EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 15/10/2010 15:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ISSQN RETIDO NA FONTE - DSV - REF. SETEMBRO/2010
ISSQN RETIDO NA FONTE - DAF - REF. SETEMBRO/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
255,82
2.819,91
255,820,00
2.819,910,00
FÉRIAS - REF. MÊS 10/2010 - SIDNEI APARECIDO DE SOUZA
IS-C
0/0
4.069,92
4.069,920,00
IR A RECUPERAR - CONTA APLICAÇÃO BANESPA 316254-43
IS-C
0/0
12,28
12,28
12,28
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PERÍODO DE 18/10 A 22/10/2010 - NEIDE PIPPI - PARA
IR À CAMPINAS FAZER CURSO AUDESP MÓDULO II, JUNTAMENTE COM JOÃO
CARLOS TASCIN E SIDNEI APARECIDO SOUZA, NOS DIAS 18 E 19 E PARA IR À SÃO
PAULO, NA EMPRESA CECAM, NOS DIAS 19, 20 E 22
IS-C
0/0
2.000,00
2.000,000,00
M.O. LICENÇA DE USO DE SISTEM CONTÁBIL CECAM
CO-C
IS-C
1/2008
0/0
0,00
2,96
3.042,46
0,00
2,962,96
0/0
0,00
75,000,00
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.03.00 - ISS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo)
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7330
7331
0/0
0/0
046.137.410/0001-80
046.137.410/0001-80
1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7337
0/0
0
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - VALORES A RECUPERAR - 1.1.02.05
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7333
0/0
0
103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.19.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7348
0/0
366.150.488-68
8023 - NEIDE PIPPI
04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1851
7334
199/2008
0/0
000.626.646/0001-89
090.400.888/0001-42
7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E
186 - BANCO SANTANDER SA
TARIFA BANCÁRIA - BANESPA, C/C 004-57-000047-3
04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5249
033082/2010
067.505.446/0001-49
8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME
IS-C
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 15/10/2010 15:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
6109
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PUNHO DE LUZ - VIATURA ME005 - REF. O/SERV. 026426
033330/2010
067.505.446/0001-49
8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME
CABO DO VELOCÍMETRODESMULTIPLICADOR DO VELOCÍMETRO - VIATURA ME005
- REF. O/SERV. 026465
IS-C
0/0
0,00
44,000,00
SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA ME005 - REF. O/SERV. 026426
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
43,50
32,00
28,000,00
5,000,00
43,50
43,50
32,00
32,00
6/2010
0,00
77.452,000,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5250
6110
7335
7336
033082/2010
033330/2010
0/0
0/0
067.505.446/0001-49
067.505.446/0001-49
000.000.000/0037-00
000.360.305/1996-01
8619
8619
185
1748
- MARCO ANTONIO PELEJA - ME
- MARCO ANTONIO PELEJA - ME
- BANCO DO BRASIL S/A
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA ME005 - REF. O/SERV. 026465
TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL, C/C 16.107-1 - MULTAS
TARIFA BANCÁRIA - CEF, C/C 00001830-1 - MULTAS
04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
3415
1017/2010
061.318.739/0001-30
9118 - PRESERVE PREST. SERV. ESPECIAL. E
M.O. SERVIÇO DE LACAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO
BASCULANTE PARA ATERRO SANITÁRIO - ATA 25/10 - REFERENTE RESERVA N 35
PR-G
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042
- BATENTE, BUCHA,
GRAMPO, ASSENTO, ABRAÇADEIRA, PINO DA MOLA, PORCA, SUPORTE MOLA,
TRAVESSA, MEIA LUA TRUCK - REF. O/SERV. 026479
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042
- GRAMPO, MOLA,
PORCA, KIT DE PARAFUSO, TRAVESSA, DESLIZANTE, CHAPA DO CHASSI
- REF.
O/SERV. 026480, COMPLEMENTANDO O/SERV. 026479
IS-C
0/0
0,00
1.583,000,00
IS-C
0/0
0,00
1.357,880,00
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6376
033374/2010
047.639.349/0001-31
8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME
6377
033375/2010
047.639.349/0001-31
8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME
6438
033447/2010
053.814.125/0002-00
485 - DARIO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM070
- BOMBA
ALIMENTADORA MOTOR, JUNTA DA BOMBA, POLIA DO ALTERNADOR, PORCA DA
RODA, ROLAMENTO POLIA - REF. O/SERV. 026518
IS-C
0/0
0,00
0,00
265,00
6439
033449/2010
053.814.125/0002-00
485 - DARIO & CIA LTDA
0/0
0,00
0,00
360,00
033446/2010
3010/2009
033448/2010
053.814.125/0002-00
045.987.252/0001-94
053.814.125/0002-00
485 - DARIO & CIA LTDA
7069 - S.A. CORREA BAURU
485 - DARIO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM303 - PARAFUSO DA RODA,
PORCA DA RODA, VÁLVULA RELE/FREIO FORD - REF. O/SERV. 026520
VÁLVULA RELE / FREIO FORD - VIATURA EM301 - REF.O/SERV. 026517
IS-C
6441
6452
6454
0/0
30/2009
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
215,00
2.280,00
0,00
0,00
446,00
6697
033486/2010
004.078.691/0001-05
3122 - J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP
IS-C
0/0
0,00
325,000,00
IS-C
0/0
0,00
1.683,110,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
45,500,00
66,500,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-0,22
0,00
0,00
239,700,00
13,500,00
2.452,000,00
30/2008
0,00
5.089,760,00
6812
033484/2010
001.100.611/0001-74
1608 - TURPEL COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS
7055
7057
033489/2010
033489/2010
002.922.146/0001-10
004.078.691/0001-05
43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU
3122 - J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP
7059
7061
7264
033490/2010
033490/2010
033692/2010
002.922.146/0001-10
004.078.691/0001-05
056.852.395/0001-05
43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU
3122 - J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
7267
3010/2009
045.987.252/0001-94
7069 - S.A. CORREA BAURU
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - PARA USO DA OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM060
- CILINDRO DA
EMBREAGEM, VÁLVULA DE ALÍVIO DE DESCARGA - REF. O/SERV. 026519
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULOS
- ABRAÇADEIRA, ANTI
FERRUGEM, LIXA, FITA, COLA - ESTOQUE ALMOXARIFADO OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- FITA ISOLANTE,
CORREIA, ESTICADOR, TERMINAL, BOBINA, INDUZIDO, PORTA ESCOVA, BEND IX,
BOTÃO, BUZINA, ROTOR, LÂMPADAS, LANTERNA - ESTOQUE OFICINA MECÂNICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PORCAS, ARRUELAS - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PORCAS, ARRUELAS - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARAFUSOS - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARAFUSOS - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE OFICINA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DAS VIATURAS - FILTRO DE AR
IVECO, FILTRO DO DIESEL IVECO, FILTRO SEPARADOR ÁGUA IVECO, FILTRO
ÓLEO DIESEL IVECO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR IVECO
IS-C
PR-G
IS-C
PR-G
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 15/10/2010 15:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 50, ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40, ÓLEO
MOTOR SAE 40, ÓLEO DE EMBREAGEM/FREIO DOR 4 - ESTOQUE ALMOXARIFADO
OFICINA
7268
7269
3010/2009
3010/2009
045.987.252/0001-94
008.628.712/0001-61
7069 - S.A. CORREA BAURU
8505 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA
ESTOPA 2a - ESTOQUE ALMOXARIFADO OFICINA
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTO 4 TEMPOS 20 W 50ÓLEO SAE 30 PARA MOTOR
DIESEL - ESTOQUE OFICINA
PR-G
PR-G
7339
7340
7341
033728/2010
033727/2010
033733/2010
045.008.497/0007-18
009.609.981/0001-43
049.319.023/0001-52
5456 - SIMAO AUTO LTDA
8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE
516 - SARDINHA DIESEL LTDA
INTERRUPTOR / CHAVE DE SETA - VIATURA EM061 - REF O/SERV. 015213
30/2008
30/2009
0,00
0,00
230,000,00
609,600,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
390,00
65,00
1.144,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
SERVIÇOS MECÂNICOS - VIATURA EM042 - TROCA TRAV. MOTOR, TROCA TRAV.
TRASEIRA, TROCA TRAV. CHASSI DO MOLEJO, RECUP. SUP. DO MOTOR, TROC
A
SUPORTE MOLEJO, ALINHAR CHASSI, ESCALAR MOLEJO, REFORÇAR
CONTRAFEIXE, TROCAR CHASSI - REF. O/SERV. 026481, COMPLEMENTANDO AS
O/SERV. 026479 E 026480
RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 - PREVISÃO DE CONSUMO
ATÉ DEZEMBRO/2010 - ATA 047/2010
IS-C
0/0
0,00
1.870,000,00
PR-G
16/2010
0,00
5.380,000,00
CENTIMETRAGEM DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, EM BAURU/SP
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA - VIATURA EM060 - REF O/SERV. 015224
SERVIÇO EM BOMBA HIDRÁULICA - VIATURA EM301 - REF O/SERV. 015214
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
15/2010
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0,00
234,00
40,00
90,00
150,00
210,00
398,00
745,500,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
PARCELA 62-FGTS-COMPETENCIA MESES JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 1996
IS-C
0/0
16.007,55
---------------------27.964,72
---------------------27.964,72
16.007,550,00
------------------------------------------124.538,99
6.699,20
------------------------------------------124.538,99
6.699,20
CONEXÃO - VIATURA EM304 - REF. O/SERV. 015212
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM060 - BOMBA, EIXO, JUNTA,
PARAFUSO, REPARO, VÁLVULA, BUJÃO - REF O/SERV. 015224
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6386
033382/2010
047.639.349/0001-31
8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME
6783
3404/2010
007.831.812/0001-28
9279 - BRASIL RECAP COMERCIO DE PNEUS LTDA
7245
7342
7343
7344
7345
7346
7347
2815/2010
033733/2010
033730/2010
033731/2010
033732/2010
033732/2010
033726/2010
007.602.781/0004-86
049.319.023/0001-52
005.842.340/0001-83
000.865.627/0001.05
054.700.323/0001-17
000.865.627/0001.05
008.633.929/0001-60
6865
516
2465
8506
1221
8506
7703
- REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA
- SARDINHA DIESEL LTDA
- HORY COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA - TORMAX SERVIÇOS S/C LTDA ME
- OFICINA SANTA MARIA S/C LTDA
- TORMAX SERVIÇOS S/C LTDA ME
- OSVALDO FERNANDO GUIMARAES LEAO
SERVIÇO EM RADIADOR - VIATURA EM048 - REF O/SERV. 015228
SERVIÇO DE TORNO - VIATURA EM075 - REF O/SERV. 015226
SERVIÇO DE TORNO - VIATURA EM305 - REF O/SERV. 015225
SERVIÇO DE TORNO - VIATURA EM305 - REF O/SERV. 015225
04.02.00 - ENCARGOS GERAIS
04.02.01 - ENCARGOS GERAIS
04.02.01.28.000 - Encargos Especiais
04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7332
SUBTOTAL
0/0
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 15/10/2010 15:34
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
BAURU, 14 de Outubro de 2010
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Neide Pippi
CRC-CT 1SP122135/O-4
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago