SEGMENTO - TODOS
Taxas de Administração por Categoria ANBIMA de Fundo de Investimento
Julho/2010
Média (%)
Categorias
Referenciado DI
0,93
Renda Fixa
0,87
Multimercados
1,38
Ações
2,18
Taxa de Administração média poderada pelo patrimônio líquido dos fundos disponíveis para consulta na ferramenta Escolha seu Fundo
(www.comoinvestir.com.br/investidor).
Os dados informados para o cálculo das taxas médias de administração aqui apresentadas são de responsabilidade do administrador e contemplam as
informações disponíveis no último dia útil do mês de referência.
Não recomendamos a comparação entre categorias distintas de fundos de investimento.
Clique aqui para acessar a ferramenta Escolha seu Fundo
Taxa de Administração (%) - Julho/2010
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Referenciado DI
Renda Fixa
Multimercados
Ações
SEGMENTO - VAREJO
Taxas de Administração por Categoria
Julho/2010
Média (%)
Categorias
Referenciado DI
1,41
Renda Fixa
1,14
Multimercados
1,87
Ações
2,23
* Os dados informados para o cálculo das taxas médias de administração aqui apresentadas são de responsabilidade do administrador e contemplam as
informações disponíveis no último dia útil do mês de referência.
* Não recomendamos a comparação entre categorias distintas de fundos de investimento.
(1) São excluídos da amostra os fundos destinados exclusivamente a aplicação de outros fundos de investimento e fundos que não cobram taxa de administração.
(2) São considerados Fundos de Relacionamento aqueles cujo valor mínimo de aplicação incial é menor ou igual a R$ 1 ou não possuem restrições.
(3) A amostra de Varejo deste relatório é constituída por fundos informados pelas maoires instituições como sendo distribuídos para este público.
Taxa de Administração (%) - Julho/2010
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Referenciado DI
Renda Fixa
Multimercados
Ações
Fundos de
Investimento
Taxa de Administração - Varejo
Taxa de Administração - Varejo
Renda Fixa
julho/2010
Taxa de Administração - Evolução
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Taxa de Administração - Média Ponderada
2005
2006
2007
2008
2009
1,35
1,31
1,26
1,23
1,21
1,16
1,14
1,30
linha 833
1º Quartil
1,00
0,90
0,92
0,88
0,80
0,80
1,25
qtd 115
Mediana
1,50
1,25
1,30
1,30
1,20
1,20
3º Quartil
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Dispersão
1,24
1,18
1,14
1,13
1,04
1,04
Taxa Adm (%)
Média Ponderada
2010
1372
1996
2681
3446
12117
125
146
155
170
169
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
2005
Distribuição do Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
<=1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
58.139
75.174
73.253
60.404
68.688
72.674
1
3
9
Faixa
32
60%
33.416
38.319
34.142
27.869
27.970
28.382
>1<=2
>2<=3
9.508
10.595
8.969
5.888
5.172
4.561
>2<=3
>3<=4
3.502
3.245
2.595
2.489
2.542
2.576
>3<=420%
>4
1.103
1.012
880
773
86
78
105.669
128.345
119.839
97.423
104.458
108.271
>4
2008
2009
32
30
9
8
2006
100
28
2010
29
0
2
5
0
2
4
2010
26
27
66
67
28
29
27
26
7
62 6
2
3
61
1
2007
2009
62
1
100
2008
61
3
1
0%
Taxa de Administração - Média Ponderada
59
3
1
3
6
2007
59
55
2005
1
2
7
2006
55 30
40%
Total
1
3
8
2005
80%
<=1
>1<=2
Total
2007
Distribuição do Patrimônio Líquido (%)
100%
% do PL por Taxa
Faixa
Taxa Adm. (%)
2006
100
5
66
4 67
2
2
1
0
100
100
2008
0
2009
2010
100
Distribuição do PL por Faixa de Ticket de Entrada
Total
Taxa de Administração (%)
Ticket de Entrada
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ticket de Entrada
<=1
>1<=2
>2<=3
>3<=4
>4
R$ (Milhões)
%
>1<=1.000
3,35
3,27
3,35
3,34
3,16
3,21
>1<=1.000
89
837
1.068
2.540
78
4.611
4,3
>1.000<=10.000
2,14
2,14
2,09
1,97
1,92
1,89
>1.000<=10.000
246
11.086
2.906
3
14.242
13,2
>10.000<=25.000
1,51
1,69
1,68
1,74
1,38
1,34
>10.000<=25.000
2.669
2.712
553
>25.000<=50.000
1,28
1,23
1,19
1,07
1,09
1,09
>25.000<=50.000
13.427
>50.000<=100.000
0,77
0,91
0,91
0,88
0,90
0,87
>50.000<=100.000
>100.000<=200.000
0,75
0,82
0,82
0,80
0,86
0,86
>100.000<=200.000
>200.000<=500.000
0,60
0,66
0,62
0,63
0,62
0,63
>200.000<=500.000
>500.000
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
>500.000
Relacionamento
1,09
1,13
1,07
0,99
0,98
0,99
Relacionamento
5.274
649
34
33
Total
72.674
28.382
4.561
2.576
Total
1,31
1,26
1,23
1,21
1,16
1,14
5.933
5,5
12.165
25.592
23,6
21.019
713
21.732
20,1
6.054
220
6.274
5,8
23.840
23.840
22,0
56
56
0,1
(1) São excluídos da amostra os fundos destinados exclusivamente a aplicação de outros fundos de investimento e fundos que não cobram taxa de administração.
