
Total do Programa:
1.857.200,00
3.338.014,81
0,00
3.369.622,82
1.825.591,99
87.338,21
1.510.727,27
125.732,88
1.506.036,52
-38.394,67
4.690,75
101.749,76
1.156.811,10
-275.920,75
8.169,60
306.695,12
339030.508000199 - 2243:Material de Consumo
0083
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Funcional: 08.306.0083.1346 - REVITAL. E EQUIPAR. OS SERV. DE SEGU. ALIMENT. E NUTRIC.
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.001000199 - 1865:Material de Consumo
339039.001000199 - 1373:Outras Serviços de Terceiros -
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 5
30
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Especificac
449051.001000199 - 1374:Obras e Instalações
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
21.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000199 - 1866:Equipamento e Material
Total de Ação:
Dotação
Especial
Funcional: 08.306.0083.2180 - MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITARIOS
339039.001000199 - 1381:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1382:Obras e Instalações
Total de Ação:
1.800.000,00
850.300,00
0,00
880.080,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
0,00
0,00
97.860,00
1.770.220,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.942.000,00
850.300,00
0,00
1.022.080,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
0,00
1.770.220,00
0,00
0,00
97.860,00
1.770.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcional: 08.605.0083.1322 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL
339030.001000102 - 2073:Material de Consumo
0,00
25.593,00
0,00
635,68
24.957,32
0,00
24.957,32
0,00
24.957,32
0,00
0,00
0,00
24.957,32
0,00
0,00
339030.001000199 - 1849:Material de Consumo
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.501500178 - 1971:Material de Consumo
0,00
100.000,00
0,00
53.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
339032.501500178 - 1978:Material de Distribuição
0,00
986.493,83
0,00
146.994,12
839.499,71
-14.000,00
341.500,00
91.443,54
274.240,50
-105.443,54
67.259,50
104.722,93
262.261,12
4.500,00
4.500,00
493.499,71
339036.001000102 - 2020:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
19.550,00
0,00
11.827,00
7.723,00
-506,34
7.216,66
800,00
7.216,66
-1.306,34
0,00
1.466,66
6.416,66
0,00
0,00
506,34
339036.501500178 - 1972:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
800.000,00
0,00
780.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
339039.001000102 - 2091:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
14.562,68
0,00
2.898,00
11.664,68
-2.898,02
11.664,66
6.680,00
11.664,66
-9.578,02
0,00
9.574,66
11.664,66
0,00
0,00
0,02
339039.001000199 - 1368:Outras Serviços de Terceiros -
100.000,00
42.500,00
0,00
142.499,92
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
339039.501500178 - 1979:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
53.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
449052.001000199 - 1831:Equipamento e Material
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.501500178 - 1973:Equipamento e Material
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total de Ação:
100.000,00
2.231.699,51
0,00
1.227.854,72
1.103.844,79
-17.404,36
385.338,64
98.923,54
318.079,14
-116.327,90
67.259,50
115.764,25
305.299,76
4.500,00
4.500,00
714.006,15
Total do Programa:
2.065.000,00
3.102.999,51
0,00
2.293.934,72
2.874.064,79
-17.404,36
2.155.558,64
98.923,54
2.088.299,14
-116.327,90
67.259,50
213.624,25
2.075.519,76
4.500,00
4.500,00
714.006,15
Total Geral:
8.077.400,00
15.403.036,00
0,00
13.292.023,96
10.188.412,04
-3.118,83
7.419.058,14
1.025.999,52
7.206.911,40
-1.029.118,35
212.146,74
882.164,06
6.131.160,19
-1.089.790,95
297.828,80
2.471.525,10
Data/Hora: 22/04/2010 14:53:16 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 6
31
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
8
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro
87629
36153
001
(0,00)
3.998.365,15
3.998.365,15
(0,00)
35
87602 - FPM
87602
36153
001
(0,00)
971,97
971,97
(0,00)
205
20014 - MOVIMENTO
20014
40657
104
(0,00)
275.570,43
275.570,43
(0,00)
(0,00)
4.274.907,55
4.274.907,55
(0,00)
SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
33
620017 - CONTA C
620017
36153
001
(0,00)
21.441,40
21.441,40
(0,00)
36
92347 - FEP
92347
36153
001
(0,00)
31.299,18
31.299,18
(0,00)
(0,00)
52.740,58
52.740,58
(0,00)
SubTotal Fonte >>
206000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INICIATIVA PRIVADA
148
131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC
131423
36153
001
SubTotal Fonte >>
400.686,66
90.824,27
346.101,32
145.409,61
400.686,66
90.824,27
346.101,32
145.409,61
(0,00)
4.065,41
0,00
4.065,41
(0,00)
4.065,41
0,00
4.065,41
30.500,70
206000199 - Recursos de Transferências de Iniciativa Privada O.O.I.D.D.
84
600709 - WHITE MARTINS
600709
36153
001
SubTotal Fonte >>
501500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
184
5320-1 PFMCIII
5320-1
36153
001
12.658,70
23.977,09
6.135,09
186
5321 - X PM PALMAS
5321X
36153
001
28.575,23
4.081,48
32.656,71
191
60251-5 DIR AGRIC FAMI
60251-5
36153
001
532.652,00
1.297.888,85
898.648,90
326
60256-6 PM PALMAS MTE
60256-6
36153
001
SubTotal Fonte >>
(0,00)
931.891,95
(0,00)
1.773.008,29
1.763.684,01
9.324,28
573.885,93
3.098.955,71
2.701.124,71
971.716,93
2.097,30
508000000 - RECURSOS DA REDE SAC - ASSISTÊNCIA SOCIAL
74
51144 - BINF
51144
36153
001
1.985,68
111,62
0,00
75
51179 - EMDE
51179
36153
001
1,16
0,00
0,00
1,16
77
51268 - BIDO
51268
36153
001
104,58
0,00
0,00
104,58
78
51314 - EMPB
51314
36153
001
273.960,77
15.400,34
0,00
289.361,11
79
51330 - EMPJ
51330
36153
001
10.755,09
604,59
0,00
11.359,68
80
51365 - BBAJ
51365
36153
001
88.452,45
4.972,23
0,00
93.424,68
81
51381 - BAIF
51381
36153
001
3.590,23
117,83
3.528,88
179,18
83
580910 - ETI
580910
36153
001
7,32
0,00
0,00
7,32
86
804924 - PROJETO AGENTE JOVEM
804924
36153
001
552,07
31,03
0,00
583,10
87
51357 - BASE
51357
36153
001
1.308,89
73,58
0,00
1.382,47
108
52116 - Combate a Fome
52116
36153
001
55.534,14
48.520,11
39.609,27
64.444,98
Data/Hora: 20/04/2010 03:05:02 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
32
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
109
5206X Bolsa Cidadâ
5206X
36153
001
210.949,20
11.858,23
0,00
111
52043 - PETI JORNADA
52043
36153
001
24.929,67
905,87
19.181,10
6.654,44
112
52108 - PISO FIXO MEDIA
52108
36153
001
71.069,76
147.396,34
69.726,30
148.739,80
113
52078 - PISO BASICO FIXO
52078
36153
001
34.082,04
491.706,42
165.947,82
359.840,64
114
52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO
52086
36153
001
25.347,46
131.335,54
105.186,21
51.496,79
115
52094 - PISO BASICO VARIAVEL
52094
36153
001
16.122,94
906,33
0,00
17.029,27
116
52051 - PSB AO JOVEM
52051
36153
001
28.988,57
1.629,55
0,00
30.618,12
131
52299 - BOLSA FAMILIA
52299
36153
001
139.555,57
130.367,69
78.441,30
191.481,96
182
53163 - PALMAS FMASPJOM
53163
36153
001
SubTotal Fonte >>
222.807,43
109.934,48
294.048,97
210.936,82
193.046,63
1.097.232,07
1.279.986,27
692.557,70
1.684.660,64
508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D.
298
5332 -5 FMASPAC ll
53325
36153
001
3967
5334-1 FMASPVMC
5334-1
36153
001
Data/Hora: 20/04/2010 03:05:02 - Usuario:LUDMYLA
41.533,90
75.718,12
6.127,50
111.124,52
(0,00)
419.073,24
168.439,78
250.633,46
SubTotal Fonte >>
41.533,90
494.791,36
174.567,28
361.757,98
SubTotal Gestora >>
2.113.338,56
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57
Total >>
2.113.338,56
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57
- Grupo Assessor Público -
Página 2
33
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
001000102 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.C
Data
17/09/2009
CNPJ/CREDOR
36472760144-JOSE LOURENCO DE SOUSA
NE
Processo
9326
Fonte
5800018547200 0010001
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
2020
339036
2.266,66
2.266,66
0,00
1.466,66
800,00
2.266,66
2.266,66
0,00
1.466,66
800,00
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Data
CNPJ/CREDOR
NE
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
1854
339036
27.450,00
27.450,00
0,00
18.300,00
0010001
1899
319004
465,00
465,00
0,00
125,72
339,28
2969
5800038024200 0010001
1852
339030
166.928,96
166.928,96
0,00
109.547,13
57.381,83
14380633934-JOSE PEDRO FRITSCH
4744
0000005754200 0010001
1857
339036
6.450,00
6.450,00
0,00
3.750,00
2.700,00
76595412187-OSNELIO ALVES DA SILVA
4746
0000005751200 0010001
1822
339036
7.166,75
7.166,75
0,00
4.166,75
3.000,00
25/06/2009
07104940000170-ASSOCIAÇÃO SEMENTES DO VERBO
6016
5800017767200 0010001
2090
335043
40.000,00
40.000,00
0,00
25.000,00
15.000,00
07/07/2009
12878642104-ARINEU ROBERTO RODRIGUES
6882
5800017242200 0010001
1822
339036
14.993,38
14.993,38
0,00
7.193,38
7.800,00
27/07/2009
09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
7411
5800018447200 0010001
1825
449052
25.330,00
25.330,00
0,00
0,00
25.330,00
27/07/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
7412
5800018447200 0010001
1825
449052
36.228,00
36.228,00
0,00
0,00
36.228,00
28/07/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
7420
5800008883200 0010001
1864
339030
2.023,70
2.023,70
0,00
0,00
2.023,70
28/07/2009
03005522000174-ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE
7426
5800006729200 0010001
2090
335043
65.719,31
65.719,31
0,00
32.879,64
32.839,67
29/07/2009
81503202100-AMELIA RODRIGUES QUIXABEIRA
7432
0000005750200 0010001
1822
339036
5.600,04
5.600,04
0,00
3.000,00
2.600,04
17/08/2009
36998698000123-VIDROLAR - VIDROS E MAT. DE CONST. LTDA
8306
5800014264200 0010001
1399
339039
15.986,00
15.986,00
0,00
0,00
15.986,00
17/08/2009
09640361000177-PALMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
8309
5800018169200 0010001
1904
449052
5.120,72
5.120,72
0,00
0,00
5.120,72
17/08/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
8320
5800018169200 0010001
1904
449052
2.680,30
2.680,30
0,00
0,00
2.680,30
17/08/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
8331
5800016237200 0010001
1860
449052
45.188,28
45.188,28
0,00
0,00
45.188,28
19/08/2009
07870485000113-SUPERCOM COMERCIAL LTDA
8407
5800013619200 0010001
1859
339030
66,00
66,00
0,00
0,00
66,00
21/08/2009
21937931153-SERAFIM RODRIGUES BEZERRA
8439
5800019162200 0010001
1854
339036
1.950,00
1.950,00
0,00
0,00
1.950,00
21/08/2009
10668046000137-ASSIS & NERY LTDA
8449
5800013619200 0010001
1860
449052
11.096,00
11.096,00
0,00
0,00
11.096,00
24/08/2009
76544460125-IEDA ALVES NASCIMENTO
8466
0000005753200 0010001
1822
339036
3.810,00
3.810,00
0,00
1.110,00
2.700,00
17/09/2009
07070244000190-SAMPAIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
9311
5800016241200 0010001
1375
339039
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
19/10/2009
21937931153-SERAFIM RODRIGUES BEZERRA
10302 5800019162200 0010001
2152
339093
3.450,00
3.450,00
0,00
0,00
3.450,00
20/10/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
10320 5800020780200 0010001
1904
449052
8.863,00
8.863,00
0,00
0,00
8.863,00
20/10/2009
01858826000159-AGILL COMERCIAL DE PROD. DE INFOR. LTDA
10321 5800020780200 0010001
1904
449052
5.108,00
5.108,00
0,00
0,00
5.108,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10342 5800026254200 0010001
1377
339039
4.890,00
4.890,00
0,00
0,00
4.890,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10343 5800026252200 0010001
1377
339039
4.710,00
4.710,00
0,00
0,00
4.710,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10344 5800026253200 0010001
1377
339039
6.800,00
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10345 5800026255200 0010001
1377
339039
4.370,00
4.370,00
0,00
0,00
4.370,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10346 5800026256200 0010001
1377
339039
4.230,00
4.230,00
0,00
0,00
4.230,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10347 5800026249200 0010001
1377
339039
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
3.960,00
21/10/2009
00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS
10348 5800027020200 0010001
1377
339039
6.800,00
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
18/02/2009
14002313883-ROSIEIDE PINTO DA SILVA LIMA
441
31/03/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
2585
31/03/2009
07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA
25/05/2009
25/05/2009
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:17 - Usuario:LUDMYLA
Processo
Fonte
0000021106200 0010001
FOPAG
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
9.150,00
Página 1
34
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
23/10/2009
Data
04929328000148-GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
CNPJ/CREDOR
10360 5800003543200 0010001
NE
Processo
Fonte
1846
339032
29.990,88
29.990,88
0,00
0,00
29.990,88
23/10/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
10366 5800003754200 0010001
1852
339030
19.996,20
19.996,20
0,00
0,00
19.996,20
27/10/2009
07232582000180-QUARESMA E QUARESMA LTDA
10845 5800012726200 0010001
1902
339030
24.255,50
24.255,50
0,00
0,00
24.255,50
27/10/2009
03063756000178-PALMAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
10847 5800038352200 0010001
1377
339039
1.145,00
1.145,00
0,00
0,00
1.145,00
27/10/2009
03063756000178-PALMAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
10848 5800038354200 0010001
1377
339039
1.220,00
1.220,00
0,00
0,00
1.220,00
17/11/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
11185 5800037286200 0010001
1974
449052
5.933,00
5.933,00
0,00
0,00
5.933,00
18/12/2009
06124352000135-LEX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
12376 5800030258200 0010001
1410
339039
15.530,00
15.530,00
0,00
0,00
15.530,00
655.504,02
655.504,02
0,00
205.072,62
450.431,40
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
501500038 - Recursos de Convenios Adm. Indireta - BOLSA FAMÍLIA - CADAST
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
10/06/2009
Data
01238844111-MAURICIO AZEVEDO SANTOS
CNPJ/CREDOR
5692
NE
5800018560200 5015000
Processo
Fonte
2022
339036
4.200,00
2.800,00
1.400,00
2.800,00
0,00
10/06/2009
02729744126-DANILLO BORGES LEMOS
5700
5800018551200 5015000
2022
339036
4.200,00
4.000,00
200,00
4.000,00
0,00
10/06/2009
00603999107-DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
5702
5800018545200 5015000
2022
339036
4.200,00
4.000,00
200,00
4.000,00
0,00
10/06/2009
93796811191-ESTEVAM RODELLO NETO
5703
5800018566200 5015000
2022
339036
4.200,00
4.000,00
200,00
3.484,00
516,00
03/12/2009
08783969000198-META ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
11978 5800024508200 5015000
1949
449052
73.600,00
0,00
73.600,00
0,00
0,00
03/12/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
11980 5800024510200 5015000
1949
449052
6.525,00
0,00
6.525,00
0,00
0,00
30/12/2009
07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME
13010 5800034439200 5015000
1949
449052
49.580,00
0,00
49.580,00
0,00
0,00
146.505,00
14.800,00
131.705,00
14.284,00
516,00
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
501500041 - Recursos de Convenios da Adm Indireta - PAIF
Data
CNPJ/CREDOR
NE
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
11/09/2009
07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
9155
5800017042200 5015000
Processo
Fonte
2025
339039
4.815,40
3.326,10
1.489,30
3.326,10
0,00
20/11/2009
24801674291-VERA LUCIA DE OLIVEIRA VARELA
11295 5800039613200 5015000
2153
339036
2.080,00
2.080,00
0,00
0,00
2.080,00
6.895,40
5.406,10
1.489,30
3.326,10
2.080,00
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
501500122 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - TC 412/FNAS/2007
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
16/11/2009
Data
37417896000119-CASA SAO PAULO CALCADOS LTDA (215.2241)
CNPJ/CREDOR
11157 5800037075200 5015001
1909
339030
1.909,30
1.909,30
0,00
0,00
1.909,30
30/12/2009
02448476000115-PETTINE & PETTINE LTDA
12979 5800037561200 5015001
1909
339030
1.589,00
1.589,00
0,00
0,00
1.589,00
30/12/2009
04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT
12980 5800037561200 5015001
1909
339030
1.550,00
1.550,00
0,00
0,00
1.550,00
30/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12981 5800037561200 5015001
1909
339030
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
5.400,00
30/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
13020 5800039611200 5015001
1909
339030
97,80
97,80
0,00
0,00
97,80
30/12/2009
07471416000137-RIBEIRO E SANTOS
13021 5800039611200 5015001
1909
339030
40,75
0,00
40,75
0,00
0,00
30/12/2009
08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
13022 5800039611200 5015001
1909
339030
7.472,06
7.472,06
0,00
0,00
7.472,06
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 2
35
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
subtotal por Fonte.......................
