0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0001
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
Ult.
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
10000
S 1 ATIVO
10001
S 1.1 CIRCULANTE
10002
S 1.1.01 DISPONIVEL
10005
S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
40195
1.1.01.02 FUNDO FIXO DE CAIXA Matriz
31/07/13
0,00
2.816,00
2.816,00
0,00
1.1.01.02.0009 FEDERALCRED Matriz
31/07/13
5.280,65
31.851,36
33.986,28
3.145,73
5.280,65
34.667,36
36.802,28
3.145,73
31.010,75
0,00
14.109,00
16.901,75
16.073,84
0,00
0,00
16.073,84
47.084,59
0,00
14.109,00
32.975,59
*** Total DISPONIVEL
52.365,24
34.667,36
50.911,28
36.121,32
*** Total CIRCULANTE
52.365,24
34.667,36
50.911,28
36.121,32
34.848,97
148,03
0,00
34.997,00
34.848,97
148,03
0,00
34.997,00
34.848,97
148,03
0,00
34.997,00
34.848,97
148,03
0,00
34.997,00
40
*** Total BANCOS CONTA MOVIMENTO
10007
S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS
40193
1.1.01.03.0005 FEDERALCARD APLICAÇÃO Matriz
41000
1.1.01.03.0005 FEDERALCARD APLICAÇÃO Matriz
19/07/13
*** Total APLICACOES FINANCEIRAS
10045
S 1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
10046
S 1.2.01 DIR.REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
10047
S 1.2.01.01 TITULOS A RECEBER-LP
40194
1.2.01.01.0002 FEDERALCRED-COTA CAPITAL' Matriz
*** Total TITULOS A RECEBER-LP
*** Total DIR.REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
*** Total REALIZAVEL A LONGO PRAZO
10051
S 1.3 ATIVO PERMANENTE
10063
S 1.3.02 IMOBILIZADO
10064
S 1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO
01/07/13
40196
1.3.02.01.0003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4.620,87
0,00
0,00
4.620,87
10065
1.3.02.01.0100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Matriz
41.552,16
0,00
0,00
41.552,16
10066
1.3.02.01.0200 MOVEIS E UTENSILIOS Matriz
24.269,59
0,00
0,00
24.269,59
10069
1.3.02.01.0500 COMPUTADORES E PERIFERICOS
10090
1.3.02.01.0800 IMOVEIS Matriz
*** Total BENS E DIREITOS DE USO
10073
10074
1.236,00
0,00
0,00
1.236,00
103.684,00
0,00
0,00
103.684,00
175.362,62
0,00
0,00
175.362,62
(105.055,80 )
0,00
0,00
(105.055,80 )
(105.055,80 )
0,00
0,00
(105.055,80 )
70.306,82
0,00
0,00
70.306,82
70.306,82
0,00
0,00
70.306,82
157.521,03
34.815,39
50.911,28
141.425,14
S 1.3.02.04 DEPRECIACAO ACUM IMOBILIZADOS
1.3.02.04.0100 DEPRECIACOES ACUMULADA Matriz
*** Total DEPRECIACAO ACUM
*** Total IMOBILIZADO
*** Total ATIVO PERMANENTE
*** Total ATIVO
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0002
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
Ult.
