PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento
ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO
- Deluce Mariana de Sousa Moreira
- Aline Beatriz Mucellini
- - Jonny Pablo Jacomini Bez Batti
25/04/2012
2
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2011

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS
DO TESOURO (LOA 12.381 DE 10/02/2011)
EXECUÇÃO CUSTEIO LOA 2011 - UFMT
3
339014 - Diárias
1.5%
2.9%
0.7%
0.2%
11.7%
11.3%
5.9%
1.0%
6.6%
4.7%
16.2%
37.4%
3390.18 - Auxílio Financeiro a
Estudantes
3390.30 - Material de Consumo
3390.33 - Passagens e
Locomoção
3390.36 - Serviços de Terceiros
Pessoa física
3390.37 - Locação de Mão de
Obra
3390.39 - Serviços de Terceiros
P. Jurídica
3390.92 - Despesa de Exercícios
anteriores
3390.93 - Indenizações
3391.39 - Outros Serv. Terc. P.
Jurídica Op. Intra-orçamentário
3391.47 - Contribuições
Previdenciarias
3390.39.99 - Outros Custeios
Fonte: SIAFI, 2011.
Total Custeio Tesouro 2011: R$ 74.591.939,13
DETALHAMENTO DESPESAS COM
SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TESOURO
4
339039.05 - Serv. Técnicos
Profissionais
8
Millions
7.440
6.840
7
339039.78 - Limpeza e
conservação
339039.79 - Serv. de apoio
admin., tec. e opera
6
5
4
3
4.791
3.271
2.791
2
1
0
1.295
1.441
339039.16 - Manutenção e
conserv. de bens imóveis
339039.19 - Manutenção e
conserv. de veiculos
339039.43 - Serviços de
energia elétrica
339039.99 - Outros Serv.
Terc. Pessoa Jurídica
Fonte: SIAFI, 2011.
Total Serviços P. J. Tesouro 2011: R$ 27.868.406,07
COMPARATIVO: EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS TERCEIROS PJ 2010 X 2011
5
2010
2011
Millions
10
8
8.54
7.44
6.46
6.84
7.37
5.81
6
4
2
3.19
1.22
3.27
1.26
1.58 1.29
1.44
0.21
0
Execução em 2011 : 99,31% de 2010
EXECUÇÃO LOA 2011 – Pagamento
de Pessoal Terceirizado no custeio
6
PESSOAL
73.94%
TERCEIRIZADOS
10.51%
10.08%
CUSTEIO
CAPITAL
5.48%
Total Execução do Tesouro 2011: R$ 479.550.717
Fonte: SIAFI, 2011.
GASTOS COM PESSOAL
TERCEIRIZADO NO CUSTEIO
7
339036.06 - Serv. Técnicos
profissionais
339036.07 - Estagiários
Millions
10
339037.01 - Apoio Adm.
Téc. e Operac.
8.577
8
6.840
339037.03 - Vigilância
Ostensiva
6
2
0
339039.05 - Serv. Técnicos
profiss.
3.522
4
2.402
2.791
0.638
1.295
0.210
339039.65 - Serviços de
apoio ao ensino
339039.78 - Limpeza e
conservação
339039.79 - Serv. de apoio
admin., tec. e operac.
Total Pagamentos de Pessoal no Custeio 2011: R$ 26.275.377,51
EXECUÇÃO RECURSOS DE CAPITAL
FONTE TESOURO EM 2011
8
0.04%
20.11%
4490.39 Reformas
4490.51 - Obras
4490.52 Equipamentos
79.85%
Fonte: SIAFI, 2011.