18.058,91
18.018,16
40,75
0,00
18.018,16
501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
01/06/2009
Data
50788795104-CARLOS ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ/CREDOR
5360
5800019172200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.498,39
1,61
3.498,39
0,00
01/06/2009
14957337349-JOAO GABRIEL DE ARAUJO
5364
5800019170200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
2.307,60
1.192,32
01/06/2009
01026988136-LUZINETE ROCHA DA PAIXAO
5370
0058019171200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
01/06/2009
03785812361-GUILHERME SILVA REGO
5371
5800019169200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
01/06/2009
71321136153-JOSE FERREIRA DE SA
5372
5800017086200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
01/06/2009
91693675153-ROZINETE LOPES FERREIRA
5373
5800017101200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
27871002104-JOSE RIBAMAR TEIXEIRA
5375
5800017088200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,83
0,17
3.499,83
0,00
01/06/2009
90967879191-DOURALICE FEITOSA MIRANDA DE ARAUJO
5376
5800017122200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,73
0,27
3.499,73
0,00
01/06/2009
45076596120-AFONÇO PEREIRA DE SOUZA
5378
5800017112200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.412,77
87,23
3.412,77
0,00
01/06/2009
12198234149-ZAQUEU LAZARO LUIZ
5379
5800017117200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.496,73
3,27
3.496,73
0,00
01/06/2009
18876846115-FLORA PIRES RIBEIRO
5380
5800017092200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
01/06/2009
28386086149-VANDA PEREIRA DE CARVALHO
5381
5800017110200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
83981381149-ELISANGELA DOS SANTOS GONÇALVES
5382
5800017091200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.495,00
5,00
3.495,00
0,00
01/06/2009
49928236100-JOSE ALMIR GOMES
5383
5800017102200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
77100000106-RAIMUNDO MELQUIDES BORGES
5384
5800017120200 5015001
1978
339032
3.500,00
813,37
2.686,63
813,37
0,00
01/06/2009
98889290382-GILMAR TEIXEIRA
5385
5800017097200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.190,22
309,78
3.190,22
0,00
01/06/2009
38942445187-JOSE BONIFACIO FERREIRA DOS SANTOS
5386
5800017111200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,33
0,67
3.499,33
0,00
01/06/2009
17810370359-ANTONIO JOSE MARQUES VIANA
5387
5800017121200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,93
0,07
3.499,93
0,00
01/06/2009
77240561100-CELSO FARIAS DOS REIS
5388
5800017119200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.498,46
1,54
3.498,46
0,00
01/06/2009
16632389104-RAIMUNDO MARINHO FILHO
5389
5800017113200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.701,00
1.799,00
1.701,00
0,00
01/06/2009
44015500130-SANDRA DA SILVA MARINHO
5390
5800017104200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
01/06/2009
17817838291-DIVINO PEREIRA DA SILVA
5408
5800017123200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
80428029191-ANTONIA PEREIRA DE SOUZA AIRES
5410
5800017109200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.484,97
15,03
3.484,97
0,00
01/06/2009
26859130334-PEDRO PAULO MORAES AZEVEDO
5411
5800017106200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.399,31
100,69
3.399,31
0,00
01/06/2009
18953670187-JOSE RAMOS DOS SANTOS
5412
5800017095200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,06
0,94
3.499,06
0,00
01/06/2009
42451566434-VERA LUCIA LIMA MARTINS
5413
5800017089200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,93
0,07
3.499,93
0,00
01/06/2009
17787637234-LOURDES VIRGILINO DA COSTA
5414
5800017108200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
06007031187-JALES JOSE DE OLIVEIRA
5415
5800017100200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,79
0,21
3.499,79
0,00
01/06/2009
87085550104-DANIEL FERREIRA DE SÁ
5416
5800017377200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
19760043149-BALTAZAR TEOFILO DA SILVA
5419
5800017114200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
97799947187-CREUZA FELIX MOREIRA
5420
5800017116200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,90
0,10
3.499,90
0,00
01/06/2009
21222568187-CICERO BATISTA LOBO
5421
5800017115200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
3.499,92
0,00
01/06/2009
41565584791-OSIAS DE PAULA FERREIRA
5422
5800017103200 5015001
1978
339032
3.500,00
2.612,75
887,25
2.612,75
0,00
01/06/2009
13230395115-DAMIVALDO MARQUES
5423
5800017099200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.074,33
425,67
3.074,33
0,00
01/06/2009
15978966672-JOSE DELMO MENDES GONCALVES
5428
5800017087200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,96
0,04
3.499,96
0,00
01/06/2009
23404507134-OTAIR SOARES DE OLIVEIRA
5429
5800017105200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.496,50
3,50
3.496,50
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 3
36
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
01/06/2009
Data
87094983115-EUNICE RODRIGUES DA SILVA
CNPJ/CREDOR
5430
5800017098200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
02/06/2009
31711677191-RAIMUNDO JOSE LIMA TEIXEIRA
5409
5800017090200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,85
0,15
3.499,85
0,00
16/06/2009
81424426120-EDSON FERREIRA MENDONÇA
5782
5800020921200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,63
0,37
3.499,63
0,00
16/06/2009
29202884153-ESTEVAM MARTINS DA SILVA
5785
5800020621200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
16/06/2009
27572820182-PEDRO OLINDO DE OLIVEIRA
5786
5800020620200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.890,00
1.610,00
1.890,00
0,00
16/06/2009
31687130159-SERGIO RODRIGUES CORREIA
5787
5800021457200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,97
0,03
3.499,97
0,00
16/06/2009
71862447187-MANOEL FARIAS DA SILVA
5788
5800021458200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,94
0,06
3.499,94
0,00
16/06/2009
22379118191-DOMINGOS JOSÉ DIAS
5789
5800021462200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.497,94
2,06
3.497,94
0,00
16/06/2009
01667608118-ZILMENIA ALVES RODRIGUES
5790
5800021461200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.498,98
1,02
3.498,98
0,00
24/06/2009
81151748153-ORLANDO CARVALHO DE SOUSA
5978
5800022083200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,94
0,06
3.499,94
0,00
24/06/2009
98546937168-MARIA VILMA CARDOSO DOS SANTOS
5980
5800022827200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
14/07/2009
82688893149-NEUTON SARAIVA DE SOUSA
7093
5800025030200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,00
1,00
3.499,00
0,00
14/07/2009
51095394134-ADEMAR RODRIGUES DA SILVA
7096
5800025028200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.049,39
450,61
3.049,39
0,00
27/07/2009
42532426349-MARIA APARECIDA AFONSO RODRIGUES
7397
5800026528200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,87
0,13
3.499,87
0,00
27/07/2009
12619930120-SALOMAO PEREIRA DE FREITAS
7398
5800026530200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.710,45
1.789,55
1.710,45
0,00
10/08/2009
99879921100-JOEL DA SILVA CARNEIRO
8113
5800028358200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.413,23
86,77
3.413,23
0,00
10/08/2009
08876690182-LUIS FERREIRA DOS SANTOS
8116
5800028356200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.499,94
2.000,06
1.499,94
0,00
10/08/2009
54672694100-JAILSON BEZERRA DO NASCIMENTO
8129
5800028438200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.465,00
2.035,00
1.465,00
0,00
11/08/2009
09380205104-JOAO BORGES FERREIRA
8144
5800028518200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
11/08/2009
87102277172-HERMILDO REIS DA SILVA
8149
5800028522200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.490,74
9,26
3.490,74
0,00
25/08/2009
20774788291-JOÃO RODRIGUES SOBRINHO
8475
5800030375200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.476,12
23,88
3.476,12
0,00
25/08/2009
18947972134-ERCIONE DIVINO DOS SANTOS
8476
5800030372200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,20
0,80
3.499,20
0,00
25/08/2009
29011388100-ABDON CARVALHO
8478
5800030366200 5015001
1978
339032
3.500,00
2.845,00
655,00
0,00
2.845,00
09/09/2009
16237358234-ARCIDES ALVES RIBEIRO
9106
5800031836200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.498,84
1,16
0,00
3.498,84
09/09/2009
79723080125-EURIJAN MARTINS BARROS
9108
5800031838200 5015001
1978
339032
4.500,00
3.500,00
1.000,00
3.500,00
0,00
09/09/2009
06550363187-JOSE MENDES PEREIRA
9109
5800031837200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.465,98
34,02
3.465,98
0,00
09/09/2009
82965358315-GONCALO DO NASCIMENTO MORAIS
9111
5800031840200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,92
0,08
0,00
3.499,92
25/09/2009
01062065832-ADEMAR ALVES NEPUNUCENA
9475
5800033418200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
25/09/2009
02400297126-ANTONIO ILSON DOS SANTOS
9477
5800033414200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
25/09/2009
00940227126-RAIMUNDO DA SILVA MOTA MIRANDA
9478
5800033416200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,99
0,01
3.499,99
0,00
19/10/2009
04993322100-NAZI ALVES DE BARROS
10282 5800036596200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.496,50
3,50
3.496,50
0,00
20/10/2009
27873692191-MANOEL RESPLANDE DA SILVA
10318 5800037205200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
20/10/2009
79666604191-DIOLINO FRANCISCO DE MATOS
10319 5800037203200 5015001
1978
339032
3.500,00
2.080,89
1.419,11
2.080,89
0,00
06/11/2009
54695350106-JOAO BATISTA DE SOUSA GALVÃO
10997 5800039254200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,33
0,67
3.499,33
0,00
06/11/2009
54702127187-HEROTILDES FERREIRA MACHADO
11000 5800039256200 5015001
1978
339032
3.500,00
2.313,96
1.186,04
2.313,96
0,00
06/11/2009
70001405187-AYRTON VICENTE GALVÃO
11002 5800039251200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.474,97
25,03
3.474,97
0,00
06/11/2009
73096962804-JOSE JAIR SANTOS
11004 5800039258200 5015001
1978
339032
3.500,00
1.729,00
1.771,00
1.729,00
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
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37
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
17/11/2009
Data
18131603253-JOÃO ANTONIO DE JESUS SILVA
CNPJ/CREDOR
11181 5800039878200 5015001
NE
Processo
Fonte
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
17/11/2009
15068706272-CARLOS CICERO MATIAS
11183 5800039884200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,54
0,46
3.499,54
0,00
17/11/2009
15861767300-JOSE DE RIBAMAR ALVES BARBOSA
11184 5800039883200 5015001
1978
339032
3.500,00
3.499,76
0,24
3.499,76
0,00
17/11/2009
71561749168-REYJANIO COELHO DE ARAUJO
11188 5800039880200 5015001
1978
339032
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
23/11/2009
00635245116-CARLOS WENDELL MACHADO SANTOS
11300 5800040625200 5015001
1978
339032
4.500,00
4.498,78
1,22
4.498,78
0,00
23/11/2009
32335008153-MOACIR MARTINS BARROS
11301 5800040622200 5015001
1978
339032
4.500,00
943,30
3.556,70
0,00
943,30
23/11/2009
18373763287-FRANCISCA MARIA DE MOURA
11302 5800040630200 5015001
1978
339032
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
23/11/2009
00406284857-ANTONIO NOGUEIRA FILHO
11303 5800040633200 5015001
1978
339032
4.500,00
2.740,50
1.759,50
2.740,50
0,00
23/11/2009
07634021334-JOAO BATISTA EVANGELISTA
11304 5800040629200 5015001
1978
339032
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
23/11/2009
17624274272-FELIX NUNES BARROS
11306 5800040621200 5015001
1978
339032
4.500,00
4.494,57
5,43
4.494,57
0,00
10/12/2009
24792314100-JOSE PINTO DA SILVA
12076 5800043348200 5015001
1978
339032
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
302.000,00
234.740,50
67.259,50
222.761,12
11.979,38
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
504000199 - Recursos de Transferência Automática do Projovem - O.O.I.D.D
Data
CNPJ/CREDOR
30/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
NE
Processo
Fonte
13033 5800026056200 5040001
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
2019
339039
12.120,00
12.120,00
0,00
0,00
12.120,00
12.120,00
12.120,00
0,00
0,00
12.120,00
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D.
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
09/03/2009
Data
07331107000161-R. R. SANTOS BRASILEIRO
CNPJ/CREDOR
1300
5800038067200 5080001
1836
339030
42.564,30
39.073,10
3.491,20
39.073,10
25/03/2009
07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA
2493
5800038191200 5080001
1966
339030
57.465,72
55.071,33
2.394,39
55.071,33
0,00
26/06/2009
04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT
6050
5800017069200 5080001
1845
339030
1.227,00
1.227,00
0,00
0,00
1.227,00
30/06/2009
04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT
6588
5800019579200 5080001
1845
339030
348,60
348,60
0,00
0,00
348,60
10/08/2009
05022812000151-WASHINGTON PEREIRA NONATO - ME
8121
5800026057200 5080001
1969
339039
375,00
375,00
0,00
0,00
375,00
10/08/2009
07232570000156-S. S LOPES
8122
5800026057200 5080001
1969
339039
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
11/12/2009
05022812000151-WASHINGTON PEREIRA NONATO - ME
12108 5800035596200 5080001
1386
339039
990,00
990,00
0,00
0,00
990,00
23/12/2009
10628822000175-COMERCIAL PMW LTDA
12403 5800035012200 5080001
1962
339030
13.027,36
13.027,36
0,00
0,00
13.027,36
23/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12404 5800034405200 5080001
1962
339030
23.535,75
23.535,75
0,00
0,00
23.535,75
23/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12405 5800035012200 5080001
1962
339030
12.949,14
12.949,14
0,00
0,00
12.949,14
23/12/2009
10668046000137-ASSIS & NERY LTDA
12406 5800035012200 5080001
1962
339030
9.849,00
9.849,00
0,00
0,00
9.849,00
24/12/2009
09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
12407 5800035267200 5080001
1966
339030
13.994,53
13.994,53
0,00
0,00
13.994,53
24/12/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
12408 5800035014200 5080001
1966
339030
2.868,00
2.868,00
0,00
0,00
2.868,00
24/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
12409 5800035014200 5080001
1966
339030
2.061,60
2.061,60
0,00
0,00
2.061,60
24/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12410 5800035267200 5080001
1966
339030
6.626,80
6.626,80
0,00
0,00
6.626,80
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
0,00
Página 5
38
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D.