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
20000
S 2 PASSIVO
20001
S 2.1 CIRCULANTE
20002
S 2.1.01 FORNECEDOR
20003
S 2.1.01.01 FORNECEDORES MERC. P/REVENDA
20462
2.1.01.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS Matriz
174,00
0,00
0,00
174,00
*** Total FORNECEDORES MERC.
174,00
0,00
0,00
174,00
174,00
0,00
0,00
174,00
3.651,16
2.677,30
2.677,30
3.651,16
3.651,16
2.677,30
2.677,30
3.651,16
1.139,05
*** Total FORNECEDOR
20011
S 2.1.03 OBRIGA€OES TRABALHISTAS
20012
S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGT§ DE EMPREGADOS
20013
2.1.03.01.0100 SALARIOS A PAGAR Matriz
31/07/13
*** Total FOLHA DE PAGT§ DE
20021
S 2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
20022
2.1.03.04.0100 INSS A PAGAR Matriz
31/07/13
1.139,05
947,33
947,33
20023
2.1.03.04.0200 FGTS A PAGAR Matriz
31/07/13
162,01
235,36
235,35
162,00
1.301,06
1.182,69
1.182,68
1.301,05
4.952,22
3.859,99
3.859,98
4.952,21
(1.233,93 )
0,00
0,00
*** Total ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
*** Total OBRIGA€OES TRABALHISTAS
20025
S 2.1.04 OBRIGA€OES TRIBUTARIAS
20034
S 2.1.04.03 IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS
20035
2.1.04.03.0100 ICMS A PAGAR Matriz
20037
2.1.04.03.0300 PIS A PAGAR Matriz
31/07/13
*** Total IMPOSTOS E
*** Total OBRIGA€OES TRIBUTARIAS
20039
S 2.1.05 CONTAS A PAGAR
20044
S 2.1.05.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR
33
2.1.05.02.0600 EMPRESTIMOS DIVERSOS Matriz
*** Total DEMAIS CONTAS A PAGAR
*** Total CONTAS A PAGAR
*** Total CIRCULANTE
20059
S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO
20060
S 2.4.01 CAPITAL
20061
S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL
20062
2.4.01.01.0100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO Matriz
*** Total CAPITAL SOCIAL
*** Total CAPITAL
01/07/13
(1.233,93 )
(19,95 )
29,42
29,42
(19,95 )
(1.253,88 )
29,42
29,42
(1.253,88 )
(1.253,88 )
29,42
29,42
(1.253,88 )
18.273,98
1.326,65
0,00
16.947,33
18.273,98
1.326,65
0,00
16.947,33
18.273,98
1.326,65
0,00
16.947,33
22.146,32
5.216,06
3.889,40
20.819,66
168.006,12
0,00
0,00
168.006,12
168.006,12
0,00
0,00
168.006,12
168.006,12
0,00
0,00
168.006,12
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0003
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
20070
S 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
20071
S 2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
Ult.
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
20072
2.4.03.01.0100 LUCROS ACUMULADOS Matriz
157.876,94
0,00
0,00
157.876,94
20073
2.4.03.01.0200 PREJUIZOS ACUMULADOS Matriz
(206.572,46 )
0,00
0,00
(206.572,46 )
*** Total LUCROS OU PREJUIZOS
(48.695,52 )
0,00
0,00
(48.695,52 )
(48.695,52 )
0,00
0,00
(48.695,52 )
119.310,60
0,00
0,00
119.310,60
141.456,92
5.216,06
3.889,40
140.130,26
*** Total LUCROS OU PREJUIZOS
*** Total PATRIMONIO LIQUIDO
*** Total PASSIVO
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0004
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
30000
S 3 RECEITAS
30001
S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
30002
S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS COM VENDAS
30003
S 3.1.01.01 RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
40198
3.1.01.01.0006 RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES Matriz
Ult.
31/07/13
*** Total RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
30005
30073
Débito
Crédito
Saldo
110.730,70
0,00
17.497,36
128.228,06
110.730,70
0,00
17.497,36
128.228,06
(300,00 )
750,00
0,00
(1.050,00 )
(300,00 )
750,00
0,00
(1.050,00 )
750,00
17.497,36
(29,42 )
0,00
0,00
(29,42 )
(29,42 )
0,00
0,00
(29,42 )
(29,42 )
0,00
0,00
(29,42 )
110.401,28
750,00
17.497,36
127.148,64
110.401,28
750,00
17.497,36
127.148,64
S 3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS
3.1.01.02.0200 BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE
*** Total OUTRAS RECEITAS
*** Total RECEITAS BRUTAS COM VENDAS
30007
S 3.1.02 DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS
30012
S 3.1.02.02 TRIBUTOS CONTRIB. S/VENDAS
30014
Saldo Ant.
3.1.02.02.0200 PIS S/ VENDAS Matriz
*** Total TRIBUTOS CONTRIB. S/VENDAS
*** Total DEDUCOES DAS RECEITAS
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS
*** Total RECEITAS
08/07/13
110.430,70
127.178,06
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0005
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
40000
S 4 CUSTOS E DESPESAS
40001
S 4.1 CUSTOS E DESPESAS
40103
S 4.1.02 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
40104
S 4.1.02.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
40109
Ult.
