GESTÃO CORPORATIVA
Ações Empresariais
com
Agregação de Valor
Heleni de Mello Fonseca
Diretora de Gestão Empresarial
1
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL DA CEMIG – 2003/2006
Alinhada ao direcionamento do Sócio Majoritário, a CEMIG está alcançando um novo
patamar de gestão corporativa e a Diretoria de Gestão Empresarial contribui de forma
importante nesta conquista.
Alavancas de Geração de Valor
Crescimento do
Mercado Rentável
Receita
Direcionamento do
Reajuste e
Revisão Tarifária
Sócio Majoritário
Redução da
Inadimplência
Melhoria dos
Processos
Despesa
“Crescer, agregar valor,
ousar...”
Redução do
PMSO
Agregação de
Valor
Gestão de
Ativos
Estrutura de
Capital
Disciplina de
Investimentos
Alienação de
Ativos
Alavancagem
Financeira
Foco de Ação da DGE
2
Otimização dos
Ativos
DIRETRIZES, AÇÕES E POLÍTICAS
Para suportar a mudança de patamar da Gestão Empresarial da CEMIG, adotou-se
Diretrizes, Ações, Políticas e ferramentas eficazes de controle.
Redução de
Custos
• Racionalizar e otimizar processos;
• Aumentar produtividade e qualidade.
• Alienar inservíveis;
Otimizar Ativos
• Gerir e reduzir o estoque;
• Gestão da Infra-estrutura.
Adoção de
Tecnologia de
Gestão
• Balanced Scorecard – BSC;
• Acordo de Nível de Serviço – ANS.
3
MAPA ESTRATÉGICO DE INFRA-ESTRUTURA ADMNISTRATIVA CORPORATIVA
E x c e lê n c ia O p e ra c io n a l
Financeiro
A g r e g a –r v a lo r p a r a a C o r p o r a ç ã o
G E 0 3 – O tim iz a r
c u s to s d a s
a tiv id a d e s
Internos
G E 0 5 – P ro ve r
s o lu ç õ e s
c o r p o r a ti v a s c o m
e fic iê n c ia .
G E 0 9 – A j u s ta r o s
p ro c e s s o s à s
m e lh o r e s p r á t ic a s
G E 1 0 – G e r ir
c o n tr a to s c o m
e fic iê n c ia .
Crescimento
e
Aprendizado
Processos
Clientes
G E 0 7 - G a r a n tir a
a d e q u a d a tr a n s fe r ê n c i a
d o s c u s to s d a s
a tiv id a d e s
G E 15 – Foc ar
R e s p o n s a b il id a d e
S o c ia l
G E 0 2 - M a x im iz a r
a tiv o s e x is te n te s
G E 0 4 – C u m p r ir
P ro g ra m a s d e
D es pes as e
In v e s tim e n t o s
GE 14 –
D es envolver
c o m p e tê n c ia s e
h a b i lid a d e s
G E 1 3 - M e lh o r a r
S e g u ra n ç a n o
T ra b a lh o
4
G E 0 6 – R e a liz a r
A c o r d o s d e N ív e l
d e S e r v iç o - A N S
G E 0 8 – G a r a n tir
a c o n fia b il id a d e
n o s M a n u a is d e
P r o c e d im e n to s
G E 1 2 – P r o s p e c ta r
n o v a s te c n o lo g ia s
G E 1 1 – M e lh o r a r o
c lim a
o r g a n iz a c io n a l
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A DGE atua em áreas fundamentais que suportam o sucesso dos negócios da CEMIG.
A s s e m b lé ia G e ra l
d o s A c io n is ta s
C o n s e lh o d e
A d m in is tr a ç ã o
C o n s e lh o F isc a l
P r e s id ê n c ia
V ic e -P re s id ê n c ia
D ir e to r ia d e
D is tr ib u iç ã o e
C o m e rc ia liz a ç ã o
Áreas de Atuação
• Recursos Humanos
• Infra-estrutura e Transporte
• Materiais, Logísticas e
Serviços
• Tecnologia e Informática
D ir e to r ia d e
F in a n ç a s,
P a r tic ip a ç õ e s e
R e la ç õ e s c o m
In v e s tid o r e s
D ir e to r ia d e G e ra ç ã o
e T ra n sm is sã o
Nº Empregados Atual
1.500
5
D ir e to r ia d e G e s tã o
E m p re s a r ia l
Orçamento para 2005
• Expansão (investimentos):
• R$ 131,6 MI
• Exploração (despesas):
• R$ 260,3 MI.