Data
CNPJ/CREDOR
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
24/12/2009
07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
12411 5800035014200 5080001
1966
339030
768,60
0,00
768,60
0,00
0,00
24/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12412 5800035588200 5080001
1969
339039
2.952,00
2.952,00
0,00
0,00
2.952,00
24/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12413 5800035014200 5080001
1966
339030
2.416,80
2.416,80
0,00
0,00
2.416,80
24/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12414 5800035014200 5080001
1966
339030
4.133,30
4.133,30
0,00
0,00
4.133,30
24/12/2009
07177403000150-DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME
12415 5800035267200 5080001
1966
339030
15.019,20
15.019,20
0,00
0,00
15.019,20
24/12/2009
11097027000160-MF COMUNICAÇÃO FORTES PLACAS
12416 5800035588200 5080001
1969
339039
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
24/12/2009
07449624000130-FONSECA & SANTOS LTDA-ME
12417 5800035588200 5080001
1969
339039
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
24/12/2009
04271167000148-FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA
12418 5800035588200 5080001
1969
339039
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
24/12/2009
07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME
12419 5800034809200 5080001
1966
339030
370,04
370,04
0,00
0,00
370,04
24/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
12420 5800034809200 5080001
1966
339030
494,00
494,00
0,00
0,00
494,00
24/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12421 5800034809200 5080001
1966
339030
15.862,34
15.862,34
0,00
0,00
15.862,34
24/12/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
12422 5800034481200 5080001
1962
339030
207,00
207,00
0,00
0,00
207,00
24/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
12423 5800034481200 5080001
1962
339030
770,50
770,50
0,00
0,00
770,50
24/12/2009
07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
12424 5800034481200 5080001
1962
339030
4.650,00
0,00
4.650,00
0,00
0,00
24/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12425 5800034481200 5080001
1962
339030
808,50
808,50
0,00
0,00
808,50
24/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12426 5800034481200 5080001
1962
339030
52.839,60
52.839,60
0,00
0,00
52.839,60
24/12/2009
07177403000150-DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME
12427 5800034193200 5080001
1845
339030
7.440,00
7.440,00
0,00
0,00
7.440,00
24/12/2009
09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
12428 5800034193200 5080001
1845
339030
11.619,00
11.619,00
0,00
0,00
11.619,00
28/12/2009
07449624000130-FONSECA & SANTOS LTDA-ME
12441 5800037083200 5080001
2244
339039
6.610,00
6.610,00
0,00
0,00
6.610,00
29/12/2009
08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
12442 5800038144200 5080001
2243
339030
1.148,98
1.148,98
0,00
0,00
1.148,98
29/12/2009
08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
12443 5800036592200 5080001
2243
339030
3.639,70
3.639,70
0,00
0,00
3.639,70
29/12/2009
09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
12444 5800038353200 5080001
2243
339030
33.019,60
33.019,60
0,00
0,00
33.019,60
29/12/2009
05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
12446 5800038349200 5080001
2243
339030
1.333,00
1.333,00
0,00
0,00
1.333,00
29/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
12447 5800038349200 5080001
2243
339030
598,50
598,50
0,00
0,00
598,50
29/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12448 5800038349200 5080001
2243
339030
11.541,50
11.541,50
0,00
0,00
11.541,50
29/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
12962 5800038349200 5080001
2243
339030
1.011,40
1.011,40
0,00
0,00
1.011,40
29/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
12974 5800035016200 5080001
1967
339032
74.390,00
74.390,00
0,00
0,00
74.390,00
29/12/2009
07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA
12975 5800035707200 5080001
1966
339030
74.640,70
74.640,70
0,00
0,00
74.640,70
30/12/2009
10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA
12976 5800035707200 5080001
1966
339030
91.898,70
91.898,70
0,00
0,00
91.898,70
30/12/2009
04875833000157-VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA - ME
13013 5800038462200 5080001
2243
339030
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
30/12/2009
10628822000175-COMERCIAL PMW LTDA
13014 5800034120200 5080001
1845
339030
21.818,50
21.818,50
0,00
0,00
21.818,50
30/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
13015 5800038612200 5080001
2243
339030
863,48
863,48
0,00
0,00
863,48
30/12/2009
10526620000112-R. F. VILA NOVA
13016 5800038612200 5080001
2243
339030
8.287,45
8.287,45
0,00
0,00
8.287,45
30/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
13017 5800035013200 5080001
1966
339030
108,00
0,00
108,00
0,00
0,00
30/12/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
13018 5800035013200 5080001
1966
339030
3.143,00
3.143,00
0,00
0,00
3.143,00
30/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
13019 5800035013200 5080001
1966
339030
9.077,00
9.077,00
0,00
0,00
9.077,00
30/12/2009
03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME
13025 5800039608200 5080001
2243
339030
5.093,60
5.093,60
0,00
0,00
5.093,60
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 6
39
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D.
Data
30/12/2009
CNPJ/CREDOR
07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME
NE
Processo
Fonte
13026 5800039608200 5080001
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
2243
339030
23.706,10
23.706,10
0,00
0,00
23.706,10
685.602,89
673.950,70
11.652,19
94.144,43
579.806,27
1.828.952,88
1.616.806,14
212.146,74
541.054,93
1.075.751,21
subtotal por Fonte.......................
total geral.......................
Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 7
40
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 5800 a 5800
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL
Restos a Pagar de:
Unidade:
5800
Fonte:
5015.
2008
FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
.
Órgão:
03
PREFEITURA MUNICIPAL
Recursos de Convênios Adm Indireta
15/08/200807656
58000261082008
ESTEVAM RODELLO NETO
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
0,00
15/08/200807659
58000261072008
ADRIANO GOMES DA CUNHA
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
0,00
19/08/200807744
58000261062008
MAURICIO AZEVEDO SANTOS
0,00
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
21/11/200810011
58000222932008
IMAGEM INFORMATICA LTDA
0,00
26.849,20
0,00
0,00
26.849,20
0,00
0,00
0,00
30/12/200811124
58000341712008
OLIVEIRA & DIAS LTDA
2.630,00
0,00
0,00
2.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811126
58000341512008
DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME
189,00
0,00
0,00
189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.819,00
28.149,20
0,00
2.819,00
28.149,20
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
Fonte:
5080.
.
Recursos da Rede SAC - Assistência Social
29/01/200800394
58000390232007
AURIENE BATISTA DOS SANTOS
0,00
25,32
0,00
0,00
25,32
0,00
0,00
0,00
29/01/200800396
58000006082008
MARICY DE FÁTIMA NUNES DE SOUZA
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
30/01/200800477
58000390272007
MARCIO FROTA DA SILVA
0,00
101,30
0,00
0,00
101,30
0,00
0,00
0,00
30/01/200800487
58000001832008
AGUINALDO GUIMARÂES BRITO
0,00
101,30
0,00
0,00
101,30
0,00
0,00
0,00
30/01/200800493
58000001832008
AGUINALDO GUIMARÂES BRITO
0,00
2.785,75
0,00
0,00
2.785,75
0,00
0,00
0,00
30/01/200800515
58000325772007
COSTA & VIEIRA LTDA
137,00
0,00
0,00
0,00
137,00
0,00
0,00
0,00
04/03/200802482
58000388302007
ROSALINO DA SILVA COSTA - SUPERM. SILVA
0,00
45,77
0,00
0,00
45,77
0,00
0,00
0,00
10/04/200803893
58000006082008
SUELY BALDUINO SOARES
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
09/05/200804882
58000390272007
RICARDO SOUZA DE BRITO
0,00
557,15
0,00
0,00
557,15
0,00
0,00
0,00
16/05/200804996
58000164102008
W.V.B. VARGAS - ME
0,00
14,00
0,00
0,00
14,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805190
58000184062008
MARIA DOS ANJOS FERNANDES DA SILVA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805191
58000184072008
SILVIO RODRIGUES ALVES
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805193
58000184052008
JOSE FLAVIO DORIA MONTEIRO
0,00
1.680,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805194
58000184132008
MARIA CELMA ALVES DA SILVA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805197
58000183982008
MARIA MARGARIDA PESSOA BATISTA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
26/05/200805199
58000184042008
CELMA BALDUINO SOARES
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
27/05/200805235
58000184012008
VANILDA ALVES CARVALHO DA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
27/05/200805237
58000183902008
IOLANDA PEREIRA LIMA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
27/05/200805238
58000183582008
VALDENICE SAORES DA SILVA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
12/06/200805896
58000156002008
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
2.158,86
0,00
0,00
0,00
2.158,86
0,00
0,00
0,00
22/07/200807057
58000390212007
ERIVAN FARIAS DE LIMA
0,00
4.052,00
0,00
0,00
4.052,00
0,00
0,00
0,00
12/09/200808582
58000387922008
COSTA & VIEIRA LTDA
0,00
40,14
0,00
0,00
40,14
0,00
0,00
0,00
30/12/200811119
58000290822008
CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA
27.658,00
0,00
0,00
27.658,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
COSTA
Emissão: 06/07/2010 - 13:13 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 1 de 2
41
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 5800 a 5800
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL
30/12/200811120
58000390462008
DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME
67.485,80
0,00
0,00
67.485,80
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811121
58000381952008
IRAN P. SOUSA
15.265,00
0,00
0,00
15.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811122
58000375182008
D. M. PRANDINE
16.470,00
0,00
0,00
16.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811123
58000378512008
PONTE ALTA TURISMO LTDA
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811127
58000390462008
SANTOS PAPELARIA LTDA
1.091,20
0,00
0,00
1.091,20
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811128
58000390462008
LANDIN E PEREIRA LTDA
1.149,30
0,00
0,00
1.149,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
133.515,16
12.182,73
0,00
131.219,30
14.478,59
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
136.334,16
40.331,93
0,00
134.038,30
42.627,79
0,00
0,00
0,00
Total do Exercício:
136.334,16
40.331,93
0,00
134.038,30
42.627,79
0,00
0,00
0,00
SubTotal por Gestora:
136.334,16
40.331,93
0,00
134.038,30
42.627,79
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
136.334,16
40.331,93
0,00
134.038,30
42.627,79
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:13 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 2 de 2
42
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
ATIVO
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
1.1.1.1.2.99.01.00550000
74
1.1.1.1.2.99.01.00560000
75
51179 - EMDE
1.1.1.1.2.99.01.00580000
77
51268 - BIDO
1.1.1.1.2.99.01.00590000
78
1.1.1.1.2.99.01.00600000
79
1.1.1.1.2.99.01.00610000
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
5.919.043,24 D
76.715.059,06
41.629.235,97
41.004.866,33 D
2.123.046,82 D
11.983.678,33
10.433.515,23
3.673.209,92 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
0,00
3.998.365,15
3.998.365,15
0,00
3.998.365,15
3.998.365,15
2.113.338,56 D
5.297.906,00
4.243.633,99
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
5.022.335,57
3.968.063,56
3.167.610,57 D
21.441,40
21.441,40
0,00
0,00
971,97
971,97
0,00
92347 - FEP
0,00
31.299,18
31.299,18
51144 - BINF
1.985,68 D
111,62
0,00
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
0,00
0,00
0,00
2.097,30 D
1,16 D
0,00
0,00
1,16 D
104,58 D
0,00
0,00
104,58 D
51314 - EMPB
273.960,77 D
15.400,34
0,00
289.361,11 D
51330 - EMPJ
10.755,09 D
604,59
0,00
11.359,68 D
80
51365 - BBAJ
88.452,45 D
4.972,23
0,00
93.424,68 D
1.1.1.1.2.99.01.00620000
81
51381 - BAIF
3.590,23 D
117,83
3.528,88
179,18 D
1.1.1.1.2.99.01.00640000
83
580910 - ETI
7,32 D
0,00
0,00
7,32 D
1.1.1.1.2.99.01.00650000
84
600709 - WHITE MARTINS
0,00
4.065,41
0,00
4.065,41 D
1.1.1.1.2.99.01.00670000
86
804924 - PROJETO AGENTE JOVEM
1.1.1.1.2.99.01.00680000
87
51357 - BASE
1.1.1.1.2.99.01.00900000
108
52116 - Combate a Fome
1.1.1.1.2.99.01.00910000
109
5206X Bolsa Cidadâ
1.1.1.1.2.99.01.00940000
111
52043 - PETI JORNADA
1.1.1.1.2.99.01.00950000
112
52108 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE
1.1.1.1.2.99.01.00960000
113
1.1.1.1.2.99.01.00970000
114
1.1.1.1.2.99.01.00980000
552,07 D
31,03
0,00
583,10 D
1.308,89 D
73,58
0,00
1.382,47 D
55.534,14 D
48.520,11
39.609,27
64.444,98 D
210.949,20 D
11.858,23
0,00
222.807,43 D
24.929,67 D
905,87
19.181,10
6.654,44 D
71.069,76 D
147.396,34
69.726,30
148.739,80 D
52078 - PISO BASICO FIXO
34.082,04 D
491.706,42
165.947,82
359.840,64 D
52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO
25.347,46 D
131.335,54
105.186,21
51.496,79 D
115
52094 - PISO BASICO VARIAVEL
16.122,94 D
906,33
0,00
17.029,27 D
1.1.1.1.2.99.01.00990000
116
52051 - PSB AO JOVEM
28.988,57 D
1.629,55
0,00
30.618,12 D
1.1.1.1.2.99.01.01140000
131
52299 - BOLSA FAMILIA
139.555,57 D
130.367,69
78.441,30
191.481,96 D
1.1.1.1.2.99.01.01310000
148
131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC
400.686,66 D
90.824,27
346.101,32
145.409,61 D
1.1.1.1.2.99.01.01650000
182
53163 - PALMAS FMASPJOM
109.934,48 D
294.048,97
210.936,82
193.046,63 D
1.1.1.1.2.99.01.01670000
184
5320-1 PFMCIII
12.658,70 D
23.977,09
6.135,09
30.500,70 D
1.1.1.1.2.99.01.01690000
186
5321 - X PM PALMAS
28.575,23 D
4.081,48
32.656,71
1.1.1.1.2.99.01.01740000
191
60251-5 DIR AGRIC FAMI
532.652,00 D
1.297.888,85
898.648,90
1.1.1.1.2.99.01.01810000
326
60256-6 PM PALMAS MTE
1.773.008,29
1.763.684,01
9.324,28 D
1.1.1.1.2.99.01.01830000
298
5332 -5 FMASPAC ll
75.718,12
6.127,50
111.124,52 D
1.1.1.1.2.99.01.01890000
3967
0,00
419.073,24
168.439,78
250.633,46 D
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
275.570,43
275.570,43
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
0,00
275.570,43
275.570,43
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
5.994,82 D
496.013,79
122,70
501.885,91 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
5334-1 FMASPVMC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20014 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:15 - Usuario:DAVID
0,00
41.533,90 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
931.891,95 D
0,00
0,00
Página 1
43
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
1.1.2.2.3.02.11.00000000
341
1.1.2.2.3.02.12.00000000
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
Exercicio de 2002
0,07 D
0,00
0,00
0,07 D
342
Exercicio de 2003
3,00 D
0,00
0,00
3,00 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
Exercicio de 2004
220,97 D
0,00
0,00
220,97 D
1.1.2.2.3.02.14.00000000
344
Exercicio de 2005
299,87 D
0,00
0,00
299,87 D
1.1.2.2.3.02.17.00000000
347
EXERCICIO 2008
5.470,91 D
0,00
114,61
5.356,30 D
1.1.2.2.3.02.18.00000000
348
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
1.4.2.1.1.10.03.00000000
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
EXERCICIO 2009
8,09
8,09
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
0,00
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
0,00
0,00
3.713,44 D
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
BENS MOVEIS E IMOVEIS
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
BENS DA INSTITUIÇÃO
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
2.936.859,54 D
0,00
0,00
2.936.859,54 D
Predios Administrativos
147.194,31 D
0,00
0,00
147.194,31 D
462
Obras e Instalações
189.034,58 D
0,00
0,00
189.034,58 D
1.4.2.1.1.10.06.00000000
465
Centro Comunitario
46.001,70 D
0,00
0,00
46.001,70 D
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
278.692,07 D
0,00
0,00
278.692,07 D
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
1.494.809,78 D
0,00
0,00
1.494.809,78 D