Total Capital Tesouro 2011: R$ 48.249.442,24
9
LOA UFMT 2012


DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DA DESPESA
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
DISTRIBUIÇÃO LOA POR GRUPO
DA DESPESA
10
Total Orçamento 2012: R$ 483.776.917
72,75%
R$ 351.942.739
Pessoal
Ações Específicas R$ 27.734.210
R$ 15.091.778
Benefícios
Despesas Fixas R$ 40.400.970
R$ 12.083.018
Custeio Livre
R$ 36.524.202
Capital
5,73%
3,12%
8,35%
2,50%
7,55%
TODO O CUSTEIO = 19,70%
DETALHAMENTO DE PESSOAL
11
Ativo
Inativo
Obrigações Patronais
Cumprimento de Sentenças
905,073, 0.26%
42,666,560,
12.12%
98,865,628,
28.09%
209,505,478,
59.53%
Total Pessoal 2012: R$ 351.942.739
DETALHAMENTO DE CUSTEIO
12
ESPECIFICAÇÃO
OUTROS DESPESAS CORRENTES
OUTROS CUSTEIOS
AÇÕES ESPECIFICAS
PNAES
PROMISSAES
INCLUIR
PROEXT
ANDIFES
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA
UAD
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
PÓS-GRADUAÇÃO
PESQUISA
HOVET
STI
PASEP
EMENDA REUNI
Cumprimento de Débitos judiciais
BENEFÍCIOS
Assistência Médica-Odontológica
Assistência Pré-Escolar
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação
Exames Periódicos
TESOURO R. PRÓPRIA
92.883.976
50.113.988
27.678.210
9.352.776
43.507
65.617
1.039.259
3.416.489
50.000
200.000
500.000
800.000
553.200
3.909.000
2.095.055
5.642.446
10.861
15.091.778
4.836.000
276.000
9.600.000
102.000
277.778
TOTAL
%
2.426.000 95.309.976 19,7
2.370.000 52.483.988 10,84
56.000 27.734.210 5,73
9.352.776 1,93
43.507 0,01
65.617 0,01
1.039.259 0,21
56.000
56.000 0,01
3.416.489 0,70
50.000 0,01
200.000 0,04
500.000 0,10
800.000 0,16
553.200 0,11
3.909.000 0,8
2.095.055 0,43
5.642.446 1,16
10.861 0,002
15.091.778 3,12
4.836.000 1,00
276.000 0,05
9.600.000 0,02
102.000 1,98
277.778 0,05
CUSTEIO - DESPESAS FIXAS 2012
13
NATUREZA DA DESPESA
3390.30.00 - Material de Consumo
- Aquisição de água mineral
- Alimento para animais
- Ração/medicamentos para uso veterinário
3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física
- Estagiários
- Locação de Imóveis
- Serviços eventuais
3390.37.00 - Locação de Mão de Obra
- Serviço de segurança
- Serviço de apoio administrativo
- Serviço de portaria
- Serviço de motorista
3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica
- Manutenção e Conservação de Veículos
- Serviços de Energia elétrica
- Serviços de Água e Esgoto
- Serviços de comunicação em geral
- Hospedagens e alimentação
- Serviços de cópias e reprod. Doc.
- Serviços de Telefonia
- Serviços de limpeza e conservação
- RU – Rondonópolis
- Serviço de fornecimento de combustivel
- Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica
3391.39.90 - Serviços de publicidade legal
3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias
3391.47.12 - Contribuição para o PIS/PASEP
3391.47.18 - contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros
Total
TESOURO
589.200
165.600
195.600
228.000
1.443.209
936.000
207.209
300.000
13.305.978
3.571.281
6.005.308
2.337.805
1.391.584
22.451.527
890.062
8.760.000
791.760
433.296
456.000
993.252
771.660
6.685.319
1.140.000
1.168.614
361.564
456.000
2.155.055
2.095.055
60.000
40.400.970
%
1,46%
3,57%
32,93%
55,57%
1,13%
5,33%
100%
CUSTEIO – DESPESAS VARIÁVEIS 2012
14
UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO
339014.00 Diárias
154.071 - Pró-Reitoria de SINOP
154.200 - REITORIA
154.201 - VICE-REITORIA
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia
154.350 - PROPLAN
154.352 - PROAD
154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis
3390.18.00 Bolsas
154.332 - PROEG
3390.30.00 Material de Consumo
154.045 - Encargos Gerais