(2) São considerados Fundos de Relacionamento aqueles cujo valor mínimo de aplicação incial é menor ou igual a R$ 1 ou não possuem restrições.
(3) A amostra de Varejo deste relatório é constituída por fundos informados pelas maoires instituições como sendo distribuídos para este público.
78
5.990
5,5
108.271
100
Fundos de
Investimento
Taxa de Administração - Varejo
Taxa de Administração - Varejo
Referenciado DI
julho/2010
Taxa de Administração - Evolução
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Taxa de Administração - Média Ponderada
2005
2006
2007
2008
2009
1,80
1,73
1,72
1,65
1,61
1,49
1,41
1,70
linha 720
1º Quartil
0,75
0,75
0,74
0,66
0,75
0,75
1,60
qtd 113
Mediana
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3º Quartil
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Dispersão
1,50
1,58
1,59
1,57
1,20
1,19
Taxa Adm (%)
Média Ponderada
1,50
2010
1252
1876
2555
3309
11655
120
120
126
137
134
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
2005
Distribuição do Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
<=1
2005
41.362
2006
46.652
2007
45.449
2008
49.090
2009
56.097
2007
2008
2009
2010
Distribuição do Patrimônio Líquido (%)
100%
2010
65.466
% do PL por Taxa
Faixa
Taxa Adm. (%)
2006
8
7
80%
<=1
60%
>1<=2
14.990
11.444
11.286
11.837
10.855
10.136
>1<=2
>2<=3
12.966
15.718
12.577
11.334
9.450
9.506
>2<=3
>3<=4
5.974
4.677
3.275
2.832
2.166
1.208
>3<=420%
>4
6.976
7.731
7.402
7.790
7.489
8.377
>4
Total
82.269
86.223
79.989
82.883
86.057
94.693
Total
50
18
18
40%
16
50
2006
18
54
13
54
2009 3
14
18
16
57
69
14
13
11
14
1165
10 69
3
3
59
9
2007
100
9
9
100
100
2008
1
9
2009
2010
100
Distribuição do PL por Faixa de Ticket de Entrada
Total
Taxa de Administração (%)
<=1
>1<=2
>2<=3
>3<=4
>4
R$ (Milhões)
%
>1<=1.000
1.369
1.582
4.417
1.207
8.286
16.860
17,8
1,82
>1.000<=10.000
2.429
2.407
3.913
91
8.840
9,3
1,82
>10.000<=25.000
29
3.260
1.169
4.459
4,7
1,04
1,12
>25.000<=50.000
5.340
1.867
7.207
7,6
0,86
0,90
0,91
>50.000<=100.000
24.422
988
25.410
26,8
0,85
0,84
0,51
0,56
>100.000<=200.000
5.938
5.941
6,3
0,59
0,54
0,55
0,54
>200.000<=500.000
18.569
18.569
19,6
0,37
0,39
0,50
0,50
0,50
>500.000
3.409
3.409
3,6
0,89
0,97
1,07
0,94
1,00
Relacionamento
3.962
32
3
1
Total
65.466
10.136
9.506
1.208
Ticket de Entrada
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ticket de Entrada
>1<=1.000
3,69
3,71
3,64
3,57
3,47
3,53
>1.000<=10.000
2,75
2,87
2,85
2,36
1,90
>10.000<=25.000
1,80
1,84
1,89
1,90
1,86
>25.000<=50.000
1,66
1,61
1,54
1,17
>50.000<=100.000
0,79
0,85
0,85
>100.000<=200.000
0,92
0,90
>200.000<=500.000
0,49
0,60
>500.000
0,34
Relacionamento
0,83
Total
1,73
9
1
10
11
6513
4
9
100
2010
11
14
13
14
5
2006
100
9
9
3
2008
1459
8
2005
9
42007
16
57
7
0%
Taxa de Administração - Média Ponderada
9
5
2005
16
1,72
1,65
1,61
1,49
1,41
3
(1) São excluídos da amostra os fundos destinados exclusivamente a aplicação de outros fundos de investimento e fundos que não cobram taxa de administração.