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
177.558,82 D
0,00
0,00
177.558,82 D
1.4.2.1.1.10.99.00000000
475
Outras Obras e Instalações
603.568,28 D
0,00
0,00
603.568,28 D
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
BENS MOVEIS
836.136,88 D
319.673,40
38.317,00
1.117.493,28 D
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
166.912,29 D
0,00
0,00
166.912,29 D
1.4.2.1.1.20.04.00000000
482
Aparelhos de Medição e Orientação
6.677,00 D
0,00
0,00
6.677,00 D
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.267,00 D
0,00
0,00
1.267,00 D
1.4.2.1.1.20.08.00000000
486
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
975,00 D
7.220,10
0,00
8.195,10 D
1.4.2.1.1.20.10.00000000
488
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
2.265,10 D
0,00
0,00
2.265,10 D
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
48.737,80 D
13.064,00
0,00
61.801,80 D
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
Maq. Apar. e Equip. Diversos
8.592,94 D
0,00
0,00
8.592,94 D
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
29.790,24 D
0,00
0,00
29.790,24 D
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
Coleções e Materiais Bibliograficos
2.158,86 D
0,00
0,00
2.158,86 D
1.4.2.1.1.20.19.00000000
497
Discotecas e Filmotecas
32.500,00 D
0,00
0,00
32.500,00 D
1.4.2.1.1.20.20.00000000
498
Embarcações
37.879,00 D
0,00
0,00
37.879,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
3.398,00 D
0,00
0,00
3.398,00 D
1.4.2.1.1.20.26.00000000
503
Instrumentos Musicais e Artisticos
2.117,00 D
0,00
0,00
2.117,00 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
52.997,78 D
0,00
0,00
52.997,78 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
22.802,30 D
0,00
0,00
22.802,30 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
3.492,00 D
0,00
0,00
3.492,00 D
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:16 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
Página 2
44
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
1.9.2.4.1.01.02.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
11.534,35 D
0,00
0,00
11.534,35 D
123.021,40 D
41.641,02
0,00
164.662,42 D
31.940,78 D
0,00
0,00
31.940,78 D
588,98 D
0,00
0,00
588,98 D
1.324,00
0,00
1.324,00 D
120.253,06 D
9.645,00
0,00
129.898,06 D
31.590,00 D
0,00
0,00
31.590,00 D
Veiculos de Tração Mecanica
7.100,00 D
111.000,00
31.500,00
86.600,00 D
Outros Materiais Permanentes
87.546,00 D
135.779,28
6.817,00
216.508,28 D
23.000,00 D
ATIVO COMPENSADO
0,00
64.411.707,33
31.157.403,74
33.277.303,59 D
0,00
4.313.298,63
3.328.098,63
985.200,00 D
0,00
4.313.298,63
3.328.098,63
985.200,00 D
Receita a Realizar
0,00
1.010.233,08
3.303.065,55
2.292.832,47 C
Receita Realizada
0,00
3.303.065,55
25.033,08
3.278.032,47 D
0,00
42.279.489,70
18.409.964,03
23.869.525,67 D
0,00
23.480.436,00
13.292.023,96
10.188.412,04 D
0,00
8.077.400,00
0,00
8.077.400,00 D
0,00
8.077.400,00
0,00
8.077.400,00 D
0,00
12.748.436,00
2.654.600,00
10.093.836,00 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
5.617.342,00
0,00
5.617.342,00 D
Superavit Financeiro
0,00
246.993,83
0,00
246.993,83 D
Anulação Total ou Parcial de Dotação
0,00
6.884.100,17
2.654.600,00
4.229.500,17 D
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
12.419.630,56
5.003.715,42
7.415.915,14 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
12.419.630,56
5.003.715,42
7.415.915,14 D
0,00
12.419.630,56
5.003.715,42
7.415.915,14 D
Emissão de Empenho
0,00
12.417.212,39
2.515.532,47
9.901.679,92 D
614
Reforço de Empenho
0,00
2.418,17
0,00
2.418,17 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
2.488.182,95
2.488.182,95 C
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
6.379.423,14
114.224,65
6.265.198,49 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
6.379.423,14
114.224,65
6.265.198,49 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
6.245.384,84
114.224,65
6.131.160,19 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
134.038,30
0,00
134.038,30 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
40.331,93
0,00
40.331,93 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
Cancelamento de Restos a Pagar
0,00
40.331,93
0,00
40.331,93 D
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
3.000,00 D
0,00
0,00
3.000,00 D
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
EXERCICIO DE 2002
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:17 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 3
45
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.9.6.3.1.01.08.00000000
690
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
1.9.9.1.1.04.01.00000000
801
1.9.9.1.1.04.02.00000000
EXERCICIO DE 2003
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
8.000,00 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
0,00
223.800,00
211.800,00 C
Convenios Concedidos - Exerc. 2005
25.000,00 D
0,00
0,00
25.000,00 D
802
Baixa de Convenios/2005
25.000,00 C
0,00
0,00
25.000,00 C
1.9.9.1.1.04.03.00000000
803
Convenios Concedidos - Exerc. 2006
246.150,00 D
0,00
0,00
246.150,00 D
1.9.9.1.1.04.04.00000000
804
Baixa de Convenios/2006
234.150,00 C
0,00
0,00
234.150,00 C
1.9.9.1.1.04.05.00000000
805
Convenios Concedidos - Exerc. 2007
105.000,00 D
0,00
0,00
105.000,00 D
1.9.9.1.1.04.06.00000000
806
Baixa de Convenios/2007
105.000,00 C
0,00
223.800,00
328.800,00 C
1.9.9.1.1.99.00.00000000
100040
0,00
121.379,64
30.000,00
91.379,64 D
1.9.9.1.1.99.00.02090000
100044
0,00
121.379,64
0,00
121.379,64 D
1.9.9.1.1.99.00.02100000
100043
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
2.1.1.1.1.01.01.00000000
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
Conv. Concedidos - Exercício de 2009
Baixa de Convenios/2009
8.000,00 D
Movimento Débito até
o Período
0,00
30.000,00
30.000,00 C
5.919.043,24 C
81.755.456,49
115.907.680,44
40.071.267,19 C
222.608,15 C
8.414.065,05
9.311.985,41
1.120.528,51 C
45.939,06 C
94.505,54
93.340,78
44.774,30 C
45.939,06 C
94.505,54
93.340,78
44.774,30 C
45.939,06 C
93.212,11
53.632,70
6.359,65 C
CONSIGNAÇÕES
45.939,06 C
92.946,07
47.007,01
0,00
1011
IRRF - Servidor
1.870,64 C
1.870,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
592,64 C
592,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
180,79 C
180,79
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.06.00000000
1016
Pensão Alimenticia
1.277,93 C
1.277,93
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.17.00000000
1027
SINTET
31,44 C
31,44
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
2.562,71 C
15.967,27
13.404,56
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
658,67 C
3.064,12
2.405,45
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
32.361,73 C
53.406,65
21.044,92
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
5.832,38 C
15.984,46
10.152,08
0,00
2.1.1.1.1.01.56.00000000
1065
INSS PESSOA JURIDICA
570,13 C
570,13
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
0,00
266,04
6.625,69
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
266,04
858,68
592,64 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
5.196,88
5.196,88 C
2.1.1.1.1.02.00.03000000
100041
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC.
0,00
0,00
570,13
570,13 C
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
1.277,93
1.277,93
0,00
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
0,00
5.322,12
5.322,12 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
0,00
3.148,57
3.148,57 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
0,00
3.148,57
3.148,57 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
0,00
2.173,55
2.173,55 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
0,00
180,79
180,79 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
0,00
180,79
180,79 C
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:18 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
6.359,65 C
Página 4
46
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.1.2.2.0.00.00.00000000
1268
2.1.2.2.1.00.00.00000000
1269
2.1.2.2.1.01.00.00000000
1270
2.1.2.2.1.01.03.00000000
1273
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
15,50
46,94
SISEMP
0,00
15,50
15,50
SINTET
0,00
0,00
31,44
31,44 C
0,00
0,00
32.880,30
32.880,30 C
0,00
0,00
496,67
496,67 C
0,00
0,00
32.383,63
32.383,63 C
176.669,09 C
6.926.523,82
7.825.608,94
1.075.754,21 C
176.666,09 C
6.829.092,87
7.728.177,99
1.075.751,21 C
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
Fornecedores do Exercício
0,00
6.648.713,05
7.724.124,98
1.075.411,93 C
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
3.713,73
4.053,01
339,28 C
176.666,09 C
176.666,09
0,00
0,00
136.334,16 C
136.334,16
0,00
0,00
136.334,16 C
136.334,16
0,00
0,00
40.331,93 C
40.331,93
0,00
0,00
40.331,93 C
40.331,93
0,00
0,00
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
5.673.435,09 C
0,00
0,00
5.673.435,09 C
5.673.435,09 C
0,00
0,00
5.673.435,09 C
2.706.203,25 C
0,00
0,00
2.706.203,25 C
2.706.203,25 C
0,00
0,00
2.706.203,25 C
Apuração de Resultado de 2001
421.206,41 D
0,00
0,00
421.206,41 D
1365
Apuração de Resultado de 2002
1.206.462,79 C
0,00
0,00
1.206.462,79 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
274.490,11 C
0,00
0,00
274.490,11 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
1.129.842,96 C
0,00
0,00
1.129.842,96 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
777.642,39 C
0,00
0,00
777.642,39 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
23.000,00 C
73.341.391,44
106.595.695,03
33.277.303,59 C
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
985.200,00
1.970.400,00
985.200,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
985.200,00
985.200,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
0,00
0,00
985.200,00
985.200,00 C
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
0,00
985.200,00
985.200,00
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
0,00
985.200,00
985.200,00
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
985.200,00
985.200,00 C
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
985.200,00
0,00
985.200,00 D
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
Restos a Pagar não Processados - Executivo
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OUTROS CREDORES
Exercicio 2003
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
EXERCICIO 2009
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
SALDO PATRIMÔNIAL
Ativo Real Liquido
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:20 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
31,44 C
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 5
47
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
2.9.9.1.1.04.02.00000000
1595
A Comprovar/2006
2.9.9.1.1.04.03.00000000
1596
A Comprovar/2007
2.9.9.6.0.00.00.00000000
1662
2.9.9.6.1.00.00.00000000
1663
2.9.9.6.1.01.00.00000000
16063
2.9.9.6.1.01.09.00000000
16064
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
62.936.850,36
86.806.376,03
23.869.525,67 C
0,00
52.288.516,13
62.476.928,17
10.188.412,04 C
Credito Disponivel
0,00
26.436.610,17
28.908.213,27
2.471.603,10 C
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
0,00
10.534.109,58
17.950.024,72
7.415.915,14 C
Credito Empenhado Liquido
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
Credito Realizado Liquido
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
10.534.109,58
17.950.024,72
7.415.915,14 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
0,00
114.224,65
6.379.423,14
6.265.198,49 C
0,00
114.224,65
6.379.423,14
6.265.198,49 C
Pagamento das Despesas
0,00
114.224,65
6.245.384,84
6.131.160,19 C
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
134.038,30
134.038,30 C
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
0,00
0,00
40.331,93
40.331,93 C
0,00
0,00
40.331,93
40.331,93 C
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
12.000,00 C
253.800,00
121.379,64
120.420,36 D
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
12.000,00 C
0,00
0,00
12.000,00 C
0,00
223.800,00
0,00
223.800,00 D
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
0,00
7.613.953,34
407.041,94
7.206.911,40 D
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de Fundos
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009
DESPESA
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:22 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 6
48
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
DESPESAS CORRENTES
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.5.0.00.00.00000000
1996
3.3.3.5.0.43.00.00000000
2181
3.3.3.5.0.43.01.00000000
2182
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.3.9.0.30.04.00000000
2397
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.14.00000000
3.3.3.9.0.30.16.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
7.198.841,75
368.724,94
6.830.116,81 D
0,00
4.053,01
0,00
4.053,01 D
0,00
4.053,01
0,00
4.053,01 D
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
0,00
705,93
0,00
705,93 D
0,00
705,93
0,00
705,93 D
0,00
705,93
0,00
705,93 D
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
7.194.788,74
368.724,94
6.826.063,80 D
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
52,80
0,00
52,80 D
0,00
52,80
0,00
52,80 D
0,00
52,80
0,00
52,80 D
0,00
52,80
0,00
52,80 D
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
0,00
6.995.516,63
338.724,94
6.656.791,69 D
0,00
2.191.393,39
100.001,87
2.091.391,52 D
0,00
22.539,32
1.500,00
21.039,32 D
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
0,00
23.252,20
0,00
23.252,20 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
737.719,62
53.379,99
684.339,63 D
2407
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
154.945,09
0,00
154.945,09 D
2409
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
123.544,63
0,00
123.544,63 D
3.3.3.9.0.30.17.00000000
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.710,00
0,00
1.710,00 D
3.3.3.9.0.30.19.00000000
2412
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
3.918,00
0,00
3.918,00 D
3.3.3.9.0.30.20.00000000
2413
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
2.297,96
1.148,98
1.148,98 D
3.3.3.9.0.30.21.00000000
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
44.049,54
3.639,70
40.409,84 D
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
477.361,32
0,00
477.361,32 D
3.3.3.9.0.30.23.00000000
2416
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
257.232,35
21.002,88
236.229,47 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
1.142,99
0,00
1.142,99 D
3.3.3.9.0.30.31.00000000
2424
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
0,00
7.124,00
0,00
7.124,00 D
3.3.3.9.0.30.36.00000000
2429
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
555,00
0,00
555,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
334.001,37
19.330,32
314.671,05 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
334.001,37
19.330,32
314.671,05 D
3.3.3.9.0.32.00.00000000
2456
0,00
967.943,57
117.853,19
850.090,38 D
3.3.3.9.0.32.05.00000000
2459
0,00
967.943,57
117.853,19
850.090,38 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
193.940,58
29.763,75
164.176,83 D
3.3.3.9.0.36.06.00000000
2487
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
29.273,66
12.297,00
16.976,66 D
3.3.3.9.0.36.15.00000000
2493
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
91.486,92
15.666,75
75.820,17 D
3.3.3.9.0.36.35.00000000
2509
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
0,00
16.000,00
1.200,00
14.800,00 D
3.3.3.9.0.36.96.00000000
2518
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO
0,00
3.720,00
0,00
3.720,00 D
3.3.3.9.0.36.99.00000000
2519
OUTROS SERVICOS
0,00
53.460,00
600,00
52.860,00 D
3.3.3.9.0.36.99.99000000
2521
Diversos serviços
0,00
53.460,00
600,00
52.860,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
3.182.942,61
56.106,66
3.126.835,95 D
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS
INSS -SERVIDORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENCOES SOCIAIS
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Diversos Material de Consumo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MERCADORIAS PARA DOACAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:23 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 7
49
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
69.325,42
36.894,66
