PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
619
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
15.000,00
3.684,54
11.315,46
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
833
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
15.000,00
3.684,54
11.315,46
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
985
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
15.000,00
3.684,54
11.315,46
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
2045 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
15.106,71
3.648,97
11.457,74
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
2819 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
15.000,00
3.648,97
11.351,03
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
3358 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
15.000,00
3.648,97
11.351,03
1
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO.
3736 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
15.000,00
3.648,97
11.351,03
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
620
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
10.833,33
2.396,83
8.436,50
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
834
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
11.666,66
5.737,79
5.928,87
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
986
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
13.333,33
6.196,13
7.137,20
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2046 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
13.382,68
6.154,17
7.228,51
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2820 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
14.166,66
6.383,34
7.783,32
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3359 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
11.666,66
5.695,84
5.970,82
2
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3737 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.02/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VICE PREFEITO.
11.000,00
5.512,51
5.487,49
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
621
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
1.376,38
2.495,02
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
836
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
1.376,38
2.495,02
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
989
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
3.871,40
1.922,36
1.949,04
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2048 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
3.938,42
1.476,47
2.461,95
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2722 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
3.871,40
1.362,94
2.508,46
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3362 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
3.871,40
1.362,94
2.508,46
3
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3722 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIOS.
3.871,40
1.362,94
2.508,46
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
622
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
10.198,65
1.444,66
8.753,99
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
835
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
10.198,65
1.602,62
8.596,03
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
990
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
724,00
215,88
508,12
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 1138 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.474,65
1.446,35
8.028,30
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2047 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.573,35
1.669,64
7.903,71
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2049 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
240,01
483,99
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2723 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
215,88
508,12
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2825 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.474,65
1.353,84
8.120,81
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3360 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
235,18
488,82
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3361 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.474,65
1.353,84
8.120,81
4
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3552 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
11.646,65
1.685,56
9.961,09
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
623
FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.258,00
289,60
2.968,40
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
837
FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.620,00
289,60
3.330,40
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
991
FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
3.620,00
308,90
3.311,10
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 3 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2050 FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
3.620,00
410,25
3.209,75
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2821 FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
3.620,00
328,20
3.291,80
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3363 FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
3.620,00
289,60
3.330,40
5
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3553 FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
02/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
3.620,00
289,60
3.330,40
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
624
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
9.033,05
722,64
8.310,41
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
625
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
8.490,35
1.164,17
7.326,18
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
839
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
8.490,35
1.468,12
7.022,23
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
840
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
9.033,05
1.405,42
7.627,63
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
993
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
9.008,92
1.324,06
7.684,86
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
997
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
8.490,35
1.468,12
7.022,23
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2051 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
8.568,23
1.725,15
6.843,08
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2053 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.033,05
1.636,09
7.396,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2823 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
8.490,35
1.442,16
7.048,19
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2724 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.033,05
1.343,36
7.689,69
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 3364 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
17.523,40
2.845,13
14.678,27
6
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 3554 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
17.523,40
2.806,53
14.716,87
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
838
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Global
3.871,40
624,10
3.247,30
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
673
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Global
3.871,40
624,10
3.247,30
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
998
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global
3.871,40
624,10
3.247,30
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2052 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
736,69
3.184,06
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 2824 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 3366 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
7
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 3723 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
943,45
2.927,95
838,93
0,00
838,93
8
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
841
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
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Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
8
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2054 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
8
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2826 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 06/06/2014 06/06/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
8
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3365 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
818,54
0,00
818,54
8
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3555 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
1.626,26
0,00
1.626,26
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
626
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
4.879,25
704,72
4.174,53
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
628
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
2.106,05
168,48
1.937,57
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
842
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
2.106,05
168,48
1.937,57
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
844
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
4.879,25
704,72
4.174,53
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
999
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
2.106,05
168,48
1.937,57
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 1002 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.879,25
1.059,64
3.819,61
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2094 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.053,77
1.019,38
6.034,39
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2725 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.879,25
688,27
4.190,98
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Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2727 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.106,05
190,32
1.915,73
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3367 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
6.985,30
948,53
6.036,77
9
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3556 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
6.985,30
856,75
6.128,55
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
627
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
843
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 1000 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
624,10
3.247,30
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2055 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
736,69
3.184,06
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2726 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3369 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
10
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3725 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
11
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1001 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
11
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2728 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
272,99
0,00
272,99
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Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
11
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3368 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
764,88
0,00
764,88
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10
629
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
579,20
57,92
521,28
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10
845
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
724,00
57,92
666,08
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 1008 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 2057 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
82,05
641,95
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 2729 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 3370 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
12
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 3557 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10
630
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Global
3.871,40
624,10
3.247,30
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10
846
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Global
3.871,40
624,10
3.247,30
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 1005 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
624,10
3.247,30
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 2056 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
736,69
3.184,06
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 2730 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 3371 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
943,45
2.927,95
13
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 3726 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
14
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1.290,34
0,00
1.290,34
3416 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10
632
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
724,00
57,92
666,08
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10
847
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
724,00
57,92
666,08
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 1010 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 2060 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
82,05
641,95
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 2731 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 3372 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
15
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 3558 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
3.871,40
544,70
3.326,70
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10
631
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10
848
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
544,70
3.326,70
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 1011 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
544,70
3.326,70
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 2058 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.938,42
940,43
2.997,99
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 2732 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
526,78
3.344,62
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 3373 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
526,78
3.344,62
16
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 3727 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
526,78
3.344,62
17
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2059 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
759
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1429 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2889 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
1.236,00
0,00
1.236,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3492 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
18
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
4102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
965,03
0,00
965,03
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11
633
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
32.281,50
2.738,88
29.542,62
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11
849
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
32.402,17
2.738,88
29.663,29
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 1141 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
33.681,23
2.854,72
30.826,51
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 2061 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
51.277,78
5.377,52
45.900,26
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 2733 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
52.358,97
4.368,24
47.990,73
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 3374 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
52.624,43
4.651,14
47.973,29
19
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 3506 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
21/07/2014 21/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
54.665,15
4.733,09
49.932,06
20
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS
3375 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
3.536,74
0,00
3.536,74
20
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS
3507 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 21/07/2014 21/07/2014 Estimativa
1.447,86
0,00
1.447,86
30.593,98
2.790,86
27.803,12
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12
636
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 11 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12
852
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
30.658,72
2.749,25
27.909,47
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12 1015 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
32.806,10
2.966,14
29.839,96
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12 2065 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
128.693,90
13.100,71
115.593,19
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12 2736 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
153.091,85
15.359,06
137.732,79
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12 3376 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
153.265,25
16.114,62
137.150,63
21
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12 3520 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
151.741,74
15.130,80
136.610,94
2.288,77
0,00
2.288,77
22
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3377 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
634
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
58.668,15
5.197,67
53.470,48
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
850
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
58.668,15
7.600,36
51.067,79
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 1150 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
58.471,92
7.581,06
50.890,86
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 2062 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
57.654,55
9.845,11
47.809,44
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 2734 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
56.978,82
7.893,21
49.085,61
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 3378 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
57.397,76
8.634,10
48.763,66
23
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 3509 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
21/07/2014 21/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
57.470,15
9.022,93
48.447,22
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
635
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
851
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2063 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
482,92
0,00
482,92
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2735 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
818,97
0,00
818,97
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3379 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
9.664,10
0,00
9.664,10
24
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3508 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 21/07/2014 21/07/2014 Estimativa
965,24
0,00
965,24
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
637
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
99.922,54
10.533,22
89.389,32
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
853
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
99.171,10
15.940,86
83.230,24
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 1020 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
98.130,65
15.432,10
82.698,55
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 2064 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
97.869,15
19.036,08
78.833,07
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 2737 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
95.990,78
15.213,14
80.777,64
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 3380 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
94.604,09
17.430,56
77.173,53
25
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 3559 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
94.546,29
14.335,32
80.210,97
26
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
638
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
300,55
0,00
300,55
26
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
892
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.580,78
0,00
1.580,78
26
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2738 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
210,38
0,00
210,38
26
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3381 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
19.674,85
0,00
19.674,85
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12
639
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
5.687,82
785,61
4.902,21
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12
854
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
5.687,82
1.009,63
4.678,19
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12 1023 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
5.687,82
1.009,63
4.678,19
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12 2066 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.786,09
1.097,01
3.689,08
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12 2739 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.786,09
937,50
3.848,59
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 14 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12 3382 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.786,09
961,55
3.824,54
27
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12 3560 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
02/01/2014
24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.786,09
937,50
3.848,59
300,55
0,00
300,55
28
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3383 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
641
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
642
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
20.293,67
1.644,72
18.648,95
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
855
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
857
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
19.798,00
2.269,27
17.528,73
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 1024 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
19.508,43
2.269,27
17.239,16
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 1029 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.015,70
161,24
1.854,46
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2067 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
21.098,36
3.145,06
17.953,30
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2765 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.015,70
161,24
1.854,46
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2767 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
18.150,13
2.251,33
15.898,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3384 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
20.769,18
2.425,91
18.343,27
29
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3561 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
20.021,04
2.373,97
17.647,07
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
640
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
856
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 1027 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
624,10
3.247,30
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2069 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.920,75
736,69
3.184,06
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2766 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
607,65
3.263,75
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3386 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
943,45
2.927,95
30
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3728 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
607,65
3.263,75
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
643 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
241,31
0,00
241,31
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
858 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
241,31
0,00
241,31
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 1151 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
241,31
0,00
241,31
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2068 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
723,93
0,00
723,93
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 2768 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
965,24
0,00
965,24
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3385 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
2.422,22
0,00
2.422,22
31
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3562 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
482,62
0,00
482,62
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
644
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
1.448,00
135,14
1.312,86
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
645
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
859
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.448,00
135,14
1.312,86
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
861
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
2.015,70
417,78
1.597,92
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
1030 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
1.448,00
115,84
1.332,16
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
1033 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
2.015,70
458,09
1.557,61
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
2070 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
3.463,70
649,06
2.814,64
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
2769 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
1.448,00
115,84
1.332,16
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
2770 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
2.015,70
458,09
1.557,61
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
3387 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
3.463,70
533,62
2.930,08
32
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE.
3563 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
3.463,70
533,62
2.930,08
33
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
860
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
33
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
671
FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
33
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1032 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
335,92
0,00
335,92
33
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2771 FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE - 04.628.723/0 02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
335,92
0,00
335,92
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
646
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Global
10.397,02
833,68
9.563,34
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
862
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Global
10.348,76
1.577,36
8.771,40
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 1034 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.576,49
1.337,88
8.238,61
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 2071 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.673,02
1.663,62
8.009,40
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 2772 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.335,15
1.318,58
8.016,57
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 3388 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.624,75
1.395,78
8.228,97
34
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 3564 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Global
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.697,15
1.337,88
8.359,27
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
647
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
865
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
979,02
2.892,38
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 1038 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
624,10
3.247,30
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 2073 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
736,69
3.184,06
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 2773 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 3390 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
35
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 3729 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.209,90
2.661,50
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
863
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
864
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1035 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 19 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2072 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
272,99
0,00
272,99
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3389 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
965,24
0,00
965,24
36
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3565 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
648
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
31.498,40
5.018,86
26.479,54
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
650
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
2.739,70
259,47
2.480,23
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
866
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
2.739,70
219,16
2.520,54
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
868
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
30.774,40
5.832,75
24.941,65
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 1039 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.739,70
219,16
2.520,54
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 1043 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
30.726,14
5.774,85
24.951,29
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2074 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
33.805,40
7.661,96
26.143,44
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2774 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
30.774,40
5.677,75
25.096,65
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2775 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.739,70
219,16
2.520,54
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3391 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
34.117,43
5.986,31
28.131,12
37
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3566 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
34.238,10
5.974,13
28.263,97
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
649
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
867
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 1040 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
624,10
3.247,30
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2076 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.920,75
736,69
3.184,06
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2776 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
943,45
2.927,95
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3393 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
607,65
3.263,75
38
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3730 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.871,40
607,65
3.263,75
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
651
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
335,92
0,00
335,92
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
869
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
723,93
0,00
723,93
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2075 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
2.371,16
0,00
2.371,16
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2777 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3392 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
514,30
0,00
514,30
39
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3567 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
667 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
32.207,60
6.031,08
26.176,52
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
870 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
32.207,60
6.134,02
26.073,58
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10 1046 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
32.207,60
6.031,08
26.176,52
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10 2077 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
56.761,62
11.131,47
45.630,15
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10 2778 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
66.534,58
12.390,33
54.144,25
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10 3394 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
64.829,05
12.763,38
52.065,67
40
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10 3568 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
02/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
64.829,05
12.390,33
52.438,72
41
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
871
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
857,92
0,00
857,92
41
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2779 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
428,96
0,00
428,96
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
41
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3395 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
1.580,78
0,00
1.580,78
41
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.04.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3569 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
428,96
0,00
428,96
750,00
0,00
750,00
42
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
109 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
652
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
9.485,60
1.728,78
7.756,82
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
872
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
9.485,60
2.162,88
7.322,72
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 1049 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.485,60
1.728,78
7.756,82
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 2682 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.641,36
1.993,04
7.648,32
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 2780 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.485,60
1.676,86
7.808,74
43
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 3399 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.416,24
0,00
2.416,24
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
775
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
4.823,94
0,00
4.823,94
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
980
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
5.988,33
0,00
5.988,33
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
1372 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 07/04/2014 07/04/2014 Estimativa
4.784,81
0,00
4.784,81
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
1446 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
3.895,43
0,00
3.895,43
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2184 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa
3.937,67
0,00
3.937,67
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2881 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
5.500,10
0,00
5.500,10
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
3.483,33
0,00
3.483,33
44
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.47.00 11
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3801 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 21/08/2014 21/08/2014 Estimativa
3.971,47
0,00
3.971,47
25.604,98
0,00
25.604,98
45
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10 1153 TRIBUNAL REG TRABALHO -11 REGIÃO - 00.002/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
46
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
891
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.580,78
0,00
1.580,78
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
653
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
10.955,05
1.117,94
9.837,11
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
657
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
724,00
0,00
724,00
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
873
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
10.930,92
1.201,79
9.729,13
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
875
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
724,00
57,92
666,08
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 1050 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 1180 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
10.858,52
1.262,23
9.596,29
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 2079 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
11.654,92
1.687,56
9.967,36
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 2782 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
57,92
666,08
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 2783 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
10.834,38
1.240,39
9.593,99
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 3396 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
11.679,05
1.375,51
10.303,54
47
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 3570 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
11.679,05
1.259,71
10.419,34
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
655
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
765,19
3.106,21
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
874
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
1.401,40
2.470,00
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 1051 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.401,40
2.470,00
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 2081 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.902,33
1.520,13
2.382,20
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 2781 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.391,09
2.480,31
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 3398 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.391,09
2.480,31
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
48
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10 3731 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
3.871,40
1.391,09
2.480,31
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
654
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
656
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1053 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
755,61
0,00
755,61
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2080 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2784 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
482,92
0,00
482,92
49
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3397 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
1.447,86
0,00
1.447,86
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
659
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
1.007,85
80,62
927,23
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
660
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
4.102,67
648,66
3.454,01
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
877
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.007,85
0,00
1.007,85
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
878
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.620,00
753,66
2.866,34
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 1056 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.620,00
753,66
2.866,34
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 1061 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
1.007,85
80,62
927,23
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2082 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.145,18
914,35
3.230,83
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2786 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
1.007,85
80,62
927,23
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2787 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
2.896,00
528,33
2.367,67
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3400 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.820,91
954,61
3.866,30
50
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3571 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
4.627,85
960,61
3.667,24
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
658
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
876
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 1059 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
624,10
3.247,30
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2684 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
1.072,49
2.848,26
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2785 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3402 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
51
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3732 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
3.871,40
607,65
3.263,75
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
661
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
879
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1057 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2083 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3401 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
52
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3572 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
335,92
0,00
335,92
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10
662
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
699,87
57,92
641,95
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10
880
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
724,00
257,75
466,25
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 1062 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
238,45
485,55
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 2085 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
262,58
461,42
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 2788 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
238,45
485,55
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3573 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
724,00
238,45
485,55
53
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3411 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
699,87
238,45
461,42
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
1.663,03
2.208,37
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 1076 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.326,64
2.544,76
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 2683 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.921,29
1.431,64
2.489,65
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 2789 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.310,51
2.560,89
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 2647 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
877,37
2.994,03
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3403 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.270,93
2.600,47
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3733 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
1.270,93
2.600,47
54
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10
890
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
55
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
881
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
55
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
882
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
1.290,34
0,00
1.290,34
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
664
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
824,10
3.047,30
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
883
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
824,10
3.047,30
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
1064 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
3.871,40
824,10
3.047,30
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2087 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
3.920,75
936,69
2.984,06
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2790 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
3.871,40
807,65
3.063,75
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3404 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
3.871,40
1.143,45
2.727,95
56
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3735 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
3.871,40
807,65
3.063,75
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
666
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
884
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
1068 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2088 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
2.015,70
228,42
1.787,28
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
2740 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3405 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
2.015,70
161,24
1.854,46
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
57
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.
3574 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62802/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
2.015,70
161,24
1.854,46
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
665
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
885
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.871,40
624,10
3.247,30
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 1069 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
624,10
3.247,30
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 2089 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.920,75
736,69
3.184,06
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 2791 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 3406 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
58
021301 14.423.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 3734 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.0002/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS.