(2) São considerados Fundos de Relacionamento aqueles cujo valor mínimo de aplicação incial é menor ou igual a R$ 1 ou não possuem restrições.
(3) A amostra de Varejo deste relatório é constituída por fundos informados pelas maoires instituições como sendo distribuídos para este público.
8.377
3.998
4,2
94.693
100
Fundos de
Investimento
Taxa de Administração - Varejo
Taxa de Administração - Varejo
Multimercados
julho/2010
Taxa de Administração - Evolução
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Taxa de Administração - Média Ponderada
2005
2006
2007
2008
2009
2,00
1,79
1,75
1,88
1,79
1,89
1,87
1º Quartil
1,03
1,24
1,50
1,50
1,50
1,50
Mediana
1,68
1,95
2,00
2,00
2,00
2,00
3º Quartil
2,91
2,88
2,60
2,60
2,50
2,50
Dispersão
1,10
1,06
0,98
0,91
0,83
0,84
linha 653
1,80
Taxa Adm (%)
Média Ponderada
qtd 66
2010
1169
1766
2427
3140
5885
82
109
126
167
154
1,60
1,40
1,20
1,00
2005
Distribuição do Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
<=1
2005
1.072
2006
2.990
2007
3.874
2008
1.996
2009
2.442
2010
3.471
1
3
Faixa
27
80%
0
4
2005
<=1
60%
>1<=2
1.971
4.702
10.379
7.721
12.164
11.676
>1<=2
>2<=3
1.200
2.673
4.792
1.931
5.762
6.729
>2<=3
>3<=4
119
422
1.277
426
472
386
>3<=420%
>4
27
34
228
10
12
10
>4
4.389
10.821
20.551
12.083
20.851
22.273
Total
2007
2008
2009
2010
Distribuição do Patrimônio Líquido (%)
100%
% do PL por Taxa
Faixa
Taxa Adm. (%)
2006
45
40%
45 43
43
27
25
3 28
Taxa de Administração - Média Ponderada
0
4
2007
19
51
51
0
2006
100
100
1
2007
100
2009
28
0
2
2010
30
17
12
16
64
58
52
16
28
30
2
2
6
19
1
64
23
4
0
2
16
2008
23
28
24
2005
1
6
2006
24
0%
Total
25
58
4
17
12
0
2008
100
0
0
2009
52
16
2010
100
100
Distribuição do PL por Faixa de Ticket de Entrada
Total
Taxa de Administração (%)
Ticket de Entrada
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ticket de Entrada
<=1
>1<=2
>2<=3
>3<=4
>4
R$ (Milhões)
%
>1<=1.000
2,26
2,34
2,67
2,49
2,62
2,64
>1<=1.000
14
217
520
14
10
774
3,5
>1.000<=10.000
2,08
1,93
2,01
2,05
2,12
2,12
>1.000<=10.000
320
3.577
2.879
252
7.028
31,6
>10.000<=25.000
1,76
1,86
1,85
1,79
1,85
1,91
>10.000<=25.000
113
3.042
1.673
4.828
21,7
>25.000<=50.000
1,23
1,67
1,77
1,73
1,68
1,66
>25.000<=50.000
982
2.548
1.171
4.701
21,1
>50.000<=100.000
1,02
0,93
0,94
0,87
1,77
1,84
>50.000<=100.000
107
772
880
3,9
>100.000<=200.000
1,06
4,00
4,00
3,96
3,16
2,80
>100.000<=200.000
608
2,7
>200.000<=500.000
0,57
0,42
0,45
0,54
1,00
1,34
>200.000<=500.000
2.048
9,2
>500.000
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
>500.000
Relacionamento
1,00
1,16
1,20
1,11
1,16
1,17
Relacionamento
Total
1,79
1,75
1,88
1,79
1,89
1,87
Total
2
1.348
486
121
700
587
818
3.471
11.676
6.729
386
(1) São excluídos da amostra os fundos destinados exclusivamente a aplicação de outros fundos de investimento e fundos que não cobram taxa de administração.