32.430,76 D
3.3.3.9.0.39.20.00000000
2548
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
0,00
15.986,00
0,00
15.986,00 D
3.3.3.9.0.39.23.00000000
2551
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
1.808.575,00
0,00
1.808.575,00 D
3.3.3.9.0.39.48.00000000
2560
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
959.613,70
0,00
959.613,70 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
84.914,90
5.680,00
79.234,90 D
3.3.3.9.0.39.67.00000000
2575
SERVICOS FUNERARIOS
0,00
130.586,20
2.022,00
128.564,20 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
3.094,89
0,00
3.094,89 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
64.110,00
11.510,00
52.600,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
4.966,50
0,00
4.966,50 D
3.3.3.9.0.39.90.00000000
2589
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00 D
3.3.3.9.0.39.92.00000000
2590
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
6.960,00
0,00
6.960,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
7.810,00
0,00
7.810,00 D
3.3.3.9.0.39.99.95000000
2599
0,00
7.810,00
0,00
7.810,00 D
3.3.3.9.0.48.00.00000000
2641
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00 D
3.3.3.9.0.48.01.00000000
2642
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
308,12
0,00
308,12 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
308,12
0,00
308,12 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
241.226,66
6.969,60
234.257,06 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
0,00
241.226,66
6.969,60
234.257,06 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
70.259,70
28.029,87
42.229,83 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
70.259,70
28.029,87
42.229,83 D
3.3.3.9.0.93.01.01000000
2701
0,00
70.259,70
28.029,87
42.229,83 D
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
0,00
415.111,59
38.317,00
376.794,59 D
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
0,00
415.111,59
38.317,00
376.794,59 D
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
0,00
415.111,59
38.317,00
376.794,59 D
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
0,00
319.673,40
38.317,00
281.356,40 D
3.4.4.9.0.52.08.00000000
3026
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,
0,00
7.220,10
0,00
7.220,10 D
3.4.4.9.0.52.12.00000000
3028
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
13.064,00
0,00
13.064,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00000000
3041
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
41.641,02
0,00
41.641,02 D
3.4.4.9.0.52.39.00000000
3044
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
0,00
1.324,00
0,00
1.324,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
9.645,00
0,00
9.645,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00000000
3052
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
0,00
111.000,00
31.500,00
79.500,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00000000
3058
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
135.779,28
6.817,00
128.962,28 D
3.4.4.9.0.92.00.00000000
3083
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
95.438,19
0,00
95.438,19 D
3.4.4.9.0.92.39.00000000
3106
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
68.588,99
0,00
68.588,99 D
3.4.4.9.0.92.92.00000000
3114
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
26.849,20
0,00
26.849,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
0,00
25.033,08
3.303.065,55
3.278.032,47 C
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
0,00
25.033,08
3.229.320,55
3.204.287,47 C
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.01.10.00000000
3289
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS
0,00
955,79
110.352,07
109.396,28 C
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
0,00
24.077,29
111.597,93
87.520,64 C
Suprimento de Sundo
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
AUXILIO A PESSOAS FISICAS
AUXILIO-TRANSPORTE
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
INDENIZACAO IMOBILIARIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:25 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 8
50
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
4.1.3.2.5.01.99.05000000
3951
4.1.3.2.5.01.99.05000122
100021
4.1.3.2.5.01.99.05000178
100021
4.1.3.2.5.01.99.05000299
100021
4.1.3.2.5.01.99.09000000
100023
4.1.3.2.5.01.99.09000232
100022
4.1.3.2.5.01.99.09005040
100034
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
4.1.7.2.0.00.00.00000000
3313
4.1.7.2.1.00.00.00000000
3314
4.1.7.2.1.34.00.00000000
3349
4.1.7.2.1.34.00.01000000
3350
4.1.7.2.1.34.00.03000000
RENDIMENTO - ADM. INDIRETA
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
24.077,29
85.878,74
Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007
0,00
0,00
885,74
885,74 C
Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081
0,00
0,00
60.915,71
60.915,71 C
Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR
0,00
24.077,29
24.077,29
0,00
0,00
25.719,19
Rendimento de Aplicação - Outras
0,00
0,00
216,37
216,37 C
Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações
0,00
0,00
25.502,82
25.502,82 C
0,00
0,00
3.007.370,55
3.007.370,55 C
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
Programa de Atenção a Criança - PAC
0,00
0,00
71.500,00
71.500,00 C
3352
Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD
0,00
0,00
45.565,30
45.565,30 C
4.1.7.2.1.34.00.04000000
3353
Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN
0,00
0,00
567.693,50
567.693,50 C
4.1.7.2.1.34.00.06000000
3355
Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS
0,00
0,00
588.459,33
588.459,33 C
4.1.7.2.1.34.00.09000000
100215
Outros Programas com Recursos do FNAS
0,00
0,00
361.000,00
361.000,00 C
4.1.7.6.0.00.00.00000000
3407
0,00
0,00
1.373.152,42
1.373.152,42 C
4.1.7.6.1.00.00.00000000
3408
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
1.373.152,42
1.373.152,42 C
4.1.7.6.1.03.00.00000000
3411
TRANSF. DE CONV. UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
525.000,00
525.000,00 C
4.1.7.6.1.99.00.00000000
3414
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
0,00
848.152,42
848.152,42 C
4.2.0.0.0.00.00.00000000
3488
0,00
0,00
73.745,00
73.745,00 C
4.2.4.0.0.00.00.00000000
3519
0,00
0,00
73.745,00
73.745,00 C
4.2.4.3.0.00.00.00000000
3525
0,00
0,00
73.745,00
73.745,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
Cota Financeira
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
VARIAÇÕES ATIVAS
0,00
2.229.710,39
7.437.982,49
5.208.272,10 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
2.229.710,39
3.007.072,49
777.362,10 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
BENS IMÓVEIS
0,00
2.191.393,39
2.191.393,39
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
38.317,00
319.673,40
6.1.3.1.1.02.08.00000000
3737
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
0,00
0,00
7.220,10
7.220,10 C
6.1.3.1.1.02.12.00000000
3740
Aparelhos e Utensilios Domesticos
0,00
0,00
13.064,00
13.064,00 C
6.1.3.1.1.02.35.00000000
3759
Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
41.641,02
41.641,02 C
6.1.3.1.1.02.39.00000000
3762
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
0,00
1.324,00
1.324,00 C
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
Mobiliario em Geral
0,00
0,00
9.645,00
9.645,00 C
6.1.3.1.1.02.52.00000000
3770
Veiculos de Tração Mecanica
0,00
31.500,00
111.000,00
79.500,00 C
RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL -
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências de Instituições Privadas
VARIAÇÃO PASSIVA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:27 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
61.801,45 C
0,00
25.719,19 C
0,00
281.356,40 C
Página 9
51
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
6.1.3.1.1.02.99.00000000
3781
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
Outros Materiais Permanentes
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
6.817,00
135.779,28
128.962,28 C
0,00
0,00
4.430.910,00
4.430.910,00 C
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
Cota Financeira
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
40.331,93
40.331,93 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
2.295,86
2.295,86 C
1.131.926,54 C
0,00
0,00
1.131.926,54 C
Resultado do Exercício
1.131.926,54 C
0,00
0,00
1.131.926,54 C
Transposição de Saldos
1.131.926,54 D
0,00
0,00
1.131.926,54 D
168.685.006,39
168.685.006,39
0,00 D
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 16:32:27 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 10
52
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
ATIVO
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
1.1.1.1.2.99.01.00550000
74
1.1.1.1.2.99.01.00560000
75
51179 - EMDE
1.1.1.1.2.99.01.00580000
77
51268 - BIDO
1.1.1.1.2.99.01.00590000
78
1.1.1.1.2.99.01.00600000
79
1.1.1.1.2.99.01.00610000
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
5.919.043,24 D
81.442.357,38
41.629.235,97
45.732.164,65 D
2.123.046,82 D
11.983.678,33
10.433.515,23
3.673.209,92 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
9.296.271,15
8.241.999,14
3.167.610,57 D
0,00
3.998.365,15
3.998.365,15
0,00
3.998.365,15
3.998.365,15
2.113.338,56 D
5.297.906,00
4.243.633,99
3.167.610,57 D
2.113.338,56 D
5.022.335,57
3.968.063,56
3.167.610,57 D
21.441,40
21.441,40
0,00
0,00
971,97
971,97
0,00
92347 - FEP
0,00
31.299,18
31.299,18
51144 - BINF
1.985,68 D
111,62
0,00
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
0,00
0,00
0,00
2.097,30 D
1,16 D
0,00
0,00
1,16 D
104,58 D
0,00
0,00
104,58 D
51314 - EMPB
273.960,77 D
15.400,34
0,00
289.361,11 D
51330 - EMPJ
10.755,09 D
604,59
0,00
11.359,68 D
80
51365 - BBAJ
88.452,45 D
4.972,23
0,00
93.424,68 D
1.1.1.1.2.99.01.00620000
81
51381 - BAIF
3.590,23 D
117,83
3.528,88
179,18 D
1.1.1.1.2.99.01.00640000
83
580910 - ETI
7,32 D
0,00
0,00
7,32 D
1.1.1.1.2.99.01.00650000
84
600709 - WHITE MARTINS
0,00
4.065,41
0,00
4.065,41 D
1.1.1.1.2.99.01.00670000
86
804924 - PROJETO AGENTE JOVEM
1.1.1.1.2.99.01.00680000
87
51357 - BASE
1.1.1.1.2.99.01.00900000
108
52116 - Combate a Fome
1.1.1.1.2.99.01.00910000
109
5206X Bolsa Cidadâ
1.1.1.1.2.99.01.00940000
111
52043 - PETI JORNADA
1.1.1.1.2.99.01.00950000
112
52108 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE
1.1.1.1.2.99.01.00960000
113
1.1.1.1.2.99.01.00970000
114
1.1.1.1.2.99.01.00980000
552,07 D
31,03
0,00
583,10 D
1.308,89 D
73,58
0,00
1.382,47 D
55.534,14 D
48.520,11
39.609,27
64.444,98 D
210.949,20 D
11.858,23
0,00
222.807,43 D
24.929,67 D
905,87
19.181,10
6.654,44 D
71.069,76 D
147.396,34
69.726,30
148.739,80 D
52078 - PISO BASICO FIXO
34.082,04 D
491.706,42
165.947,82
359.840,64 D
52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO
25.347,46 D
131.335,54
105.186,21
51.496,79 D
115
52094 - PISO BASICO VARIAVEL
16.122,94 D
906,33
0,00
17.029,27 D
1.1.1.1.2.99.01.00990000
116
52051 - PSB AO JOVEM
28.988,57 D
1.629,55
0,00
30.618,12 D
1.1.1.1.2.99.01.01140000
131
52299 - BOLSA FAMILIA
139.555,57 D
130.367,69
78.441,30
191.481,96 D
1.1.1.1.2.99.01.01310000
148
131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC
400.686,66 D
90.824,27
346.101,32
145.409,61 D
1.1.1.1.2.99.01.01650000
182
53163 - PALMAS FMASPJOM
109.934,48 D
294.048,97
210.936,82
193.046,63 D
1.1.1.1.2.99.01.01670000
184
5320-1 PFMCIII
12.658,70 D
23.977,09
6.135,09
30.500,70 D
1.1.1.1.2.99.01.01690000
186
5321 - X PM PALMAS
28.575,23 D
4.081,48
32.656,71
1.1.1.1.2.99.01.01740000
191
60251-5 DIR AGRIC FAMI
532.652,00 D
1.297.888,85
898.648,90
1.1.1.1.2.99.01.01810000
326
60256-6 PM PALMAS MTE
1.773.008,29
1.763.684,01
9.324,28 D
1.1.1.1.2.99.01.01830000
298
5332 -5 FMASPAC ll
75.718,12
6.127,50
111.124,52 D
1.1.1.1.2.99.01.01890000
3967
0,00
419.073,24
168.439,78
250.633,46 D
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
275.570,43
275.570,43
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
0,00
275.570,43
275.570,43
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
5.994,82 D
496.013,79
122,70
501.885,91 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
5334-1 FMASPVMC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20014 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:01 - Usuario:DAVID
0,00
41.533,90 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
931.891,95 D
0,00
0,00
Página 1
53
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
1.1.2.2.3.02.11.00000000
341
1.1.2.2.3.02.12.00000000
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
0,00
496.005,70
0,00
496.005,70 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
5.994,82 D
8,09
122,70
5.880,21 D
Exercicio de 2002
0,07 D
0,00
0,00
0,07 D
342
Exercicio de 2003
3,00 D
0,00
0,00
3,00 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
Exercicio de 2004
220,97 D
0,00
0,00
220,97 D
1.1.2.2.3.02.14.00000000
344
Exercicio de 2005
299,87 D
0,00
0,00
299,87 D
1.1.2.2.3.02.17.00000000
347
EXERCICIO 2008
5.470,91 D
0,00
114,61
5.356,30 D
1.1.2.2.3.02.18.00000000
348
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
1.4.2.1.1.10.03.00000000
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
EXERCICIO 2009
8,09
8,09
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
3.713,44 D
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
0,00
2.191.393,39
2.191.393,39
3.713,44 D
0,00
0,00
3.713,44 D
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
BENS MOVEIS E IMOVEIS
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
BENS DA INSTITUIÇÃO
3.772.996,42 D
319.673,40
38.317,00
4.054.352,82 D
2.936.859,54 D
0,00
0,00
2.936.859,54 D
Predios Administrativos
147.194,31 D
0,00
0,00
147.194,31 D
462
Obras e Instalações
189.034,58 D
0,00
0,00
189.034,58 D
1.4.2.1.1.10.06.00000000
465
Centro Comunitario
46.001,70 D
0,00
0,00
46.001,70 D
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
278.692,07 D
0,00
0,00
278.692,07 D
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
1.494.809,78 D
0,00
0,00
1.494.809,78 D
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
177.558,82 D
0,00
0,00
177.558,82 D
1.4.2.1.1.10.99.00000000
475
Outras Obras e Instalações
603.568,28 D
0,00
0,00
603.568,28 D
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
BENS MOVEIS
836.136,88 D
319.673,40
38.317,00
1.117.493,28 D
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
166.912,29 D
0,00
0,00
166.912,29 D
1.4.2.1.1.20.04.00000000
482
Aparelhos de Medição e Orientação
6.677,00 D
0,00
0,00
6.677,00 D
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.267,00 D
0,00
0,00
1.267,00 D
1.4.2.1.1.20.08.00000000
486
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
975,00 D
7.220,10
0,00
8.195,10 D
1.4.2.1.1.20.10.00000000
488
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
2.265,10 D
0,00
0,00
2.265,10 D
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
48.737,80 D
13.064,00
0,00
61.801,80 D
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
Maq. Apar. e Equip. Diversos
8.592,94 D
0,00
0,00
8.592,94 D
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
29.790,24 D
0,00
0,00
29.790,24 D
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
Coleções e Materiais Bibliograficos
2.158,86 D
0,00
0,00
2.158,86 D
1.4.2.1.1.20.19.00000000
497
Discotecas e Filmotecas
32.500,00 D
0,00
0,00
32.500,00 D
1.4.2.1.1.20.20.00000000
498
Embarcações
37.879,00 D
0,00
0,00
37.879,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
3.398,00 D
0,00
0,00
3.398,00 D
1.4.2.1.1.20.26.00000000
503
Instrumentos Musicais e Artisticos
2.117,00 D
0,00
0,00
2.117,00 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
52.997,78 D
0,00
0,00
52.997,78 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
22.802,30 D
0,00
0,00
22.802,30 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
3.492,00 D
0,00
0,00
3.492,00 D
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:03 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
Página 2
54
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
1.9.2.4.1.01.02.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
11.534,35 D
0,00
0,00
11.534,35 D
123.021,40 D
41.641,02
0,00
164.662,42 D
31.940,78 D
0,00
0,00
31.940,78 D
588,98 D
0,00
0,00
588,98 D
1.324,00
0,00
1.324,00 D
120.253,06 D
9.645,00
0,00
129.898,06 D
31.590,00 D
0,00
0,00
31.590,00 D
Veiculos de Tração Mecanica
7.100,00 D