3.871,40
607,65
3.263,75
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
669 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.824,00
1.505,92
17.318,08
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
886 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.824,00
1.563,82
17.260,18
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
1070 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.751,61
1.544,52
17.207,09
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
2090 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.824,00
2.341,13
16.482,87
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
2792 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.100,00
1.655,83
16.444,17
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
3407 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.100,00
1.675,13
16.424,87
59
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
3576 FOLHA DE PAGAMENTO/ACS - 04.628.723/00 02/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
18.100,00
1.655,83
16.444,17
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
668
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
7.316,80
1.070,31
6.246,49
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
887
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
7.316,80
1.070,31
6.246,49
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
1074 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.316,80
1.070,31
6.246,49
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
2092 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.394,68
1.288,24
6.106,44
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
2794 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.316,80
1.044,35
6.272,45
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
3409 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.316,80
1.095,82
6.220,98
60
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
3577 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/00002/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
7.316,80
1.044,35
6.272,45
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81
670
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa
3.861,00
308,88
3.552,12
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81
888
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
3.861,00
308,88
3.552,12
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81 1075 FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.861,00
308,88
3.552,12
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81 2093 FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.861,00
489,05
3.371,95
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81 2795 FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.861,00
308,88
3.552,12
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81 3410 FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.861,00
308,88
3.552,12
61
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81 3578 FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL - 00.00
02/01/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
3.861,00
308,88
3.552,12
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
150
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa
19.386,25
0,00
19.386,25
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
774
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
16.589,48
0,00
16.589,48
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
981
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 24/03/2014 24/03/2014 Estimativa
364,37
0,00
364,37
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1110 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
18.389,35
0,00
18.389,35
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1512 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
19.392,81
0,00
19.392,81
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2170 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa
19.149,20
0,00
19.149,20
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2132 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa
1.030,98
0,00
1.030,98
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
63
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2915 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
5.697,56
0,00
5.697,56
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
151
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
767
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1109 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1442 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2171 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2914 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
3518 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
64
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
4272 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
2.500,00
0,00
2.500,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
171
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
768
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1108 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
1443 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2172 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
2913 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
3519 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
65
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.
4273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
800,00
0,00
800,00
66
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.
721
TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-9 02/01/2014 14/02/2014 14/02/2014 Estimativa
5,14
0,00
5,14
66
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.
1451 TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-9 02/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa
2,19
0,00
2,19
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
692
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
10/02/2014 10/02/2014 Global
545,00
0,00
545,00
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
1184 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
10/03/2014 10/03/2014 Global
545,00
0,00
545,00
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
1386 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
10/04/2014 10/04/2014 Global
545,00
0,00
545,00
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
2098 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
09/05/2014 09/05/2014 Global
545,00
0,00
545,00
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
2847 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
10/06/2014 10/06/2014 Global
545,00
0,00
545,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 35 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
3442 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
10/07/2014 10/07/2014 Global
545,00
0,00
545,00
67
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
3695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2014
08/08/2014 08/08/2014 Global
545,00
0,00
545,00
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
195
CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global
3.732,47
0,00
3.732,47
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
693
CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
3.936,28
0,00
3.936,28
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
1091 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/03/2014 10/03/2014 Global
4.203,37
0,00
4.203,37
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
1385 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global
2.493,42
0,00
2.493,42
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
2099 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
2.845,82
0,00
2.845,82
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
2850 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/06/2014 10/06/2014 Global
3.792,41
0,00
3.792,41
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
3441 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 10/07/2014 10/07/2014 Global
2.844,06
0,00
2.844,06
68
020201 04.122.0011.2.007 3.3.71.41.00 10
DESPESAS COM CONS.DO ALTO SOLIMOES.
3701 CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES - 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
2.442,69
0,00
2.442,69
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
144
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global
1.750,00
0,00
1.750,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10
703
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 11/02/2014 11/02/2014 Global
1.750,00
0,00
1.750,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 36 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 1088 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 11/03/2014 11/03/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
1.750,00
0,00
1.750,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 1382 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
1.750,00
0,00
1.750,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 2116 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 13/05/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
2.250,00
0,00
2.250,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 2845 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 10/06/2014 10/06/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
2.250,00
0,00
2.250,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 3426 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
2.250,00
0,00
2.250,00
69
020201 04.122.0011.2.007 3.3.50.41.00 10 3738 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -02/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
2.250,00
0,00
2.250,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
169
RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
728
RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 18/02/2014 18/02/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
1089 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
1398 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
2173 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
2858 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 17/06/2014 17/06/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 37 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
3460 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 15/07/2014 15/07/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
70
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
3692 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
1.550,00
0,00
1.550,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
146
RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
729
RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 18/02/2014 18/02/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
1090 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
1399 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
2174 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
2859 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 17/06/2014 17/06/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
3459 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 15/07/2014 15/07/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
71
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SINAIS DE TRANSMISSÃO SATELITE.
3693 RADIO TV DO AMAZONAS S/A - 04.387.825/002/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
186
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
699
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 38 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
966
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/03/2014 10/03/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
1389 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
2103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
2846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/06/2014 10/06/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
2800 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
1.108,27
0,00
1.108,27
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
3439 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/07/2014 10/07/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
3626 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.108,27
0,00
1.108,27
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
3835 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.108,27
0,00
1.108,27
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
3698 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
6.809,69
0,00
6.809,69
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
PARCELAMENTO DO INSS.
4103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
1.108,27
0,00
1.108,27
72
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS.
4118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global
766,76
0,00
766,76
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
147
237,63
0,00
237,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 39 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
148
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
567,84
0,00
567,84
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
149
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
2.394,55
0,00
2.394,55
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
911
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
3.222,56
0,00
3.222,56
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
1085 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
240,86
0,00
240,86
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
1086 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
575,56
0,00
575,56
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
1087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
2.427,09
0,00
2.427,09
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
1472 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
3.263,92
0,00
3.263,92
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
243,99
0,00
243,99
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
583,04
0,00
583,04
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
2.458,64
0,00
2.458,64
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2939 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
245,70
0,00
245,70
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2940 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
587,13
0,00
587,13
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 40 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
2941 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
2.475,90
0,00
2.475,90
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
3594 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
247,31
0,00
247,31
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
3595 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
590,99
0,00
590,99
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP
3596 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
2.492,18
0,00
2.492,18
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
PARCELAMENTO DO PASEP
3837 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
249,18
0,00
249,18
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
PARCELAMENTO DO PASEP
3838 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
595,46
0,00
595,46
73
020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 10
PARCELAMENTO DO PASEP
3839 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
2.511,03
0,00
2.511,03
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
135
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
136
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
137
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
138
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
139
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 Estimativa
14,80
0,00
14,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 41 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
689
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Estimativa
14,80
0,00
14,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
704
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 11/02/2014 11/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
715
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 13/02/2014 13/02/2014 Estimativa
45,60
0,00
45,60
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
727
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 17/02/2014 17/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
748
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
764
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 21/02/2014 21/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
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DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
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DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
832
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
913
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Estimativa
61,10
0,00
61,10
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1102 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1103 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 42 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1104 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1105 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1107 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1148 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1355 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
14,80
0,00
14,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1440 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 22/04/2014 22/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1452 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1457 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 28/04/2014 28/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
14,80
0,00
14,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1465 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 29/04/2014 29/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1473 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
14,80
0,00
14,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 1997 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 05/05/2014 05/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2115 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 13/05/2014 13/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 43 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2120 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 14/05/2014 14/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2175 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2189 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 26/05/2014 26/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2223 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2224 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,40
0,00
7,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2694 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 03/06/2014 03/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2741 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 04/06/2014 04/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2851 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 11/06/2014 11/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2883 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2904 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 23/06/2014 23/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
23,40
0,00
23,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2912 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3300 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 01/07/2014 01/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3304 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 02/07/2014 02/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
15,60
0,00
15,60
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3446 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 11/07/2014 11/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3458 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 14/07/2014 14/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
23,40
0,00
23,40
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3467 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 17/07/2014 17/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
31,20
0,00
31,20
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3499 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3522 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
15,60
0,00
15,60
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3590 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 30/07/2014 30/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3666 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3679 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Estimativa
15,60
0,00
15,60
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3700 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3704 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 11/08/2014 11/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3744 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
23,40
0,00
23,40
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3749 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 15/08/2014 15/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3756 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 18/08/2014 18/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3776 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3802 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 21/08/2014 21/08/2014 Estimativa
15,60
0,00
15,60
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3803 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
3810 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 27/08/2014 27/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
75
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
4105 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Estimativa
7,80
0,00
7,80
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
130
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
131
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Global
13,15
0,00
13,15
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
132
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
133
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
134
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 46 de 174
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AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
142
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global
8,00
0,00
8,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
170
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
677
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 Global
22,96
0,00
22,96
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
694
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
75,35
0,00
75,35
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
765
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 24/02/2014 24/02/2014 Global
76,25
0,00
76,25
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
769
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
747
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
695
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
696
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
697
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
722
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 14/02/2014 14/02/2014 Global
27,30
0,00
27,30
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
672
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Global
13,15
0,00
13,15
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 47 de 174
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AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
566
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global
24,90
0,00
24,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
705
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 11/02/2014 11/02/2014 Global
15,20
0,00
15,20
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
762
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Global
7,64
0,00
7,64
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1096 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1097 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1098 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1099 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1100 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 11/03/2014 11/03/2014 Global
5,60
0,00
5,60
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1101 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1149 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
55,20
0,00
55,20
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1974 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1975 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 48 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1976 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1178 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1182 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1183 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1387 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global
26,30
0,00
26,30
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1378 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1379 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1380 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1381 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1354 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Global
6,38
0,00
6,38
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1388 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global
43,85
0,00
43,85
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1391 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Global
53,57
0,00
53,57
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 49 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1400 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Global
7,04
0,00
7,04
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1444 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Global
47,17
0,00
47,17
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1464 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 29/04/2014 29/04/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2095 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/05/2014 08/05/2014 Global
9,40
0,00
9,40
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2196 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 27/05/2014 27/05/2014 Global
6,00
0,00
6,00
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020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2100 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2101 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2102 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2106 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2108 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1987 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2911 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 24/06/2014 24/06/2014 Global
6,00
0,00
6,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 50 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2799 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2849 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 10/06/2014 10/06/2014 Global
26,60
0,00
26,60
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2834 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/06/2014 09/06/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2852 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 11/06/2014 11/06/2014 Global
98,99
0,00
98,99
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2642 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2835 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/06/2014 09/06/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2693 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 11/03/2014 11/03/2014 Global
24,89
0,00
24,89
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2861 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 18/06/2014 18/06/2014 Global
57,80
0,00
57,80
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3427 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
7,70
0,00
7,70
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3587 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 29/07/2014 29/07/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3432 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
56,00
0,00
56,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3433 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 51 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3434 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3435 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3299 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 01/07/2014 01/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3436 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3623 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3624 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3678 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global
2,65
0,00
2,65
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3807 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 26/08/2014 26/08/2014 Global
6,00
0,00
6,00
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3684 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3685 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3686 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3687 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 52 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3688 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3689 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3690 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3691 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3921 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
3922 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
28,90
0,00
28,90
76
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
4243 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global
27,10
0,00
27,10
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
182
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 Estimativa
91,79
0,00
91,79
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1349 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa
99,25
0,00
99,25
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa
101,29
0,00
101,29
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1990 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa
91,87
0,00
91,87
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
2692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 02/06/2014 02/06/2014 Estimativa
98,60
0,00
98,60
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 53 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
3297 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/07/2014 01/07/2014 Estimativa
91,67
0,00
91,67
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
RECOLHIMENTO DO PASEP
3658 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa
98,63
0,00
98,63
77
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3
RECOLHIMENTO DO PASEP
3659 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
183
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
187
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Estimativa
420,22
0,00
420,22
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
188
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa
3.763,96
0,00
3.763,96
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
189
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Estimativa
1.157,90
0,00
1.157,90
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
190
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa
2.530,45
0,00
2.530,45
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
196
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 Estimativa
4,21
0,00
4,21
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Estimativa
9,31
0,00
9,31
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
198
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa
87,50
0,00
87,50
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
199
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 Estimativa
8,97
0,00
8,97
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 54 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
698
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 Estimativa
6.150,98
0,00
6.150,98
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
749
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
424,44
0,00
424,44
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
914
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Estimativa
1.831,30
0,00
1.831,30
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
915
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
919
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
6.464,55
0,00
6.464,55
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
963
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa
2.506,96
0,00
2.506,96
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
965
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa
2.119,87
0,00
2.119,87
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
979
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
7.727,85
0,00
7.727,85
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1078 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 Estimativa
2,15
0,00
2,15
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1079 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 18/02/2014 18/02/2014 Estimativa
12,05
0,00
12,05
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1080 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
2,74
0,00
2,74
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1081 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/02/2014 25/02/2014 Estimativa
96,98
0,00
96,98
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 55 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1082 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa
2,50
0,00
2,50
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1083 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Estimativa
11,51
0,00
11,51
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1084 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa
2,55
0,00
2,55
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1201 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 20/03/2014 20/03/2014 Estimativa
359,99
0,00
359,99
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
6.680,89
0,00
6.680,89
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 07/04/2014 07/04/2014 Estimativa
9.532,47
0,00
9.532,47
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1350 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1390 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa
3.027,43
0,00
3.027,43
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1438 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Estimativa
614,12
0,00
614,12
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1584 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa
2.050,06
0,00
2.050,06
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1351 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa
98,91
0,00
98,91
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1447 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
92,62
0,00
92,62
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 56 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1352 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa
2,84
0,00
2,84
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1401 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa
12,71
0,00
12,71
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
1448 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa
4,19
0,00
4,19
78
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
2185 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa
2.153,80
0,00
2.153,80
79
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 90
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 Estimativa
15,61
0,00
15,61
79
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 90
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
185
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Estimativa
6,26
0,00
6,26
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
161
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Estimativa
24.528,43
3.877,76
20.650,67
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
754
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
6.809,53
1.948,15
4.861,38
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
755
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
12.370,96
2.145,42
10.225,54
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
12.370,96
2.145,42
10.225,54
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
6.809,52
1.948,14
4.861,38
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1501 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
12.320,29
2.145,42
10.174,87
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 57 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1427 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
7.113,60
1.923,48
5.190,12
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
12.213,83
2.061,58
10.152,25
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2155 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
10.772,38
2.490,66
8.281,72
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2884 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
11.086,60
2.564,64
8.521,96
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2885 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
12.188,17
1.972,80
10.215,37
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3486 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
14.097,97
1.874,16
12.223,81
80
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3497 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
7.317,76
2.811,24
4.506,52
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
158
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Estimativa
21.794,51
186,88
21.607,63
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
756
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
21.078,04
690,48
20.387,56
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
757
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
6.438,21
98,64
6.339,57
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
21.157,54
665,82
20.491,72
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1133 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
6.438,21
98,64
6.339,57
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 58 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1424 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
20.607,08
665,82
19.941,26
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1425 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
6.909,06
98,64
6.810,42
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2156 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
20.561,32
148,97
20.412,35
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2157 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
26.877,57
24,66
26.852,91
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2886 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
31.795,36
197,28
31.598,08
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2887 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
20.312,60
123,30
20.189,30
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3487 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
24.058,67
31,66
24.027,01
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
32.836,22
73,98
32.762,24
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3787 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
31.865,22
73,98
31.791,24
81
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3788 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
19.854,38
123,30
19.731,08
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
758
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
1.194,42
49,32
1.145,10
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1130 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
1.194,42
49,32
1.145,10
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 59 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1428 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
1.194,42
49,32
1.145,10
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
1.005,06
49,32
955,74
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2888 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
1.005,06
49,32
955,74
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3489 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
1.068,17
0,00
1.068,17
82
020501 12.365.0070.2.018 3.1.90.13.00 12
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3789 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
1.005,06
49,32
955,74
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
750
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
1.669,01
0,00
1.669,01
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
751
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
14.852,01
419,22
14.432,79
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
15.274,19
394,56
14.879,63
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
1.533,49
0,00
1.533,49
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1430 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
1.533,49
0,00
1.533,49
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1432 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
15.211,52
715,14
14.496,38
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
1.533,49
0,00
1.533,49
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 60 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
20.512,51
394,56
20.117,95
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2890 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
861,53
0,00
861,53
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2891 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
21.573,09
320,58
21.252,51
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3493 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
1.708,44
0,00
1.708,44
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3494 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
22.722,27
1.060,38
21.661,89
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3790 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
1.743,45
0,00
1.743,45
83
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3791 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
22.362,73
1.085,04
21.277,69
84
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
752
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
3.090,52
0,00
3.090,52
84
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
3.090,52
0,00
3.090,52
84
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1433 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
3.090,52
0,00
3.090,52
84
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2159 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
3.419,01
0,00
3.419,01
84
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2895 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
2.309,43
0,00
2.309,43
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 61 de 174
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INS.
753
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
810,81
0,00
810,81
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1111 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
810,81
0,00
810,81
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1434 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
810,81
0,00
810,81
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2160 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
572,40
0,00
572,40
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2893 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
810,81
0,00
810,81
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3521 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
818,19
0,00
818,19
85
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 81
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3786 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
810,81
0,00
810,81
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
760
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
36.304,23
2.786,58
33.517,65
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
761
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 Estimativa
760,20
221,94
538,26
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1117 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
36.913,74
2.515,32
34.398,42
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa
760,20
221,94
538,26
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1435 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
588,93
0,00
588,93
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 62 de 174
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
1436 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Estimativa
36.051,02
1.802,90
34.248,12
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2892 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
36.863,94
3.353,76
33.510,18
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2894 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
861,54
221,94
639,60
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
36.320,29
2.490,66
33.829,63
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa
760,20
221,94
538,26
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
760,20
221,94
538,26
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3496 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
37.152,35
2.466,00
34.686,35
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3792 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
760,20
221,94
538,26
86
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3793 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
25.142,96
2.490,66
22.652,30
87
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1181 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global
27,50
0,00
27,50
87
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
1514 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
87
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2836 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/06/2014 09/06/2014 Global
28,90
0,00
28,90
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 63 de 174
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AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
87
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2837 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 09/06/2014 09/06/2014 Global
28,90
0,00
28,90
87
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 74
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
2661 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
02/01/2014 04/04/2014 04/04/2014 Global
28,90
0,00
28,90
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
178
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
905
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
1189 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
1475 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
2121 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 14/05/2014 14/05/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
2932 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
3598 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
88
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.
3844 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
179
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
906
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 64 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
1190 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
1476 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2122 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 14/05/2014 14/05/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2933 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3599 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
89
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3845 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
181
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
907
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
1477 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
1346 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2123 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 14/05/2014 14/05/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2934 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 65 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3600 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
90
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3846 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
2.800,00
0,00
2.800,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
180
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
908
VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
1471 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2124 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 14/05/2014 14/05/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2413 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
2935 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3601 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
91
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3847 VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMA
02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.400,00
0,00
1.400,00
92
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
1
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
627,73
0,00
627,73
1.630,00
0,00
1.630,00
93
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
111 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 66 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
94
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
522 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
95
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 10 1358 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/002/01/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
10.048,55
0,00
10.048,55
96
020601 15.451.0091.1.007 4.4.90.51.00 755 153 NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME - 10.833.02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global
DESPESAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTE MUNICIPIO.