D ir e to r ia d e
P la n e ja m e n to ,
P r o je to s e
C o n s tr u ç õ e s
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ações estratégicas estão em curso para aprimorar a gestão dos recursos
humanos da CEMIG.
• Avaliação da Liderança
Desenvolvimento
da Liderança
• Modelo de Competências / Treinamentos
• Sucessão
Implantação da
Gestão do
Desempenho
Gestão do Clima
Organizacional
• Cultura de Geração de Resultados
• Reconhecimento Profissional
• Diagnóstico, Análise e Monitoramento
6
EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES
A meta para dezembro de 2005 é um giro de 2,5 vezes com estoque da ordem de R$
115 Milhões, mantendo-se constante, atendendo o crescimento dos níveis de
investimentos.
3,00
1.400
2,64
1.200
2,50
2,32
2,14
1.000
800
1.
1.
09
3
15
0
600
1.
30
7
1,50
93
8
1,00
7
400
63
Milhões de Reais
2,00
1,99
1,96
200
0,50
136
116
110
115
115
-
dez-01
dez-02
dez-03
Investimentos
dez-04
Estoque
7
Giro
mar-05
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
O quadro de pessoal da CEMIG, acumula uma redução de cerca de 8,4% e a DGE
de cerca de 23,3%, no período 2004-2000.
14.000
600
551
508
488
480
12.000
500
Consumidor por Empregado
441
400
8.000
10
.66
8
11
.30
2
11
.28
8
6.000
11
.46
8
300
11
.64
8
Número de Empregados
10.000
200
4.000
1.956
1.806
2.000
1.746
1.628
1.500
-
100
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
Anos
Nº Empregados CEMIG
Nº Empregados DGE
8
Consumidor/Empregado
EVOLUÇÃO DA TI
Buscando excelência em TI, foi realizado pela Consultoria Gartner, em 2003, um plano
estratégico que desencadeou um conjunto coordenado de ações evolutivas. Hoje a
CEMIG está, em vários aspectos, na vanguarda em Tecnologia de Informação.
UpGrade
SAP
2001
2002
2003
Segurança da
Informação
2004
2005
Governança de
TI
2006
2007
Digitalização
das Rotas
2008
1998
Travessia
Implantação
do SAP/R3
Diagnóstico de
TI (Gartner)
SAP- Sistema
de Informação
Gerencial
(Piloto)
Sistema de
Consumidores
Integração das
Aplicações
Segundo o diagnóstico realizado pela Gartner, serão investidos cerca de R$ 300 MI com ganho
estimado de R$ 145,0 MI (US$ 58,3 MI) e com o payback máximo de 54 meses.
9
EVOLUÇÃO DA FROTA
A gestão da frota é fundamental para a operação dos negócios da CEMIG focando
na redução dos gastos e na melhoria contínua dos serviços.
100%
Evolução da Frota
Ações e Resultados
519
80%
1.174
•
Política de Substituição da Frota de 20% ao ano:
– Investimentos de R$ 62,5 MI
– Idade média/anos: 9,5 (2001); 6,5 (dez/04); 5,0 (set/05)
– Alteração do perfil da frota – 18% de veículos terceirizados
•
Implantação de Acordo de Nível de Serviço – ANS
– Redução na indisponibilidade em 2005 (%):
• Janeiro: 20,3%
• Fevereiro: 24,3%
• Março: 13,1%
• Abril: 9,8%
•
Resultados Esperados:
– Ganho na adoção da política – (R$ 4,5 MI em Manutenção);
– Controle Total da Frota - CTF (R$ 3,6 MI com combustíveis)
– VPL de R$ 44,5 milhões*, suficiente para substituição de
41,4% do total da frota a cada 10 anos
655
60%
40%
1.714
1.714
2.003
2.004
20%
0%
Especiais
Próprios
Terceirizados
* Taxa de desconto de 14% ao ano considerando o
período de 10 anos
10
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA - DGE
Foco empresarial destacando a importância da CEMIG na Sociedade como agente
de propagação da qualidade, produtividade e competitividade.