111.000,00
31.500,00
86.600,00 D
Outros Materiais Permanentes
87.546,00 D
135.779,28
6.817,00
216.508,28 D
23.000,00 D
ATIVO COMPENSADO
0,00
69.139.005,65
31.157.403,74
38.004.601,91 D
0,00
4.313.298,63
3.328.098,63
985.200,00 D
0,00
4.313.298,63
3.328.098,63
985.200,00 D
Receita a Realizar
0,00
1.010.233,08
3.303.065,55
2.292.832,47 C
Receita Realizada
0,00
3.303.065,55
25.033,08
3.278.032,47 D
0,00
44.643.138,86
18.409.964,03
26.233.174,83 D
0,00
23.480.436,00
13.292.023,96
10.188.412,04 D
0,00
8.077.400,00
0,00
8.077.400,00 D
0,00
8.077.400,00
0,00
8.077.400,00 D
0,00
12.748.436,00
2.654.600,00
10.093.836,00 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
5.617.342,00
0,00
5.617.342,00 D
Superavit Financeiro
0,00
246.993,83
0,00
246.993,83 D
Anulação Total ou Parcial de Dotação
0,00
6.884.100,17
2.654.600,00
4.229.500,17 D
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
0,00
2.654.600,00
10.637.423,96
7.982.823,96 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
14.783.279,72
5.003.715,42
9.779.564,30 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
14.783.279,72
5.003.715,42
9.779.564,30 D
0,00
12.419.630,56
5.003.715,42
7.415.915,14 D
Emissão de Empenho
0,00
12.417.212,39
2.515.532,47
9.901.679,92 D
614
Reforço de Empenho
0,00
2.418,17
0,00
2.418,17 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
2.488.182,95
2.488.182,95 C
1.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
2.363.649,16
0,00
2.363.649,16 D
1.9.2.4.1.05.01.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
212.146,74
0,00
212.146,74 D
1.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
1.075.751,21
0,00
1.075.751,21 D
1.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR
0,00
1.075.751,21
0,00
1.075.751,21 D
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
6.379.423,14
114.224,65
6.265.198,49 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
6.379.423,14
114.224,65
6.265.198,49 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
6.245.384,84
114.224,65
6.131.160,19 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
134.038,30
0,00
134.038,30 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
9.929.029,44
2.513.114,30
7.415.915,14 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
0,00
2.403.981,09
0,00
2.403.981,09 D
1.9.5.1.0.00.00.00000000
678
Inscrição de Restos a Pagar
0,00
1.287.897,95
0,00
1.287.897,95 D
1.9.5.8.0.00.00.00000000
681
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
1.075.751,21
0,00
1.075.751,21 D
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:04 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 3
55
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
1.9.5.8.1.00.00.00000000
100034
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
1.9.6.3.1.01.08.00000000
690
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
1.9.9.1.1.04.01.00000000
801
1.9.9.1.1.04.02.00000000
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
1.075.751,21
0,00
1.075.751,21 D
0,00
40.331,93
0,00
40.331,93 D
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
11.000,00 D
0,00
0,00
11.000,00 D
EXERCICIO DE 2002
3.000,00 D
0,00
0,00
3.000,00 D
EXERCICIO DE 2003
8.000,00 D
0,00
0,00
8.000,00 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
0,00
7.728.177,99
6.652.426,78
1.075.751,21 D
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
121.379,64
253.800,00
120.420,36 C
12.000,00 D
0,00
223.800,00
211.800,00 C
Convenios Concedidos - Exerc. 2005
25.000,00 D
0,00
0,00
25.000,00 D
802
Baixa de Convenios/2005
25.000,00 C
0,00
0,00
25.000,00 C
1.9.9.1.1.04.03.00000000
803
Convenios Concedidos - Exerc. 2006
246.150,00 D
0,00
0,00
246.150,00 D
1.9.9.1.1.04.04.00000000
804
Baixa de Convenios/2006
234.150,00 C
0,00
0,00
234.150,00 C
1.9.9.1.1.04.05.00000000
805
Convenios Concedidos - Exerc. 2007
105.000,00 D
0,00
0,00
105.000,00 D
1.9.9.1.1.04.06.00000000
806
Baixa de Convenios/2007
105.000,00 C
0,00
223.800,00
328.800,00 C
1.9.9.1.1.99.00.00000000
100040
0,00
121.379,64
30.000,00
91.379,64 D
1.9.9.1.1.99.00.02090000
100044
0,00
121.379,64
0,00
121.379,64 D
1.9.9.1.1.99.00.02100000
100043
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
2.1.1.1.1.01.01.00000000
Cancelamento de Restos a Pagar
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
Conv. Concedidos - Exercício de 2009
Baixa de Convenios/2009
0,00
30.000,00
30.000,00 C
5.919.043,24 C
82.831.207,70
121.922.876,71
45.010.712,25 C
222.608,15 C
9.489.816,26
10.599.883,36
1.332.675,25 C
45.939,06 C
94.505,54
93.340,78
44.774,30 C
45.939,06 C
94.505,54
93.340,78
44.774,30 C
45.939,06 C
93.212,11
53.632,70
6.359,65 C
CONSIGNAÇÕES
45.939,06 C
92.946,07
47.007,01
0,00
1011
IRRF - Servidor
1.870,64 C
1.870,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
592,64 C
592,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
180,79 C
180,79
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.06.00000000
1016
Pensão Alimenticia
1.277,93 C
1.277,93
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.17.00000000
1027
SINTET
31,44 C
31,44
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
2.562,71 C
15.967,27
13.404,56
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
658,67 C
3.064,12
2.405,45
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
32.361,73 C
53.406,65
21.044,92
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
5.832,38 C
15.984,46
10.152,08
0,00
2.1.1.1.1.01.56.00000000
1065
INSS PESSOA JURIDICA
570,13 C
570,13
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
0,00
266,04
6.625,69
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
266,04
858,68
592,64 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
5.196,88
5.196,88 C
2.1.1.1.1.02.00.03000000
100041
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC.
0,00
0,00
570,13
570,13 C
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
INSS
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:06 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
6.359,65 C
Página 4
56
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
1.277,93
1.277,93
0,00
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
0,00
5.322,12
5.322,12 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
0,00
3.148,57
3.148,57 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
0,00
3.148,57
3.148,57 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
0,00
2.173,55
2.173,55 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
0,00
180,79
180,79 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
0,00
180,79
180,79 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
15,50
46,94
31,44 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
15,50
15,50
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
0,00
31,44
31,44 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
0,00
0,00
32.880,30
32.880,30 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
496,67
496,67 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
0,00
32.383,63
32.383,63 C
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
176.669,09 C
8.002.275,03
9.113.506,89
1.287.900,95 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
176.666,09 C
7.904.844,08
9.016.075,94
1.287.897,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
0,00
7.728.177,99
9.016.075,94
1.287.897,95 C
2.1.2.1.1.01.00.00000000
1238
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.1.2.1.1.01.01.00000000
100031
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.1.2.1.1.01.01.01010000
100031
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
1.042.818,39
1.042.818,39 C
2.1.2.1.1.01.01.02010000
100032
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
339,28
339,28 C
2.1.2.1.1.01.01.03010000
100032
CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
32.593,54
32.593,54 C
2.1.2.1.1.02.00.00000000
100032
0,00
0,00
212.146,74
212.146,74 C
2.1.2.1.1.02.01.00000000
100033
0,00
0,00
212.146,74
212.146,74 C
2.1.2.1.1.02.01.01010000
100033
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
11.652,19
11.652,19 C
2.1.2.1.1.02.01.03010000
100034
CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
200.494,55
200.494,55 C
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
Fornecedores do Exercício
0,00
7.724.124,98
7.724.124,98
0,00
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
4.053,01
4.053,01
0,00
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
176.666,09 C
176.666,09
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
136.334,16 C
136.334,16
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
136.334,16 C
136.334,16
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
40.331,93 C
40.331,93
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
40.331,93 C
40.331,93
0,00
0,00
2.1.2.2.0.00.00.00000000
1268
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
2.1.2.2.1.00.00.00000000
1269
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
2.1.2.2.1.01.00.00000000
1270
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
2.1.2.2.1.01.03.00000000
1273
3,00 C
0,00
0,00
3,00 C
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
0,00
97.430,95
97.430,95
0,00
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
0,00
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
0,00
1.393.035,69
1.393.035,69
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
0,00
0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
Restos a Pagar não Processados - Executivo
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OUTROS CREDORES
Exercicio 2003
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
EXERCICIO 2009
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:07 - Usuario:DAVID
5.673.435,09 C
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
5.673.435,09 C
Página 5
57
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
PATRIMÔNIO/CAPITAL
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
5.673.435,09 C
0,00
0,00
5.673.435,09 C
2.706.203,25 C
0,00
0,00
2.706.203,25 C
2.706.203,25 C
0,00
0,00
2.706.203,25 C
Apuração de Resultado de 2001
421.206,41 D
0,00
0,00
421.206,41 D
1365
Apuração de Resultado de 2002
1.206.462,79 C
0,00
0,00
1.206.462,79 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
274.490,11 C
0,00
0,00
274.490,11 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
1.129.842,96 C
0,00
0,00
1.129.842,96 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
777.642,39 C
0,00
0,00
777.642,39 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
23.000,00 C
73.341.391,44
111.322.993,35
38.004.601,91 C
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
985.200,00
1.970.400,00
985.200,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
985.200,00
985.200,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
0,00
0,00
985.200,00
985.200,00 C
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
0,00
985.200,00
985.200,00
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
0,00
985.200,00
985.200,00
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
985.200,00
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
985.200,00
0,00
985.200,00 D
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
0,00
62.936.850,36
89.170.025,19
26.233.174,83 C
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
0,00
52.288.516,13
62.476.928,17
10.188.412,04 C
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
Credito Disponivel
0,00
26.436.610,17
28.908.213,27
2.471.603,10 C
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
0,00
15.317.796,38
15.618.690,18
300.893,80 C
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
0,00
10.534.109,58
17.950.024,72
7.415.915,14 C
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
Credito Empenhado Liquido
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
Credito Realizado Liquido
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
10.534.109,58
20.313.673,88
9.779.564,30 C
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
DESPESA EMPENHADA
0,00
10.127.067,64
12.699.720,54
2.572.652,90 C
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
0,00
10.127.067,64
10.336.071,38
209.003,74 C
2.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
0,00
2.363.649,16
2.363.649,16 C
2.9.2.4.1.05.01.00000000
100035
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
0,00
0,00
212.146,74
212.146,74 C
2.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
0,00
407.041,94
7.613.953,34
7.206.911,40 C
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
0,00
114.224,65
6.379.423,14
6.265.198,49 C
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
0,00
114.224,65
6.379.423,14
6.265.198,49 C
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
Pagamento das Despesas
0,00
114.224,65
6.245.384,84
6.131.160,19 C
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
134.038,30
134.038,30 C
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
0,00
2.513.114,30
9.929.029,44
7.415.915,14 C
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
0,00
0,00
2.403.981,09
2.403.981,09 C
2.9.5.1.0.00.00.00000000
1492
0,00
0,00
212.146,74
212.146,74 C
SALDO PATRIMÔNIAL
Ativo Real Liquido
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar Inscritos
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:07 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
985.200,00 C
Página 6
58
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.9.5.4.0.00.00.00000000
1495
Restos a Pagar Processados Pagos
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.9.5.8.0.00.00.00000000
1496
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.9.5.8.1.00.00.00000000
1497
0,00
0,00
1.075.751,21
1.075.751,21 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
40.331,93
40.331,93 C
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
11.000,00 C
0,00
0,00
11.000,00 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
6.652.426,78
7.728.177,99
1.075.751,21 C
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
12.000,00 C
253.800,00
121.379,64
120.420,36 D
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
12.000,00 C
223.800,00
0,00
211.800,00 D
2.9.9.1.1.04.02.00000000
1595
A Comprovar/2006
12.000,00 C
0,00
0,00
12.000,00 C
2.9.9.1.1.04.03.00000000
1596
A Comprovar/2007
0,00
223.800,00
0,00
223.800,00 D
2.9.9.6.0.00.00.00000000
1662
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
2.9.9.6.1.00.00.00000000
1663
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
2.9.9.6.1.01.00.00000000
16063
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
2.9.9.6.1.01.09.00000000
16064
0,00
30.000,00
121.379,64
91.379,64 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
7.826.100,08
407.041,94
7.419.058,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
7.281.283,49
368.724,94
6.912.558,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
4.053,01
0,00
4.053,01 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
4.053,01
0,00
4.053,01 D
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
0,00
3.347,08
0,00
3.347,08 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
0,00
705,93
0,00
705,93 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
705,93
0,00
705,93 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
705,93
0,00
705,93 D
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
7.277.230,48
368.724,94
6.908.505,54 D
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
52,80
0,00
52,80 D
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
0,00
52,80
0,00
52,80 D
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
0,00
52,80
0,00
52,80 D
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
0,00
52,80
0,00
52,80 D
3.3.3.5.0.00.00.00000000
1996
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
3.3.3.5.0.43.00.00000000
2181
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
3.3.3.5.0.43.01.00000000
2182
0,00
199.219,31
30.000,00
169.219,31 D
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
0,00
7.077.958,37
338.724,94
6.739.233,43 D
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
0,00
2.202.846,33
100.001,87
2.102.844,46 D
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
23.307,92
1.500,00
21.807,92 D
3.3.3.9.0.30.04.00000000
2397
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
0,00
23.252,20
0,00
23.252,20 D
Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado.