350.000,00
17.500,00
332.500,00
98
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.30.00 10
777 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
30.698,00
0,00
30.698,00
98
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.30.00 10
690 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
18.895,50
0,00
18.895,50
98
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.30.00 10
974 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
36.912,50
0,00
36.912,50
98
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.30.00 10 2110 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 25/04/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
31.619,00
0,00
31.619,00
99
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10
685 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
10.667,50
0,00
10.667,50
99
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10
778 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
17.869,00
0,00
17.869,00
99
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10
975 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
21.342,50
0,00
21.342,50
99
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 2111 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 25/04/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
18.229,50
0,00
18.229,50
100
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10
686 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
12.637,00
0,00
12.637,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 67 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
100
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10
779 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
21.549,00
0,00
21.549,00
100
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10
976 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
26.020,00
0,00
26.020,00
100
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 2112 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 25/04/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
22.357,00
0,00
22.357,00
101
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10
687 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
16.104,50
0,00
16.104,50
101
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10
780 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
26.836,50
0,00
26.836,50
101
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10
977 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
32.031,50
0,00
32.031,50
101
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 2113 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 25/04/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
27.375,00
0,00
27.375,00
102
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
684 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
33.585,00
0,00
33.585,00
102
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
688 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
4.804,00
0,00
4.804,00
102
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
781 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 26/02/2014 26/02/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
7.882,00
0,00
7.882,00
102
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
978 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
9.498,00
0,00
9.498,00
102
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 2114 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 25/04/2014 13/05/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
8.110,50
0,00
8.110,50
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
103
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 11
205 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 07/01/2014 14/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
12.740,00
0,00
12.740,00
104
040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00 10
206 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
38.220,00
0,00
38.220,00
105
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
194 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-002/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
106
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
113 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
107
020801 10.302.0052.1.017 4.4.90.51.00 10 1621 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141 02/01/2014 07/04/2014 07/04/2014 Global
DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.
52.225,40
3.525,21
48.700,19
108
020801 10.302.0052.1.017 4.4.90.51.00 710 1506 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141 02/01/2014 07/04/2014 07/04/2014 Global
DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.
11.400,00
769,50
10.630,50
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
167 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
4.000,00
497,04
3.502,96
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
912 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
4.000,00
497,04
3.502,96
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
982 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
4.000,00
497,04
3.502,96
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1515 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 16/04/2014 16/04/2014 Global
4.000,00
398,97
3.601,03
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2897 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Global
4.000,00
497,04
3.502,96
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3417 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
02/01/2014 03/07/2014 03/07/2014 Global
8.000,00
994,08
7.005,92
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
109
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3973 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ESFERAS TRABALHISTAS.
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
02/01/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global
4.000,00
497,04
3.502,96
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
191 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
909 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1193 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1479 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2212 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2936 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3602 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
110
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3817 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 28/08/2014 28/08/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
192 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
910 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1194 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
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Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1480 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2213 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2937 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3603 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
111
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3818 RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-03/01/2014 28/08/2014 28/08/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2012.
1.500,00
0,00
1.500,00
112
020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10
103 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA - 34.591.1103/01/2014 09/01/2014 29/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
2.401,50
0,00
2.401,50
113
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
89 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.503/01/2014 03/01/2014 22/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
1.200,00
0,00
1.200,00
114
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.
5.291,29
0,00
5.291,29
115
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
3
MANAUS AMBIENTAL - 03.264.927/0001-27 03/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
294,28
0,00
294,28
116
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 108 193 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
148,07
0,00
148,07
117
020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10
32 J.C.FERANDES -ELETRODOMESTICOS - 03.42106/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
48,00
0,00
48,00
118
020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.30.00 10
33 WALTER RIBEIRO ICAO DA COTSA - 63.709.1806/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
242,50
0,00
242,50
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Dotação : TODAS
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Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
119
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
30 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
06/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
48,88
0,00
48,88
120
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
5
ILMA MOREIRA DE ANDRADE - 018.243.342-0 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.140,00
0,00
1.140,00
121
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
31 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.REFERENTE EXERICICIO DE 2013.
2.919,00
0,00
2.919,00
122
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
1453 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa
473,02
0,00
473,02
122
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
2190 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 26/05/2014 26/05/2014 Estimativa
256,80
0,00
256,80
122
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
2880 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
242,71
0,00
242,71
122
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
3757 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 18/08/2014 18/08/2014 Estimativa
400,16
0,00
400,16
124
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
1454 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa
331,58
0,00
331,58
124
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
2191 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 26/05/2014 26/05/2014 Estimativa
143,92
0,00
143,92
124
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
2879 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
157,32
0,00
157,32
124
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
3754 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 06/01/2014 18/08/2014 18/08/2014 Estimativa
297,94
0,00
297,94
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
676
30.700,00
0,00
30.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 72 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
917
FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 Estimativa
31.150,00
0,00
31.150,00
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
1009 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
31.400,00
0,00
31.400,00
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
2096 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 08/05/2014 08/05/2014 Estimativa
26.500,00
0,00
26.500,00
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
2764 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
26.500,00
0,00
26.500,00
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS.
3420 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 04/07/2014 04/07/2014 Estimativa
26.250,00
0,00
26.250,00
126
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.18.00 10
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
3857 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.06/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa
26.050,00
0,00
26.050,00
127
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.92.00 10
44 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
41.968,47
9.426,49
32.541,98
128
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.92.00 10
45 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
3.390,00
271,20
3.118,80
129
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10
46 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
22.780,98
2.911,02
19.869,96
130
020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.92.00 10
47 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
10.856,70
1.510,17
9.346,53
131
020401 20.122.0011.2.010 3.1.90.92.00 10
26 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 07/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
4.549,40
678,34
3.871,06
132
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.92.00 10
27 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 07/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
4.582,82
601,61
3.981,21
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 73 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
133
020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.92.00 10
48 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
23.902,58
2.235,61
21.666,97
134
020601 15.122.0011.2.022 3.1.90.92.00 10
49 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
3.371,70
269,72
3.101,98
135
020701 26.122.0011.2.024 3.1.90.92.00 10
50 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
12.995,55
1.363,06
11.632,49
136
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.92.00 10
51 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
24.381,37
3.270,54
21.110,83
137
021001 27.122.0011.2.031 3.1.90.92.00 10
52 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
8.947,25
1.312,00
7.635,25
138
021101 04.122.0011.2.032 3.1.90.92.00 10
53 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
4.573,90
933,57
3.640,33
139
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.92.00 10
175 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
3.871,40
824,10
3.047,30
140
021301 14.423.0011.2.036 3.3.90.92.00 10
55 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62807/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
5.887,10
785,34
5.101,76
141
021301 14.423.0011.2.036 3.3.90.92.00 10
28 FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS - 04.628.07/01/2014 07/01/2014 13/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSA ESTUDANTE.
36.500,00
0,00
36.500,00
142
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
29 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 11.01.2014
614,76
0,00
614,76
143
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
40 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS09/01/2014
10/01/2014 10/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
440,00
0,00
440,00
144
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
41 MARLY RABELO DA SILVA - 796.287.452-04 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
400,00
0,00
400,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 74 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
145
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
42 CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN - 839.8
09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
480,00
0,00
480,00
146
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
43 GREETE IZIDORO DOS SANTOS - 867.611.022 09/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
280,00
0,00
280,00
147
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.30.00 741
97 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
10/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012.
9.526,50
0,00
9.526,50
148
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
56 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09.13/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.
385,39
0,00
385,39
149
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74 7965 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
100.000,00
0,00
100.000,00
150
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74 7966 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
11.860,00
0,00
11.860,00
151
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74
608 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
46.575,00
0,00
46.575,00
152
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
59 CHIRLEY CASTRO PEREIRA - 956.499.482-91 16/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.220,00
0,00
1.220,00
153
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
84 TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-9 17/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA.
58,00
0,00
58,00
154
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.92.00 8
60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
3.090,52
0,00
3.090,52
155
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.92.00 81
208 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN17/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
810,51
0,00
810,51
156
020801 10.302.0011.2.026 3.1.90.92.00 10
65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REREFENTE EXERCICIO DE 2013.
20.492,18
1.027,84
19.464,34
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 75 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
157
020501 12.122.0011.2.014 3.1.90.92.00 10
66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
962,38
0,00
962,38
158
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10
67 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.
36.225,51
2.499,52
33.725,99
159
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
91 PREDIAL CONT.COM IMP EXP LTDA - 00.272.6 20/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
2.060,00
0,00
2.060,00
160
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10
92 M.M T.LEAL - 02.801.581/0001-96
20/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
1.260,00
0,00
1.260,00
161
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 27
920 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/020/01/2014 03/02/2014 17/02/2014 Normal
14.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2013 E ATA DE REGISTRO N°012/2013.
0,00
14.555,00
162
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
86 BENEDITO ALVES DE ARAUJO - 239.973.032- 20/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
163
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
87 EVANI RAMIRES ARIVALO - 000.000.000-00 20/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.500,00
0,00
1.500,00
164
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
68 ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA - 773.837.6 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
165
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
69 CELMA SIMAO DA SILVA - 816.614.362-34 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
166
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
70 CLIVIA SIMAO DOS SANTOS - 000.000.000-0020/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
167
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
71 SOCRATES SIMÃO SANTOS - 740.210.602-00 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
168
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
72 CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO NUNES - 475.1020/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
169
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
73 JOCINETE SALUSTIANO RABELO - 854.476.3320/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
170
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
74 LOURDETE FERREIRA DE SOUZA - 717.943.6020/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
171
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
75 ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA - 474.595.812 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
172
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
76 CLAUDEMIR MELO MORAIS - 765.383.462-00 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 27.01.2014.
368,85
0,00
368,85
173
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
77 DANILO FOLGOSA BARROSO - 348.082.802- 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
174
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
78 CRISTOVÃO DO VALE MELO - 239.964.632-0 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
175
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
79 JONES BRAGA LITAIFF - 652.479.902-00
20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
176
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
80 MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA - 075.096.422- 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
177
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
81 DIOGO MAIA RODRIGUES - 347.006.762-72 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
178
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
82 AQUIDELFE VINHALES REIS - 679.481.542-72 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
179
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
83 RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - 193.491.3020/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A 26.01.2014.
368,85
0,00
368,85
180
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10
114 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
20.878,20
0,00
20.878,20
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 77 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
181
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80
204 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
110,00
0,00
110,00
182
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80
200 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
1.800,00
0,00
1.800,00
183
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80
201 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
2.820,00
0,00
2.820,00
184
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80
202 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
6.012,00
0,00
6.012,00
185
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 85
203 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
20/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013.
10.909,00
0,00
10.909,00
186
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11
88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
160,22
0,00
160,22
187
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
90 ROSA MARIA RAMOS ANDRADE - 000.000.00 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.150,00
0,00
1.150,00
188
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10
93 VANESSA RODRIGUES MELO - 021.299.402-6 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28.01.2014.
655,76
0,00
655,76
189
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
98 FATIMA RABELO PESSOA - 924.144.002-34 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
2.500,00
0,00
2.500,00
191
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
102 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.24/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
27,72
0,00
27,72
192
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
101 LENICE REIS DOS SANTOS - 948.582.332-00 24/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
380,00
0,00
380,00
190
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10
700 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
24/01/2014 24/01/2014 11/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 26.01 A 31.01.2014.
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
193
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.92.00 706 100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
92,48
0,00
92,48
194
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10
105 HC PNEUS S.A - 00.000.802/0004-44
27/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
1.820,00
0,00
1.820,00
195
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
106 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COM27/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.
353,60
0,00
353,60
196
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 10 1359 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/027/01/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013.
1.138,88
0,00
1.138,88
197
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
107 TEREZINHA RAMOS FELIX - 416.397.582-91 28/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
840,00
0,00
840,00
198
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
108 CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN - 839.8
30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
486,00
0,00
486,00
199
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
119 DANRLEY BRAGA AMARAL - 036.758.432-89 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
360,00
0,00
360,00
200
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
120 DILARD PEREIRA RAMOS - 682.289.532-91 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
16.000,00
0,00
16.000,00
201
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TERMO ADITIVO.
3669 HCBS ASSESSORIA CONTABIL - 12.763.129/003/02/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global
202
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
680 JOÃO SANTANA FILHO - 099.980.392-15
03/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
889
FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 Estimativa
723,93
0,00
723,93
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1071 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 79 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2091 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 07/05/2014 07/05/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2793 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3408 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
723,93
0,00
723,93
203
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 5
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3575 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/02/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
482,62
0,00
482,62
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
2686 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
2687 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
2688 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
2689 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
2942 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
3597 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
750,00
0,00
750,00
204
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL..
3848 LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA - 757.098.6 03/02/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
750,00
0,00
750,00
205
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
674 RAYMISSON FAUSTINO DE OLIVEIRA - 021.8803/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
560,00
0,00
560,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 80 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
206
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
898 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 03/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
207
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
899 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-003/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
208
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.36.00 706 3634 JOSENEY LOPES NUNES - 000.416.522-58
03/02/2014 14/02/2014 14/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
2.172,00
347,52
1.824,48
209
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.36.00 706 1196 ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA - 819.403/02/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
2.172,00
347,52
1.824,48
210
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.36.00 706 1197 ANTONIO JUNIOR VINHALES SARAIVA - 000.403/02/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
2.172,00
347,52
1.824,48
211
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
900 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
03/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
212
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
611 NET - 04.628.723/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NET.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 Normal
706,02
0,00
706,02
213
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.49.00 10
612 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE.
03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 Normal
247,50
0,00
247,50
214
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
675 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.503/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
600,00
0,00
600,00
215
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
730 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
03/02/2014 14/02/2014 19/02/2014 Normal
69.326,00
0,00
69.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N,015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.
216
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
904 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
03/02/2014 03/02/2014 28/02/2014 Normal
1.630,00
0,00
1.630,00
217
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
678 ALDO LIMA DO CARMO FERMIN - 441.617.512 04/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 81 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
218
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 717 1166 DECARES COMERCIO LTDA - 01.708.499/000104/02/2014 19/02/2014 13/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
Bruto R$
0,00
8.877,00
219
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 2
763 DECARES COMERCIO LTDA - 01.708.499/000104/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 Normal
40.568,22
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.017/201..
40.568,22
220
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
681 ANTONIO GOMES AREVALO - 529.861.872-3406/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
8.877,00
Retido R$ Líquido R$
460,00
0,00
460,00
221
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
682 MARCIO CORREA CUMAPA - 610.934.082-00 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 Normal
614,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 15.02.2014.
0,00
614,75
222
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
683 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 Normal
614,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 14.02.2014.
0,00
614,76
223
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
766 MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICO LTDA-ME
07/02/2014 24/02/2014 25/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 75KVA.
3.500,00
0,00
3.500,00
224
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
701 VILGBERTO XAVIER PLACIDO - 636.344.142-010/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.800,00
0,00
1.800,00
225
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 1168 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
10/02/2014 24/02/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
22.473,20
0,00
22.473,20
226
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.92.00 10
717 TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0005-9 11/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAFA TELEFONICA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
58,00
0,00
58,00
227
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
702 VILMA AREVALO DE OLIVEIRA - 621.365.692-11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
480,00
0,00
480,00
228
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
706 ERALDINA DA COSTA CARLOS - 445.670.222 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
229
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
710 JOSIAS FACANHA FERREIRA - 012.506.222-2 12/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
230
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10
707 JEANE PADILHA SEABRA - 879.203.102-10 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 25.02.2014.
1.475,46
0,00
1.475,46
231
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.92.00 12
711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
20.456,92
0,00
20.456,92
232
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 12
712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
5.874,17
0,00
5.874,17
233
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.92.00 12
713 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
20.613,49
0,00
20.613,49
234
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 12
714 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
5.777,93
0,00
5.777,93
235
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
718 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542- 13/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
260,00
0,00
260,00
236
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
719 MIRES PEREIRA DE ANDRADE - 718.139.692-7 13/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.170,00
0,00
1.170,00
237
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
901 JORGE DEL CARMEN CASTILO MORALES - 05313/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA NA ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO.
7.850,00
875,42
6.974,58
238
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 1622 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/02/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
10.161,50
0,00
10.161,50
239
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 1186 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
14/02/2014 14/02/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 18 A 28.02.2014.
5.000,00
0,00
5.000,00
240
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
772 ROGENIA GOMES ROJAS - 948.582.502-10
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25.02.2014.
14/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 Global
1.031,64
0,00
1.031,64
240
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
773 ROGENIA GOMES ROJAS - 948.582.502-10
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25.02.2014.
14/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 Global
1.919,26
0,00
1.919,26
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
241
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 1169 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/02/2014 14/02/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
13.001,50
0,00
13.001,50
242
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
723 MARLINDA FAÇANHA FERREIRA - 038.537.55 14/02/2014 15/02/2014 15/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
140,00
0,00
140,00
243
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10
744 VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS - 932.95814/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 28.02.2014
1.967,28
0,00
1.967,28
244
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10
724 KELLEN FABIANY NASCIMENTO - 726.201.70214/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.
600,00
0,00
600,00
245
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10
725 THIAGO COSTA BARBOSA - 938.715.622-20 14/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.
600,00
0,00
600,00
246
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10
726 GLEYCY JANNE GOMES DO NASCIMENTO - 000
14/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINA HEMATOLOGIA.
