NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
1.0.00.00.00000
1
ATIVO
1.1.00.00.00000
16
1.1.01.00.00000
110
1.1.01.01.00000
115
CAIXA GERAL
1.1.01.01.00001
118
CAIXA SINDICATO
1.1.01.02.00000
116
1.1.01.02.00001
1.1.01.02.00002
Folha: 1
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
3.304.253,15
3.975.255,90
3.857.015,94
3.422.493,11
2.050.966,89
3.614.010,06
3.794.015,94
1.870.961,01
2.042.838,03
2.026.412,62
2.201.016,70
1.868.233,95
2.274,54
48.571,55
41.342,56
9.503,53
2.274,54
48.571,55
41.342,56
9.503,53
B A N C O S C/ M O V I M E N T O
190.387,60
1.842.587,62
1.932.702,22
100.273,00
121
BANESTES S/A C/C 1.829.274
169.201,23
1.833.913,81
1.932.420,22
70.694,82
122
CAIXA ECON.FEDERAL C/ 2652-6
21.186,37
8.673,81
282,00
29.578,18
1.1.01.03.00000
117
A P L I C. M E R C. F I N A N C E I R O
1.850.175,89
135.253,45
226.971,92
1.758.457,42
1.1.01.03.00003
131
BANESTES APLICACAO 1.829.274
1.850.175,89
135.253,45
226.971,92
1.758.457,42
1.1.02.00.00000
111
VALORES A RECEBER
40,00
1.533.850,92
1.533.890,92
0,00
1.1.02.02.00000
134
CLIENTES/TRIBUNAL
40,00
1.533.850,92
1.533.890,92
0,00
1.1.02.02.00103
140
BANESTES SA
0,00
170.462,86
170.462,86
0,00
1.1.02.02.00127
141
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
508,21
508,21
0,00
1.1.02.02.00388
146
INDEFINIDO
0,00
727,04
727,04
0,00
1.1.02.02.00500
11904
HUDSON DE ANGELIS FERREIRA
0,00
145,00
145,00
0,00
1.1.02.02.01004
164
REPASSE IPAJM
0,00
189.987,01
189.987,01
0,00
1.1.02.02.01107
185
SIMONE FRAGA SALES DE SOUZA
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.01134
192
GILDA BARBOSA DA SILVA
0,00
465,00
465,00
0,00
1.1.02.02.01218
12070
AGUINALDO BERMUDES
0,00
30,00
30,00
0,00
1.1.02.02.01346
11537
RUBENS DOS SANTOS
0,00
128,00
128,00
0,00
1.1.02.02.01516
12560
REINA MALAQUIAS DOS ANJOS XAVIER
0,00
75,00
75,00
0,00
1.1.02.02.01602
1105
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT
0,00
1.168.179,52
1.168.179,52
0,00
1.1.02.02.01606
70044
JOSE NILSON SALERMO DOS PASSOS
0,00
10,00
10,00
0,00
1.1.02.02.02094
1127
ROZANIA FRAGA LOUZADA
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.10173
11465
ANDRE LUIZ PASSOS COSTA GONCALVES
0,00
120,00
120,00
0,00
1.1.02.02.11065
11415
JUCIARA CRISTINA DE AZEVEDO INDAMIM
0,00
90,00
90,00
0,00
1.1.02.02.11103
1167
LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
0,00
215,00
215,00
0,00
1.1.02.02.11398
1176
IVA ELISA KOBI GHIL
0,00
217,50
217,50
0,00
1.1.02.02.11399
1177
MARIA CELIA DA SILVA
0,00
100,00
100,00
0,00
1.1.02.02.11747
11858
ILDENIR MARIA DO COUTO
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.11790
11927
DANIEL VEIGA
0,00
165,00
165,00
0,00
1.1.02.02.12023
12241
RITA DE CASSIA RIOS E SOUZA MACEDO
0,00
30,00
30,00
0,00
1.1.02.02.12199
12489
CLAUDIO DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA
0,00
120,00
120,00
0,00
1.1.02.02.12201
70075
VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME DISK
1.1.02.02.12546
70076
HELIO RIBEIRO
1.1.02.02.12842
13468
1.1.02.02.12844
13470
1.1.02.02.12852
1.1.02.02.12861
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
201,73
201,73
0,00
OSWALDO GRACIOTTI FILHO
0,00
225,00
225,00
0,00
MICHELLE CHISTINE DA SILVA FREIRE
0,00
110,00
110,00
0,00
13481
LUCIANA DELL ANTONIO INTRA
0,00
181,05
181,05
0,00
13492
JOCIMARO SANTOS COSTA
0,00
130,00
130,00
0,00
1.1.02.02.12872
13502
PATRICIA BITTENCOURT MESQUITA
0,00
220,00
220,00
0,00
1.1.02.02.12929
13551
GERCO RODRIGUES MORAIS
0,00
40,00
40,00
0,00
1.1.02.02.13006
13665
ADEMILDO RODRIGUES
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.13088
70054
IVY CAMPISTA DE ARAUJO
0,00
25,00
25,00
0,00
1.1.02.02.13124
70068
PATRICIA VIEIRA GOMES
0,00
5,00
5,00
0,00
1.1.02.02.13125
70069
ALEXANDRA VALERIA DA SILVA
0,00
55,00
55,00
0,00
1.1.02.02.13128
70072
SEBASTIAO DUARTE TOLENTINO
0,00
70,00
70,00
0,00
1.1.02.02.13130
70073
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES
0,00
150,00
150,00
0,00
1.1.02.02.13135
70074
ROGERIO BERMUDES DA SILVA
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.13142
70080
JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.13165
70096
JORGE LUIZ SCHAIDER
0,00
129,00
129,00
0,00
1.1.02.02.13170
70100
BRUNO DE OLIVEIRA FABRES
0,00
20,00
20,00
