Secretaria Municipal de Finanças.
RECURSOS
TRIBUTÁRIA
FPM
ITR
ICMS DES. Lc 87/96
ICMS
IPVA
IPI
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
BLOCO MÉDIA COMPLEX.
BLOCO VIG. SAÚDE
FUNDEB
FNDE
FNAS
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
RECEITAS 2014
Média Mensal
2014 Base Arrecadação 2013
542.008,36
2.449.633,28
3.638,72
2.979,69
665.374,01
191.212,45
7.690,60
495.259,47
1.348.191,43
45.626,02
2.029.545,94
228.449,07
263.508,97
8.273.118,01 R$
TOTAL ANUAL
2014 Base Arrecadação 2013
6.504.100,32
29.395.599,36
43.664,64
35.756,28
7.984.488,12
2.294.549,40
92.287,20
5.943.113,64
16.178.297,16
547.512,24
24.354.551,28
2.741.388,84
3.162.107,64
99.277.416,12
Receitas
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Total Anual
DESPESAS FIXAS
DISCRIMINAÇÃO DESPESA
VALOR MENSAL
Administração
TOTAL ANUAL
Assistência Social
R$
2.174.426,05
194.619,61
FUNDEB
R$
2.759.857,22
R$
33.118.286,64
FNDE
R$
221.596,50
R$
2.659.158,00
EDUCAÇÃO 25 %
R$
255.884,01
R$
3.070.608,12
SAÚDE 15%
R$
749.115,54
R$
8.989.386,48
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
R$
909.270,91
R$
10.911.250,92
BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE
R$
1.439.385,42
R$
17.272.625,04
BLOCO VIGILÂNCIA
R$
165.844,53
R$
1.990.134,36
TOTAL DA DESPESA
R$
8.869.999,79
R$
106.439.997,48
R$ 35,000,000.00
R$ 30,000,000.00
R$ 25,000,000.00
R$ 20,000,000.00
R$ 15,000,000.00
R$ 10,000,000.00
R$ 5,000,000.00
R$ -
Total Despesas
R$
26.093.112,60
R$
2.335.435,32
Total Anual





Contratação de Empresa Especializada para fazer mapeamento da Cidade e
atualização dos Cadastros dos imóveis residenciais e comerciais;
A implantação do rede sim;
Zona Azul;
Meio Ambiente;
Arrecadação Tributária;
COMPARATIVO - RECOLHIMENTO TRIBUTOS A PARTIR DE 2009
TRIBUTO
ANO/2009
ANO/2010
ANO/2011
ANO/2012
ANO/2013
% CRES
(2012/2013)
IPTU
241.870,46
216.078,82
263.998,08
267.731,81
284.393,99
6,22%
ITIV
225.524,27
183.607,64
281.143,07
345.432,71
386.895,47
12,00%
1.667.769,88
1.945.576,13
2.628.267,16
3.193.343,65
2.838.873,98
-11,10%
204.028,82
453.842,08
293.344,29
311.370,23
317.852,54
2,08%
876.575,37
3.662.736,35
729.002,47
3.924.307,24
582.069,75
4.540.357,89
1.068.838,64
5.806.544,07
835.719,92
4.663.735,90
-21,81%
-19,68%
ISSQN
D ATIVA
I RENDA
TOTAL
EVOLUÇÃO RECEITA X DESPESAS
EXERCÍCIO
RECEITA
DESPESA
DÉFICT/SUPERÁVIT
2012
99.656.797,96
96.767.041,78
2.889.756,18
2013
96.484.726,72
100.204.786,37
3.720.059,65
Nota Explicativa : A Arrecadação do Exercício 2012 foi superior as
despesas pagas porém diversas obrigações ficaram para pagamento
no exercício 2013.
•
•
Restos a Pagar........................................................ R$ 1.044.530,56
DEA (Diversas Obrigações)...................................... R$ 4.941.184,34