600,00
0,00
600,00
247
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74
255 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
17/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
100.000,00
0,00
100.000,00
247
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74
256 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
17/02/2014 07/03/2014 07/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
8.400,00
0,00
8.400,00
248
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.14.00 10
745 ETENILDO MELO DOS SANTOS - 000.000.000- 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 28.02.2014.
983,64
0,00
983,64
249
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
746 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 24 A 27.02.2014
614,76
0,00
614,76
250
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 81 1360 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/025/02/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
7.236,00
0,00
7.236,00
251
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
902 ROSANA ANDRADE RAMOS - 021.653.792-4527/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
120,00
0,00
120,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
252
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
903 ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA - 773.837.6 27/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
254
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
5163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN27/02/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
287,76
0,00
287,76
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
1093 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 Global
486,83
0,00
486,83
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
1094 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 24/03/2014 24/03/2014 Global
760,87
0,00
760,87
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
2104 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 09/05/2014 09/05/2014 Global
777,41
0,00
777,41
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
2133 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 16/05/2014 16/05/2014 Global
647,27
0,00
647,27
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
2798 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
628,81
0,00
628,81
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
3425 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 07/07/2014 07/07/2014 Global
609,60
0,00
609,60
255
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS NET.
3694 NET - 04.628.723/0001-90
28/02/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
472,35
0,00
472,35
256
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
1095 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
28/02/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global
7,61
0,00
7,61
256
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
2797 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
28/02/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
7,49
0,00
7,49
256
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
3755 EMBRATEL EMP. B.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
28/02/2014 18/08/2014 18/08/2014 Global
33,30
0,00
33,30
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 85 de 174
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AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
257
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
921 EDAO SILVA FIGUEIREDO - 866.391.532-20 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
880,00
0,00
880,00
258
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1134 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa
1.867,57
0,00
1.867,57
258
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3415 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/03/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
241,31
0,00
241,31
259
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
1135 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global
241,31
0,00
241,31
259
020101 08.243.0034.2.005 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2822 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72303/03/2014 06/06/2014 06/06/2014 Global
482,62
0,00
482,62
1.630,00
0,00
1.630,00
261
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
923 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-003/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
262
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
924 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
263
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
925 ADIALA FARINAS DELGADO - 067.319.431-0003/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
264
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1206 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
03/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
265
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 929 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (10) DEZ DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO 10 A 20.03.2014
1.967,75
0,00
1.967,75
81,45
0,00
81,45
260
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
922 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
266
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 10
930 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.265/2014.
03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal
06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
267
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 931 Ivanete Pereira Castro - 566.709.902-00
06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
1.264,92
0,00
1.264,92
06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
87,53
0,00
87,53
269
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 933 VALDINA GUIMARAES APARICIO - 951.223.6206/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014
1.264,92
0,00
1.264,92
270
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 10
934 VALDINA GUIMARAES APARICIO - 951.223.6206/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.269/2014.
87,53
0,00
87,53
271
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 935 JAYSON CUMAPA SIMÕES - 845.131.442-20 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 21.03.2014
1.264,92
0,00
1.264,92
272
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 10
936 JAYSON CUMAPA SIMÕES - 845.131.442-20 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO.271/2014.
87,53
0,00
87,53
247,50
0,00
247,50
276
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10
938 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
10/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 31.03.2014
10.000,00
0,00
10.000,00
277
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.32.00 10 1620 LOJA NANA NENEM NOVAIS E ENX.LTDA - 03.10/03/2014 26/03/2014 03/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
14.880,00
0,00
14.880,00
278
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 1518 VIMED COM E REPRES DE PROD HOSPITALAT 10/03/2014
L
20/03/2014 07/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
53.143,76
0,00
53.143,76
268
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 10
932 Ivanete Pereira Castro - 566.709.902-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.267/2013.
275
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.49.00 10
937 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE.
07/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 Normal
279
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 10 1611 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/010/03/2014 18/03/2014 04/04/2014 Normal
4.100,00
0,00
4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICMANENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 A ATA DE REGISTRO N.012/2013.
280
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 10 1610 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/010/03/2014 19/03/2014 04/04/2014 Normal
14.375,44
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
14.375,44
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
281
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 2
1519 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/010/03/2014 18/03/2014 07/04/2014 Normal
28.690,20
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
28.690,20
282
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 1170 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 Normal
2.624,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 31.03.2014.
0,00
2.624,17
283
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 10
940 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.282/2013.
31,64
0,00
31,64
284
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10
941 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA - 766.030.24214/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES DA DCTF REFERENTE EXERCICIOS DE 2012 E 2013.
5.135,00
1.136,09
3.998,91
285
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1158 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542- 14/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014
1.604,98
0,00
1.604,98
285
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1614 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542- 14/03/2014 19/03/2014 07/04/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014
106,56
0,00
106,56
285
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1615 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542- 14/03/2014 19/03/2014 07/04/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014
583,62
0,00
583,62
286
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1159 SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA - 347.014/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Global
DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
1.604,98
0,00
1.604,98
286
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1618 SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA - 347.014/03/2014 16/03/2014 03/04/2014 Global
DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
583,62
0,00
583,62
286
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1619 SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA - 347.014/03/2014 16/03/2014 03/04/2014 Global
DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
106,56
0,00
106,56
287
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1160 VALDILENE NUNES DOS SANTOS - 193.782.3814/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
1.604,98
0,00
1.604,98
287
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1616 VALDILENE NUNES DOS SANTOS - 193.782.3814/03/2014 16/03/2014 04/04/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
583,62
0,00
583,62
13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 Normal
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
287
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1617 VALDILENE NUNES DOS SANTOS - 193.782.3814/03/2014 14/03/2014 07/04/2014 Global
DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 16 A 30.03.2014.
Bruto R$
106,56
Retido R$ Líquido R$
0,00
106,56
288
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
947 AMANDA COLADO DE LIMA - 967.896.462-72 17/03/2014 23/03/2014 23/03/2014 Normal
720,00
0,00
720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DE FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
289
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
948 IRACI DOS SANTOS - 200.444.612-91
17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
290
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
949 RAIMUNDA CARNEIRO LOPES - 475.098.212-117/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
291
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
950 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0018/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E COMUNA NAS PASTAS.
40,80
0,00
40,80
292
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
951 D.F.COELHO - 06.893.161/0001-38
18/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
290,00
0,00
290,00
293
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
952 MARINEZ ANDRADE FRANCO - 956.247.162-4 18/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
294
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10
953 NORTE COM DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS 18/03/2014
L
21/03/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
140,00
0,00
140,00
295
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10
954 FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS - 230.695.38 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Global
DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 31.03.2013.
3.541,08
0,00
3.541,08
296
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
955 ILMA MOREIRA DE ANDRADE - 018.243.342-0 19/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
520,00
0,00
520,00
297
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1513 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
20/03/2014 22/04/2014 22/04/2014 Global
1.724,01
0,00
1.724,01
297
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2848 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
20/03/2014 10/06/2014 10/06/2014 Global
1.724,01
0,00
1.724,01
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 89 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
297
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3437 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
20/03/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
3.448,02
0,00
3.448,02
297
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3743 HILDA BITAR RUAS - 077.884.522-20
DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
20/03/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global
1.724,01
0,00
1.724,01
298
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
956 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0021/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
16,20
0,00
16,20
299
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.47.00 10
957 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 0
21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU.
642,60
0,00
642,60
300
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1582 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 22/03/2014 26/03/2014 02/04/2014 Global
DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 24 A 04.04.2014.
4.331,35
0,00
4.331,35
300
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1583 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 22/03/2014 26/03/2014 02/04/2014 Global
DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 24 A 04.04.2014.
95,00
0,00
95,00
301
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
958 EMIR RAMOS AREVALO - 793.888.842-72
24/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
302
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
959 ANA RUTH LOPES CUMAPA - 707.117.632-91 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
240,00
0,00
240,00
303
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10
960 MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DOS SANTOS
24/03/2014
24/03/2014 24/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
560,00
0,00
560,00
304
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
961 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0025/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
74,40
0,00
74,40
305
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 1612 E.RAMIRES DA SILVA-ME - 05.842.958/0001-431/03/2014 24/04/2014 24/04/2014 Normal
7.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL 03 FACE ACRILICO MED 0,65X 3X50/01.
0,00
7.450,00
307
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1167 OLINDA PEDROSA PINHEIRO - 718.173.952-20 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO E ELEITORAL E OUTROS.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
308
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1361 JOÃO SANTANA FILHO - 099.980.392-15
01/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.
309
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1362 NILVA TAVARES GÕES - 816.141.012-72
01/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.
310
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1363 CLOTILDE REINA CASSIANO - 888.099.942-72 01/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
300,00
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE A AUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO ELEITORAL E OUTROS.
311
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1347 DANIEL MAIS AREVALO - 737.828.742-34
01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
312
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1353 RAIMUNDA CARNEIRO LOPES - 475.098.212-101/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.260,00
0,00
1.260,00
313
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1466 ADIALA FARINAS DELGADO - 067.319.431-0001/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
314
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1467 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
315
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1468 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-001/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
500,00
0,00
500,00
316
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1348 ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO - 008.985.01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
360,00
0,00
360,00
317
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1356 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0001/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS.
21,60
0,00
21,60
318
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.30.00 741 2220 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
01/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
15.967,95
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.21/20112 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.
15.967,95
319
020201 04.122.0011.2.007 4.4.90.52.00 10 1403 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
01/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
20.600,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
20.600,00
0,00
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
320
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2655 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
01/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
838,97
3.161,03
321
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1485 EDVALDO CHOTA MONTEIRO - 243.150.872-2 02/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.
0,00
300,00
321
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2215 EDVALDO CHOTA MONTEIRO - 243.150.872-2 02/04/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.
0,00
300,00
321
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2928 EDVALDO CHOTA MONTEIRO - 243.150.872-2 02/04/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.
0,00
300,00
321
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3604 EDVALDO CHOTA MONTEIRO - 243.150.872-2 02/04/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.
0,00
300,00
321
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3840 EDVALDO CHOTA MONTEIRO - 243.150.872-2 02/04/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA.
0,00
300,00
322
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1486 ENILDA MONTALVAO FOLGOSA - 856.266.86 02/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.
0,00
250,00
322
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2216 ENILDA MONTALVAO FOLGOSA - 856.266.86 02/04/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.
0,00
250,00
322
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2929 ENILDA MONTALVAO FOLGOSA - 856.266.86 02/04/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.
0,00
250,00
322
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3605 ENILDA MONTALVAO FOLGOSA - 856.266.86 02/04/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.
0,00
250,00
322
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3841 ENILDA MONTALVAO FOLGOSA - 856.266.86 02/04/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
250,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIRANA.
0,00
250,00
323
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1487 ANA PAULA IZIDORO SIMÃO - 014.549.062-9 02/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.
0,00
300,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
4.000,00
Pag.: 92 de 174
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
323
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2217 ANA PAULA IZIDORO SIMÃO - 014.549.062-9 02/04/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.
0,00
300,00
323
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2930 ANA PAULA IZIDORO SIMÃO - 014.549.062-9 02/04/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.
0,00
300,00
323
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3606 ANA PAULA IZIDORO SIMÃO - 014.549.062-9 02/04/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.
0,00
300,00
323
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3842 ANA PAULA IZIDORO SIMÃO - 014.549.062-9 02/04/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
300,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NITEROI.
0,00
300,00
324
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 2860 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - 648.132.58 02/04/2014 17/06/2014 17/06/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
7.979,00
0,00
7.979,00
324
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3457 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - 648.132.58 02/04/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
4.980,00
0,00
4.980,00
324
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3668 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - 648.132.58 02/04/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
4.980,00
0,00
4.980,00
325
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3430 DVA SISTEMAS LTDA-EPP - 19.770.369/0001- 02/04/2014 08/07/2014 08/07/2014 Global
14.400,00
0,00
14.400,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A CONTABILIDADE.
326
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1751 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - 648.132.58 02/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Global
8.612,50
DESPESAS COM SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A TRIBUTOS MUNICPAIS,FOLHAS DE
PAGAMENTO,CONTROLE FINANCEIRO,CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,CONTROLE DE PATRIMONIO,LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVENIOS.
0,00
8.612,50
326
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3456 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - 648.132.58 02/04/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
8.612,50
DESPESAS COM SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A TRIBUTOS MUNICPAIS,FOLHAS DE
PAGAMENTO,CONTROLE FINANCEIRO,CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,CONTROLE DE PATRIMONIO,LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVENIOS.
0,00
8.612,50
327
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 1404 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/04/2014 08/04/2014 16/04/2014 Normal
40.075,78
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
40.075,78
328
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 1405 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/04/2014 08/04/2014 16/04/2014 Normal
34.766,80
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.
34.766,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
329
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 1406 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/04/2014 08/04/2014 16/04/2014 Normal
42.750,90
0,00
42.750,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
331
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.30.00 741 1458 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/04/2014 15/04/2014 29/04/2014 Normal
25.561,00
0,00
25.561,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAl ESPORTIVO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.
332
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.31.00 746 1459 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/04/2014 15/04/2014 29/04/2014 Normal
2.379,00
0,00
2.379,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2012.
333
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1488 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 02/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
300,00
0,00
300,00
333
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2218 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 02/04/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
300,00
0,00
300,00
333
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 2931 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 02/04/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
300,00
0,00
300,00
333
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3607 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 02/04/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
300,00
0,00
300,00
333
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3843 CIRIONE AREVALO GOMES - 015.660.992-42 02/04/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
300,00
0,00
300,00
334
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1364 ESTEVAM MOREIRA DA COSTA - 201.016.94203/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO 10 A 21.04.2014
1.803,34
0,00
1.803,34
335
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1365 RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - 416.428.642- 03/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.
1.803,34
0,00
1.803,34
336
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1366 JOÃO FILHO BATISTA - 705.095.732-15
03/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.
1.803,34
0,00
1.803,34
337
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 1357 RENATA GOMES DE LIMA - 945.280.802-06 03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 15.04.2014.
5.590,32
0,00
5.590,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
339
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1373 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0004/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS.
67,95
0,00
67,95
340
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.14.00 702 1367 TARLIS FIGUEIREDO MELO - 778.784.692-53 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.
614,75
0,00
614,75
341
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.14.00 702 1368 MIQUELES DOS SANTOS RUBEM - 939.309.25 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TANATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.
614,75
0,00
614,75
342
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
2183 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/04/2014 22/05/2014 22/05/2014 Global
1.200,00
0,00
1.200,00
342
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
2796 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/04/2014 05/06/2014 05/06/2014 Global
600,00
0,00
600,00
342
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
3696 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/04/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
600,00
0,00
600,00
342
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
3805 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/04/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global
600,00
0,00
600,00
342
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
3697 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/04/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
2.400,00
0,00
2.400,00
344
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 1407 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
07/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 Normal
22.288,60
0,00
22.288,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
345
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1369 JACOB PALHETA DOS SANTOS - 513.218.82207/04/2014 07/04/2014 07/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.
700,00
0,00
700,00
346
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1374 VALDECI CHUNIA DOS SANTOS - 346.666.80207/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
347
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 1973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
1.477,14
0,00
1.477,14
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
348
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10 4575 MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICO LTDA-ME
08/04/2014 11/04/2014 04/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 75KVA.
3.500,00
0,00
3.500,00
349
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1383 SEBASTIANA GONÇALVES - 918.245.402-72 08/04/2014 09/04/2014 09/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
350
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1384 LENIZIA APARICIO DA SILVA - 652.565.062-3 09/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
351
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1439 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 10/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Global
DESPESAS COM 17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 30.04.2014.
3.509,44
0,00
3.509,44
351
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1462 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 10/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 Global
DESPESAS COM 17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 30.04.2014.
941,98
0,00
941,98
351
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1463 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 10/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 Global
DESPESAS COM 17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 30.04.2014.
114,26
0,00
114,26
353
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 1413 ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA - 04.571.587/ 11/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
1.860,00
0,00
1.860,00
354
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 1416 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09.11/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.
405,29
0,00
405,29
355
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 1393 MANAUS AMBIENTAL - 03.264.927/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA.
11/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Normal
84,40
0,00
84,40
356
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.49.00 10 1394 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE.
11/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Normal
247,50
0,00
247,50
357
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1395 JOSIAS FACANHA FERREIRA - 012.506.222-2 14/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
358
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10 1420 INFO STORE COMPUTADORES DA Amazônia LTD
14/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
15,50
0,00
15,50
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 96 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
359
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1402 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Global
DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
1.038,69
0,00
1.038,69
359
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1483 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132 15/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
2.598,14
0,00
2.598,14
359
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1484 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132 15/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global
DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
1.691,17
0,00
1.691,17
360
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 1613 NILVIA MARIA BARROS CRUZ - 819.771.582- 15/04/2014 15/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30.04.2014.
2.295,16
0,00
2.295,16
361
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 1396 TEODOMAR BRAGA RAMOS - 013.123.342-4015/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014.
1.229,50
0,00
1.229,50
362
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 1460 MARCIO CORREA CUMAPA - 610.934.082-00 15/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
1.229,50
0,00
1.229,50
363
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.14.00 10 1397 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 23 A 30.04.2014.
1.434,44
0,00
1.434,44
365
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.39.00 10 4255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN15/04/2014 15/04/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
52,57
0,00
52,57
366
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.30.00 10 2905 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/15/04/2014 24/04/2014 24/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS,CONFORME ABAIXO.
2.520,00
0,00
2.520,00
367
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 2906 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/15/04/2014 24/04/2014 24/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME ABAIXO.
4.812,00
0,00
4.812,00
368
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 2907 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/15/04/2014 24/04/2014 24/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
2.860,00
0,00
2.860,00
369
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 2862 J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.396/15/04/2014 23/04/2014 20/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
5.045,00
0,00
5.045,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
370
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.39.00 10 4256 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN16/04/2014 16/04/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
109,86
0,00
109,86
371
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1437 MARIA JOELZA SANTOS MONTEIRO - 773.83517/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
300,00
0,00
300,00
373
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1449 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0022/04/2014 25/04/2014 25/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
348,50
0,00
348,50
374
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1450 MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA
22/04/2014 25/04/2014 25/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAQUINA COPIADORA.
648,00
0,00
648,00
375
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 1469 DISBRAL DISTR BRASILEIRA LTDA - 04.187.9128/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.
50,00
0,00
50,00
376
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1455 LUCYANA DE SOUZA SPERRY - 951.283.872-28/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA MINISTRADOR DA DISCIPLINA DE FISIOPATOLOGIA DO TRAUMA.
250,00
0,00
250,00
377
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 1456 IVAN RODRIGUES DE SOUZA - 590.392.052-7 28/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.
900,00
0,00
900,00
378
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1461 LUCELIA FABIANA MATOS ANTUNES - 668.3229/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA DISCIPLINA DE INGLES.