0,00
1.1.02.02.13174
70104
DENISE MOULIN DA SILVA SCHAIDER
0,00
86,00
86,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Folha: 2
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
S. Anterior
Débito
Crédito
1.1.02.02.13186
70110
1.1.02.02.13241
70160
ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS
0,00
210,00
210,00
0,00
MARIA LUCY DE PAULA SANTOS
0,00
98,00
98,00
0,00
1.1.02.09.00000
138
1.1.04.00.00000
113
1.1.04.06.00000
1221
1.1.04.06.00001
1254
ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS
1.1.04.06.00003
1256
LIQUIDO DE RESCISAO CONTRATUAL
1.1.04.06.00004
1257
LIQUIDO DE FERIAS
1.2.00.00.00000
17
1.2.01.00.00000
1270
1.2.01.09.00000
1278
1.2.01.09.00004
1294
DEPOSITOS JUDICIAIS
1.2.03.00.00000
1303
ATIVO IMOBILIZADO
1.2.03.01.00000
1324
1.2.03.01.00001
12712
TERRENOS
1.2.03.01.00008
12700
BENFEITORIAS
1.2.03.02.00000
1325
1.2.03.02.00001
1337
1.2.03.02.00004
12702
1.2.03.03.00000
1326
1.2.03.03.00001
12703
1.2.03.04.00000
1327
1.2.03.04.00001
12704
MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.03.04.00004
12705
BIBLIOTECA
1.2.03.05.00000
1328
1.2.03.05.00001
12707
SEDE SOCIAL
1.2.03.05.00002
12706
1.2.03.05.00003
12708
1.2.04.00.00000
1304
1.2.04.01.00000
12710
1.2.04.01.00001
12709
TELECOMUNICACOES E.SANTO S/A - TELEST
1.2.04.01.00005
12711
PROGRAMAS PARA COMPUTADORES
1.2.09.00.00000
1377
1.2.09.01.00000
1306
1.2.09.01.00006
12713
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.-91.261,69
1.2.09.01.00009
12714
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS
-37.800,00
1.2.09.01.00012
12715
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS -68.025,21
0,00
1.2.09.01.00015
12717
(-) DEPRECIACOES DE BIBLIOTECAS
-2.842,67
0,00
0,00
-2.842,67
1.2.09.01.00017
12719
(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL -456.296,41
0,00
0,00
-456.296,41
1.2.09.01.00018
12720
(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM -217.533,67
0,00
0,00
-217.533,67
1.2.09.01.00019
12721
(-) DEPRECIACOES DE INST.DE SERVICOS
-111.608,74
0,00
0,00
-111.608,74
1.2.09.01.00024
12722
(-) DEPRECIACOES DE COMP.IMPRESS.PERIF. -64.352,26
0,00
0,00
-64.352,26
1.2.09.01.00025
12723
(-) DEPRECIACOES DE BENFEITORIAS
0,00
0,00
-23.124,35
1.2.09.01.00062
12725
(-) AMORTIZACOES DE PROGR.P/COMPUTADORES
-17.221,70
0,00
0,00
-17.221,70
1.2.09.01.00063
12726
(-) AMORTIZACOES TELECOM E.SANTO S/A - TELEST
-5.894,00
0,00
0,00
-5.894,00
1.3.00.00.00000
18
1.3.04.02.00000
12727
Novo Item
2.0.00.00.00000
2
PASSIVO
2.1.00.00.00000
2463
2.1.01.00.00000
2468
2.1.01.01.00000
2475
2.1.01.01.00003
2479
2.1.01.01.00008
2484
ATACADO SAO PAULO LTDA
OUTROS
CREDITOS
ANTECIPACAO DESPESAS
O R D. E S A L. A N T E C I P A D O S
ATIVO NAO CIRCULANTE
0,00
0,00
0,00
0,00
8.088,86
53.746,52
59.108,32
2.727,06
8.088,86
53.746,52
59.108,32
2.727,06
1.698,88
5.358,16
4.270,28
2.786,76
0,00
19.449,48
19.449,48
0,00
6.389,98
28.938,88
35.388,56
-59,70
1.253.286,26
361.245,84
63.000,00
1.551.532,10
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
2.295.904,66
320.607,84
63.000,00
2.553.512,50
A T I V O R E A L I Z A VE L A L. P R A Z O
DEPOSITO E CAUCOES
IMOVEIS DE USO
M A Q. A P A R. E Q U I P A M E N T O S
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
169.468,35
0,00
0,00
169.468,35
146.344,00
0,00
0,00
146.344,00
23.124,35
0,00
0,00
23.124,35
201.110,49
17.161,25
0,00
218.271,74
119.942,51
12.068,26
0,00
132.010,77
86.260,97
COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS
81.167,98
VEICULOS DE SERVICOS
VEICULOS
MOVEIS E UTENSILIOS
INSTALACOES
S. Atual
5.092,99
0,00
63.000,00
55.908,00
63.000,00
55.908,00
63.000,00
55.908,00
63.000,00
55.908,00
106.140,83
6.919,00
0,00
113.059,83
103.298,16
6.919,00
0,00
110.217,16
2.842,67
0,00
0,00
2.842,67
1.756.184,99
240.619,59
0,00
1.996.804,58
1.055.573,49
5.110,00
0,00
1.060.683,49
NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
580.365,64
235.509,59
0,00
815.875,23
INSTALACOES DE SERVICOS
120.245,86
0,00
0,00
120.245,86
41.052,30
2.838,00
0,00
43.890,30
41.052,30
2.838,00
0,00
43.890,30
5.894,00
0,00
0,00
5.894,00
35.158,30
2.838,00
0,00
37.996,30
(-) D E P R E C. A C U M U L A D A
-1.095.960,70
37.800,00
0,00
-1.058.160,70
(-) D E P R E C. E A M O R T I Z.