TOTAL .................................................. R$ 5.985.714,90
COMPARATIVO SALDOS BANCÁRIOS X DESPESAS ANTERIORES
SALDO BANCOS
R$
5.945.221,81
R$
5.945.221,81
SALDO BANCOS VINC
R$
-
-R$
4.378.617,31
VALOR LÍQUIDO
R$
5.945.221,81
R$
1.566.604,50
(-) DESPESA RP´S E DEA
R$
5.985.714,90
R$
5.985.714,90
SALDO TOTAL
-40.493,09
-4.419.110,40
RECEITA FUNDEB
Média Mensal
TOTAL ANUAL
Arrecadação 2011
R$
FUNDEB 60%
Arrecadação 2011
1.051.511,84 R$
Arrecadação 2012
Arrecadação 2012
14.584.085,87
Arrecadação 2013
R$ 1.217.727,56 R$
14.612.730,77
Média Mensal
Arrecadação 2011
R$
FUNDEB 40%
TOTAL ANUAL
Arrecadação 2011
701.007,89 R$
Arrecadação 2012
8.412.094,71 R$
Arrecadação 2012
R$ 810.226,99 R$
Arrecadação 2013
Despesas 2011
12.618.142,07 R$
R$ 1.215.340,49 R$
Arrecadação 2013
FUNDEB COMPARATIVO
DESPESAS FUNDEB
Média Mensal
TOTAL ANUAL
9.722.723,92 R$
Arrecadação 2013
R$ 811.818,38 R$
9.741.820,51
1.133.894,81 R$
Despesas 2012
R$ 1.506.367,69 R$
Despesas 2013
R$ 1.888.701,03 R$
Média Mensal
Despesas 2011
403.207,66
Despesas 2012
491.744,29
Despesas 2013
R$ 407.771,17
Despesas 2011
13.606.737,72
Despesas 2012
18.076.412,28
Despesas 2013
22.664.412,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT
MENSAL
ANUAL
2011
- 82.382,97
-988.595,65
2012
- 291.027,20
-3.492.326,41
2013
- 670.973,47
-8.051.681,59
TOTAL ANUAL
Despesas 2011
R$ 4.838.491,92
Despesas 2012
R$ 5.900.931,48
Despesas 2013
R$ 4.893.254,04
2011
297.800,23
3.573.602,76
2012
318.482,70
3.821.792,40
2013
404.047,21
4.848.566,52
COMPARATIVO SALÁRIO MÍNIMO
EXERCÍCIO
QUANTIDADE VLR. SAL.
FUNCIONÁRIOS MÍNIMO
FOLHA
ENCARGOS
FOLHA +
ENCARGOS
VALOR ANUAL
2012
739
622,00 459.658,00 101.124,76
560.782,76
7.290.175,88
2013
739
678,00 501.042,00 110.229,24
611.271,24
7.946.526,12
2014
739
724,00 535.036,00 117.707,92
652.743,92
8.485.670,96
EXERCÍCIO
RECEITA
DIFERENÇA 2012
A 2014
-
656.350,24
1.195.495,08
QUEDA NAS RECEITAS
2012
99.638.797,96
-
2013
96.344.112,06
3.294.685,90
Nota Explicativa: Vejamos que só com a queda do repasse
da União e aumento evolutivo do salário mínimo somamos
um impacto negativo em nossa gestão de R$
3.951.036,14.







Folha de dezembro e décimo terceiro de 2012;
1/3 de férias dos profissionais de magistério;
Previdência Social no montante R$ 2.746.973,93;
Valores referentes à PASEP, um processo de parcelamento cujo valor
consolidados em 31. 12. 2012 de 894.461,39 e não parcelados de
570.767,63.
Consignados 2012;
Saldo RP no valor de R$ 2.531.534,05.
Enquadramento a profissionais do magistério de 20h para 40h, com
concurso em vigência e prorrogados pelo próprio ex-gestor, inviabilizando o
pagamento da falha dessa categoria e estourando o índice de pessoal.
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
R$ 1.028.798,30
R$ 77.004,32
CONVÊNIOS
CONVÊNIOS
R$ 1.482.461,00
SAÚDE
R$ 1.303.895,99
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS
R$ 825.550,95
R$ 2.200.726,21
RECURSOS 25%
RECURSOS 5%
R$ 32.278,07
R$ 6.548,04
CONVÊNIOS
AÇÃO SOCIIAL
R$ 1.442.646,45
R$ 2.110.643,65
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS
R$ 18.514,25
R$ 1.910.571,68
SALDO GERAL
SALDO CONVÊNIOS
CONVÊNIOS
R$ 12.410.638,91
R$ 6.339.647,09
51,08%