Posição:
Características Gerais
Gestor:
Araújo Fontes Consultoria e Administração de Recursos
CNPJ Fundo:
09.601.206/0001-41
Público Alvo:
EFPC, Investidores em geral e RPPS
Classificação CVM:
Fundo Investimento em Cotas de FIA
Classificação Anbima:
Ações Dividendos
02/01/2013
Início das Atividades:
30 de novembro de 2015
Proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível
com o risco assumido, por meio de uma carteira composta,
preponderantemente, por cotas do FIA AF INVEST VALOR
DIVIDENDOS.
Objetivo:
Rentablidades
2013
2014
2015
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
Cota Contábil
0,80%
0,89%
-1,07%
1,67%
-3,84%
-5,58%
-3,69%
-1,39%
5,11%
3,86%
-1,70%
-2,69%
-0,83%
ACUM.
-0,83%
Ibovespa
-4,46%
-3,91%
-1,87%
-0,78%
-4,30%
-11,31%
1,64%
3,68%
4,65%
3,66%
-3,27%
-1,86%
-17,65%
-17,65%
Cota Contábil
-6,99%
-0,63%
7,09%
-0,11%
-0,07%
1,47%
4,55%
8,14%
-9,67%
1,43%
1,65%
-5,25%
0,01%
-0,82%
Ibovespa
-7,51%
-1,14%
7,05%
2,40%
-0,75%
3,76%
5,01%
9,78%
-11,70%
0,95%
0,17%
-8,62%
-2,91%
-20,05%
Cota Contábil
-2,30%
6,97%
1,18%
4,29%
-2,89%
-0,20%
-0,66%
-6,88%
-3,98%
3,01%
-0,85%
-3,04%
-3,84%
Ibovespa
-6,20%
9,97%
-0,84%
9,93%
-6,17%
0,61%
-4,17%
-8,33%
-3,36%
1,80%
-1,63%
-9,77%
-27,87%
Patrimônio do Fundo
Atual
Últimos doze meses
AF Invest Valor Dividendos FIC FIA
R$
1.500.320,66
R$
2.112.361,35
Fundo Master
R$
9.867.176,25
R$
27.011.028,10
Concentração Setorial
Previdência e
Seguros
10,1%
Serviços
Financeiros
Fundos Diversos Viagens e
Lazer
5,1%
3,0%
3,6%
Rentabilidade
15%
Energia
Elétrica
10,3%
30%
10%
Tecidos,
Vestuário e
Calçados
4,7%
Diversos
1,0%
25%
5%
0%
20%
-5%
Telefonia Fixa
5,6%
15%
-10%
Opções
3,6%
-15%
Intermediários
Financeiros
25,4%
10%
-20%
5%
-25%
Renda Fixa
30,7%
Alfa* (Eixo Dir.)
nov-15
jul-15
set-15
mai-15
jan-15
mar-15
set-14
Fundo
nov-14
jul-14
mai-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
set-13
mai-13
jan-13
0%
mar-13
-30%
Ibovespa**
*O Alfa reflete o excedente da rentabilidade do fundo sobre o Ibovespa.
**O Ibovespa não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência
econômica.
Movimentações
Taxa de ingresso e saída:
Aplicação mínima:
Não há
R$ 10.000,00
Saldo mínimo:
R$ 1.000,00
Taxa de Performance:
Aplicação:
Até as 14:00hrs (D+1)
Resgate:
Até as 14:00hrs (D+14 - 10 dias corridos mais 4 dias úteis)
Regime de Cotas: Fechamento
20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do Ibovespa. Não há cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu
valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Taxa de Administração:
0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido (provisionada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente). Tendo em vista que o fundo
admite aplicação em cotas de fundos de investimento, esta taxa poderá atingir o máximo de 2,8% ao ano.
Imposto de Renda:
15% sobre o rendimento do montante aplicado.
Gestor
Administrador e Custodiante
Auditoria
Dados Bancários | Favorecido: AF Invest Valor Dividendos FIC de FIA CNPJ: 09.601.206/0001-41
Banco: 208 - BTG Pactual Agência: 1 Conta Corrente: 000213578
Data:
30 de novembro de 2015
Concentração Subsetorial
% PL
FIA AF Invest Dividendos
99,4%
Intermediários Financeiros
25,4%
Previdência e Seguros
10,1%
Fundos
5,1%
Serviços Financeiros Diversos
3,0%
Viagens e Lazer
3,6%
Energia Elétrica
10,3%
Tecidos, Vestuário e Calçados
4,7%
Diversos
1,0%
Telefonia Fixa
5,6%
Opções
3,6%
Renda Fixa
30,7%
Perfil de Risco
Objetivo
Proporcionar aos cotistas, no longo prazo,
rentabilidade compatível com o risco assumido,
por meio de uma carteira composta,
preponderantemente, por cotas do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES AF INVEST VALOR
DIVIDENDOS.
Política de Investimentos
Concentração de Ativos
Top 3
Adequado a Resolução do Conselho Monetário nº
3.792/09 e nº 3.922/10, respeitados os limites de
concentração explicitados no Regulamento, o
fundo deverá aplicar no mínimo 95% de seu
patrimônio líquido em cotas do FUNDO AF INVEST
VALOR DIVIDENDOS. O restante de até 5% do
patrimônio líquido do FUNDO pode ser mantido
em depósitos à vista ou aplicados em títulos
públicos federais, títulos de renda fixa de emissão
de
instituição
financeira,
e
operações
compromissadas, de acordo com a regulação
específica do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”). O FUNDO poderá aplicar até o limite de
100% de seu patrimônio líquido no FUNDO AF
INVEST VALOR DIVIDENDOS.
35,5%
Top 5
47,6%
Top 10
67,7%
Concentração do Portfólio
% PL
FIA AF Invest Dividendos
99,4%
Top 3
35,5%
Top 5
47,6%
Top 10
67,7%
Volatilidade
Volatilidade Muito Baixa < 0,50%
n
Volatilidade Baixa > 0,50% < 1%
n
1,07
Volatilidade Média > 1% < 3,5%
n
Previdência e Seguros
1,03
Volatilidade Alta > 3,5% < 5%
n
Intermediários Financeiros
1,25
Volatilidade Muito Alta > 5%
n
Top 3
% PL
FIA AF Invest Dividendos
99,4%
Setor
Beta
ITSA4
ITAUSA
15,3%
Intermediários Financeiros
BBSE3
BB SEGURIDADE
10,1%
BBDC4
BRADESCO
10,1%
Ações
Perfil da Carteira
Governança
29,05
%
Valor de Mercado
Liquidez*
Não possui ações em carteira
n
Até 30 % do PL do Fundo
n
Até 50 % do PL do Fundo
n
Até 70 % do PL do Fundo
n
Até 100 % do PL do Fundo
n
41,3%
60,8%
Indicadores Técnicos
3,80%
25,53
%
19,0%
5,62%
Tradicional
Nível 2
Novo Mercado
Entre 1 e 5 Bi
Maior que 10 Bi
24,3%
Vol. FIC FIA AF INVEST ALTEROSAS*
13,2%
VaR %**
1,4%
Beta
0,48
Correlação
0,85
8,4%
3,7%
Nível 1
Vol. Ibovespa*
Entre 5 e 10 Bi
* Dado anual
Entre 1 e 10MM
Maior que 10MM
** Paramétrico, 95% de confiança, diáro
*Volume médio diário no mês
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE
INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE
IMPOSTO DE RENDA