-1.095.960,70
37.800,00
0,00
-1.058.160,70
0,00
0,00
-91.261,69
37.800,00
0,00
0,00
0,00
-68.025,21
ATIVO INTANGÍVEL
I M O B I L I Z. D I V E R S A S
A REGULARIZAR NOVA LEI
-23.124,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.304.253,15
2.027.663,28
2.046.108,00
-3.322.697,87
-88.571,06
2.027.663,28
2.045.509,33
-106.417,11
-38.524,09
1.397.456,59
1.434.497,07
-75.564,57
-38.524,09
1.397.456,59
1.434.497,07
-75.564,57
NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA -2.059,11
14.929,23
60.664,56
-47.794,44
6.132,81
5.815,66
0,00
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
F O R N E C. D E M A T E R I A I S
-317,15
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
2.1.01.01.00037
2.1.01.01.00083
Nome da Conta
Folha: 3
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
2502
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO -179,25
1.393,21
1.346,88
-132,92
80109
COVRE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
0,00
112,00
112,00
0,00
2.1.01.01.00103
2516
BANESTES SA
0,00
1.035,00
1.035,00
0,00
2.1.01.01.00105
2517
SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E
0,00
16.518,20
16.518,20
0,00
2.1.01.01.00111
2518
SA A GAZETA
0,00
868,80
868,80
0,00
2.1.01.01.00127
2519
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
200,96
200,96
0,00
2.1.01.01.00182
2523
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO-294,32
6.106,71
6.883,21
-1.070,82
2.1.01.01.00193
2526
POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA
0,00
3.069,46
3.069,46
0,00
2.1.01.01.00248
2529
DETRANES
0,00
241,79
241,79
0,00
2.1.01.01.00249
2530
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
792,22
792,22
0,00
2.1.01.01.00290
2534
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
0,00
3.894,82
3.894,82
0,00
2.1.01.01.00324
2537
CARTORIO SARLO
0,00
986,14
986,14
0,00
2.1.01.01.00352
2540
CARTORIO 4o. OFICIO DE NOTAS
0,00
263,40
263,40
0,00
2.1.01.01.00355
80153
RONILSON MOTA PRUCOLI
0,00
227,83
227,83
0,00
2.1.01.01.00358
80161
CVC COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTD
0,00
55.908,00
55.908,00
0,00
2.1.01.01.00367
22543
FEDERACAO NACIONAL SERVIDORES DO PODER-2.397,56
J
20.282,41
17.884,85
0,00
2.1.01.01.00375
22288
UNISERV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT -216,70
2.1.01.01.00381
2543
ELPIS INFORMATICA LTDA
2.1.01.01.00426
2548
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
2.1.01.01.00456
21790
COMERCIAL HERINA LTDA ME
2.1.01.01.00540
80149
KATIA SANTOS CARDOSO MENDONCA
2.1.01.01.00559
23369
WANDERLEY JOSE DO CARMO
2.1.01.01.00596
2554
DIRCEU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0,00
2.1.01.01.00619
21838
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OABES
0,00
2.1.01.01.00626
22647
LAERTE ROGERIO NEVES
0,00
2.1.01.01.00633
2556
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA
0,00
2.1.01.01.00672
2558
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
0,00
2.1.01.01.00707
22084
ACABAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO
0,00
2.1.01.01.00718
21464
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
0,00
2.1.01.01.00738
2562
COOPMISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ES
0,00
2.1.01.01.00752
80090
LANCHONETE CALIFORNIA LTDA
0,00
2.1.01.01.00760
2564
FLORICULTURA JARDINLANDIA LTDA
0,00
2.1.01.01.00763
22816
EDNALVA BATISTA DE SOUZA CAPETTINI
0,00
333,92
333,92
0,00
2.1.01.01.00790
21473
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores
0,00
800,00
800,00
0,00
2.1.01.01.00868
21695
POLITINTAS LTDA
0,00
2.1.01.01.00872
2574
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL
2.1.01.01.00921
2579
2.1.01.01.00941
2.1.01.01.00993
2.1.01.01.01015
2.167,00
1.950,30
0,00
-1.883,91
17.874,54
18.058,41
-2.067,78
0,00
560,00
560,00
0,00
-109,50
288,70
179,20
0,00
0,00
410,28
410,28
0,00
-318,60
1.274,69
956,09
0,00
33,00
33,00
0,00
400,00
400,00
0,00
55,00
55,00
0,00
70,00
70,00
0,00
2.618,51
2.618,51
0,00
33,50
33,50
0,00
5.365,26
5.365,26
0,00
3.032,23
3.032,23
0,00
7,00
7,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
826,00
826,00
-80,00
960,00
880,00
0,00
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
0,00
459,00
459,00
0,00
22562
GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA
0,00
425,00
425,00
0,00
22010
ELETROMIL COMERCIAL L T D A
0,00
222,20
222,20
0,00
2596
COMUNICACAO IMPRESSA LTDA ME
0,00
17.640,00
19.590,00
-1.950,00
2.1.01.01.01056
2602
VIACAO ALVORADA LTDA
0,00
349,20
349,20
0,00
2.1.01.01.01110
2630
SUELY DOS SANTOS CUNHA SANDOVAL
0,00
318,26
318,26
0,00
2.1.01.01.01113
2633
ALTAIR GARCIA
-394,27
1.971,35
1.577,08
0,00
2.1.01.01.01117
23427
MIRIAN VERLY BARBOSA
0,00
0,00
150,00
-150,00
2.1.01.01.01144
2646
ANDREYA COELHO PESSINI TULLI & IRMAOS LT -2.990,00
2.990,00
0,00
0,00
2.1.01.01.01146
2648
GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
918,80
918,80
0,00
2.1.01.01.01156
2650
WILSON ANTONIO HEMERLY TOGNERI
0,00
260,58
260,58
0,00
2.1.01.01.01161
22328
JOSE JESUS LINS RIBEIRO DA COSTA
0,00
84,00
84,00
0,00
2.1.01.01.01163
21420
ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA
2.1.01.01.01264
2655
SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL
2.1.01.01.01333
21406
CARTORIO 3o OFICIO DE NOTAS
0,00
18,18
18,18
0,00
2.1.01.01.01384
22205
CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA
0,00
30.950,00
30.950,00
0,00
2.1.01.01.01436
22196
ELETRONICA GORZA LTDA
0,00
675,00
675,00
0,00
0,00
0,00
93,36
-93,36
-57,90
475,66
448,34
-30,58
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 4
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
2.1.01.01.01452
2664
BANESTES SEGUROS SA
2.1.01.01.01471
2666
INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES
2.1.01.01.01602
21880
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT
2.1.01.01.01724
2686
TELEMAR NORTE LESTE SA
2.1.01.01.01979
2698
2.1.01.01.01999
80160
2.1.01.01.02031
Débito
Crédito
S. Atual
0,00
2.715,62
2.715,62
0,00
-206,10
2.267,80
2.061,70
0,00
0,00
3.425,18
3.425,18
0,00
-433,81
8.731,68
9.521,24
-1.223,37
MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE
0,00
690,47
690,47
0,00
SILENE REGINA DELBONI STUHR
0,00
67,56
67,56
0,00
22607
PORTO SEGURO S/A
0,00
2.126,61
2.126,61
0,00
2.1.01.01.02057
2710
JOSE CAROLINO COSTA
0,00
1.201,23
1.427,20
-225,97
2.1.01.01.02064
2711
JORDAO RODRIGUES PEREIRA LUCIO
-106,47
932,74
826,27
0,00
2.1.01.01.02067
2713
ADDA MARIA MONTEIRO LOBATO MACHADO
-156,00
9.050,48
8.955,68
-61,20
2.1.01.01.02075
22824
GERUSA TORRES DA SILVA
-100,00
100,00
0,00
0,00
2.1.01.01.02143
80204
FABIO DE SOUZA ROSENDO
0,00
0,00
34,76
-34,76
2.1.01.01.02151
22056
RENILSON TONINI DA SILVA
-165,88
1.640,10
1.474,22
0,00
2.1.01.01.02160
22030
LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
31.129,94
31.129,94
0,00
2.1.01.01.02165
21615
JOAO ALFREDO MARTINS
0,00
321,30
321,30
0,00
2.1.01.01.02167
21698
VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO EPP
-8.180,00
8.180,00
0,00
0,00
2.1.01.01.02202
21957
LUIZ GONZAGA VIGANOR
0,00
132,73
132,73
0,00
2.1.01.01.02234
2737
COMERCIAL SUPER AUDIO LTDA
0,00
799,00
799,00
0,00
2.1.01.01.02268
2752
PINTER TINTAS COM. IND. MAT. DE CONTRUCA
0,00
122,49
122,49
0,00
2.1.01.01.02301
80120
CHAVES DE OURO COMERCIAL LTDA
0,00
150,00
150,00
0,00
2.1.01.01.02329
22000
ALEX GONCALVES FERREIRA
0,00
1.794,42
1.794,42
0,00
2.1.01.01.02386
2780
ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A
-63,31
13.585,10
13.521,79
0,00
2.1.01.01.02391
2785
CASA DO ADUBO LTDA
0,00
359,00
359,00
0,00
2.1.01.01.02392
2786
AGUARD-AGUAS MIN E BEBIDAS LTDA ME
-112,00
1.062,10
950,10
0,00
2.1.01.01.02393
2787
RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA
-175,35
3.244,32
3.068,97
0,00
2.1.01.01.10131
21592
SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
0,00
1.754,40
1.754,40
0,00
2.1.01.01.10162
2804
ELSON GONCALVES JUNIOR
-149,01
1.151,66
1.002,65
0,00
2.1.01.01.10870
22334
DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA MEE
0,00
80,00
80,00
0,00
2.1.01.01.10919
22005
TINBOL TINTAS LTDA
0,00
13,40
13,40
0,00
2.1.01.01.11057
80163
UNIMED Vitoria Coop trab Medico
0,00
89,42
89,42
0,00
2.1.01.01.11112
2852
POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
0,00
134,99
134,99
0,00
2.1.01.01.11384
2907
JOAO DURANDES PEREIRA
0,00
45,00