300,00
0,00
300,00
379
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1470 ADALBERTO PEREIRA - 239.974.272-91
29/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
840,00
0,00
840,00
380
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 4257 AMAZONTRACTOR TRATORES E PECAS LTDA30/04/2014
03/05/2014 03/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
5.700,00
0,00
5.700,00
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2186 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
4.814,19
0,00
4.814,19
10,34
0,00
10,34
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
1991 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2105 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 09/05/2014 09/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
5.144,46
0,00
5.144,46
2176 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa
540,93
0,00
540,93
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 06/05/2014 06/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
1,52
0,00
1,52
2117 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 Estimativa
12,99
0,00
12,99
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2197 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
4,17
0,00
4,17
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2219 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
1.899,39
0,00
1.899,39
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2843 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 10/06/2014 10/06/2014 Estimativa
3.019,47
0,00
3.019,47
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2882 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
1.293,62
0,00
1.293,62
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2938 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 30/06/2014 30/06/2014 Estimativa
1.375,00
0,00
1.375,00
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2844 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 10/06/2014 10/06/2014 Estimativa
91,24
0,00
91,24
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2693 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 Estimativa
2,88
0,00
2,88
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2857 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 17/06/2014 17/06/2014 Estimativa
12,83
0,00
12,83
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 99 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 2910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.78/014.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
4,26
0,00
4,26
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
2691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
2898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
8.356,96
0,00
8.356,96
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
3298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 01/07/2014 01/07/2014 Estimativa
10,34
0,00
10,34
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3428 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 08/07/2014 08/07/2014 Estimativa
82,49
0,00
82,49
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 08/07/2014 08/07/2014 Estimativa
2,00
0,00
2,00
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3461 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 15/07/2014 15/07/2014 Estimativa
13,54
0,00
13,54
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3516 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
4,32
0,00
4,32
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3440 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 10/07/2014 10/07/2014 Estimativa
2.956,70
0,00
2.956,70
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3484 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
614,55
0,00
614,55
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 30/07/2014 30/07/2014 Estimativa
1.314,10
0,00
1.314,10
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP
3491 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
7.985,19
0,00
7.985,19
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP.
3800 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 21/08/2014 21/08/2014 Estimativa
6.049,12
0,00
6.049,12
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP.
3667 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa
1,76
0,00
1,76
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP.
3740 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
13,32
0,00
13,32
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP
3741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 12/08/2014 12/08/2014 Estimativa
84,66
0,00
84,66
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP
3808 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 26/08/2014 26/08/2014 Estimativa
4,02
0,00
4,02
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP.
3699 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa
3.983,39
0,00
3.983,39
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
RECOLHIMENTO DO PASEP.
3797 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 20/08/2014 20/08/2014 Estimativa
528,32
0,00
528,32
381
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP.
3849 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa
1.423,16
0,00
1.423,16
382
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 81
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
2412 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72302/05/2014 07/05/2014 07/05/2014 Global
428,96
0,00
428,96
383
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2205 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 02/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
384
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2206 ADIALA FARINAS DELGADO - 067.319.431-0002/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
385
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2207 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-002/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA N.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
500,00
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
386
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1988 ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO - 008.985.02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.750,00
0,00
1.750,00
387
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.92.00 10 2403 MARINHA SIQUEIRA FILHA - 416.400.122-49 02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS PROPORCIONAIS E MAS 1/3 FERIAS.
1.459,81
0,00
1.459,81
388
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 2134 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 Normal
11.222,60
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
11.222,60
389
030101 08.244.0034.2.038 4.4.90.52.00 706 2161 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
21.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO N.21/2013.
0,00
21.175,00
390
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 2162 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
19.255,50
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N.021/2012.
19.255,50
392
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 74 2163 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
69.623,76
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
69.623,76
395
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 1989 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 00.0002/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMBRAPA.
300,00
0,00
300,00
0,00
4.680,00
397
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80 2165 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
20.490,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
20.490,00
398
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 85 2166 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal
30.192,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
30.192,00
399
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80 2167 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
300,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
300,00
400
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80 2125 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
9.150,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
9.150,00
396
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74 2164 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.21/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
401
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80 2168 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
02/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 Normal
4.800,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
4.800,00
402
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 1992 GEANE PAULINO DA SILVA - 954.207.974-53 02/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal
7.000,00
1.448,85
5.551,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPC DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE,PDDE E PROGRAMAS DO MDS EM
2013.
403
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2203 AMAURY DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO - 984
02/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 Normal
900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REFORÇAR POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.
0,00
900,00
404
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10 2097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/05/2014 09/05/2014 09/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
29.470,17
0,00
29.470,17
405
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 1993 MAXIMA PERES MESQUITA - 567.016.242-00 05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
406
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 1994 LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO - 150.107.40205/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.
1.639,40
0,00
1.639,40
407
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 1995 MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS - 239
05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.
2.950,90
0,00
2.950,90
408
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10 2126 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
05/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
25.467,60
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.015/2013.
25.467,60
409
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 2804 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
05/05/2014 05/05/2014 06/06/2014 Normal
12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 25(VINTE E CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 06 A 31.05.2014.
0,00
12.500,00
410
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 7170 ANDREIA L.DE M.SAMPAIO - 513.234.432-15 05/05/2014 05/05/2014 08/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET.
0,00
2.500,00
411
040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00 717 2805 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
05/05/2014 16/05/2014 06/06/2014 Normal
30.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.21/2013.
0,00
30.840,00
412
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.49.00 10 2109 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE.
0,00
302,50
09/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 Normal
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
2.500,00
302,50
Pag.: 103 de 174
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
413
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2118 CARLOS ROBERTO GRATON - 731.219.598-9 13/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
200,00
0,00
200,00
414
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10 2119 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 15 A 16.05.2014.
409,84
0,00
409,84
415
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2127 EDIVAN SOUZA MELO - 317.653.602-00
15/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
530,00
0,00
530,00
416
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.14.00 10 2128 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 15/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
3.541,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 30.05.2014.
0,00
3.541,08
417
021101 04.122.0011.2.032 3.3.90.14.00 10 7942 PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM - 755.415/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 Global
DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27.05.2014.
2.273,81
0,00
2.273,81
417
021101 04.122.0011.2.032 3.3.90.14.00 10 7941 PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM - 755.415/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 Global
DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27.05.2014.
86,91
0,00
86,91
418
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3638 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
15/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Normal
4.000,00
838,97
3.161,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICOS PARA A PREFEITURA DE AMATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO
EXERCICIO DE 2014.
419
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 2204 GLADES DOS SANTOS LIMA - 622.627.262-7216/05/2014 26/05/2014 29/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.
1.803,34
0,00
1.803,34
420
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 2188 ADAUTO ANDRADE DO REIS - 412.893.822-0416/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.
1.803,34
0,00
1.803,34
421
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 2130 MARCOS ANDRE NORONHA TEIXEIRA - 649.4116/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA A DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DE
ARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO AMAZONAS.
500,00
422
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 2131 KATTY ANNE SOUZA NUNES - 946.582.342-2 16/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 Normal
400,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA A DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DE
ARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO AMAZONAS.
400,00
423
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 2148 MARIA JOSE SOARES DA SILVA - 659.427.01 16/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 Normal
100,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE MINISTRADOR DE AULA DE TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO CURSO TECNICO EM
INFORMATICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO AMAZONAS.
100,00
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CENTRO
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
424
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2169 WALDENEY XAVIER RAMOS - 017.308.142-8019/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
425
020401 20.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 2181 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPEC
19/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE GRANULOMETRIA.
200,00
0,00
200,00
426
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10 2182 J A F DE LIMA-DISTRIBUIDORA FERRAZ - 05. 19/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
35,25
0,00
35,25
427
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2177 JOÃO SANTANA FILHO - 099.980.392-15
19/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DA COMARCA DE AMATURA.
200,00
0,00
200,00
428
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2178 OLINDA PEDROSA PINHEIRO - 718.173.952-20 19/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DA COMARCA DE AMATURA.
200,00
0,00
200,00
429
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2179 NAZARENO AREVALO GUIMARAES - 854.476.20/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
200,00
0,00
200,00
430
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 2180 REVISTA DOS DELEGADOS SINDEPEL-AM - 14.21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISTA DOS DELEGADOS.
1.000,00
0,00
1.000,00
431
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2187 LUCIMAR MORAES DA SILVA - 663.709.222-3 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
432
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 2198 CARTORIO FIORETTI 7ª TABELIONATO DE NOTA
23/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.
40,60
0,00
40,60
433
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2199 FERNANDO ANTONIO FERREIRA MACEDO - 369
23/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 Normal
400,00
0,00
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO SEBRAE.
434
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2192 ILMA MOREIRA DE ANDRADE - 018.243.342-0 26/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.060,00
0,00
1.060,00
435
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2193 NEUZA NASCIMENTO NUNES - 456.193.362-0 26/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CENTRO
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
436
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2194 JOSIAS FACANHA FERREIRA - 012.506.222-2 26/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
437
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2195 LAUDILENE RIBEIRO DA SILVA - 000.000.000- 26/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
439
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 2200 PEMAZA AMAZONIA S/A - 22.763.502/0014-2 26/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
550,00
0,00
550,00
440
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2201 TERTULIANA MARIANO DE CARVALHO - 347.027/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
540,00
0,00
540,00
441
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 2208 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09.27/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS.
207,76
0,00
207,76
442
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2202 PAULO ROGENIO DE OLIVEIRA CARVALHO - 027/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 Normal
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA MINISTRAR O CURSO DE COMPRAS GIVERNAMENTAIS DO SEBRAE.
0,00
400,00
445
040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00 717 2742 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
27/05/2014 05/06/2014 05/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
59.160,00
0,00
59.160,00
446
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
2916 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 Estimativa
13.626,41
0,00
13.626,41
446
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
3517 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/06/2014 22/07/2014 22/07/2014 Estimativa
18.446,14
0,00
18.446,14
446
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
3777 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/06/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
18.269,41
0,00
18.269,41
447
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 2945 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-4902/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER PREFEITURA DESTA CAMARA.
1.140,00
182,40
957,60
447
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 3608 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-4902/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER PREFEITURA DESTA CAMARA.
1.140,00
182,40
957,60
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
447
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 3853 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-4902/06/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER PREFEITURA DESTA CAMARA.
1.140,00
182,40
957,60
448
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 2943 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.
02/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
448
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3609 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.
02/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
448
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3852 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.
02/06/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
449
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 2946 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.
02/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.110,00
177,60
932,40
449
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3610 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.
02/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.110,00
177,60
932,40
449
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3851 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.
02/06/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.110,00
177,60
932,40
450
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 2944 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO.
02/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
450
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3611 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO.
02/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
450
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3850 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO.
02/06/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
1.140,00
182,40
957,60
451
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 2947 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
02/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
451
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3854 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
02/06/2014 19/08/2014 19/08/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
451
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 4274 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
02/06/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
4.000,00
838,97
3.161,03
453
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 3451 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
32.255,00
0,00
32.255,00
454
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3452 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
18.799,50
0,00
18.799,50
455
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3453 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
22.795,38
0,00
22.795,38
456
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 3454 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
28.347,00
0,00
28.347,00
457
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 3455 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000102/06/2014 14/07/2014 14/07/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
8.299,00
0,00
8.299,00
459
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 2690 VALDENIZIA REIS DA SILVA - 645.043.012-53 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 03 A 11.06.2014.
1.106,55
0,00
1.106,55
460
020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.22.00 10 2801 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 Estimativa
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
46,58
0,00
46,58
460
020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.22.00 10 3627 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
69,09
0,00
69,09
460
020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.22.00 10 3836 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
69,09
0,00
69,09
460
020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.22.00 10 4104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
69,09
0,00
69,09
460
020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.22.00 10 4119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 25/08/2014 25/08/2014 Estimativa
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
247,39
0,00
247,39
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
461
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 10 2695 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DO INSS.
52,57
0,00
52,57
462
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 10 2696 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DO INSS.
109,86
0,00
109,86
463
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 3290 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
149,79
0,00
149,79
464
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2697 CLEUDO RUBEM MORAIS - 017.307.992-05
03/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.120,00
0,00
1.120,00
465
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2698 MARIA PIPA FAÇANHA - 880.891.262-00
03/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
466
020801 10.301.0052.2.039 3.3.71.41.00 10 3657 CONSORCIO DE SAUDE ENTRE ENRES PUBL. D05/06/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global
DESPESAS COM OPERACIONALIZAR AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
11.386,94
0,00
11.386,94
467
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 2832 RONDOBRAS DO AMAZONAS DIST. DE AUTO 06/06/2014
PE
09/06/2014 09/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
1.330,00
0,00
1.330,00
468
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 2833 PEMAZA AMAZONIA S/A - 22.763.502/0014-2 06/06/2014 09/06/2014 09/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
257,83
0,00
257,83
469
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 2856 MARIANA DOS SANTOS RUBEM - 823.581.25206/06/2014 06/06/2014 16/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 06 A 11.06.2014.
983,64
0,00
983,64
471
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2838 DILARD PEREIRA RAMOS - 682.289.532-91 09/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
472
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 3301 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
09/06/2014 24/06/2014 02/07/2014 Normal
21.746,50
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
21.746,50
473
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 3580 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
09/06/2014 24/06/2014 28/07/2014 Normal
105.726,26
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
105.726,26
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
474
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.39.00 10 2853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
09/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA.
84,90
0,00
84,90
475
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 2855 REPROX COM.DE PAPEL LTDA - 34.524.132/0010/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS COPIAS.
9,60
0,00
9,60
476
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 2839 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 Normal
1.844,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 26.06.2014.
0,00
1.844,28
477
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.92.00 10 2840 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS
1.002,03
0,00
1.002,03
478
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2854 TIAGO LOPES AREVALO - 016.973.632-61
11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
600,00
0,00
600,00
479
020501 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 74 3919 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
12/06/2014 25/06/2014 14/08/2014 Normal
16.400,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2013.
16.400,00
480
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 3581 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
13/06/2014 24/06/2014 28/07/2014 Normal
155.206,20
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
155.206,20
481
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 2
3510 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
16/06/2014 16/06/2014 22/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
21.530,00
0,00
21.530,00
482
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 2899 VALDENIZIA REIS DA SILVA - 645.043.012-53 17/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
1.639,40
0,00
1.639,40
483
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 2900 ROGENIA GOMES ROJAS - 948.582.502-10 17/06/2014 17/06/2014 23/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
2.950,90
0,00
2.950,90
484
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 3443 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
17/06/2014 17/06/2014 11/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 20 A 30.06.2014.
5.000,00
0,00
5.000,00
485
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 7171 RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA - 664.232.17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
2.950,90
0,00
2.950,90
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 110 de 174
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
486
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 2901 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 17/06/2014 17/06/2014 23/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
2.950,90
0,00
2.950,90
487
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3292 MARIANA DOS SANTOS RUBEM - 823.581.25217/06/2014 17/06/2014 01/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014
1.352,45
0,00
1.352,45
488
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3293 GLADES DOS SANTOS LIMA - 622.627.262-7217/06/2014 17/06/2014 01/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
1.352,45
0,00
1.352,45
489
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3418 ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA - 945.0717/06/2014 17/06/2014 04/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 28.06.2014.
1.106,55
0,00
1.106,55
490
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3302 VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS - 932.95817/06/2014 17/06/2014 02/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
1.352,45
0,00
1.352,45
491
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3419 ALFONÇO MANOEL MAURICIO - 214.433.002- 17/06/2014 17/06/2014 04/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30..06.2014.
1.106,55
0,00
1.106,55
492
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3294 RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - 416.428.642- 17/06/2014 17/06/2014 01/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
1.352,45
0,00
1.352,45
493
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 2919 EDT PUBLICIDADE AMAZONAS LTDA-ME - 00.920/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
2.360,00
0,00
2.360,00
494
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2902 ADAIL BARBOSA DE CARVALHO FILHO - 213.20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 Normal
240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇOES DE ESTADO.
0,00
240,00
495
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2863 ROSENIRA PADILHA DA SILVA - 320.960.892-20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
0,00
280,00
280,00
496
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2903 WASHINGTON LUIS TAHIM MOREIRA - 378.44320/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 Normal
955,00
0,00
955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
497
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
2896 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
781,09
0,00
781,09
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
497
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS
3490 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/06/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
3.180,60
0,00
3.180,60
497
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.13.00 8
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS
3785 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN20/06/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
3.090,52
0,00
3.090,52
498
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2908 MARILI RABELO DA SILVA - 698.781.612-34 23/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
499
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2909 JONAS CARVALHO - 651.642.452-72
23/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.120,00
0,00
1.120,00
500
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2917 LITA SANTANA - 928.781.132-68
24/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
600,00
0,00
600,00
501
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2918 JOSE LOPES VICENTE - 011.773.692-90
24/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
400,00
0,00
400,00
502
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2920 FLAVIO DIAS DOS SANTOS - 786.504.025-34 27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Normal
240,00
0,00
240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
503
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 2921 RUBSON ALVES GOMES - 419.964.455-53
27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Normal
240,00
0,00
240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
504
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 2922 SYNTHIA SUELEN G.SIMAO - 014.632.802-70 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
500,00
0,00
500,00
506
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 3579 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62801/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
9.485,60
1.676,86
7.808,74
506
020901 08.244.0011.2.029 3.1.90.04.00 10 3412 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.62801/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
7.069,36
1.676,86
5.392,50
428,96
0,00
428,96
507
040101 10.301.0052.2.039 3.1.90.04.00 8
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3414 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72301/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 Global
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AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
508
021201 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS.
3413 FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS - 04.628.72301/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 Estimativa
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
1.290,34
0,00
1.290,34
509
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3582 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-001/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.
1.500,00
0,00
1.500,00
510
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3583 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 01/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.
1.500,00
0,00
1.500,00
511
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3584 ADIALA FARINAS DELGADO - 067.319.431-0001/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.
1.500,00
0,00
1.500,00
01/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 Normal
302,50
0,00
302,50
513
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3295 FELIX JOSE PEREIRA - 040.885.652-15
01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
512
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.49.00 10 3303 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
514
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 3421 JORGE RENATO CASTRO DA SILVA - 438.43601/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 Normal
2.750,00
214,97
2.535,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇÃMENTARIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOS
FISCAIS.
515
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 3305 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09.01/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE VACINAS.
146,75
0,00
146,75
516
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10 3296 FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS - 230.695.38 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 Normal
1.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO 03 A 08.07.2014.
0,00
1.024,60
524
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
3498 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 Estimativa
4.511,47
0,00
4.511,47
524
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS
3782 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/07/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
11.783,69
2.885,22
8.898,47
524
020501 12.361.0062.2.015 3.1.90.13.00 11
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS
3784 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/07/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
12.270,39
1.898,82
10.371,57
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
525
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3422 IRACI DOS SANTOS - 200.444.612-91
07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.720,00
0,00
1.720,00
526
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.36.00 10 3438 E F DA SILVA RIBEIRO-ME - 652.308.412-49 07/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARWE OFFICE 2010.
100,00
0,00
100,00
527
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3444 MONIA MARIA APARICIO FIGUEIREDO - 638.9610/07/2014 10/07/2014 11/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
528
020101 08.243.0034.2.005 3.3.90.14.00 10 3462 EZAÚ RAMOS AREVALO - 009.531.512-80
11/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014
1.147,58
0,00
1.147,58
529
020101 08.243.0034.2.005 3.3.90.14.00 10 3463 IVANILDO LOPES DE HOLANDA - 765.383.622 11/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014.
1.147,58
0,00
1.147,58
530
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 3511 ROGENIA GOMES ROJAS - 948.582.502-10 11/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
1.844,28
0,00
1.844,28
531
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 3447 MARCIO CORREA CUMAPA - 610.934.082-00 11/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
1.106,55
0,00
1.106,55
532
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 3448 VALDENIZIA REIS DA SILVA - 645.043.012-53 11/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 Normal
1.106,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.06.2014.
0,00
1.106,55
533
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 3464 RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA - 664.232.11/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 31.07.2014.
2.254,12
0,00
2.254,12
534
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3449 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 11/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 Normal
1.844,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
0,00
1.844,28
535
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3450 TEODOMAR BRAGA RAMOS - 013.123.342-4011/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
1.106,55
0,00
1.106,55
536
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10 3512 FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS - 230.695.38 11/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 Normal
1.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO 21 A 26.07.2014.
0,00
1.024,60
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 114 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
537
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.14.00 10 3445 FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO - 792.721.182-04 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 23.07.2014
614,76
0,00
614,76
538
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 10 3702 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000111/07/2014 17/07/2014 11/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
40.191,50
0,00
40.191,50
539
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00 81 3680 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/014/07/2014 24/07/2014 08/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONFORME DESCRIÇÃO.
2.390,40
0,00
2.390,40
540
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 3660 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 01/08/2014 04/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
45.285,20
0,00
45.285,20
541
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3465 BRAGA VEICULOS LTDA - 04.011.946/0001-0 14/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
34,78
0,00
34,78
542
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3466 COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA - 04. 14/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
240,00
0,00
240,00
543
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 80 3661 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 01/08/2014 04/08/2014 Normal
13.660,00
0,00
13.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
544
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 85 3662 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 04/08/2014 04/08/2014 Normal
27.087,30
0,00
27.087,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
545
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80 3663 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 01/08/2014 04/08/2014 Normal
200,00
0,00
200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
546
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80 3664 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 04/08/2014 04/08/2014 Normal
6.100,00
0,00
6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
547
020501 12.365.0070.2.018 3.3.90.30.00 80 3665 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
14/07/2014 04/08/2014 04/08/2014 Normal
3.200,00
0,00
3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
550
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3468 JOANA BENTO MELO - 000.000.000-00
17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
1.480,00
0,00
1.480,00
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
551
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3469 ROSIMARIN LOPES AREVALO - 456.194.332-317/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
540,00
0,00
540,00
552
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3470 JOSIAS FACANHA FERREIRA - 012.506.222-2 17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.060,00
0,00
1.060,00
553
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3471 LEILA COSTA SERPA - 879.548.182-68
17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
3.000,00
0,00
3.000,00
555
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.39.00 10 3500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
18/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
46,60
0,00
46,60
556
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3585 ROSMELIA ANDRADE RABELO - 705.553.542- 18/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A 04.08.2014.
2.295,16
0,00
2.295,16
557
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3586 VALDILENE NUNES DOS SANTOS - 193.782.3818/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A 04.08.2014.
2.295,16
0,00
2.295,16
558
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3501 JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS - 754.5821/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
280,00
0,00
280,00
559
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3523 VALDEMARINA FRANCO SIMÃO - 474.821.33222/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
560
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3524 VANDERLANE FERREIRA AREQUE - 029.291.122/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
561
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.39.00 10 3525 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09.22/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VACINAS.
184,63
0,00
184,63
562
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.30.00 741 3670 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
23/07/2014 02/08/2014 06/08/2014 Normal
15.924,50
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.
15.924,50
554
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 7172 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
17/07/2014 17/07/2014 19/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 21 A 27.07.2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
563
020501 13.392.0182.2.020 3.3.90.30.00 74 3920 A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTI
24/07/2014 04/08/2014 04/08/2014 Normal
3.255,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.
564
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3588 MAXIMA PERES MESQUITA - 567.016.242-00 29/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
3.255,00
0,00
460,00
565
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 6206 Noelio Barroso Martins - 706.723.852-87
01/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global
6.220,00
1.545,47
DESPESAS COM EXECUTADO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADOR SEMPRE QUE ESSA MEDIDA SE TORNAR NECESSARIA,BEM COMO ADOTAR AS PROVIDENCIAS E EXERCER AS
COMPETENCIAS DA FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL DA TOMADA DE PRE~ÇOS Nº 006/2014
4.674,53
566
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3819 ARACELIA BORDEAUX SAGO - 000.000.000-001/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
1.500,00
0,00
1.500,00
567
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3820 ELAINE MACIAS HERNANDES - 000.000.000-0 01/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
1.500,00
0,00
1.500,00
568
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3821 ADIALA FARINAS DELGADO - 067.319.431-0001/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA O BRASIL.
1.500,00
0,00
1.500,00
569
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3822 Lissiane Ferreira Carvalho - 935.316.562-87 01/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
400,00
0,00
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 03 A 30/08/2014,PARA MINISTRAR OS CURSO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAIS DE TRANÇAS E PENTEADOS DO PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECONOLOGICA DO AMAZONAS
570
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.49.00 10 3654 SINETRAM - 04.603.197/0001-04
01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE COLETIVO.
275,00
0,00
275,00
571
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.30.00 10 3811 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000101/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
43.408,00
0,00
43.408,00
572
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3812 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000101/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
25.346,00
0,00
25.346,00
573
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3813 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000101/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
28.691,50
0,00
28.691,50
574
020801 10.302.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 3814 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000101/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
38.096,50
0,00
38.096,50
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 117 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
575
020901 08.244.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 3815 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/000101/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
11.212,00
0,00
11.212,00
577
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.14.00 702 3655 Aberlina Da Silva Ramos - 617.896.902-34
01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014
983,60
0,00
983,60
578
040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.14.00 702 3656 TARLIS FIGUEIREDO MELO - 778.784.692-53 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014
983,60
0,00
983,60
10.705,87
0,00
10.705,87
580
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3671 JOÃO FILHO BATISTA - 705.095.732-15
04/08/2014 04/08/2014 06/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 22/08/2014
1.967,28
0,00
1.967,28
581
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3672 RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - 416.428.642- 04/08/2014 04/08/2014 06/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 22/08/2014
1.967,28
0,00
1.967,28
582
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3673 ESTEVAM MOREIRA DA COSTA - 201.016.94204/08/2014 04/08/2014 06/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 AA 22/08/2014
1.967,28
0,00
1.967,28
585
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3681 Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda - 13.223. 05/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 Normal
1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº 003,004,005 E 006/2014 NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
0,00
1.350,00
586
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3674 MARINEZ ANDRADE FRANCO - 956.247.162-4 05/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
480,00
0,00
480,00
587
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3675 Edinilza Fidelis Morais - 717.574.572-91
06/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.440,00
0,00
1.440,00
588
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 3676 Niceli Rodrogues Ramos - 830.901.772-34
07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21/08/2014
1.967,28
0,00
1.967,28
589
030101 08.244.0034.2.038 3.3.90.14.00 706 3677 EVANDRO LOPES NUNES - 602.504.612-34 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 18/08/2014
2.655,81
0,00
2.655,81
579
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.13.00 10
RECOLHIMEMNTO DO INSS
3794 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
590
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3682 TEODOMAR BRAGA RAMOS - 013.123.342-4008/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 23/08/2014
2.131,22
0,00
2.131,22
591
020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3683 JORGE ALVES DA ROCHA - 404.210.072-49 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 11 A 18/08/2014
2.360,72
0,00
2.360,72
592
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3705 JOÃO SANTANA FILHO - 099.980.392-15
11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A 12/08/2014
200,00
0,00
200,00
593
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3703 MARIA DA CONCEIÇAO LUCAS ANDRADE - 000
11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL.
550,00
0,00
550,00
602
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3742 MARILENE BATISTA BATALHA - 016.430.512- 12/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
450,00
0,00
450,00
603
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3745 Ladir Tamanha Pereira - 200.438.562-68
13/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.440,00
0,00
1.440,00
604
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3746 CLEBSON LOPES RAMOS - 026.349.012-24 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
605
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 3748 NILVIA MARIA BARROS CRUZ - 819.771.582- 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/08/2014
2.295,16
0,00
2.295,16
606
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 3804 Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda - 13.223. 15/08/2014 19/08/2014 25/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL.
1.100,00
0,00
1.100,00
607
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3758 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
16/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO.
132,00
0,00
132,00
608
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3750 GLADES DOS SANTOS LIMA - 622.627.262-7218/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2014
2.459,10
0,00
2.459,10
609
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3751 JEANE PADILHA SEABRA - 879.203.102-10 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2014
2.459,10
0,00
2.459,10
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
610
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.14.00 10 3752 FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS - 230.695.38 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 30/08/2014
3.541,08
0,00
3.541,08
611
020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.14.00 11 3753 VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS - 932.95818/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2014
2.459,10
0,00
2.459,10
612
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 3759 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 24/08/2014
3.000,00
0,00
3.000,00
613
020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.14.00 10 3798 ALTEMAR RODRIGUES RAMOS - 444.221.562-19/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 25/08/2014
1.229,52
0,00
1.229,52
614
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3795 LENIZIA APARICIO DA SILVA - 652.565.062-3 19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
615
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3796 Walter Vargas Ortega - 583.727.682-34
19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.560,00
0,00
1.560,00
616
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 3760 SERGIO F.DOS SANTOS NETO - 09.115.867/0019/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 074 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 19 A 25/08/2014
3.500,00
0,00
3.500,00
617
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3799 Maria Lenita Cavalcante Ribeiro - 000.416.772 20/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.520,00
0,00
1.520,00
618
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10 3809 DENIS WILLIAN SANTOS SILVA - 738.264.132 25/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 26 A 31/08/2014
819,70
0,00
819,70
619
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10 3806 J.L.CHAAR SIMÃO - 10.183.465/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 Normal
625,00
0,00
625,00
620
020701 26.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 3824 COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA - 04. 26/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO:
763,20
0,00
763,20
621
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3816 Maria Do Perpetuo Socorro Araque - 233.652. 27/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
1.470,00
0,00
1.470,00
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Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
622
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3825 Hugo Geraldo Jose - 870.249.342-04
28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
820,00
0,00
820,00
623
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3826 Adriana Dos Santos Melo - 000.292.102-24
28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
920,00
0,00
920,00
624
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3827 ROSIMARIN LOPES AREVALO - 456.194.332-328/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
540,00
0,00
540,00
625
020801 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 3828 ERALDINA DA COSTA CARLOS - 445.670.222 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
460,00
0,00
460,00
626
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3829 JULIO CESAR PINHEIRO SILVA - 603.770.972- 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
700,00
0,00
700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINA DE PROTOCOLO E SERVIÇOS DE REDE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,PRATICA EM
INFORMATICA I NO CURSO TECNICO DE INFORMATICA-CETAM.
627
020501 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3830 GLAUCON GHAMY DE SOUZA - 836.919.442- 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Normal
500,00
0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO MNO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2014,PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS ANATOMIA DE
APARELHO LOCOMOTOR I E A 11 PERIODO CURSO TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICAS CENTRO DE EDUCAÇÃO TECONOLOGICA DO AMAZONAS-CETAM.
Total R$
500,00
9.736.371,41
772.451,66
8.963.919,75
Extra-Orçamentários
0
IRRF
211130100020100
4
RESULT COM.DE MAT.EXP.E SERV.TEMP.LTDA -
31/01/2014
198,97
0,00
198,97
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
34
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
10/01/2014
23,36
0,00
23,36
0
INSS
211110200021200
57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
17/01/2014
689,15
0,00
689,15
0
INSS
211110200021300
58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
17/01/2014
347,79
0,00
347,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
INSS
211110200020200
61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
2.615,62
0,00
2.615,62
0
INSS
211110200020200
62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
482,76
0,00
482,76
0
INSS
211110200020200
63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
14.194,45
0,00
14.194,45
0
INSS
211110200021000
94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
24/01/2014
1.276,76
0,00
1.276,76
0
INSS
211110200021100
95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
24/01/2014
488,16
0,00
488,16
0
IRRF
211130100020400
6
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
6.178,87
0,00
6.178,87
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
7
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
13/01/2014
163,52
0,00
163,52
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
8
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
13/01/2014
303,68
0,00
303,68
0
IRRF
211130100020400
9
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
1.020,84
0,00
1.020,84
0
IRRF
211130100020400
10
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
396,50
0,00
396,50
0
IRRF
211130100020400
11
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
12
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
13/01/2014
794,24
0,00
794,24
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 122 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
35
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
10/01/2014
467,20
0,00
467,20
0
IRRF
211130100020400
13
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
36
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
10/01/2014
256,96
0,00
256,96
0
IRRF
211130100020400
14
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
843,02
0,00
843,02
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
37
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
10/01/2014
233,60
0,00
233,60
0
IRRF
211130100020400
15
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
118,85
0,00
118,85
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
39
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
10/01/2014
46,72
0,00
46,72
0
IRRF
211130100020400
16
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
17
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
INSS
211110200020300
159
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
29.771,75
0,00
29.771,75
0
INSS
211110200020300
160
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
9.746,84
0,00
9.746,84
0
INSS
211110200020300
163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
402,28
0,00
402,28
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 123 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
INSS
211110200020100
164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
1.826,24
0,00
1.826,24
0
211140200020100
165
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
31/01/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
166
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
31/01/2014
297,04
0,00
297,04
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
168
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
13/01/2014
1.364,35
0,00
1.364,35
0
IRRF
211130100020400
174
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
176
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/01/2014
46,72
0,00
46,72
211140200020100
177
RAIMUNDO BERNARDO ROJAS - 588.408.852-
08/01/2014
17.500,00
0,00
17.500,00
0
112199900010000
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE
207
BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
09/01/2014
27,50
0,00
27,50
0
EMPRESTIMO CEF
211199900030200
225
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
10/01/2014
12.899,84
0,00
12.899,84
0
IRRF
211130100020400
227
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
198,25
0,00
198,25
0
INSS
211110200020300
708
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
13/02/2014
8.913,98
0,00
8.913,98
0
INSS
211110200020300
709
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
13/02/2014
8.261,18
0,00
8.261,18
ISS
0
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 124 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
567
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
3.201,62
0,00
3.201,62
0
IRRF
211130100020400
568
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
1.913,91
0,00
1.913,91
0
IRRF
211130100020400
569
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
396,50
0,00
396,50
0
IRRF
211130100020400
570
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
571
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
221,94
0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
572
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
295,92
0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
573
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
98,64
0,00
98,64
0
IRRF
211130100020400
574
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
575
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
576
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
577
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
578
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 125 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
580
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
1.948,14
0,00
1.948,14
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
581
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
2.145,42
0,00
2.145,42
0
IRRF
211130100020200
582
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
03/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
583
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
98,64
0,00
98,64
0
IRRF
211130100020200
584
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
03/02/2014
42,75
0,00
42,75
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
585
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
690,48
0,00
690,48
0
IRRF
211130100020200
586
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
03/02/2014
711,49
0,00
711,49
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
587
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
588
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
589
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
863,10
0,00
863,10
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
590
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
591
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
542,52
0,00
542,52
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 126 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100020400
592
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
593
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
2.447,51
0,00
2.447,51
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
594
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
369,90
0,00
369,90
0
IRRF
211130100020400
596
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
597
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
762,94
0,00
762,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
598
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
271,26
0,00
271,26
0
IRRF
211130100020400
599
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
282,27
0,00
282,27
0
IRRF
211130100020400
600
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
601
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
246,60
0,00
246,60
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
602
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
211130100020400
603
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
118,85
0,00
118,85
0
IRRF
211130100020400
604
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
118,85
0,00
118,85
IIRF
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 127 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
605
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
606
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
123,30
0,00
123,30
0
IRRF
211130100020400
607
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
3.964,56
0,00
3.964,56
0
IRRF
211130100020400
609
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
610
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
715,14
0,00
715,14
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
787
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
221,94
0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
790
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
98,64
0,00
98,64
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
791
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
295,92
0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
794
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
797
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
1.948,14
0,00
1.948,14
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
798
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
2.145,42
0,00
2.145,42
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
800
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
98,64
0,00
98,64
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 128 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
801
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
665,82
0,00
665,82
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
802
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
804
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
863,10
0,00
863,10
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
805
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
806
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
517,86
0,00
517,86
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
809
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
73,98
0,00
73,98
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
810
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
320,58
0,00
320,58
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
814
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
295,92
0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
817
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
197,25
0,00
197,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
818
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
821
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
123,30
0,00
123,30
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
823
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
690,48
0,00
690,48
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 129 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
211199900030100
EMPRESTÍMO CONSIGNADO
516
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
13/01/2014
4.095,93
0,00
4.095,93
0
INSS
211110200020200
731
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
425,85
0,00
425,85
0
INSS
211110200020200
732
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
4.776,91
0,00
4.776,91
0
INSS
211110200020100
733