3390.33.00 Passagens e locomoção
154.071 - Pró-Reitoria de SINOP
154.200 - REITORIA
154.201 - VICE-REITORIA
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia
154.350 - PROPLAN
154.352 - PROAD
154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis
971.992
30.000
66.992
15.000
50.000
660.000
30.000
50.000
40.000
30.000
2.101.500
2.101.500
285.710
285.710
444.800
15.000
29.800
30.000
25.000
275.000
15.000
25.000
15.000
15.000
%
8,04
17,39
2,36
3,68
3390.35.00 Consultoria
154.203 - Secretaria de tecnologia
da Informação
3390.36.00 Serviço de terceiro Pessoa Física
154.045 - Encargos Gerais
154.200 - REITORIA
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
3390.37.00 Locação de Mão de obra
154.203 - Secretaria de tecnologia
da Informação
3390.39.00 Serviço de terceiro Pessoa jurídica
154.045 - Encargos Gerais
154.200 - REITORIA
154.203 - Secretaria de tecnologia
da Informação
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
154.350 - PROPLAN
3391.47 Obrigações tributárias e
Contributivas
154.045 - Encargos Gerais
154.200 - REITORIA
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
Total
30.000
0,25
30.000
2.059.223 17,04
90.000
229.741
210.000
1.529.482
85.000
0,70
85.000
5.703.025 47,20
440.000
1.730.570
45.400
1.650.000
276.000
1.561.055
401.768
3,33
300.807
53.465
42.000
5.496
12.083.018 100,00
DETALHAMENTO DE CAPITAL
15
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
Investimento - UFMT
Outros Investimentos
Acervo Bibliográfico
PROEXT
STI
REUNI
EMENDAS
FONTES DE RECURSOS
TESOURO R. PRÓPRIA
32.164.419
4.359.783
TOTAL
%
36.524.202
7,55%
5.423.263
4.359.783
9.783.046
2,02%
2.250.724
4.059.783
6.310.507
1,30%
1.500.000
300.000
1.800.000
0,37%
202.539
202.539
0,04%
1.470.000
1.470.000
0,30%
13.811.411
13.811.411
2,85%
12.929.745
12.929.745
2,67%
ORÇAMENTO DE CUSTO UFMT
16




DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA
UFMT
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS – MIAR
AULAS DE CAMPO
DIÁRIAS E PASSAGENS (CONTINGENCIAMENTO)
DISTRIB. DO ORÇAMENTO DE CUSTO
17
ELEMENTO DA DESPESA
3390.08
3390.14
3390.18
3390.30
3390.33
3390.35
3390.36
3390.37
3390.39
3390.46
TOTAL
Ação Específica
MANUTENÇÃO DAS IFES
Comprometido
Despesas 2012
Auxilio Creche
Diárias
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Passagens
Consultoria
Serv. de Terceiro – P. Física
Locação de Mão de Obra
Serv. de Terceiro – P. Jurídica
Auxilio Alimentação
Serv. de Terc. - PJ (intra3391.39
governo)
3391.47 Obrig. Tributárias Contributivas
3390.49 Auxilio Transporte
3390.93 Indenizações e Restituições
TOTAL DE DESPESA PREVISTA
276.000
1.181.305
12.549.872
1.447.388
864.048
30.000
4.642.537
13.390.978
35.104.303
9.600.000
2.731.579
102.000
4.865.520
87.241.530
133.135
102.000
4.843.200
30.566.626
2.165.924
22.320
8.936.029
432.520
47.738.875
TOTAL DE CUSTEIO (LOA)
87.241.530
30.566.626
8.936.029
47.738.875
RESULTADO (LOA – DESPESA)
1)
2)
276.000
232.151
10.503.843
482.478
410.559
913.105
3.070.155
9.600.000
16.992
90.000
4.800
30.000
484.223
85.000
6.036.770
456.000
932.162
2.046.029
874.910
448.689
3.245.209
13.305.978
26.036.562
456.000
0
ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ 92.883.976 - CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ 5.642.446 ;
A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI
DIÁRIAS E PASSAGENS SOLICITADAS
18
o
O
Ministério
da
Educação publicou a
Portaria nº 362 em
10/04/2012,
e
Portaria nº 574 de
16/04/2012 limitando
as despesas com
locomoção
das
Universidades.
o
O
limite
do
contingenciamento de
despesas estipulado
para a UFMT foi de R$
2.059.502. Valor 25%
menor do que o
limitado em 2011.
