RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE 2015
Secretaria de Estado de Fazenda
Resultado Fiscal
R$ milhares
Descrição
Receita Total
Despesa Total
Resultado
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
2º quadrimestre
2014
46.128.193
45.262.663
865.530
2º quadrimestre Variação
2015
%
47.472.328
2,9
50.533.316
11,6
-3.060.988
-453,7
Receita Orçamentária
R$ milhares
Descrição
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Patrimonial
Transferências Correntes
Demais Receitas Correntes
Deduções Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Demais Receitas de Capital
TOTAL
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
Até 2º quadrimestre
2014
2015
44.074.162 47.059.081
31.319.976 32.446.643
1.315.621
661.298
9.032.809 8.687.223
7.201.630 10.110.821
-4.795.874 -4.846.904
2.054.031
413.247
273.841
22.423
1.780.189
390.824
46.128.193 47.472.328
Diferença
2.984.920
1.126.666
-654.323
-345.586
2.909.191
-51.029
-1.640.784
-251.419
-1.389.366
1.344.135
Variação
%
6,8
3,6
-49,7
-3,8
40,4
1,1
-79,9
-91,8
-78,0
2,9
Receita Tributária
R$ milhares
Tributos
Total da Receita Tributária
ICMS
IPVA
IRRF
Taxas
ITCD
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
2º Quadrimestre
2014
2015
31.319.976
32.446.643
24.245.496
24.304.529
3.350.314
3.778.703
1.604.025
2.134.275
1.746.385
1.807.110
373.755
422.026
Diferença
1.126.666
59.033
428.388
530.250
60.724
48.271
Variação
%
3,6
0,2
12,8
33,1
3,5
12,9
Transferências da União
R$ milhares
Descrição
Transferências da União
FPE
FNS/SUS
FNDE
Demais
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
2º Quadrimestre
2014
2015
4.683.000 4.348.322
2.206.621 2.350.802
851.375
743.394
501.509
487.830
1.123.495
766.296
Diferença
-334.678
144.180
-107.981
-13.679
-357.198
Variação
%
-7,15
6,53
-12,68
-2,73
-31,79
Despesa Orçamentária
R$ milhares
Descrição
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Transferência a Municípios
Aportes Regime Próprio Previdência
Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortização da Dívida
DESPESA TOTAL
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
2º Quadrimestre
2014
2015
39.891.320
47.380.122
22.076.205
26.163.585
1.712.795
1.863.122
16.102.321
19.353.415
8.624.332
8.940.177
1.349.836
4.218.702
6.128.152
6.194.536
5.371.343
3.153.194
3.750.175
1.003.474
1.621.168
2.149.721
45.262.663
50.533.316
Diferença
7.488.801
4.087.381
150.327
3.251.094
315.844
2.868.866
66.384
-2.218.148
-2.746.701
528.553
5.270.653
Variação
%
18,8
18,5
8,8
20,2
3,7
212,5
1,1
-41,3
-73,2
32,6
11,6
Millions
Encargos da Dívida
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,150
1,621
2,000
1,500
1,000
1,713
1,863
2º quad. 2014
2º quad. 2015
500
0
Fonte: RREO
Elaboração: SCCG/STE/SEF
Juros e Encargos
Amortizações
Despesa de Pessoal Poder Executivo – 2º quad. 2015
Limite Máximo 49%
Limite Prudencial 46,55%
% Limite Máximo
45,82%
Maio 2014
a Abril 2015
Fonte: RGF
Elaboração: SCCG/STE/SEF
48,71%
% Limite Prudencial
% Aplicação
Setembro 2014
a Agosto 2015
Dívida Consolidada Líquida (DCL)
R$ milhares
Descrição
Dívida Consolidada (DC)
Contratual
Dívida Renegociada com a União
Dívida Indexada ao Câmbio
Dívida em Moeda Nacional
Demais
Dívida Consolidada Líquida (DCL)
Receita Corrente Líquida (RCL)
% DCL X RCL
Fonte: RGF
Elaboração: SCCG/STE/SEF
Variação
%
11,14
10.031.679
2º quad.
2014
90.064.191
2º quad.
2015
100.095.870
85.165.972
69.424.682
95.401.305
73.413.702
10.235.334
3.989.020
12,02
5,75
13.764.915
1.976.375
4.898.219
76.962.683
46.167.217
166,70
20.084.044
1.903.560
4.694.564
92.404.197
47.326.577
195,25
6.319.129
-72.815
-203.655
15.441.514
1.159.360
45,91
-3,68
-4,16
20,06
2,51
Diferença
Dívida Consolidada Líquida (DCL)