45,00
0,00
2.1.01.01.11438
2925
IOB Informacoes Objetivas Publicacoes
0,00
1.043,00
1.043,00
0,00
2.1.01.01.11447
21394
RICARDO JORGE ELLER
0,00
0,00
73,60
-73,60
2.1.01.01.11505
2958
SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capric
0,00
1.155,00
1.155,00
0,00
2.1.01.01.11546
21487
HELP LINK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS
0,00
175,00
405,00
-230,00
2.1.01.01.11582
21563
RAGEM GOMES DE MENEZES
0,00
928,10
928,10
0,00
2.1.01.01.11617
21622
WELLINGTON COSME MIGUEL SOARES
0,00
97,00
97,00
0,00
2.1.01.01.11663
21991
CLAUDIO MARTINS DO NASCIMENTO
0,00
53,82
53,82
0,00
2.1.01.01.11664
21956
IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA
0,00
100,00
100,00
0,00
2.1.01.01.11714
21777
VALMIR ASSIS CAZELLI
0,00
264,71
264,71
0,00
2.1.01.01.11772
21888
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
2.193,90
2.562,78
-368,88
2.1.01.01.11782
21898
TICKET SERVICOS S/A
0,00
140.562,05
140.562,05
0,00
2.1.01.01.11806
21939
NIC.BR - NUCLEO DE INF.E COORDE.DO PONTO
0,00
30,00
30,00
0,00
2.1.01.01.11810
21943
MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
0,00
2.529,46
3.379,44
-849,98
2.1.01.01.11819
21962
OSMAR CORREIA DA SILVA
0,00
246,81
246,81
0,00
2.1.01.01.11874
22045
CIENCIA E CULTURA LIVRARIA E DISTRIB LTD
0,00
117,60
117,60
0,00
2.1.01.01.11887
22037
ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI
0,00
100,00
100,00
0,00
2.1.01.01.11892
22071
TECNOCLEAN COMERCIAL LTDA
0,00
514,18
514,18
0,00
2.1.01.01.11899
22081
HUMBERTO MAINENTE BEZERRA
0,00
245,69
245,69
0,00
2.1.01.01.11905
22102
COPIADORA CAPIXABA
0,00
480,40
480,40
0,00
2.1.01.01.11933
22085
CENTRAL DE ALARMES LTDA
0,00
5.017,46
5.017,46
0,00
2.1.01.01.11974
22153
ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATOS
0,00
77,29
77,29
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 5
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
2.1.01.01.11985
22159
CASA DO SINDICO LTDA EPP
2.1.01.01.11987
22161
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
0,00
24,00
388,40
-364,40
0,00
468,91
468,91
0,00
2.1.01.01.11991
22172
STALOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME/MEE
0,00
265,00
265,00
0,00
2.1.01.01.11993
22174
BANZAI Com. de Mat. de Escritorio ltda-m
0,00
2.204,49
2.204,49
0,00
2.1.01.01.11999
22180
JULIO CESAR SILVA DE LIMA - ME
0,00
31.389,49
31.389,49
0,00
2.1.01.01.12002
22186
VILA PISCINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L -425,00
6.642,00
6.217,00
0,00
2.1.01.01.12034
22251
IDS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
0,00
13.100,39
13.100,39
0,00
2.1.01.01.12051
22269
C3S SISTEMAS LTDA - ME
0,00
6.755,80
7.538,60
-782,80
2.1.01.01.12095
22324
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 0,00
236,00
236,00
0,00
2.1.01.01.12097
22326
RICARDO DE SOUZA ROCHA
0,00
349,11
349,11
0,00
2.1.01.01.12123
22381
UNIVERSO DOS FILTROS COM. DE EQUIP. ELET
0,00
250,00
250,00
0,00
2.1.01.01.12126
22370
EDSON TABOSA DE LIMA
0,00
65,00
65,00
0,00
2.1.01.01.12149
22447
GIOVANA RORIZ
-49,25
3.353,02
3.403,77
-100,00
2.1.01.01.12201
22492
VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME - DISK
-220,00
1.986,09
2.350,19
-584,10
2.1.01.01.12207
22504
CARTORIO PRIVATIVO DE PROTESTO DE TITULO
0,00
24,80
24,80
0,00
2.1.01.01.12215
22519
Q-LUXO- SELF SERVICE LTDA ME/MEE
-1.237,95
13.388,22
12.150,27
0,00
2.1.01.01.12221
22526
ROMULO LOPES BERNABE
0,00
4,90
4,90
0,00
2.1.01.01.12222
23172
LUIZ CLAUDIO DA SILVA
0,00
57,00
57,00
0,00
2.1.01.01.12259
22589
CICERO LUIS MOREIRA
0,00
88,05
88,05
0,00
2.1.01.01.12268
22692
VANESIA BUGER CARDOSO
0,00
7,00
7,00
0,00
2.1.01.01.12275
22604
ROBERTO GONCALVES FURTADO
0,00
54,00
54,00
0,00
2.1.01.01.12294
22637
JEFFERSON DETTOGNI PIOL
0,00
208,28
208,28
0,00
2.1.01.01.12297
22640
CARTORIO 1o. OFICIO DE NOTAS
0,00
7,50
7,50
0,00
2.1.01.01.12316
22672
LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA
0,00
26,60
26,60
0,00
2.1.01.01.12346
22729
COPIADORA CALDEIRA
0,00
0,30
0,30
0,00
2.1.01.01.12353
22739
JET COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD
0,00
527,85
527,85
0,00
2.1.01.01.12358
22744
COPY GLORIA LTDA - ME
0,00
