PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/15
INDICE
• RELATÓRIO DE ATIVIDADES
• ATENDIMENTO
 P.A. – ADULTO & PEDIATRIA
 INTERNAÇÕES
• PRESTAÇÃO DE CONTAS
• FINANCEIRO
 RECEBIMENTOS
 DESPESAS
• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
• AÇÕES NA SANTA CASA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa
de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos
hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.
O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua
responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor
Clinico.
Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.
As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente.
Estrutura Física – A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora e iniciou as obras em Março/15. Em Junho houve a
contratação da empresa vencedora para as obras de instalação de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso. Houve a
publicação do edital de contratação para instalação dos equipamentos de ar condicionado. Trata-se serviço
especializado que demanda tempo para projeto, atendendo exigências da ANVISA.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CRM – A Santa Casa deverá convocar votação para eleição da diretoria Clínica e Comissão de Ética. A convocação será
publicada em Julho/15.
Revisão do Estatuto – Através da consultoria jurídica foi apresentado aos membros da Irmandade a minuta do estatuto
com as atualizações legais necessárias. Será publicado edital convocando os irmãos para aprovação da revisão.
Padronização de Formulários – Através da enfermeira da qualidade e a consultoria administrativa todos os formulários e
documentos serão padronizados e disponibilizados em sistema. As reuniões estão ocorrendo semanalmente com um
comitê multidisciplinar envolvendo enfermeiro da qualidade, CCIH, farmacêuticos, medico, enfermeiro assistencial e
recepção.
Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no
departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo.
Vinhedo 10 de Julho de 2015
ATENDIMENTO – P.A. ADULTO E PEDIATRIA
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Aug/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dec/14
Jan/15
Feb/15
Mar/15
Apr/15
May/15
Jun/15
ATENDIMENTO – P.A.
• MÉDIA DE 85 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.
• MÉDIA DE 17 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.
• MÉDIA DE 26 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS.
140
120
100
80
DIURNO
NOTURNO
60
PEDIATRIA
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS
16
14
12
10
CONV
8
SUS
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/15
CLASSIFICAÇÃO
CREDITO
DEBITO
SALDO INICIAL - JUNHO/15
TRANSFERÊNCIA
SALDO
R$
R$ 492.599,70
-
R$
492.599,70
Médicos internações e plantões
R$ 189.896,60
R$
302.703,10
VT - Transurc, Rápido Luxo, VB
R$
4.821,66
R$
297.881,44
Omega - Vig Patrimonial
R$
5.396,30
R$
292.485,14
Cesta Básica
R$
7.897,00
R$
284.588,14
Audit - Auditoria e Contabilidade
R$ 13.139,00
R$
271.449,14
Consultoria Administrativa
R$
9.800,00
R$
261.649,14
Contribuição Federativa - Sindicato
R$
2.016,87
R$
259.632,27
FGTS
R$ 15.002,48
R$
244.629,79
Folha de Pagamento
R$ 157.852,99
R$
86.776,80
Consultoria Juridica
R$ 23.800,00
R$
62.976,80
GPS
R$ 16.264,11
R$
46.712,69
IR
R$
3.263,39
R$
43.449,30
Rescisão - FGTS
R$ 10.058,00
R$
33.391,30
Nefesh
R$
9.487,74
R$
23.903,56
CPFL
R$ 15.629,51
R$
8.274,05
Wareline
R$
5.069,56
R$
3.204,49
Sindicato dos Estab de Saúde
R$
1.197,30
R$
2.007,19
PIS
R$
1.967,69
R$
39,50
Taxas
R$
39,50
R$
0,00
R$ 492.599,70
R$
-
SALDO FINAL - JUNHO/15
R$ 492.599,70
FINANCEIRO
• Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas.
• Continuidade nos pagamentos de acordos com os médicos plantonistas.
• Conclusão da elaboração do Balanço Patrimonial de 2013 e 2014. Publicação em
jornal em Julho/15.
• Término da auditoria dos Balanços Patrimoniais dos anos de 2010 a 2014.
• Pagamento de R$ 120.853,76 em impostos de 2014 e 2015.
• A previsão de despesas para o mês de Julho/15 é de R$ 430.000,00, acrescido de
R$ 190.000,00 referente ao pagamento dos médicos do mês de Junho/15,
totalizando R$ 620.000,00.
FINANCEIRO – RECEBIMENTOS
RECEBIMENTOS
CRÉDITO
%
SALDO ANTERIOR
132.174,33
29,65%
CONVENIOS
275.677,26
61,84%
ZONA AZUL
34.350,00
7,71%
CAIXA INTERNO
3.591,02
0,81%
TOTAL
8%
1%
29%
445.792,61
SALDO ANTERIOR
CONVENIOS
ZONA AZUL
CAIXA INTERNO
62%
FINANCEIRO – DESPESAS
DESPESAS
1%
DÉBITO
%
FORNECEDORES
117.257,64
37,66%
ACORDOS JUDICIAIS
37.096,69
11,91%
IMPOSTOS
120.853,76
38,81%
MÉDICOS
4.334,00
1,39%
REFORMAS
22.410,00
7,20%
DESPESAS DE PEQ. MONTA
2.739,44
0,88%
CUSTAS JURÍDICAS
4.578,95
1,47%
RDV AUDITORIA
2.110,00
0,68%
TOTAL
7%
1%
1%
1%
38%
311.380,48
39%
SALDO FINAL
CRÉDITO
DÉBITO
FINAL
445.792,61
311.380,48
134.412,13
12%
FORNECEDORES
ACORDOS JUDICIAIS
IMPOSTOS
MÉDICOS
REFORMAS
DESPESAS DE PEQ. MONTA
CUSTAS JURÍDICAS
RDV AUDITORIA
ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
Tarefa
Contratação do Gestor Financeiro
Contratação do Gestor Clinico
Desligamento Administrador
Desligamento Gestor Juridico
Contratação de Assessoria Juridica - Processos
Contratação Assessoria Projeto Santa Casa
Contratação de Auditoria contabil
Termino auditoria contabil 2013/14
Orçamentos para reforma
Inicio das Reformas
Apresentação do Plano Diretor
Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
AÇÕES NA SANTA CASA
• Reforma da sala de Endoscopia e Pequenas cirurgias. Foi necessário trocar a
calha, retirar todo gesso aplicado anteriormente, rebocar e posterior pintura de
acordo com normas da Vigilância Sanitária. Em fase final de pintura.
• Terminada reforma da Pediatria. Abertura da ala com 10 leitos, sendo 06 para
atendimento SUS e 04 para convênio.
• Concluída reforma da área externa da Santa Casa, muro da Rua Anésio Augusto
do Amaral.
• Negociação com Sindicato Patronal – Acordo Coletivo 2015/2016, com reajuste
pelo INPC e manutenção das cláusulas sociais. Aguardamos resposta do sindicato
e apresentação de documentação para assinatura.