Desenvolvimento
de Competências
Segurança do
Trabalho
Meio Ambiente
Voluntariado
• Desenvolvimento de Empresas Mineiras fornecedoras
da Cemig em parceria com: BDMG, Secretarias de
Estado, FIEMG e PMQP
• Implantação de Sistema de Gestão de Saúde e
Segurança
• Destinação adequada de materiais e resíduos
• Suporte às ações sociais e voluntariado.
11
BALANÇO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Base de Cálculo
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2004 - R$ MIL
6.707.407
1.616.976
784.511
Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos Sociais Compulsórios
Previdência Privada
Saúde
Segurança e Medicina no Trabalho
Educação
Capacitação e Desenvolvimento Profissional
Creche ou Auxílio-Creche
Participação nos Lucros
Outros
Total - Indicadores Sociais Internos
Indicadores Sociais Externos
(Mil R$)
39.100
193.426
106.909
21.462
3.215
582
10.487
1.600
109.373
15.512
501.666
(Mil R$)
Cultura
Outros Doações/Subvenções/Projeto ASIN
Total das Contribuições para a Sociedade
Tributos (exclídos encargos sociais)
Total - Indicadores Sociais Externos
Indicadores do Corpo Funcional
Nº de Admissões durante o período
Nº de estagiários (as)
Nº de empregados (as) acima de 45 anos
Nº de Mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros (as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros (as)
6.330
18.401
24.731
3.916.588
3.941.319
% FPB
% RL
(Mil R$)
5,0
24,7
13,6
2,7
0,4
0,1
1,3
0,2
13,9
2,0
64,0
% RO
0,6
2,9
1,6
0,3
0,1
0,0
0,2
0,0
1,6
0,2
7,5
% RL
30.938
171.502
74.338
21.168
3.027
615
8.465
1.419
93.302
15.351
419.125
(Mil R$)
4,9
26,9
11,6
3,3
0,5
0,1
1,3
0,2
14,5
2,4
65,7
% RO
0,6
3,3
1,4
0,4
0,1
0,0
0,2
0,0
1,8
0,3
8,0
% RL
0,4
1,1
1,5
242,2
243,8
0,1
0,3
0,4
58,4
58,8
6.230
17.102
23.690
3.440.972
3.464.662
0,5
1,4
2,0
288,2
290,2
0,1
0,3
0,5
65,7
66,1
135
354
2.842
1.408
5,7%
3.273
8,2%
12
2003 - R$ MIL
5.239.039
1.194.070
638.460
% FPB
29
408
2.980
1.514
4,5%
3.496
9,6%
% RL
EVOLUÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS
A política de alienação de imóveis prescindíveis aos negócios já está mostrando
resultados e será garantia de que os mesmos sejam crescentes no futuro.
Com a Política de Imóveis
adotou-se as seguintes ações:
35
3.000
31
29
30
2.500
25
Milhões de Reais
2.000
2.102
20
1.500
1.506
13
15
1.000
10
500
5
-
2.003
2.004
Valores Obtidos
2.005p
Número de Imóveis
13
Quantidade de Imóveis Vendidos\
2.500
- Recadastramento;
- Disponibilização pelas áreas;
- Regularização;
- Alienação de 42 imóveis;
- Aluguel.
Dados de imóveis 2005:
- nº total 10.318;
- 112 disponibilizados para
alienação;
- 31 em processo de alienação.
AGREGANDO VALOR PARA O ACIONISTA
O Compromisso da DGE é tornar a Empresa voltada para a Gestão de Processos e
melhorias contínuas, objetivando a maior agregação possível de valor para o acionista.
Evolução dos Investimentos
Evolução das Despesas Operacionais
305,4
267,0
283,1
260,3
131,6
53,0
2002
2003
2004
2005
2002
27,0
2003
58,4
2004
369
Valores em R$ MI - Corrente
329
Valor criado para o Acionista
2003/2004
14
2004/2005
2005
GESTÃO CORPORATIVA
Ações Empresariais
com
Agregação de Valor
Heleni de Mello Fonseca
Diretora de Gestão Empresarial
15