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de Fundos
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS
INSS -SERVIDORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENCOES SOCIAIS
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:08 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 7
59
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
748.255,21
53.379,99
694.875,22 D
3.3.3.9.0.30.14.00000000
2407
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
154.945,09
0,00
154.945,09 D
3.3.3.9.0.30.16.00000000
2409
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
123.544,63
0,00
123.544,63 D
3.3.3.9.0.30.17.00000000
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.710,00
0,00
1.710,00 D
3.3.3.9.0.30.19.00000000
2412
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
3.918,00
0,00
3.918,00 D
3.3.3.9.0.30.20.00000000
2413
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
2.297,96
1.148,98
1.148,98 D
3.3.3.9.0.30.21.00000000
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
44.198,29
3.639,70
40.558,59 D
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
477.361,32
0,00
477.361,32 D
3.3.3.9.0.30.23.00000000
2416
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
257.232,35
21.002,88
236.229,47 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
1.142,99
0,00
1.142,99 D
3.3.3.9.0.30.31.00000000
2424
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
0,00
7.124,00
0,00
7.124,00 D
3.3.3.9.0.30.36.00000000
2429
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
555,00
0,00
555,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
334.001,37
19.330,32
314.671,05 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
3.3.3.9.0.32.00.00000000
2456
3.3.3.9.0.32.05.00000000
2459
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
3.3.3.9.0.36.06.00000000
2487
3.3.3.9.0.36.15.00000000
Diversos Material de Consumo
0,00
334.001,37
19.330,32
314.671,05 D
0,00
1.035.203,07
117.853,19
917.349,88 D
0,00
1.035.203,07
117.853,19
917.349,88 D
0,00
195.940,58
29.763,75
166.176,83 D
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
29.273,66
12.297,00
16.976,66 D
2493
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
91.486,92
15.666,75
75.820,17 D
3.3.3.9.0.36.35.00000000
2509
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
0,00
18.000,00
1.200,00
16.800,00 D
3.3.3.9.0.36.96.00000000
2518
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO
0,00
3.720,00
0,00
3.720,00 D
3.3.3.9.0.36.99.00000000
2519
OUTROS SERVICOS
0,00
53.460,00
600,00
52.860,00 D
3.3.3.9.0.36.99.99000000
2521
Diversos serviços
0,00
53.460,00
600,00
52.860,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
3.184.671,91
56.106,66
3.128.565,25 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
70.814,72
36.894,66
33.920,06 D
3.3.3.9.0.39.20.00000000
2548
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
0,00
15.986,00
0,00
15.986,00 D
3.3.3.9.0.39.23.00000000
2551
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
1.808.575,00
0,00
1.808.575,00 D
3.3.3.9.0.39.48.00000000
2560
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
959.613,70
0,00
959.613,70 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
85.154,90
5.680,00
79.474,90 D
3.3.3.9.0.39.67.00000000
2575
SERVICOS FUNERARIOS
0,00
130.586,20
2.022,00
128.564,20 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
3.094,89
0,00
3.094,89 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
64.110,00
11.510,00
52.600,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
4.966,50
0,00
4.966,50 D
3.3.3.9.0.39.90.00000000
2589
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00 D
3.3.3.9.0.39.92.00000000
2590
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
6.960,00
0,00
6.960,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
7.810,00
0,00
7.810,00 D
3.3.3.9.0.39.99.95000000
2599
0,00
7.810,00
0,00
7.810,00 D
3.3.3.9.0.48.00.00000000
2641
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00 D
3.3.3.9.0.48.01.00000000
2642
0,00
147.502,00
0,00
147.502,00 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
308,12
0,00
308,12 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
308,12
0,00
308,12 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
241.226,66
6.969,60
234.257,06 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
0,00
241.226,66
6.969,60
234.257,06 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
70.259,70
28.029,87
42.229,83 D
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MERCADORIAS PARA DOACAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Suprimento de Sundo
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
AUXILIO A PESSOAS FISICAS
AUXILIO-TRANSPORTE
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
INDENIZACOES E RESTITUICOES
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- Grupo Assessor Público -
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60
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
3.3.3.9.0.93.01.01000000
2701
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
3.4.4.9.0.52.08.00000000
3026
3.4.4.9.0.52.12.00000000
INDENIZACOES
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
70.259,70
28.029,87
0,00
70.259,70
28.029,87
42.229,83 D
0,00
544.816,59
38.317,00
506.499,59 D
0,00
544.816,59
38.317,00
506.499,59 D
0,00
544.816,59
38.317,00
506.499,59 D
0,00
449.378,40
38.317,00
411.061,40 D
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,
0,00
13.745,10
0,00
13.745,10 D
3028
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
13.064,00
0,00
13.064,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00000000
3041
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
91.221,02
0,00
91.221,02 D
3.4.4.9.0.52.39.00000000
3044
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
0,00
1.324,00
0,00
1.324,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
9.645,00
0,00
9.645,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00000000
3052
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
0,00
184.600,00
31.500,00
153.100,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00000000
3058
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
135.779,28
6.817,00
128.962,28 D
3.4.4.9.0.92.00.00000000
3083
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
95.438,19
0,00
95.438,19 D
3.4.4.9.0.92.39.00000000
3106
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
68.588,99
0,00
68.588,99 D
3.4.4.9.0.92.92.00000000
3114
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
26.849,20
0,00
26.849,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
0,00
25.033,08
3.303.065,55
3.278.032,47 C
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
0,00
25.033,08
3.229.320,55
3.204.287,47 C
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
0,00
25.033,08
221.950,00
196.916,92 C
4.1.3.2.5.01.10.00000000
3289
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS
0,00
955,79
110.352,07
109.396,28 C
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
0,00
24.077,29
111.597,93
87.520,64 C
4.1.3.2.5.01.99.05000000
3951
0,00
24.077,29
85.878,74
61.801,45 C
4.1.3.2.5.01.99.05000122
100021
Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007
0,00
0,00
885,74
885,74 C
4.1.3.2.5.01.99.05000178
100021
Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081
0,00
0,00
60.915,71
60.915,71 C
4.1.3.2.5.01.99.05000299
100021
Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR
0,00
24.077,29
24.077,29
4.1.3.2.5.01.99.09000000
100023
0,00
0,00
25.719,19
4.1.3.2.5.01.99.09000232
100022
Rendimento de Aplicação - Outras
0,00
0,00
216,37
216,37 C
4.1.3.2.5.01.99.09005040
100034
Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações
0,00
0,00
25.502,82
25.502,82 C
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
0,00
0,00
3.007.370,55
3.007.370,55 C
4.1.7.2.0.00.00.00000000
3313
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
4.1.7.2.1.00.00.00000000
3314
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
4.1.7.2.1.34.00.00000000
3349
0,00
0,00
1.634.218,13
1.634.218,13 C
4.1.7.2.1.34.00.01000000
3350
Programa de Atenção a Criança - PAC
0,00
0,00
71.500,00
71.500,00 C
4.1.7.2.1.34.00.03000000
3352
Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD
0,00
0,00
45.565,30
45.565,30 C
4.1.7.2.1.34.00.04000000
3353
Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN
0,00
0,00
567.693,50
567.693,50 C
4.1.7.2.1.34.00.06000000
3355
Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS
0,00
0,00
588.459,33
588.459,33 C
4.1.7.2.1.34.00.09000000
100215
Outros Programas com Recursos do FNAS
0,00
0,00
361.000,00
361.000,00 C
4.1.7.6.0.00.00.00000000
3407
0,00
0,00
1.373.152,42
1.373.152,42 C
4.1.7.6.1.00.00.00000000
3408
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
1.373.152,42
1.373.152,42 C
4.1.7.6.1.03.00.00000000
3411
TRANSF. DE CONV. UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
525.000,00
525.000,00 C
4.1.7.6.1.99.00.00000000
3414
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
0,00
848.152,42
848.152,42 C
4.2.0.0.0.00.00.00000000
3488
0,00
0,00
73.745,00
73.745,00 C
INDENIZACAO IMOBILIARIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
RENDIMENTO - ADM. INDIRETA
RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL -
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
RECEITAS DE CAPITAL
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:10 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
42.229,83 D
0,00
25.719,19 C
Página 9
61
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Conta Contabil:
Descrição
4.2.4.0.0.00.00.00000000
3519
4.2.4.3.0.00.00.00000000
3525
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
6.1.3.1.1.02.08.00000000
3737
6.1.3.1.1.02.12.00000000
3740
6.1.3.1.1.02.35.00000000
6.1.3.1.1.02.39.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
73.745,00
0,00
0,00
73.745,00
73.745,00 C
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
Cota Financeira
0,00
345.794,03
0,00
345.794,03 D
VARIAÇÕES ATIVAS
0,00
2.229.710,39
7.437.982,49
5.208.272,10 C
0,00
2.229.710,39
3.007.072,49
777.362,10 C
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
0,00
0,00
496.005,70
496.005,70 C
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
0,00
2.229.710,39
2.511.066,79
281.356,40 C
BENS IMÓVEIS
0,00
2.191.393,39
2.191.393,39
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
38.317,00
319.673,40
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
0,00
0,00
7.220,10
7.220,10 C
Aparelhos e Utensilios Domesticos
0,00
0,00
13.064,00
13.064,00 C
3759
Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
41.641,02
41.641,02 C
3762
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
0,00
1.324,00
1.324,00 C
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
Mobiliario em Geral
0,00
0,00
9.645,00
9.645,00 C
6.1.3.1.1.02.52.00000000
3770
Veiculos de Tração Mecanica
0,00
31.500,00
111.000,00
79.500,00 C
6.1.3.1.1.02.99.00000000
3781
Outros Materiais Permanentes
0,00
6.817,00
135.779,28
128.962,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
0,00
0,00
4.430.910,00
4.430.910,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
Cota Financeira
0,00
0,00
4.388.282,21
4.388.282,21 C
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
0,00
0,00
42.627,79
42.627,79 C
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
40.331,93
40.331,93 C
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
2.295,86
2.295,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
1.131.926,54 C
0,00
0,00
1.131.926,54 C
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
Resultado do Exercício
1.131.926,54 C
0,00
0,00
1.131.926,54 C
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
Transposição de Saldos
1.131.926,54 D
0,00
0,00
1.131.926,54 D
174.700.202,66
174.700.202,66
0,00 C
Transferências de Instituições Privadas
VARIAÇÃO PASSIVA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 16:34:11 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
73.745,00 C
0,00
281.356,40 C
Página 10
62
Fundo Municipal de Assistência Social
GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
63
PÁG.:1
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
580000
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<< COMPRA >>
35.7 - NOBREAK
5800021561
2008
3075
06/04/2009
30/04/2009
8643
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
1.300,00
35.4 - MONITORES
5800021561
2008
3075
06/04/2009
30/04/2009
8643
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
2.160,00
35.12 - CPU
5800021561
2008
3075
06/04/2009
30/04/2009
8643
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
5.000,00
35.7 - NOBREAK
5800021561
2008
3077
06/04/2009
30/04/2009
8644
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
1.300,00
35.4 - MONITORES
5800021561
2008
3077
06/04/2009
30/04/2009
8644
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
2.160,00
35.12 - CPU
5800021561
2008
3077
06/04/2009
30/04/2009
8644
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
5.000,00
35.7 - NOBREAK
5800021561
2008
3079
06/04/2009
30/04/2009
8645
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
1.300,00
35.4 - MONITORES
5800021561
2008
3079
06/04/2009
30/04/2009
8645
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
2.160,00
35.12 - CPU
5800021561
2008
3079
06/04/2009
30/04/2009
8645
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
5.000,00
35.7 - NOBREAK
5800021561
2008
3264
14/04/2009
30/04/2009
8646
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
1.300,00
35.4 - MONITORES
5800021561
2008
3264
14/04/2009
30/04/2009
8646
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
2.160,00
35.12 - CPU
5800021561
2008
3264
14/04/2009
30/04/2009
8646
22/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
30/04/2009
5.000,00
39
EQUIP. UTENS.
<<- Compra
>> HIDRAUL
5800013794
2009
5530
03/06/2009
06/07/2009
427
22/06/2009
ANTONIO TADEU DE SOUZA
06/07/2009
1.324,00
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
5800016233
2009
8220
14/08/2009
26/08/2009
113
19/08/2009
META ASSESSORIA
26/08/2009
48.000,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8396
19/08/2009
22/09/2009
2951
31/08/2009
JEAN MILER SCATENA
22/09/2009
155,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
758,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800029194
2009
9166
11/09/2009
24/09/2009
3030
18/09/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
24/09/2009
348,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
475,00
35.4 - MONITORES
44000002870
2009
2
20/01/2009
20/01/2009
330005
20/01/2009
MINISTERIO DA
20/01/2009
2.800,00
35.12 - CPU
44000002870
2009
2
20/01/2009
20/01/2009
330005
20/01/2009
MINISTERIO DA
20/01/2009
12.097,80
2009
3027
01/04/2009
13/05/2009
39255
05/05/2009
HOSPITALIA PRODUTOS
13/05/2009
6.738,76
2009
11238
19/11/2009
16/12/2009
374
08/12/2009
MANIA DIGITAL
16/12/2009
780,00
<< DOAÇÃO >>
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
5800032849
99 - OUTROS MATERIAS
Total de Bens Secr. ->
580100
22
580000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR TOTAL
107.316,56
CRAS MORADA DO SOL I
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY
<< Doação >>
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
-- AssessorPublico --
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
5.243,40
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
64
PÁG.:2
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
5800016237
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
580600
2
580100
ANO PROCESSO
2009
EMPENHO
DATA EMPENHO
8331
17/08/2009
AQUISIÇÃO
11/11/2009
Nº N. FISCAL
2082
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
CRAS MORADA DO SOL I
DATA INCORP.
VALOR
11/11/2009
4.373,00
VALOR TOTAL
9.616,40
DIRETORIA DE NECROPOLIS
<< COMPRA >>
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
5800028232
2008
5592
05/06/2009
05/06/2009
104
12/05/2009
META ASSESSORIA
05/06/2009
2.091,83
99 - OUTROS MATERIAS
5800016628
2009
4950
28/05/2009
06/07/2009
156
24/06/2009
PALMAS COMERCIO DE
06/07/2009
7.120,00
35.16 - CAMARA E FILMADORA
5800018169
2009
8320
17/08/2009
09/10/2009
46
22/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
09/10/2009
68,00
35.4 - MONITORES
5800018169
2009
8320
17/08/2009
09/10/2009
46
22/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
09/10/2009
1.176,00
33 - EQUIP. P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO
5800018169
2009
8320
17/08/2009
09/10/2009
46
22/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
09/10/2009
117,80
35.7 - NOBREAK
5800018169
2009
8320
17/08/2009
09/10/2009
46
22/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
09/10/2009
715,80
35.1 - DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO
5800018169
2009
8320
17/08/2009
09/10/2009
46
22/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
09/10/2009
602,70
35.6 - NOTEBOOK
5800018169
2009
8309
17/08/2009
11/11/2009
204
29/10/2009
PALMAS COMERCIO DE
11/11/2009
2.200,00
35.12 - CPU
5800018169
2009
8309
17/08/2009
11/11/2009
204
29/10/2009
PALMAS COMERCIO DE
11/11/2009
2.400,00
35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS
5800018169
2009
8309
17/08/2009
11/11/2009
204
29/10/2009
PALMAS COMERCIO DE
11/11/2009
520,72
5800020780
2009
10320
20/10/2009
13/11/2009
3035
26/10/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
13/11/2009
1.387,00
VALOR TOTAL
18.399,85
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
11
580600
DIRETORIA DE NECROPOLIS
580700
PIONEIROS
MIRINS 407 NORTE
<< Compra
>>
<< COMPRA >>
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99 - OUTROS MATERIAS
Total de Bens Secr. ->
580800
2
580700
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.228,00
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.295,00
VALOR TOTAL
2.523,00
24/09/2009
1.228,00
24/09/2009
937,00
PIONEIROS MIRINS 407 NORTE
PIONEIROS MIRINS 508 NORTE
<< COMPRA >>
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99 - OUTROS MATERIAS
Total de Bens Secr. ->
580900
2
580800
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
PIONEIROS MIRINS 508 NORTE
VALOR TOTAL
2.165,00
PIONEIROS MIRINS 405 NORTE
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.228,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.116,00
<< Compra >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
65
PÁG.:3
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Total de Bens Secr. ->
581000
Nº PROCESSO
2
580900
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
DATA NF.