UGR
UNIDADES
154071 SINOP
154349 Médio Araguaia
154355 Rondonópolis
154200 REITORIA
Gabinete
PARFOR
UAB
154201 VICE-REITORIA
154204 PROPEQ
154206 PROCEV
Gabinete
PROEXT
154332 PROEG
Gabinete
Aula de Campo
Institutos e Faculdades
154350 PROPLAN
154351 PROPG
154352 PROAD
Gabinete
Capacitação
TOTAL
Solicitado
PORTARIA
75.000
75.000
75.000
859.792
318.792
533.000
8.000
160.323
156.300
345.914
151.320 2.059.502
194.594
1.589.810
465.000
624.810
500.000
100.000
280.800
189.184
115.000
74.184
3.907.122
2.059.502
%
3,64%
3,64%
3,64%
41,75%
15,48%
25,88%
0,39%
7,78%
7,59%
16,80%
7,35%
9,45%
77,19%
22,58%
30,34%
24,28%
4,86%
13,63%
9,19%
5,58%
3,60%
189,71%
DIÁRIAS E PASSAGENS UFMT
19
UGR
o
Reservou-se R$ 14.148
para
Diárias
a
colaboradores
(33.90.36), totalizando o
limite de R$ 2.059.502
UNIDADES
154071 SINOP
154349 Médio Araguaia
154355 Rondonópolis
154200 REITORIA
Gabinete
PARFOR
UAB
154201 VICE-REITORIA
154204 PROPEQ
154206 PROCEV
Gabinete
PROEXT
154332 PROEG
Gabinete
Aula de Campo
Institutos e Faculdades
154350 PROPLAN
154351 PROPG
154352 PROAD
Gabinete
Capacitação
TOTAL
DIÁRIAS PASSAGENS
TOTAL
30.000
30.000
30.000
121.992
66.992
50.000
5.000
15.000
40.000
118.513
50.000
68.513
660.000
60.000
400.000
200.000
50.000
30.800
55.000
40.000
15.000
15.000
15.000
15.000
82.800
29.800
50.000
3.000
30.000
49.500
102.433
25.000
77.433
275.000
75.000
200.000
25.000
219.316
35.000
15.000
20.000
45.000
45.000
45.000
204.792
96.792
100.000
8.000
45.000
89.500
220.946
75.000
145.946
935.000
135.000
400.000
400.000
75.000
250.116
90.000
55.000
35.000
1.181.305
864.049
2.045.354
INSTITUTOS E FACULDADES 2012
CAMPUS
CUIABÁ
CUR
CUA
CUS
20
UGR
154202
154207
154210
154333
154334
154335
154336
154337
154338
154339
154340
154341
154342
154343
154344
154345
154346
154440
154205
154347
154348
150984
150985
150986
154208
154209
154211
UNIDADE
C. COMPUTAÇÃO
F. ECONOMIA
FISICA
ICHS
IL
IE
FACC
FD
FAMEV
FENF
ICET
FAET
IB
ISC
F. MEDICINA
FANUT
FEF
FAEN
ICAT/CUR
ICHS/CUR
ICEN/CUR
ICET/CUA
ICHS/CUA
ICBS/CUA
ICAA/CUS
ICS/CUS
ICNHS/CUS
TOTAL
VETOR
DIARIAS
PASSAGENS
TOTAL
1,42
1,43
1,82
6,66
4,20
3,65
2,08
1,64
6,38
1,09
6,50
4,82
2,76
1,32
4,57
1,87
2,54
1,86
3,83
7,12
3,37
5,27
3,96
6,44
6,35
5,44
1,61
2.840
2.860
3.640
13.320
8.400
7.300
4.160
3.280
12.760
2.180
13.000
9.640
5.520
2.640
9.140
3.740
5.080
3.720
7.660
14.240
6.740
10.540
7.920
12.880
12.700
10.880
3.220
2.840
2.860
3.640
13.320
8.400
7.300
4.160
3.280
12.760
2.180
13.000
9.640
5.520
2.640
9.140
3.740
5.080
3.720
7.660
14.240
6.740
10.540
7.920
12.880
12.700
10.880
3.220
5.680
5.720
7.280
26.640
16.800
14.600
8.320
6.560
25.520
4.360
26.000
19.280
11.040
5.280
18.280
7.480
10.160
7.440
15.320
28.480
13.480
21.080
15.840
25.760
25.400
21.760
6.440
100,00
200.000
200.000
400.000
AULAS DE CAMPO 2012
21
o
Os valores de
diárias de aula
de
campo
sofreram
um
acréscimo
de
43,70%
em
relação ao valor
executado
em
2011.
