PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO/14
INDICE
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ATENDIMENTO – P.A.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRO
 RECEBIMENTOS
 DESPESAS
• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
• ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• CAMPANHA E INÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa
de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos
hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.
O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua
responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor
Clinico.
Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.
Realizamos no dia 15 de outubro de 2014 a segunda reunião do comitê de Gestão de Crise.
O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA 24 horas para
e internações clinicas de baixa complexidade
Estrutura Física – O Laudo técnico sobre as condições da edificação do Hospital foi apresentado e não apresentou danos
na estrutura. Finalizamos o pré-projeto que foi validado pelo Gestor Clinico. As construtoras estão trabalhando nas
propostas para prestação de serviço. A entrega dos orçamentos está prevista para a 2ª semana de dezembro.
Equipamentos – Realizamos a manutenção e calibração dos equipamentos para inicio das atividades.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Finanças – O novo prestador de serviços de contabilidade está trabalhando na elaboração dos balanços de 2012, 2013 e 2014.
Jurídico – O escritório realizou um levantamento dos processo cíveis, tributários e trabalhistas. Protocolaremos em dezembro o pedido
de moratória junto a Receita Federal para finalizar o processo do PROSUS. Após o protocolo deveremos aguardar a emissão da CND
Em função do Decreto de requisição, várias noticias foram veiculas na imprensa local e algumas estão inseridas neste relatório.
Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento
financeiro da Santa Casa de Vinhedo.
Vinhedo 10 de Dezembro de 2014
ATENDIMENTO – P.A.
• O PLANTÃO NOTURNO REPRESENTA 20% , EM MÉDIA, DE AUMENTO
NOS ATENDIMENTOS DO P.A. NO MÊS DE NOVEMBRO/14
120
100
80
ago/14
set/14
60
out/14
nov/14
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/14
CLASSIFICAÇÃO
SALDO INICIAL - NOVEMBRO/14
Depósito
CPFL
CPFL - ESTORNO
Auditor Contabil do Brasil - Bal. e Contabil. Parc.01
APS - Convenio Médico Funcionário
Wareline
Férias - Funcionários Novembro/14
Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas
CESTA
PIS
SindSaude
Contribuição Confederativa
FGTS
VT - Rápido Luxo Campinas
IR
GPS
Folha de Pagamento
APORTE PREFEITURA
Rescisão de contrato de trabalho
FGTS - Rescisão
Salários atrasados - Rescisão
CPFL - Novembo/14
Consultoria Juridica
Consultoria Administrativa
Vivo
Prescon - referente Ago/14
Prescon - referente Set/14
Prescon - referente Out/14
Prescon
Auditor Contabil do Brasil - Bal. e Contabil. Parc.02
Férias - Funcionários Dezembro/14
Trubunal de Justiça do Estado de SP
Tarifas
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PREFEITURA
SALDO FINAL - NOVEMBRO/14
Rendimentos Financeiros - NOVEMBRO/14
SALDO TOTAL - NOVEMBRO/14
CREDITO
R$ 151.835,65
R$
842,23
DEBITO
R$
R$
6.558,93
6.558,93
R$ 10.000,00
R$ 3.445,20
R$ 4.891,03
R$ 27.880,72
R$
217,00
R$ 4.152,45
R$ 1.103,98
R$ 1.207,30
R$
311,60
R$ 8.815,26
R$ 1.846,80
R$ 2.346,96
R$ 8.971,03
R$ 77.298,20
R$ 300.000,00
R$ 3.599,09
R$ 1.106,75
R$ 4.912,60
R$ 7.979,34
R$ 23.800,00
R$ 9.800,00
R$ 1.147,47
R$ 1.034,25
R$ 1.034,25
R$ 1.034,25
R$ 1.034,25
R$ 10.000,00
R$ 18.463,70
R$
219,12
R$ 1.078,00
R$ 200.000,00
R$ 459.236,81 R$ 445.289,53
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
151.835,65
152.677,88
146.118,95
152.677,88
142.677,88
139.232,68
134.341,65
106.460,93
106.243,93
102.091,48
100.987,50
99.780,20
99.468,60
90.653,34
88.806,54
86.459,58
77.488,55
190,35
300.190,35
296.591,26
295.484,51
290.571,91
282.592,57
258.792,57
248.992,57
247.845,10
246.810,85
245.776,60
244.742,35
243.708,10
233.708,10
215.244,40
215.025,28
213.947,28
13.947,28
13.947,28
DATA
01/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
12/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
R$ 13.947,28 30/11/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA
MÊS
01/08/2014
04/09/2014
09/09/2014
30/09/2014
06/10/2014
10/10/2014
31/10/2014
03/11/2014
12/11/2014
18/11/2014
28/11/2014
TOTAL
NOTA:
REPASSE CAM. - PREF.