01/01/2009 à 31/12/2009
FORNECEDOR
PIONEIROS MIRINS 405 NORTE
DATA INCORP.
VALOR
VALOR TOTAL
2.344,00
24/09/2009
1.228,00
PIONEIROS MIRINS 603 NORTE
<< COMPRA >>
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99 - OUTROS MATERIAS
Total de Bens Secr. ->
581100
2
581000
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
PIONEIROS MIRINS 603 NORTE
24/09/2009
VALOR TOTAL
693,00
1.921,00
PIONEIROS MIRINS CENTRAL
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
425,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
257,00
5800029194
2009
9166
11/09/2009
24/09/2009
3030
18/09/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
24/09/2009
1.884,00
VALOR TOTAL
2.566,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
581200
3
581100
PIONEIROS MIRINS CENTRAL
PIONEIROS MIRINS AURENY I
<< COMPRA >>
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99
OUTROS MATERIAS
<<- Compra
>>
Total de Bens Secr. ->
581300
2
581200
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.653,00
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.474,00
VALOR TOTAL
3.127,00
PIONEIROS MIRINS AURENY I
PIONEIROS MIRINS AURENY III
<< COMPRA >>
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99
OUTROS MATERIAS
<<- Compra
>>
Total de Bens Secr. ->
581400
2
581300
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
PIONEIROS MIRINS AURENY III
24/09/2009
425,00
24/09/2009
1.038,00
VALOR TOTAL
1.463,00
PIONEIROS MIRINS TAQUARI
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.228,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
358,00
42
MOBILIÁRIO
<<- Compra
>> EM GERAL
5800029194
2009
9166
11/09/2009
24/09/2009
3030
18/09/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
24/09/2009
660,00
Total de Bens Secr. ->
581500
3
581400
PIONEIROS MIRINS TAQUARI
VALOR TOTAL
2.246,00
PIONEIROS MIRINS SANTA BARBARA
<< COMPRA >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY
<< Compra >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
66
PÁG.:4
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
5800018447
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
99 - OUTROS MATERIAS
Total de Bens Secr. ->
581600
2
581500
ANO PROCESSO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
EMPENHO
DATA EMPENHO
DATA NF.
FORNECEDOR
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
DATA INCORP.
24/09/2009
1.228,00
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
257,00
PIONEIROS MIRINS SANTA BARBARA
VALOR
VALOR TOTAL
1.485,00
PIONEIROS MIRINS DE TAQUARALTO
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
2.031,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.295,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800029194
2009
9166
11/09/2009
24/09/2009
3030
18/09/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
24/09/2009
820,00
Total de Bens Secr. ->
581700
3
581600
PIONEIROS MIRINS DE TAQUARALTO
VALOR TOTAL
4.146,00
PIONEIROS MIRINS TAQUARUÇU
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.228,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2969
18/09/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.116,00
VALOR TOTAL
2.344,00
Total de Bens Secr. ->
581800
2
581700
PIONEIROS MIRINS TAQUARUÇU
COORDENAÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS
<< COMPRA >>
5800028232
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
5800018447
42
MOBILIÁRIO
<<- Compra
>> EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
581900
2
581800
2008
3588
27/04/2009
21/05/2009
104
12/05/2009
META ASSESSORIA
21/05/2009
26.908,17
2009
7411
27/07/2009
24/09/2009
2757
31/08/2009
PONTUAL DISTRIBUIDORA
24/09/2009
1.606,00
VALOR TOTAL
28.514,17
COORDENAÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS
PATRIMONIO (SEMAS) TRABALHO E EMPREGO
<< COMPRA >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
2.293,36
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2123
14/10/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
3.864,00
42
MOBILIÁRIO
<<- Compra
>> EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2135
03/11/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
699,93
99 - OUTROS MATERIAS
5800020780
2009
10320
20/10/2009
13/11/2009
3035
26/10/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
13/11/2009
1.179,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800020780
2009
10320
20/10/2009
13/11/2009
3035
26/10/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
13/11/2009
1.748,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800020780
2009
10320
20/10/2009
13/11/2009
3036
26/10/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
13/11/2009
4.549,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7412
27/07/2009
03/12/2009
70
18/09/2009
WORD INVESTIMENTOS LTDA
03/12/2009
13.500,00
99
OUTROS MATERIAS
<<- Compra
>>
5800018447
2009
7412
27/07/2009
03/12/2009
71
18/09/2009
WORD INVESTIMENTOS LTDA
03/12/2009
11.760,00
99 - OUTROS MATERIAS
5800018447
2009
7412
27/07/2009
03/12/2009
72
18/09/2009
WORD INVESTIMENTOS LTDA
03/12/2009
10.968,00
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY
<< Compra >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
67
PÁG.:5
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
DATA NF.
FORNECEDOR
99 - OUTROS MATERIAS
5800020780
2009
10321
20/10/2009
03/12/2009
872
26/11/2009
AGILL COMERCIAL DE
03/12/2009
5.108,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800037286
2009
11185
17/11/2009
17/12/2009
3058
10/12/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
17/12/2009
2.180,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800037286
2009
11185
17/11/2009
17/12/2009
3059
10/12/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
17/12/2009
3.268,00
VALOR TOTAL
61.117,29
Total de Bens Secr. ->
582000
Nº PROCESSO
12
581900
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
PATRIMONIO (SEMAS) TRABALHO E EMPREGO
DATA INCORP.
VALOR
CRAS TAQUARI
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
8449
21/09/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
971,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
475,00
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
2.311,00
VALOR TOTAL
3.757,00
5800016237
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
582100
3
582000
CRAS TAQUARI
CRAS 605 NORTE
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
987,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.117,00
VALOR TOTAL
2.298,20
Total de Bens Secr. ->
582200
3
582100
CRAS 605 NORTE
194,20
CRAS 407 NORTE
<< COMPRA >>
12
APAR. E UTENS.
DOMÉSTICOS
<<- Compra
>>
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
194,20
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.870,00
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
5800016237
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
582300
3
582200
CRAS 407 NORTE
11/11/2009
3.342,00
VALOR TOTAL
5.406,20
CRAS AURENY III
<< COMPRA >>
12
APAR. E UTENS.
DOMÉSTICOS
<<- Compra
>>
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
2.136,20
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8396
19/08/2009
22/09/2009
2951
31/08/2009
JEAN MILER SCATENA
22/09/2009
380,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
2.186,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
3.535,00
VALOR TOTAL
8.237,20
Total de Bens Secr. ->
582400
4
582300
CRAS AURENY III
CRAS TAQUARUÇU
<< Compra >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
68
PÁG.:6
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
VALOR
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
84489
21/08/2009
09/02/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
277,20
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.033,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.923,00
VALOR TOTAL
3.233,20
Total de Bens Secr. ->
582500
3
582400
CRAS TAQUARUÇU
CRAS SANTA FÉ
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
693,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
475,00
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
5800016237
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
582600
3
582500
CRAS SANTA FÉ
11/11/2009
2.311,00
VALOR TOTAL
3.479,00
11/11/2009
1.628,00
11/11/2009
2.405,00
VALOR TOTAL
4.033,00
CRAS SETOR SUL
<< COMPRA >>
5800016237
42
MOBILIÁRIO
<<- Compra
>> EM GERAL
5800016237
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
582700
2
582600
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
CRAS SETOR SUL
CRAS AURENY IV
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
693,00
42
MOBILIÁRIO
<<- Compra
>> EM GERAL
5800016237
2009
8396
19/08/2009
22/09/2009
2951
31/08/2009
JEAN MILER SCATENA
22/09/2009
155,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.545,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.923,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2135
03/11/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
99,99
Total de Bens Secr. ->
582800
5
582700
CRAS AURENY IV
VALOR TOTAL
4.415,99
CRAS 1206 SUL
<<
>>
<< COMPRA
Compra >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
5800013619
2009
8449
21/08/2009
10/09/2009
04
01/09/2009
ASSIS & NERY LTDA
10/09/2009
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8396
19/08/2009
22/09/2009
2951
31/08/2009
JEAN MILER SCATENA
22/09/2009
435,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2070
11/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
1.907,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5800016237
2009
8331
17/08/2009
11/11/2009
2082
24/09/2009
MBS DISTRIBUIDORA
11/11/2009
2.536,00
<< Compra >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
971,00
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
69
PÁG.:7
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Total de Bens Secr. ->
Nº PROCESSO
4
582800
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
DATA NF.
01/01/2009 à 31/12/2009
FORNECEDOR
CRAS 1206 SUL
DATA INCORP.
VALOR
VALOR TOTAL
5.849,00
<< COMPRA >>
10/09/2009
1.968,00
1
5800022853
VALOR TOTAL
1.968,00
105
VALOR GERAL
293.971,06
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
Total de Bens Secr. ->
Total de Bens Geral ->
2009
7407
27/07/2009
10/09/2009
42
10/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
<< Compra >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
70
Fundo Municipal de Assistência Social
RELATÓRIOS GERENCIAIS
71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
72
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
001
1111299010055
5.114-4
2.097,30
-
-
-
-
-
2.097,30
001
1111299010056
5.117-9
1,16
-
-
-
-
-
1,16
001
1111299010058
5.126-8
104,58
-
-
-
-
-
104,58
001
1111299010059
5.131-4
289.361,11
-
-
-
-
-
289.361,11
001
1111299010060
5.133-0
11.359,68
-
-
-
-
-
11.359,68
001
1111299010068
5.135-7
1.382,47
-
-
-
-
-
1.382,47
001
1111299010061
5.136-5
93.424,68
-
-
-
-
-
93.424,68
001
1111299010062
5.138-1
179,18
-
-
-
-
-
179,18
001
1111299010094
5.204-3
6.654,44
-
-
-
-
-
6.654,44
001
1111299010099
5.205-1
30.618,12
-
-
-
-
-
30.618,12
001
1111299010091
5.206-X
222.807,43
-
-
-
-
-
222.807,43
001
1111299010096
5.207-8
359.840,64
-
-
-
-
-
359.840,64
001
1111299010097
5.208-6
51.496,79
-
-
-
-
-
51.496,79
001
1111299010098
5.209-4
17.029,27
-
-
-
-
-
17.029,27
001
1111299010095
5.210-8
148.739,80
-
-
-
-
-
148.739,80
001
1111299010090
5.211-6
64.444,98
-
-
-
-
-
64.444,98
001
1111299010114
5.229-9
191.481,96
-
-
-
-
-
191.481,96
001
1111299010165
5.316-3
193.046,63
-
-
-
-
-
193.046,63
001
1111299010167
5.320-1
30.500,70
-
-
-
-
-
30.500,70
001
1111299010169
5.321-X
-
-
-
-
-
001
1111299010183
5.332-5
-
-
-
-
-
111.124,52
111.124,52
73
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
001
1111299010189
5.334-1
250.633,46
-
-
-
-
-
250.633,46
001
1111299010131
13.142-3
145.409,61
-
-
-
-
-
145.409,61
001
1111299010064
58.091-0
7,32
-
-
-
-
-
7,32
001
1111299010065
60.070-9
4.065,41
-
-
-
-
-
4.065,41
001
1111299010174
60.251-5
931.891,95
-
-
-
-
-
931.891,95
001
1111299010181
60.256-6
9.324,28
-
-
-
-
-
9.324,28
001
1111299010067
80.492-4
583,10
-
-
-
-
-
583,10
TOTAL
3.167.610,57
-
-
-
-
-
3.167.610,57
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2009
em R$
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Fonte
RESTOS A PAGAR
Recursos a
Disponível
Consignações
Total (a)
Receber
(b)
AFM/MP 462
0010
-
2060
149.475,02
5015
931.891,95
5040
9.324,28
5080
2.076.919,32
TOTAL
3.167.610,57
-
-
149.475,02
149.475,02
44.774,30
Saldo Financeiro
Outros
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Depósitos
Processados
Não Processados
(c)
(d)
(e)
3,00
451.231,40
(f) = (b+c+d+e)
496.008,70
(496.008,70)
-
12.120,00
-
-
579.806,27
11.652,19
591.458,46
1.485.460,86
1.075.751,21
212.146,74
1.332.675,25
1.834.935,32
3,00
200.494,55
-
-
(g) = (a - f)
-
32.593,54
-
Inscrição em RP
-
44.774,30
-
-
depois da
Total
233.088,09
12.120,00
149.475,02
698.803,86
(2.795,72)
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
UG: 5800 - 0007
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício 2009
em R$
Nº do Processo e Data da
Data da Prestação de
Concessão
Contas
Associação Semente do Verbo
37785/08 - 25/03/2009
Centro de Defesa dos Direitos da Criança
AARAP -Associação de apoio as famílias e recuperação do expresidiário
Associação Semente do Verbo
Entidade Beneficiada
Data da Aprovação
pela Autoridade
Valor do Convênio
Valor Concedido
-
Competente
18/12/2009
27.000,00
27.000,00
36870/08 - 03/04/2009
-
-
13.500,00
13.500,00
10343/08 - 03/07/2008
-
18/12/2009
9.000,00
3.000,00
17767/09 - 29/06/2009
-
-
40.000,00
25.000,00
Ação Social Jesus de Nazaré
6729/09 - 01/07/2009
-
-
65.719,31
32.879,64
Associação Beneditinas de Maria Imaculada
34939/09 - 30/12/2009
-
-
20.000,00
20.000,00
175.219,31
121.379,64
30.000,00
30.000,00
145.219,31
91.379,64
TOTAL CONCEDIDO
TOTAL PRESTADO CONTAS
SALDO A BAIXAR
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Valdenice Boaventura M. Almeida
Gerente de Convênio
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
76
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS RECEBIDOS
UG: 5800 - 0007
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício 2009
em R$
Entidade Beneficiada
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Nº do Processo e Data da
Data da Prestação de
Concessão
Contas
TC/563/FNAS/2007 - 31/12/2007
Data da Aprovação
pela Autoridade
Valor do Convênio
Valor Concedido
28/02/2010
Competente
-
49.999,92
-
200016572007-00095 - 07/11/2007
06/08/2009
-
67.200,00
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
CV. 081/2008 - 25/02/2009
28/06/2010
-
1.050.000,00
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
TC/433/FNAS/2008
28/02/2010
-
300.000,00
-
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
TC/439/FNAS/2008
28/02/2010
-
300.000,00
-
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
TC/369/FNAS/2008
25/02/2010
-
100.000,00
-
MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
TC/326/FNAS/2008
24/02/2010
-
100.000,00
-
PROGR. JUVENTUDE CIDADÃ
-
-
1.542.095,30
848.152,42
3.509.295,22
1.373.152,42
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
TOTAL CONCEDIDO
TOTAL PRESTADO CONTAS
525.000,00
-
SALDO A BAIXAR
3.509.295,22
1.373.152,42
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Valdenice Boaventura M. Almeida
Gerente de Convênio
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
77