(R$ 278.416)
UGR
154208
154209
154333
154335
154338
154339
154340
154341
154342
154343
154347
154205
154348
150984
150986
150985
UNIDADE
ICAA/CUS
ICS/CUS
ICHS
IE
FAMEV
FENF
ICET
FAET
IB
ISC
ICHS/CUR
ICAT/CUR
ICEN/CUR
ICET/CUA
ICBS/CUA
ICHS/CUA
TOTAL
AULA DE CAMPO
DIÁRIAS
Auxílio Aula
de Campo
TOTAL
400.000
932.700
1.332.700
400.000
932.700
1.332.700
ORÇAMENTO HUJM 2012
22
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
Ativo
Inativo
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS CUSTEIOS
BENEFÍCIOS
Assistência Médica-Odontológica
Assistência Pré-Escolar
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação
Exames Periódicos
AÇÕES ESPECIFICAS
PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
Investimento - HUJM
Outros Investimentos
REUF
EMENDA REUF
TOTAL
Participação Percentual
FONTES DE RECURSOS
TESOURO
RENDA PRÓPRIA
42.573.447
39.577.914
32.899.264
12.000
6.666.650
2.995.533
3.563.211
3.563.211
3.563.211
2.666.540
720.000
60.000
36.000
1.800.000
50.540
328.993
328.993
34.150.000
19.000.000
15.150.000
76.723.447
94,970
TOTAL
%
46.136.658
39.577.914
32.899.264
12.000
6.666.650
6.558.744
57,109
48,991
40,724
0,015
8,252
8,119
3.563.211
2.666.540
720.000
60.000
36.000
1.800.000
4,411
3,301
0,891
0,074
0,045
2,228
50.540 0,063
500.000
500.000
500.000
4.063.211
5,030
328.993
328.993
34.650.000
500.000
500.000
19.000.000
15.150.000
80.786.658
0,407
0,407
42,891
0,619
0,619
23,519
18,753
100,00
ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº
12.595, de 19/01/2012
23
TOTAL DESPESAS
PESSOAL CUSTEIO
CAPITAL
PREVIDÊNCIA
98.865.628
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
98.865.628
PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 252.172.038 15.347.778
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO
209.505.478
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES
4.836.000
ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE)
276.000
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
9.600.000
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
102.000
EXAMES PERIÓDICOS
277.778
CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS
200.000
CONTR. DA UNIÃO PARA PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
42.666.560
ANDIFES
56.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
905.073
10.861
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
815.381
3.661
CONTR. DA UNIÃO DE SUAS AUT. E FUND. P/ REGIME DE PREV.
89.692
DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAL
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO
7.200
EDUCAÇÃO BÁSICA
3.416.489
APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À
3.416.489
DISTÂNCIA
PROGRAMA/AÇÕES
ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº
12.595, de 19/01/2012
24
TOTAL DESPESAS
PROGRAMA/AÇÕES
EDUCAÇÃO SUPERIOR
SERV. SOCIAIS À COM. POR MEIO DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PESSOAL
CUSTEIO
78.034.848 35.024.202
1.039.259
500.000
1.800.000
PESQ. UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS
800.000
ASSISTÊNCIA AO ED. DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
9.352.776
PROMISSAES
43.507
INCLUIR
65.617
UAB
50.000
EMENDA REUNI
202.539
39.003.540 7.780.507
ACERVO BIBLIOGRAFICO
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS
CAPITAL
20.037.703 13.811.411
5.642.446 12.929.745
TOTAL
351.942.739 95.309.976 36.524.202
25
Contato Supervisão de Orçamento:
Tel: 3615-8211
e-mails:
deluce@ufmt.br
alinemucellini@ufmt.br
jonny@ufmt.br
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