4.1.02.01.0500 FRETES E CARRETOS S/PRODUTOS
*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
40138
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
70,80
0,00
0,00
70,80
70,80
0,00
0,00
70,80
18.763,68
2.971,50
0,00
21.735,18
S 4.1.02.02 CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
40139
4.1.02.02.0100 SALARIOS Matriz
31/07/13
40141
4.1.02.02.0300 FERIAS Matriz
2.469,07
0,00
0,00
2.469,07
40145
4.1.02.02.0700 INSS Matriz
31/07/13
4.941,41
682,55
0,00
5.623,96
40146
4.1.02.02.0800 FGTS Matriz
31/07/13
1.703,85
235,35
0,00
1.939,20
27.878,01
3.889,40
0,00
31.767,41
12.000,00
*** Total CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
40150
S 4.1.02.03 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
40162
4.1.02.03.1200 ALUGUEL Matriz
12/07/13
0,00
12.000,00
0,00
40163
4.1.02.03.1300 AGUA E ESGOTO Matriz
08/07/13
611,90
113,80
0,00
725,70
40164
4.1.02.03.1400 ENERGIA ELETRICA Matriz
08/07/13
1.233,37
143,17
0,00
1.376,54
40165
4.1.02.03.1500 FONE/FAX Matriz
15/07/13
4.852,45
661,97
20,00
5.494,42
40167
4.1.02.03.1700 CONDUCAO Matriz
180,00
0,00
0,00
180,00
40169
4.1.02.03.1900 MATERIAL DE LIMPEZA Matriz
15/07/13
257,15
301,72
0,00
558,87
40171
4.1.02.03.2100 VIAGENS Matriz
19/07/13
6.450,43
3.114,60
0,00
9.565,03
40175
4.1.02.03.2500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
12/07/13
580,02
110,00
0,00
690,02
40179
4.1.02.03.2900 SERVICOS DE TERCEIROS - PF Matriz
09/07/13
2.039,00
1.330,00
0,00
3.369,00
40180
4.1.02.03.3000 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ Matriz
30/07/13
22.219,36
3.598,52
0,00
25.817,88
40181
4.1.02.03.3100 DISPENDIOS COM ALIMENTACAO
22/07/13
3.827,55
1.686,91
0,00
5.514,46
40183
4.1.02.03.3300 JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS
*** Total GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
*** Total CUSTOS E DESPESAS
40009
S 4.2 DESPESAS
40010
S 4.2.01 DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS
40023
S 4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
40049
4.2.01.03.2600 MATERIAL P/USO OU CONSUMO
40007
4.2.01.03.3200 HONORARIOS CONTABEIS Matriz
05/07/13
4.2.01.03.4300 DESPESAS DIVERSAS Matriz
31/07/13
30
*** Total DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
*** Total DESP OPERACIONAIS -
40062
S 4.2.04 DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS
40063
S 4.2.04.01 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUI€OES
568,50
0,00
0,00
568,50
42.819,73
23.060,69
20,00
65.860,42
70.768,54
26.950,09
20,00
97.698,63
70.768,54
26.950,09
20,00
97.698,63
28,42
0,00
0,00
28,42
3.390,00
678,00
0,00
4.068,00
6.681,46
1.835,89
0,00
8.517,35
10.099,88
2.513,89
0,00
12.613,77
10.099,88
2.513,89
0,00
12.613,77
40066
4.2.04.01.0300 CONTRIBUI€AO SINDICAL (CLASSE)
10/07/13
11.730,37
1.960,50
0,00
13.690,87
40098
4.2.04.01.0600 TAXAS E EMOLUMENTOS Matriz
30/07/13
1.039,68
43,78
0,00
1.083,46
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0006
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
40118
S Classificação
4.2.04.01.0800 DESPESAS BANCARIAS Matriz
*** Total IMPOSTOS,TAXAS E
40069
40070
Ult.
31/07/13
Saldo Ant.
Débito
Crédito
180,00
68,33
0,00
Saldo
248,33
12.950,05
2.072,61
0,00
15.022,66
518,70
0,00
0,00
518,70
518,70
0,00
0,00
518,70
13.468,75
2.072,61
0,00
15.541,36
23.568,63
4.586,50
0,00
28.155,13
94.337,17
31.536,59
20,00
125.853,76
S 4.2.04.02 MULTAS
4.2.04.02.0100 MULTAS E JUROS Matriz
*** Total MULTAS
*** Total DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS
*** Total DESPESAS
*** Total CUSTOS E DESPESAS
0050 SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 24.479.065/0001-20
05/09/2013 11:21 Pág:0007
Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
BALANCETE
Conta
S Classificação
Ult.
40188
S 6 Total do Ativo
40189
S 6.1 Total do Passivo
40190
S 6.1.01 RESULTADO
*** Total RESULTADO
*** Total Total do Passivo
*** Total Total do Ativo
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
16.064,11
29.599,33
47.021,88
1.294,88
(141.456,92 )
-5.216,06
-3.889,40
(140.130,26 )
157.521,03
34.815,39
50.911,28
141.425,14
TOMÉ CARLOS DE VASCONCELOS CAVALCANTE
Herasto Brandão Vilela
Presidente
CRC: 1-AL-004410/O-9 - Tec. Contabil
CPF: 677.181.244-87
CPF: 087.922.674-91
Herasto Brandão Vilela
CRC: 1-AL-004410/O-9 - Tec. Contabil
CPF: 087.922.674-91