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
1.505,92
0,00
1.505,92
0
INSS
211110200020300
734
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
2.594,08
0,00
2.594,08
0
INSS
211110200020300
735
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
4.816,20
0,00
4.816,20
0
INSS
211110200020300
736
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
8.646,35
0,00
8.646,35
0
INSS
211110200020300
737
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
2.748,11
0,00
2.748,11
0
INSS
211110200020300
738
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
474,41
0,00
474,41
0
INSS
211110200020200
739
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200021200
740
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
688,84
0,00
688,84
0
INSS
211110200021300
741
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
308,88
0,00
308,88
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 130 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
0
INSS
211110200020200
742
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
14.535,01
0,00
14.535,01
0
INSS
211110200020200
743
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/02/2014
289,60
0,00
289,60
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
613
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
614
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
143,58
0,00
143,58
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
615
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
831,68
0,00
831,68
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
616
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
120,43
0,00
120,43
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
617
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
332,67
0,00
332,67
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
618
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
0
211199900030100
1154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2014
1.827,78
0,00
1.827,78
0
EMPRESTIMO BB
211199900030100
1171 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/02/2014
7.692,23
0,00
7.692,23
0
EMPRESTIMO
211199900030400
1172 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/02/2014
7.583,50
0,00
7.583,50
211140200020100
3239 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
31/01/2014
200,00
0,00
200,00
0
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 131 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100020400
3240 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
13/01/2014
118,85
0,00
118,85
0
IRRF
211130100020400
3241 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
118,85
0,00
118,85
0
IRRF
211130100020400
3242 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020100
893
EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
28/02/2014
198,97
0,00
198,97
0
211140200020100
894
EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
28/02/2014
200,00
0,00
200,00
0
211140200020100
895
ANDREIA L.DE M.SAMPAIO - 513.234.432-15
28/02/2014
392,50
0,00
392,50
0
211130100020100
896
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
28/02/2014
297,04
0,00
297,04
0
211140200020100
897
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
28/02/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020400
783
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
27/02/2014
3.201,62
0,00
3.201,62
0
IRRF
211130100020400
784
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
27/02/2014
2.143,07
0,00
2.143,07
0
IRRF
211130100020400
785
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
396,50
0,00
396,50
0
IRRF
211130100020400
786
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
118,85
0,00
118,85
ISS
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 132 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
788
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
789
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
IRRF
211130100020400
792
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
793
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
795
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
796
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
118,85
0,00
118,85
0
IRRF
211130100020200
799
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
27/02/2014
42,75
0,00
42,75
0
IRRF
211130100020400
803
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
807
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
496,10
0,00
496,10
0
IRFF
211130100020400
808
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
811
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
2.447,51
0,00
2.447,51
0
IRRF
211130100020400
812
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
3.964,56
0,00
3.964,56
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 133 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
813
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
1.197,04
0,00
1.197,04
0
IRRF
211130100020400
815
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
67,26
0,00
67,26
0
IRRF
211130100020400
816
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
819
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
359,65
0,00
359,65
0
IRRF
211130100020400
820
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
822
FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
27/02/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
824
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
825
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
826
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
827
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
831,68
0,00
831,68
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
828
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
388,75
0,00
388,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
829
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
311,32
0,00
311,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 134 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
830
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
120,43
0,00
120,43
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
831
PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
927
EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
21/03/2014
198,97
0,00
198,97
0
211140200020100
928
EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
21/03/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
942
JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA - 766.030.242
25/03/2014
453,17
0,00
453,17
0
211140200020100
943
JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA - 766.030.242
25/03/2014
200,00
0,00
200,00
0
211140200020100
983
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
31/03/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
984
JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
31/03/2014
297,04
0,00
297,04
0
IRRF
211130100020400
987
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
26/03/2014
3.201,62
0,00
3.201,62
0
IRRF
211130100020400
988
FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
26/03/2014
2.601,41
0,00
2.601,41
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
992
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
221,94
0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
994
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
295,92
0,00
295,92
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 135 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
995
SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
98,64
0,00
98,64
0
IRRF
211130100020400
996
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
579,72
0,00
579,72
0
IRRF
211130100020400
1003 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
1004 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
496,10
0,00
496,10
0
IRRF
211130100020400
1006 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1007 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
1012 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
118,85
0,00
118,85
0
IRRF
211130100020200
1013 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
56,46
0,00
56,46
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1014 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
98,64
0,00
98,64
0
IRRF
211130100020200
1017 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
381,47
0,00
381,47
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1018 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
215,42
0,00
215,42
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1019 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
1.923,48
0,00
1.923,48
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 136 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1021 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
665,82
0,00
665,82
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1022 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1026 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
863,10
0,00
863,10
0
IRRF
211130100020400
1028 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1031 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1036 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
468,54
0,00
468,54
0
IRRF
211130100020400
1037 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1041 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
73,98
0,00
73,98
0
IRRF
211130100020400
1042 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1044 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
320,58
0,00
320,58
0
IRRF
211130100020400
1045 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
2.447,51
0,00
2.447,51
0
IRRF
211130100020400
1047 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
3.964,56
0,00
3.964,56
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 137 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
1048 FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS - 04.6
26/03/2014
762,94
0,00
762,94
0
IRRF
211130100020400
1052 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
67,26
0,00
67,26
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1055 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
295,92
0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1058 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
197,28
0,00
197,28
0
IRRF
211130100020400
1060 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1063 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
1065 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
IRRF
211130100020400
1066 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
198,25
0,00
198,25
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1067 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
123,30
0,00
123,30
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
1072 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
690,48
0,00
690,48
0
IRRF
211130100020400
1073 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
381,47
0,00
381,47
0
IRRF
211130100020400
1077 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
118,85
0,00
118,85
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 138 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
INSS
211110200021300
1112 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
308,88
0,00
308,88
0
INSS
211110200021200
1114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
688,84
0,00
688,84
0
INSS
211110200020100
1115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
1.563,82
0,00
1.563,82
0
INSS
211110200020200
1116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
14.435,40
0,00
14.435,40
0
INSS
211110200020200
1119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
289,60
0,00
289,60
0
INSS
211110200020200
1120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200020300
1123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
4.816,20
0,00
4.816,20
0
INSS
211110200020200
1125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
4.839,52
0,00
4.839,52
0
INSS
211110200020300
1127 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
2.594,08
0,00
2.594,08
0
INSS
211110200020300
1128 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
8.524,51
0,00
8.524,51
0
INSS
211110200020300
1131 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
474,41
0,00
474,41
0
INSS
211110200020300
1132 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
2.706,50
0,00
2.706,50
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 139 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
1136 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
2.145,42
0,00
2.145,42
0
IRRF
211130100020400
1139 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
396,50
0,00
396,50
0
INSS
211110200020300
1140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/03/2014
425,85
0,00
425,85
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
1142 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
1.079,79
0,00
1.079,79
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
1143 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
431,75
0,00
431,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
1144 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
282,75
0,00
282,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
1145 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
200,00
0,00
200,00
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
1146 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
1147 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
26/03/2014
144,80
0,00
144,80
0
IRRF
211130100020200
1152 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
690,09
0,00
690,09
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
1162 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
12/03/2014
1.436,34
0,00
1.436,34
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
1163 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
12/03/2014
456,94
0,00
456,94
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 140 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211199900030100
EMPRESTÍMO CONSIGNADO
1164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
12/03/2014
281,84
0,00
281,84
0
211199900030200
EMPRESTÍMO CONSIGNADO
1165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
12/03/2014
1.343,00
0,00
1.343,00
0
EMPRESTIMO BB
211199900030300
1187 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
11/03/2014
8.333,61
0,00
8.333,61
0
EMPRESTIMO BB
211199900030400
1188 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
11/03/2014
7.583,50
0,00
7.583,50
0
211140200020100
1198 ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA - 819.4
14/03/2014
108,60
0,00
108,60
0
211140200020100
1199 ANTONIO JUNIOR VINHALES SARAIVA - 000.4
14/03/2014
108,60
0,00
108,60
0
DEBITO INDEVIDO
112199900010000
1200 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
14/03/2014
51,80
0,00
51,80
0
INSS
211110200020600
1392 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
14/04/2014
1.782,03
0,00
1.782,03
0
211140200020100
1205 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
11/03/2014
5.091,54
0,00
5.091,54
0
INSS
211110200020300
1408 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
8.441,28
0,00
8.441,28
0
INSS
211110200020300
1409 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
2.909,68
0,00
2.909,68
0
INSS
211110200020300
1410 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
4.796,90
0,00
4.796,90
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 141 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
INSS
211110200020300
1411 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
2.709,92
0,00
2.709,92
0
INSS
211110200020300
1412 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
474,41
0,00
474,41
0
INSS
211110200020200
1414 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200020200
1415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
425,85
0,00
425,85
0
INSS
211110200020200
1417 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
4.678,68
0,00
4.678,68
0
INSS
211110200020200
1418 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
688,84
0,00
688,84
0
INSS
211110200020200
1419 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
308,88
0,00
308,88
0
INSS
211110200020200
1421 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
308,90
0,00
308,90
0
INSS
211110200020200
1422 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
14.556,42
0,00
14.556,42
0
INSS
211110200020100
1423 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
16/04/2014
1.544,52
0,00
1.544,52
0
211160000020100
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
25/04/2014
6.208,42
0,00
6.208,42
0
211160000020100
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1494 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
24/04/2014
999,97
0,00
999,97
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 142 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211160000020100
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
1495 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
30/04/2014
1.075,38
0,00
1.075,38
0
211160000020200
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
1496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
30/04/2014
10.579,18
0,00
10.579,18
0
211160000020200
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1497 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
24/04/2014
7.212,55
0,00
7.212,55
0
211160000020100
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1498 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
30/04/2014
7.293,88
0,00
7.293,88
0
211140200020100
1503 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
07/04/2014
2.611,27
0,00
2.611,27
0
211140200020100
1505 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
07/04/2014
570,00
0,00
570,00
0
INSS
211110200020500
1507 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
07/04/2014
199,50
0,00
199,50
0
211199900030200
1510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/04/2014
1.343,00
0,00
1.343,00
0
211199900030100
1511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/04/2014
281,84
0,00
281,84
ISS
ISS
0
211140200020100
1516 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
16/04/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
1517 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
16/04/2014
198,97
0,00
198,97
0
INSS
211110200020200
2135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
425,85
0,00
425,85
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 143 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
INSS
211110200020200
2136 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
6.510,80
0,00
6.510,80
0
INSS
211110200020200
2137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
14.176,77
0,00
14.176,77
0
INSS
211110200020200
2138 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
289,60
0,00
289,60
0
INSS
211110200020200
2139 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
540,84
0,00
540,84
0
INSS
211110200020300
2140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
4.743,10
0,00
4.743,10
0
INSS
211110200020300
2141 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
4.103,72
0,00
4.103,72
0
INSS
211110200020300
2142 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
8.426,86
0,00
8.426,86
0
INSS
211110200020300
2143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
11.972,38
0,00
11.972,38
0
INSS
211110200020300
2144 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
402,28
0,00
402,28
0
INSS
211110200020100
2145 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
1.544,52
0,00
1.544,52
0
INSS
211110200021300
2146 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
360,35
0,00
360,35
0
INSS
211110200021200
2147 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/05/2014
688,84
0,00
688,84
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 144 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
2001 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
07/05/2014
3.166,05
0,00
3.166,05
0
IRRF
211130100020400
2002 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
07/05/2014
2.559,45
0,00
2.559,45
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2004 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
2005 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2006 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
221,94
0,00
221,94
0
IRRF
211130100020400
2007 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
355,51
0,00
355,51
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2008 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
147,96
0,00
147,96
0
IRRF
211130100020400
2009 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2010 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
295,92
0,00
295,92
0
IRRF
211130100020400
2011 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
363,60
0,00
363,60
0
IRRF
211130100020400
2012 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2013 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
49,32
0,00
49,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 145 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2014 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
2.490,66
0,00
2.490,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2015 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
2.061,58
0,00
2.061,58
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2016 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
148,97
0,00
148,97
0
IRRF
211130100020200
2017 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
07/05/2014
618,16
0,00
618,16
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2018 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALARIO FAMILIA
112190100020200
2019 MARIA JOSE IZIDORO DANTAS DOS SANTOS -
07/05/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2020 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
813,78
0,00
813,78
0
IRRF
211130100020400
2021 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2022 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2023 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
468,54
0,00
468,54
0
IRRF
211130100020400
2024 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
2025 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 146 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2026 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
394,56
0,00
394,56
0
IRRF
211130100020400
2027 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
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0,00
6.659,25
0
IRRF
211130100020400
2028 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
711,02
0,00
711,02
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2029 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
295,92
0,00
295,92
0
IRRF
211130100020400
2030 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
56,95
0,00
56,95
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2031 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
172,62
0,00
172,62
0
IRRF
211130100020400
2032 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
460,53
0,00
460,53
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2033 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
2034 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
07/05/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2035 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
123,30
0,00
123,30
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2037 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
690,48
0,00
690,48
0
IRRF
211130100020400
2038 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/000
07/05/2014
355,51
0,00
355,51
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 147 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
TAXA BANCARIA
112199900010000
1968 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
03/04/2014
0,61
0,00
0,61
0
TAXA BANCARIA
112199900010000
1999 BRADESCO S/A - 60.746.948/3202-90
06/05/2014
1,04
0,00
1,04
0
IRRF
211130100020400
1996 GEANE PAULINO DA SILVA - 954.207.974-53
05/05/2014
1.098,85
0,00
1.098,85
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2039 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2040 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2041 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
427,65
0,00
427,65
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2042 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
276,63
0,00
276,63
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2043 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
820,65
0,00
820,65
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2044 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
07/05/2014
200,00
0,00
200,00
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2744 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
24,66
0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2745 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
172,62
0,00
172,62
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2746 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
49,32
0,00
49,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 148 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
2699 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
04/06/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2700 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2703 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
221,94
0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2704 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
147,96
0,00
147,96
0
IRRF
211130100020400
2706 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
04/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2707 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
295,92
0,00
295,92
0
IRRF
211130100020400
2708 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
04/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
2709 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
04/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2710 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
2711 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
2712 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
04/06/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2713 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
2.564,64
0,00
2.564,64
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 149 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2714 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
1.972,80
0,00
1.972,80
0
IRRF
211130100020200
2715 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
04/06/2014
355,51
0,00
355,51
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2716 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
197,28
0,00
197,28
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2717 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
123,30
0,00
123,30
0
IRRF
211130100020200
2718 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
04/06/2014
658,21
0,00
658,21
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2719 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
04/06/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
2747 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2748 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
789,12
0,00
789,12
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2749 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
468,54
0,00
468,54
0
IRRF
211130100020400
2750 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2751 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
320,58
0,00
320,58
211130100020400
2752 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
05/06/2014
460,53
0,00
460,53
0
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
IIRF
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 150 de 174
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AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2753 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
73,98
0,00
73,98
0
IRRF
211130100020400
2754 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
05/06/2014
8.069,22
0,00
8.069,22
0
IRRF
211130100020400
2755 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
05/06/2014
711,02
0,00
711,02
0
IRRF
211130100020400
2756 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
05/06/2014
56,95
0,00
56,95
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2757 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
295,92
0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2760 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
665,82
0,00
665,82
0
IRRF
211130100020400
2829 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/000
05/06/2014
355,51
0,00
355,51
0
INSS
211110200020500
2720 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
04/06/2014
883,83
0,00
883,83
0
INSS
211110200020500
2721 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
04/06/2014
1.846,52
0,00
1.846,52
0
IRRF
211130100020100
2656 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
16/04/2014
198,97
0,00
198,97
0
211140200020100
2657 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
16/04/2014
200,00
0,00
200,00
112190100020100
2761 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
49,32
0,00
49,32
ISS
0
SALÁRIO FAMILIA
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 151 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2762 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
200,00
0,00
200,00
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2763 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
05/06/2014
200,00
0,00
200,00
0
EMPRESTIMO BB
211199900030300
2694 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/04/2014
8.219,53
0,00
8.219,53
0
EMPRESTIMO BB
211199900030400
2695 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/04/2014
8.149,54
0,00
8.149,54
0
IRRF
211130100020400
3243 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
26/03/2014
359,65
0,00
359,65
0
IRRF
211130100020200
3247 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
1.115,62
0,00
1.115,62
0
IRRF
211130100020200
3248 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
27/02/2014
381,47
0,00
381,47
0
INSS
211110200020500
3291 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
04/06/2014
913,94
0,00
913,94
0
IRRF
211130100020400
3612 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
328,47
0,00
328,47
0
IRRF
211130100020400
3613 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
3.002,48
0,00
3.002,48
0
IRRF
211130100020400
3614 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3615 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 152 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
0
IRRF
211130100020400
3616 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3617 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020200
3618 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020200
3619 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/05/2014
524,97
0,00
524,97
0
IRRF
211130100020400
3620 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
05/06/2014
2.350,41
0,00
2.350,41
0
IRRF
211130100020200
3622 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
04/06/2014
710,20
0,00
710,20
3625 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
02/06/2014
2.700,00
0,00
2.700,00
0
112199900010000
DEBITO EFETUADO PELO BANCO INDEVIDAMENTE
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211140200020100
3635 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
16/04/2014
5.275,78
0,00
5.275,78
0
211140200020100
3636 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
15/04/2014
2.525,25
0,00
2.525,25
0
211140200020100
3637 GEANE PAULINO DA SILVA - 954.207.974-53
05/05/2014
350,00
0,00
350,00
0
211140200020100
3639 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
30/05/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
3640 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
30/05/2014
198,97
0,00
198,97
ISS
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 153 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211140200020100
5967 JOSENEY LOPES NUNES - 000.416.522-58
14/03/2014
108,60
0,00
108,60
0
IRRF
211130100020400
2701 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
06/06/2014
2.788,62
0,00
2.788,62
0
IRRF
211130100020400
2702 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
06/06/2014
3.166,05
0,00
3.166,05
0
IRRF
211130100020400
2758 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
2759 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2827 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
07/06/2014
123,30
0,00
123,30
0
IRRF
211130100020400
2828 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
06/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
INSS
211110200020300
2864 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
4.223,44
0,00
4.223,44
0
INSS
211110200020300
2865 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
4.746,58
0,00
4.746,58
0
INSS
211110200020300
2866 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
14.400,75
0,00
14.400,75
0
INSS
211110200020300
2867 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
8.341,11
0,00
8.341,11
0
INSS
211110200020300
2868 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
402,28
0,00
402,28
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 154 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
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C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
INSS
211110200020200
2869 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200020200
2870 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
425,85
0,00
425,85
0
INSS
211110200020200
2871 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
6.990,34
0,00
6.990,34
0
INSS
211110200020200
2872 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
14.287,51
0,00
14.287,51
0
INSS
211110200020200
2873 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
328,20
0,00
328,20
0
INSS
211110200020100
2874 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
1.486,60
0,00
1.486,60
0
INSS
211110200021300
2875 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
308,88
0,00
308,88
0
211140200020100
2923 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
30/06/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
2924 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
30/06/2014
57,00
0,00
57,00
0
INSS
211110200021200
2876 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/06/2014
688,84
0,00
688,84
0
211140200020100
2925 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-49
30/06/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
2877 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
20/06/2014
200,00
0,00
200,00
ISS
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 155 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100020400
2878 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
20/06/2014
297,04
0,00
297,04
0
211140200020100
2926 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
30/06/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
2927 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
30/06/2014
198,97
0,00
198,97
0
IRRF
211130100020400
2830 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF - 04.628.723/000
06/06/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020400
2831 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
05/06/2014
181,80
0,00
181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2808 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
836,16
0,00
836,16
0
SALÁRIO FAMILIA
211120000020100
2809 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
431,75
0,00
431,75
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
2810 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
284,54
0,00
284,54
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
2811 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
100,00
0,00
100,00
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2812 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2813 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2814 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
100,00
0,00
100,00
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 156 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
2815 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2816 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
836,16
0,00
836,16
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2817 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
431,75
0,00
431,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
2818 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
06/06/2014
284,54
0,00
284,54
0
EMPRESTIMO BB
211199900030400
2841 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/06/2014
8.409,45
0,00
8.409,45
0
EMPRESTIMO BB
211199900030300
2842 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/06/2014
8.298,50
0,00
8.298,50
0
211140200020100
3592 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
31/07/2014
55,50
0,00
55,50
0
211140200020100
3593 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
31/07/2014
57,00
0,00
57,00
0
IRRF
211130100020400
3306 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020400
3307 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
460,53
0,00
460,53
0
IRRF
211130100020400
3308 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
03/07/2014
2.101,12
0,00
2.101,12
0
IRRF
211130100020400
3309 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/07/2014
363,60
0,00
363,60
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 157 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
3310 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3311 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3312 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3315 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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394,56
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IRRF
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3316 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/07/2014
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181,80
0
IRRF
211130100020400
3317 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
181,80
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181,80
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IRRF
211130100020400
3318 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
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460,53
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IRRF
211130100020400
3319 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
100,93
0,00
100,93
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3320 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
2.811,24
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3321 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
73,98
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3322 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
1.874,16
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3323 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
31,66
0,00
31,66
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 158 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020200
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03/07/2014
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1.432,19
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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03/07/2014
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0,00
789,12
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IRRF
211130100020400
3326 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
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0,00
460,53
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3327 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
24,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3328 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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468,54
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IRRF
211130100020400
3329 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
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0,00
181,80
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3330 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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394,56
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3332 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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295,92
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211130100020400
3333 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
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56,95
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3334 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/07/2014
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0,00
711,02
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3335 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
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0,00
221,94
0
IRRF
211130100020400
3336 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
181,80
0,00
181,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 159 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
SALÁRIO FAMILIA
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03/07/2014
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49,32
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03/07/2014
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56,95
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211130100020400
3339 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
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181,80
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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03/07/2014
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123,30
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SALÁRIO FAMILIA
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77,47
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3424 JORGE RENATO CASTRO DA SILVA - 438.436
07/07/2014
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0,00
137,50
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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24/07/2014
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49,32
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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24/07/2014
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221,94
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24/07/2014
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0,00
355,51
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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24/07/2014
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0,00
394,56
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
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24/07/2014
49,32
0,00
49,32
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 160 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3502 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
21/07/2014
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0,00
2.855,22
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
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21/07/2014
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0,00
1.898,82
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
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22/07/2014
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0,00
73,98
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IRRF
211130100020200
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24/07/2014
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0,00
618,16
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3532 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
123,30
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020200
3533 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
49,32
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3534 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
813,78
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3535 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
24,66
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SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3536 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
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IRRF
211130100020400
3537 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
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0,00
2.350,41
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3538 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
394,56
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IRRF
211130100020400
3539 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
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0,00
8.069,22
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 161 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
3540 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
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0,00
711,02
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3541 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
295,92
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3542 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
221,94
0,00
221,94
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3543 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
49,32
0,00
49,32
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3544 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
123,30
0,00
123,30
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3545 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
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0,00
690,48
0
IRRF
211130100020400
3706 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
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0,00
460,53
0
IRRF
211130100020400
3708 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
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0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3709 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3710 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
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0,00
100,93
0
IRRF
211130100020400
3504 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
21/07/2014
18,58
0,00
18,58
0
IRRF
211130100020400
3711 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 162 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
IRRF
211130100020400
3712 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
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IRRF
211130100020400
3713 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
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181,80
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IRRF
211130100020400
3714 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
56,95
0,00
56,95
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IRRF
211130100020400
3715 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
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IRRF
211130100020400
3716 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
56,95
0,00
56,95
0
IRRF
211130100020400
3717 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3718 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
12/08/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3719 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
12/08/2014
100,93
0,00
100,93
0
INSS
211110200020300
3472 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
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0,00
5.487,47
0
INSS
211110200020300
3473 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
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0,00
4.506,34
0
INSS
211110200020300
3474 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
10.438,77
0,00
10.438,77
0
INSS
211110200020300
3475 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
15.070,68
0,00
15.070,68
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 163 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
INSS
211110200020300
3476 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
426,33
0,00
426,33
0
INSS
211110200020100
3477 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
1.505,90
0,00
1.505,90
0
INSS
211110200021200
3478 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
740,31
0,00
740,31
0
INSS
211110200021300
3514 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
22/07/2014
308,88
0,00
308,88
0
INSS
211110200020200
3479 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200020200
3480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
425,85
0,00
425,85
0
INSS
211110200020200
3481 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
6.971,20
0,00
6.971,20
0
INSS
211110200020200
3482 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
289,60
0,00
289,60
0
INSS
211110200020200
3483 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
18/07/2014
14.827,66
0,00
14.827,66
0
SALÁRIO FAMILIA
112190100020100
3344 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
49,32
0,00
49,32
0
IRRF
211130100020400
3345 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
03/07/2014
3.166,05
0,00
3.166,05
0
IRRF
211130100020400
3347 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
181,80
0,00
181,80
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 164 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
0
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
211140200020100
3244 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
30/06/2014
55,50
0,00
55,50
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
3348 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
3349 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
100,00
0,00
100,00
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
3350 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3351 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
836,16
0,00
836,16
0
SALÁRIO FAMILIA
211120000020100
3352 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
431,75
0,00
431,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3353 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
71,11
0,00
71,11
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3354 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
288,94
0,00
288,94
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3355 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
03/07/2014
200,00
0,00
200,00
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020100
3546 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
836,16
0,00
836,16
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020100
3547 SALARIO FAMILIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
200,00
0,00
200,00
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3548 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
288,94
0,00
288,94
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 165 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3549 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
71,54
0,00
71,54
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020100
3550 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
431,75
0,00
431,75
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
3505 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
21/07/2014
144,80
0,00
144,80
0
PENSÃO ALIMENTICIA
211120000020200
3551 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
24/07/2014
312,14
0,00
312,14
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020200
3515 PENSÃO ALIMENTICIA - 04.628.723/0001-90
22/07/2014
100,00
0,00
100,00
0
IRRF
211130100020100
3356 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
03/07/2014
594,08
0,00
594,08
0
211140200020100
3357 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
03/07/2014
400,00
0,00
400,00
0
IRRF
211130100020400
3621 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
06/06/2014
363,60
0,00
363,60
3631 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
10/07/2014
158.297,75
0,00
158.297,75
0
211199900030200
3632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/07/2014
2.329,75
0,00
2.329,75
0
211199900030100
3633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/07/2014
267,46
0,00
267,46
0
IRRF
03/07/2014
943,94
0,00
943,94
ISS
0
112199900010000
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO INSS.
211130100020200
3641 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 166 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100020200
3642 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
03/07/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020200
3643 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
21/07/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020200
3644 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
22/07/2014
692,35
0,00
692,35
0
IRRF
211130100020400
3645 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
363,60
0,00
363,60
0
IRRF
211130100020400
3646 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211130100020400
3647 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
24/07/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3648 FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINA
03/07/2014
8.493,74
0,00
8.493,74
0
IRRF
211130100020400
3649 FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS - 00.00
03/07/2014
181,80
0,00
181,80
0
IRRF
211130100020400
3650 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/07/2014
2.350,41
0,00
2.350,41
0
IRRF
211130100020400
3651 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
03/07/2014
355,51
0,00
355,51
0
IRRF
211140200020100
3652 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
31/07/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
3653 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
31/07/2014
57,00
0,00
57,00
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 167 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100020400
3720 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
12/08/2014
3.166,05
0,00
3.166,05
0
IRRF
211130100020400
3721 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04.
12/08/2014
1.917,79
0,00
1.917,79
0
211140200020100
3831 JOÃO DA COSTA RAMOS - 230.685.902-72
29/08/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
3832 HILTON CARVALHO RAMOS - 445.678.982-49
29/08/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
3833 JULIO DA SILVA FILHO - 445.259.822-68
29/08/2014
57,00
0,00
57,00
0
211140200020100
3834 ARIELY MAIA DE SOUZA - 514.474.872-49
29/08/2014
55,50
0,00
55,50
0
INSS
211110200020200
3762 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
483,77
0,00
483,77
0
INSS
211110200020300
3763 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
4.569,71
0,00
4.569,71
0
INSS
211110200020300
3764 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
4.779,26
0,00
4.779,26
0
INSS
211110200020100
3765 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
1.486,60
0,00
1.486,60
0
INSS
211110200021200
3766 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
688,84
0,00
688,84
0
INSS
211110200021300
3767 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
308,88
0,00
308,88
ISS
ISS
ISS
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 168 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
INSS
211110200020300
3768 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
14.338,45
0,00
14.338,45
0
211110200020300
3769 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
8.157,56
0,00
8.157,56
0
INSS
211110200020300
3770 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
402,28
0,00
402,28
0
INSS
211110200020200
3771 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
7.010,49
0,00
7.010,49
0
INSS
211110200020200
3772 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
425,85
0,00
425,85
0
INSS
211110200020200
3773 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
289,60
0,00
289,60
0
INSS
211110200020200
3774 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
19/08/2014
14.459,61
0,00
14.459,61
0
IRRF
211130100020100
3855 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
19/08/2014
198,97
0,00
198,97
0
211140200020100
3856 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
19/08/2014
200,00
0,00
200,00
0
IRRF
211130100020100
3974 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
14/08/2014
297,04
0,00
297,04
0
211140200020100
3975 JOSE CARLOS VALIM - 765.115.618-87
14/08/2014
200,00
0,00
200,00
12/08/2014
943,07
0,00
943,07
ISS
ISS
ISS
0
211199900030200
4246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 169 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
211199900030100
4247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000.000.000-0
EMPRESTÍMO CONSIGNADO P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/08/2014
883,73
0,00
883,73
0
IRRF
211130100020100
4275 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
08/08/2014
198,97
0,00
198,97
0
211140200020100
4276 EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO - 40
08/08/2014
200,00
0,00
200,00
0
211199900030400
EMPRESTIMO CONSIGNADO PELO BANCO DO BRASIL
4278 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/07/2014
12.592,94
0,00
12.592,94
0
211199900030300
EMPRESTIMO CONSIGNADO PELO BANCO DO BRASIL
4279 BANCO DO BRASIL S/A - 04.628.723/0001-90
10/07/2014
21.101,04
0,00
21.101,04
0
INSS
211110200020600
5164 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
19/08/2014
3.165,84
0,00
3.165,84
0
211140200020100
6208 Noelio Barroso Martins - 706.723.852-87
29/08/2014
311,00
0,00
311,00
0
IRRF
211130100020100
6209 Noelio Barroso Martins - 706.723.852-87
29/08/2014
751,54
0,00
751,54
1.046.064,22
0,00
1.046.064,22
ISS
ISS
Total R$
Restos a pagar
20
RAP 2013
211130100020100
968
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB -
07/03/2014
109.255,47
0,00
109.255,47
22
RAP 2013
211130100020100
973
FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 04.628
07/03/2014
5.720,30
0,00
5.720,30
77
RAP 2013
211130100020100
155
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
1.230,09
0,00
1.230,09
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 170 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
77
RAP 2013
211130100020100
162
86
RAP 2013
211130100020100
131
RAP 2013
Empenho Liquidado Pago
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
20/01/2014
1.005,06
46,72
958,34
1203 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
11/03/2014
56.966,89
6.873,57
50.093,32
211130100020100
691
HCBS ASSESSORIA CONTABIL - 12.763.129/0
10/02/2014
13.000,00
0,00
13.000,00
131
RAP 2013
211130100020100
970
HCBS ASSESSORIA CONTABIL - 12.763.129/0
24/03/2014
6.500,00
0,00
6.500,00
131
RAP 2013
211130100020100
971
HCBS ASSESSORIA CONTABIL - 12.763.129/0
12/03/2014
19.500,00
0,00
19.500,00
154
RAP 2013
211130100020100
123
SANDRO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS - 241.
31/01/2014
1.762,35
0,00
1.762,35
359
RAP 2013
211130100020100
1967 R. VASQUES DE OLIVEIRA - 05.533.647/0001-
11/04/2014
6.400,00
0,00
6.400,00
359
211130100020100
7967 R. VASQUES DE OLIVEIRA - 05.533.647/0001VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1º ADITIVO A CARTA-CONTRATO/2011
26/02/2014
6.400,00
0,00
6.400,00
398
RAP 2013
211130100020100
18
J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
19.510,00
0,00
19.510,00
399
RAP 2013
211130100020100
19
J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
8.120,00
0,00
8.120,00
400
RAP 2013
211130100020100
1740 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
11.430,00
0,00
11.430,00
401
211130100020100
8723 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.
2.400,00
0,00
2.400,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 171 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
402
211130100020100
8394 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.
6.730,00
0,00
6.730,00
403
211130100020100
8725 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.
14.710,00
0,00
14.710,00
404
211130100020100
8724 J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS E TRANSPORTE DE CARGAS.
12.300,00
0,00
12.300,00
405
RAP 2013
211130100020100
25
J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/0001
07/01/2014
4.800,00
0,00
4.800,00
406
RAP 2013
211130100020100
110
TREVO TURISMO LTDA - 03.176.083/0001-62
31/01/2014
6.928,09
0,00
6.928,09
437
211130100020100
8722 ALAISON DE OLIVEIRA SILVA - 474.338.682-9
31/01/2014
2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR SPLIT NA REDE DE ENSINO.
0,00
2.010,00
439
RAP 2013
211130100020100
121
JOÃO CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA - 683.
31/01/2014
2.010,00
0,00
2.010,00
582
RAP 2013
211130100020100
2221 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
16/04/2014
105.515,57
7.122,30
98.393,27
582
RAP 2013
211130100020100
2222 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
15/04/2014
50.505,00
3.409,08
47.095,92
585
RAP 2012
211130100020100
1202 D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA - 03.724.141
11/03/2014
44.863,89
0,00
44.863,89
706
211130100020100
8395 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.
07/03/2014
110.153,93
0,00
110.153,93
728
RAP 2013
14/01/2014
8.344,50
0,00
8.344,50
211130100020100
126
J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 172 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
729
211130100020100
8393 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
14/01/2014
12.670,00
0,00
12.670,00
741
211130100020100
8392 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
14/01/2014
15.036,00
0,00
15.036,00
742
211130100020100
8391 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
16/01/2014
9.790,00
0,00
9.790,00
743
211130100020100
8720 J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
02/01/2014
3.807,50
0,00
3.807,50
749
rap 2013
13/01/2014
5.000,00
0,00
5.000,00
764
211130100020100
8719 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
20/01/2014
17.866,21
0,00
17.866,21
765
RAP 2013
211130100020100
157
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
20/01/2014
20.613,49
0,00
20.613,49
766
RAP 2013
211130100020100
1173 FOLHA DE PAGAMENTO/VACINAÇÃO - 00.000.
18/03/2014
1.976,08
0,00
1.976,08
767
RAP 2013
211130100020100
1176 FOLHA DE PAGAMENTO/VACINAÇÃO - 00.000.
18/03/2014
4.950,00
0,00
4.950,00
768
RAP 2013
211130100020100
1175 FOLHA DE PAGAMENTO/VACINAÇÃO - 00.000.
18/03/2014
3.360,00
0,00
3.360,00
769
RAP 2013
211130100020100
1174 FOLHA DE PAGAMENTO/VACINAÇÃO - 00.000.
18/03/2014
2.325,00
0,00
2.325,00
770
RAP 2013
211130100020100
1177 FOLHA DE PAGAMENTO/VACINAÇÃO - 00.000.
14/03/2014
5.700,00
0,00
5.700,00
211130100020100
8726 JOAO BRAGA DIAS - 201.476.352-68
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 173 de 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
AV 21 DE JULHO
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
AGOSTO/2004
Período de 01/08/2004 até 31/08/2014
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
771
RAP 2013
972
211130100020100
Empenho Liquidado Pago
J.A.B.EUFRASIO COMERCIO - 05.261.994/0001
2073 Registro(s)
JOÃO BRAGA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 201.476.352-68
Tp Nota
27/03/2014
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
4.425,00
0,00
4.425,00
Total R$
745.590,42
17.451,67
728.138,75
Total Geral R$
11.528.026,05
JORGE ALVES DA ROCHA
SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.404.210.072-49
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
789.903,33 10.738.122,72
HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA
CONTADORA
CRC.AM-011958/O-5
Pag.: 174 de 174