R$
R$
300.000,00
R$
236.519,66
R$
221.407,57
1.000.000,00
R$
300.000,00
R$
400.000,00
R$
DESPESAS SANTA CASA
R$
2.000.000,00 R$
245.289,53 SALDO DISPONIVEL
703.216,76 R$
1.296.783,24
1) Conta utilizada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.
FINANCEIRO
• Foi renegociado o contrato com a auditoria externa, tendo em vista a
inexistência dos Balanços Patrimoniais referente aos anos de 2.011,
2.012 e 2.013, os quais deverão ser anexados aos documentos
restantes do PROSUS.
• Até o dia 12/12/2014 protocolaremos pedido de moratória das
dívidas federais junto a Receita Federal. Desta forma a fase inicial do
PROSUS estará concluída. Devemos aguardar análise de viabilidade
financeira dos órgãos competentes, para termos o deferimento da
participação da Santa Casa no PROSUS.
FINANCEIRO – RECEBIMENTOS
RECEBIMENTOS
CRÉDITO
SALDO ANTERIOR
18.485,09
CONVENIOS
56.316,73
ZONA AZUL
26.290,00
DOAÇÕES
1.246,69
SALDO FINAL BCOS
2.851,40
TOTAL
105.189,91
RECEBIMENTOS
%
17,57%
53,54%
24,99%
1,19%
2,71%
1%
3%
18%
25%
53%
SALDO ANTERIOR
CONVENIOS
ZONA AZUL
DOAÇÕES
SALDO FINAL BCOS
FINANCEIRO – DESPESAS
DESPESAS
DÉBITO
PAGTO MEDICOS
34.000,00
FORNECEDORES
32.700,38
TRANSF CX INTERNO
8.220,00
ACORDOS JUDICIAIS
3.052,54
RDV AUDITORIA
3.202,80
DESPESAS DE PEQ MONTA 1.933,34
TOTAL
83.109,06
CRÉDITO
SALDO FINAL
DÉBITO
105.189,91 83.109,06
DESPESAS
%
40,91%
39,35%
9,89%
3,67%
3,85%
2,33%
4%
2%
4%
10%
41%
FINAL
22.080,85
39%
PAGTO MEDICOS
FORNECEDORES
TRANSF CX INTERNO
ACORDOS JUDICIAIS
RDV AUDITORIA
DESPESAS DE PEQ MONTA
ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
Tarefa
Contratação do Gestor Financeiro
Contratação do Gestor Clinico
Desligamento Administrador
Desligamento Gestor Juridico
Contratação de Assessoria Juridica - Processos
Contratação Assessoria Projeto Santa Casa
Contratação de Auditoria contabil
Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014
Orçamentos para reforma
Inicio das Reformas
Apresentação do Plano Diretor
Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
X
Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Novo prazo Dez./14
X
X
ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• Criação de cronograma de férias aos funcionários com férias vencidas. Até Fevereiro/15 todos os
funcionários, com esta condição, terão suas férias regularizadas, conforme quadro abaixo:
MÊS QTDE FUNC VALOR TOTAL
out/14
5
10.624,31
nov/14
11
31.120,30
dez/14
10
22.026,46
jan/15
7
12.835,78
TOTAL
33
76.606,85
CAMPANHA E INÍCIO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
• 08 e 22/11/14 – Campanha de Vacinação contra a Poliomielite;
• 24/11/14 – Início do atendimento 24 horas do Pronto Atendimento – Convênios Médicos e
Particular
• 27/11/14 – Início das internações de baixa complexidade – SUS e Convênios Médicos/ Particular