(2) São considerados Fundos de Relacionamento aqueles cujo valor mínimo de aplicação incial é menor ou igual a R$ 1 ou não possuem restrições.
(3) A amostra de Varejo deste relatório é constituída por fundos informados pelas maoires instituições como sendo distribuídos para este público.
10
1.405
6,3
22.273
100
Fundos de
Investimento
Taxa de Administração - Varejo
Taxa de Administração - Varejo
Ações
julho/2010
Taxa de Administração - Evolução
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Taxa de Administração - Média Ponderada
2005
2006
2007
2008
2009
2,40
2010
2,06
2,13
2,18
2,19
2,23
2,23
2,20
linha 445
948
1497
2142
2836
3617
1º Quartil
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
qtd 156
169
217
233
247
247
Mediana
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
2,50
3º Quartil
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50
Dispersão
1,34
1,20
1,18
1,15
1,14
1,15
Taxa Adm (%)
Média Ponderada
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
2005
Distribuição do Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
<=1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.125
2.733
5.874
2.553
3.865
3.756
80%
60%
8.234
12.085
29.242
14.826
23.409
19.790
>1<=2
1.357
2.898
9.833
4.966
8.969
8.005
>2<=3
>3<=4
2.470
3.726
8.401
4.042
6.723
5.921
>3<=420%
421
571
759
299
468
401
14.607
22.014
54.109
26.686
43.433
2008
37.875
>4
Taxa de Administração - Média Ponderada
12
56
55
9
55
13
17
15
0%
Total
2006
15 13
56
40%
2005
1
162007
3
2005 17
9
<=1
>2<=3
Total
3
17
Faixa
>1<=2
>4
2007
2009
2010
Distribuição do Patrimônio Líquido (%)
100%
% do PL por Taxa
Faixa
Taxa Adm. (%)
2006
3
18
11
54
17
12
3
2006
100
100
1
19
2009 15
56
18
56 19
16
1
100
10 21
54
52
54
21
21 52
15
15
16
1
9
1
10
2008
100
1
2009
100
100
Total
Taxa de Administração (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ticket de Entrada
>1<=1.000
2,35
2,39
2,35
2,36
2,34
2,35
>1<=1.000
>1.000<=10.000
3,13
3,11
3,07
3,05
2,96
2,94
>1.000<=10.000
>10.000<=25.000
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
>10.000<=25.000
<=1
>1<=2
>2<=3
>3<=4
>4
R$ (Milhões)
%
1.073
13.301
4.762
3.943
304
23.383
61,7
1.063
3.066
1.433
98
5.660
14,9
103
116
23
243
0,6
40
60
166
0,4
8
0,0
140
0,4
6
0,0
8.270
21,8
37.875
100
>25.000<=50.000
4,00
4,00
2,66
2,86
2,69
2,61
>25.000<=50.000
>50.000<=100.000
#N/D
#N/D
2,45
2,36
2,12
1,57
>50.000<=100.000
>100.000<=200.000
#N/D
#N/D
1,50
1,50
1,50
1,50
>100.000<=200.000
>200.000<=500.000
#N/D
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
>200.000<=500.000
>500.000
#N/D
#N/D
2,00
2,00
2,00
2,00
>500.000
Relacionamento
1,38
1,34
1,41
1,43
1,46
1,41
Relacionamento
2.477
5.269
1
522
Total
3.756
19.790
8.005
5.921
2,06
2,13
2,18
10
2010
Distribuição do PL por Faixa de Ticket de Entrada
Ticket de Entrada
Total
1
16
2010
21
9
10
54
11
2007
1
15
2008
2,19
2,23
2,23
66
8
140
6
(1) São excluídos da amostra os fundos destinados exclusivamente a aplicação de outros fundos de investimento e fundos que não cobram taxa de administração.
(2) São considerados Fundos de Relacionamento aqueles cujo valor mínimo de aplicação incial é menor ou igual a R$ 1 ou não possuem restrições.
(3) A amostra de Varejo deste relatório é constituída por fundos informados pelas maoires instituições como sendo distribuídos para este público.
401