174,40
174,40
0,00
2.1.01.01.12386
22776
MANIA DA CASA UTILIDADES DO LAR -ME-MEE
0,00
99,80
99,80
0,00
2.1.01.01.12399
22792
NILSON MARANGUANHE
-529,67
4.767,03
4.237,36
0,00
2.1.01.01.12405
22797
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
-786,60
7.436,84
7.827,84
-1.177,60
2.1.01.01.12406
22798
REGIANE PIN ALMEIDA-ME
0,00
13,80
13,80
0,00
2.1.01.01.12407
22799
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
0,00
322,92
322,92
0,00
2.1.01.01.12409
22801
R. A. Comercio de Produtos de Limpeza lt
-219,64
856,85
1.010,47
-373,26
2.1.01.01.12436
22839
DICARLLO AGRIZE SANTOS
0,00
77,10
77,10
0,00
2.1.01.01.12446
22849
COPIADORA CAPIXABA LTDA - ME
0,00
3.421,70
3.421,70
0,00
2.1.01.01.12456
22856
FABIOLA QUAIOTO
0,00
87,75
175,50
-87,75
2.1.01.01.12465
22868
FERNANDA FERREIRA BRAGA DE SOUZA
0,00
39,37
39,37
0,00
2.1.01.01.12478
22909
ANA CLAUDIA KRAMER
0,00
104,08
104,08
0,00
2.1.01.01.12503
22916
ORG BRISTOL - ORGANIZACAO BRISTOL LTDA
0,00
1.181,25
1.181,25
0,00
2.1.01.01.12504
22918
FRNACISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
0,00
3.724,99
3.724,99
0,00
2.1.01.01.12515
22928
VALERIA MAXIMA L. BORGES
0,00
123,00
123,00
0,00
2.1.01.01.12519
22931
GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA
0,00
9.801,80
9.801,80
0,00
2.1.01.01.12521
22933
ALDAIR PROCOPIO
0,00
30,00
30,00
0,00
2.1.01.01.12534
22953
ILDAN FREDERICO DE OLIVEIRA
0,00
101,25
101,25
0,00
2.1.01.01.12536
22955
NILCILENI VERBENO
0,00
89,00
89,00
0,00
2.1.01.01.12538
22958
R.G. LOCADORA LTDA ME
0,00
13.393,01
14.008,01
-615,00
2.1.01.01.12539
22959
RODRIGO FURTADO DE MEDEIROS
0,00
748,33
748,33
0,00
2.1.01.01.12543
22963
CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
0,00
139.195,56
139.195,56
0,00
2.1.01.01.12544
22964
POSTO LDP LTDA EPP
0,00
21.744,29
21.744,29
0,00
2.1.01.01.12546
22966
HELIO RIBEIRO
0,00
296,75
401,40
-104,65
2.1.01.01.12563
23094
CARTORIO FAFA
0,00
5,34
5,34
0,00
2.1.01.01.12599
23121
LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
0,00
600,00
600,00
0,00
2.1.01.01.12627
23148
LASEC LAVANDERIA LTDA ME
0,00
120,00
120,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 6
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
2.1.01.01.12634
23156
2.1.01.01.12640
23163
2.1.01.01.12647
23165
2.1.01.01.12651
23168
2.1.01.01.12653
23176
MONICA PERIN ROCHA E MOURA
0,00
2.1.01.01.12662
23178
CEESCONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO
0,00
2.1.01.01.12679
23213
COZINHA E UTILIDADES LTDA EPP
0,00
2.1.01.01.12681
23344
INTERCON MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
0,00
SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
0,00
13.628,28
13.628,28
0,00
TALINE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
0,00
45,90
45,90
0,00
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
0,00
300,00
300,00
0,00
ACA COPIAS LTDA ME
0,00
1,10
1,10
0,00
1.045,10
1.045,10
0,00
139.195,56
139.195,56
0,00
530,65
530,65
0,00
250,00
250,00
0,00
2.1.01.01.12695
23346
OFFICE NEW MOVEIS LTDAMEMEE
2.1.01.01.12711
23359
GILCEIA MARTINS MARCELINO
2.1.01.01.12726
23386
2.1.01.01.12742
23396
2.1.01.01.12755
S. Atual
-93,10
3.582,10
3.489,00
0,00
-320,00
4.190,92
3.870,92
0,00
WESLLEY NEVES DUTRA
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS
0,00
431,10
431,10
0,00
23405
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E -752,33
8.169,32
8.496,99
-1.080,00
2.1.01.01.12758
23286
GORZA MUSICAL, AUDIO PROF. E ELETRONICOS
0,00
266,50
266,50
0,00
2.1.01.01.12773
23301
CYNTHIA DE SOUZA APOLINARIO
0,00
0,00
58,00
-58,00
2.1.01.01.12783
23308
BORRACHARIA DO ANTONIO
0,00
12,00
12,00
0,00
2.1.01.01.12794
23319
LC DIGITAL SOLUCOES GRAFICAS
0,00
6,30
6,30
0,00
2.1.01.01.12805
23428
LAUDIRA MARIA DA SILVA
-79,21
79,21
0,00
0,00
2.1.01.01.12813
23335
VIXY Com. de Prod. de Higiene Limpeza lt
0,00
956,45
956,45
0,00
2.1.01.01.12838
23453
AROS AUTO PECAS LTDA - ME/MEE
0,00
275,00
275,00
0,00
2.1.01.01.12847
23480
JOSINEI DOS SANTOS DIAS
0,00
30,40
30,40
0,00
2.1.01.01.12858
23561
GRAZIELA CONCEICAO MENEGUEL TONIATO
0,00
80,51
80,51
0,00
2.1.01.01.12862
23493
GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA
0,00
6.750,00
7.388,00
-638,00
2.1.01.01.12866
23497
ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME
0,00
4.073,36
4.073,36
0,00
2.1.01.01.12871
23501
GABRIEL RODRIGUES TEIXEIRA NEVES
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
2.1.01.01.12888
23514
HOTEL AEROPORTO LTDA EPP
0,00
311,00
311,00
0,00
2.1.01.01.12892
23518
ELETROMAIS INSTALACOES, COMERCIO E SERVI
0,00
482,85
536,55
-53,70
2.1.01.01.12895
23520
VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0,00
1.277,89
1.277,89
0,00
2.1.01.01.12899
23523
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
0,00
62,05
62,05
0,00
2.1.01.01.12926
23549
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
0,00
46,50
46,50
0,00
2.1.01.01.12933
23553
BANCA DO PAULO
0,00
10,90
10,90
0,00
2.1.01.01.12937
23557
THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0,00
149,90
149,90
0,00
2.1.01.01.12948
23708
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA -2.251,70
6.356,38
4.428,64
-323,96
2.1.01.01.12965
23634
MANDIC SA
0,00
842,88
842,88
0,00
2.1.01.01.12966
23646
JORGE ANTONIO DIAS ESQUADRIAS DE ALUMINI
0,00
800,00
800,00
0,00
2.1.01.01.12982
23655
EXTINCHAMAS EXTINTORES LTDA
0,00
924,18
924,18
0,00
2.1.01.01.12990
23653
MASSARIAN FERREIRA
-445,00
1.886,80
1.441,80
0,00
2.1.01.01.12993
23719
BRENO FIGUEIROA DA VEIGA
-356,00
1.780,00
1.637,40
-213,40
2.1.01.01.12995
23657
ÈRICA DE LOURDES GOUVEIA GARCIA
-72,38
675,63
603,25
0,00
2.1.01.01.13007
80021
LIVIA TOSCANO CAMPOS
0,00
6.523,60
6.523,60
0,00
2.1.01.01.13008
80007
MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ
0,00
724,00
724,00
0,00
2.1.01.01.13009
80002
LEIDIANA ANTONIO BONFIM
0,00
628,00
628,00
0,00
2.1.01.01.13021
80023
FERNANDO COLOMBI DA SILVA
-129,65
751,06
621,41
0,00
2.1.01.01.13024
80028
FLAVIA DE FREITAS DO NASCIMENTO
-24,20
7.811,32
7.787,12
0,00
2.1.01.01.13050
80016
GELSON MARCOS DOS SANTOS
0,00
916,00
916,00
0,00
2.1.01.01.13059
80054
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
210,00
210,00
0,00
2.1.01.01.13060
80062
MARCOS MANOEL OLIVEIRA
0,00
162,30
162,30
0,00
2.1.01.01.13061
80063
MARCOS MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
0,00
400,96
400,96
0,00
2.1.01.01.13076
80057
CLARO S/A
-3.119,55
14.589,39
14.403,44
-2.933,60
2.1.01.01.13089
80072
CARLOS LUIZ PERRUT CORREA
0,00
185,00
220,00
-35,00
2.1.01.01.13097
80102
ELCYO BATISTA DE OLIVEIRA
0,00
492,53
492,53
0,00
2.1.01.01.13098
80077
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA-400,00
3.696,00
3.712,00
-416,00
2.1.01.01.13110
80080
R DE SOUZA MIDON COMUNICACAO VISUAL ME -2.132,66
2.132,66
0,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
2.1.01.01.13112
80094
2.1.01.01.13115
80082
2.1.01.01.13117
80083
2.1.01.01.13118
80084
2.1.01.01.13120
80091
2.1.01.01.13121
Nome da Conta
Folha: 7
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
ALINNE MANSO PAGANOTTO
-1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
FORMULA SERVICE LTDA-EPP
-2.334,00
3.625,00
1.291,00
0,00
LUCIANO TREVIZANI - ME
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LT
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
CARTORIO REIS 2o OFICIO
0,00
4,95
4,95
0,00
80096
LEONARDO PIRES
0,00
70,29
70,29
0,00
2.1.01.01.13126
80092
ALAINY TAVARES DAL COL
0,00
5.526,47
6.250,47
-724,00
2.1.01.01.13127
80093
HAYENNE BARROS DA SILVA
0,00
7.984,96
7.984,96
0,00
2.1.01.01.13129
80085
KALIL GESSO LTDA - ME
0,00
179.623,59
179.623,59
0,00
2.1.01.01.13131
80086
W.M. YOSHITOMI - ME
0,00
133,00
133,00
0,00
2.1.01.01.13132
80087
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A
0,00
5.904,00
5.904,00
0,00
2.1.01.01.13133
80088
MARCENARIA FENIX LTDA ME
0,00
1.530,00
1.530,00
0,00
2.1.01.01.13134
80089
EDMILSON OZORIO DOS SANTOS 34291008791
0,00
400,00
400,00
0,00
2.1.01.01.13136
80116
FELIX GOMES JUNIOR
0,00
1.548,60
1.548,60
0,00
2.1.01.01.13137
80117
MILENE MORETO CALIMAN
0,00
5.400,23
5.400,23
0,00
2.1.01.01.13138
80118
JOSE SERRA AGUIAR
0,00
101,59
101,59
0,00
2.1.01.01.13141
80110
JEAN CARLO NAZARETH DE GARAU - ME
0,00
64.071,00
64.071,00
0,00
2.1.01.01.13144
80111
ILHA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUA
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
2.1.01.01.13145
80112
J. G. NUNES - MULTIUSO - ME
0,00
11,80
11,80
0,00
2.1.01.01.13147
80113
STOP PERSONAL CAR E CONVENIENCIA LTDA -
0,00
60,00
60,00
0,00
2.1.01.01.13148
80114
INSET - FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA ME
0,00
530,00
530,00
0,00
2.1.01.01.13150
80123
VITORIA CART DO REGIST CIVIL DA 1 ZONA
0,00
5.031,02
5.031,02
0,00
2.1.01.01.13151
80124
WILLIAM CEZAR DA COSTA LEMOS
0,00
290,00
290,00
0,00
2.1.01.01.13155
80130
CLAUDIONOR TADEU ELIAS
0,00
270,76
270,76
0,00
2.1.01.01.13156
80122
JORDAO LUCIO RODRIGUES PEREIRA
0,00
215,83
215,83
0,00
2.1.01.01.13157
80121
TECH SHOPCOMBRCOMESERVDEINFORMLTDA
0,00
3.237,00
3.636,00
-399,00
2.1.01.01.13158
80125
TULLI COPIAS LTDA ME
0,00
250,00
250,00
0,00
2.1.01.01.13159
80131
SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.01.01.13160
80128
GIL G DUMARAL
0,00
10,00
10,00
0,00
2.1.01.01.13161
80126
GRAFICA MELOTTI LTDA EPP
0,00
2.240,00
2.240,00
0,00
2.1.01.01.13162
80129
ALBERTINO FONTES DE OLIVEIRA
0,00
249,11
249,11
0,00
2.1.01.01.13163
80132
CALTEC ASSISTENCIA TÈCNICA
0,00
2,80
2,80
0,00
2.1.01.01.13164
80135
ANATALIA NETTO FAVALESSA
0,00
157,91
191,19
-33,28
2.1.01.01.13165
80136
JORGE LUIZ SCHAIDER
0,00
49,60
49,60
0,00
2.1.01.01.13167
80133
HB CRIVELARO EVOLUTION COMINC VISU
0,00
1.055,00
1.055,00
0,00
2.1.01.01.13168
80137
SILVIA DILLEM DA SILVA MACIEL
0,00
313,50
313,50
0,00
2.1.01.01.13169
80134
FLAVIA BOLDI PINTO
0,00
98,81
98,81
0,00
2.1.01.01.13172
80127
VALDECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
0,00
95,80
165,80
-70,00
2.1.01.01.13174
80139
DENISE MOULIN DA SILVA SCHAIDER
0,00
26,60
26,60
0,00
2.1.01.01.13175
80138
IRMAOS SILVA REFRIGERADOR E AR CONDICION
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
2.1.01.01.13176
80144
ORDEM DOS ADV DO BRASIL MG
0,00
150,00
150,00
0,00
2.1.01.01.13178
80146
SANDRO VIEIRA DE MORAES
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.1.01.01.13179
80145
WILMA CHEQUER BOUHABIB
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.1.01.01.13180
80140
SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
2.1.01.01.13181
80141
SIC
0,00
490,00
490,00
0,00
2.1.01.01.13184
80147
PIER ALEIXO BAR E RESTAURANTE LTDA ME
0,00
46,75
46,75
0,00
2.1.01.01.13185
80142
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
2.1.01.01.13188
80148
PRETTI E ALTOE ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00
1.187,62
1.187,62
0,00
2.1.01.01.13189
80150
RUBIA GONCALVES SILVA
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
2.1.01.01.13190
80143
UMA DIGITAL EIRELI - ME
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
2.1.01.01.13191
80151
BUCHER E BUCHER
0,00
98,00
98,00
0,00
2.1.01.01.13192
80152
FLOREAR FLORES E CESTAS LTDA ME
0,00
270,00
270,00
0,00
2.1.01.01.13193
80156
HENRIQUE GUIMARES DELEU
0,00
440,82
440,82
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Cod. R.
2.1.01.01.13194
80157
Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI
0,00
2.1.01.01.13195
80158
SHIRLEY MAGRI ELLER
0,00
2.1.01.01.13196
80162
MATIAS DESPACHANTE
0,00
2.1.01.01.13197
80155
CARLOS DIEGO GUIMARAES COELHO
0,00
2.1.01.01.13198
80159
BARBARA L PEREIRA COLOMBI
0,00
44,40
44,40
0,00
2.1.01.01.13199
80186
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT
0,00
180,00
180,00
0,00
2.1.01.01.13200
80154
LICINIO FREIRE RAMOS
0,00
85,76
85,76
0,00
2.1.01.01.13201
80166
ALYSSON MARIO CARNEIRO LEOPOLDO
0,00
7.700,00
7.700,00
0,00
2.1.01.01.13202
80164
HOTEL SOL VICTORIA MARINA
0,00
600,00
600,00
0,00
2.1.01.01.13203
80178
ALGAZARRA CAM IMP DIGITAL LTDA
0,00
12.510,00
12.510,00
0,00
2.1.01.01.13204
80165
FERNANDO CESAR DOS ANTOS LOUREIROME
0,00
3.041,65
3.041,65
0,00
2.1.01.01.13205
80179
W & M LOCACOES DE VEICULOS LTDA ME
0,00
930,02
930,02
0,00
2.1.01.01.13206
80180
CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS
0,00
16.893,00
16.893,00
0,00
2.1.01.01.13208
80188
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA
0,00
640,00
640,00
0,00
2.1.01.01.13212
80181
MICHELE ALVES MOREIRA
0,00
50,40
50,40
0,00
2.1.01.01.13213
80187
DALVANIA SILVA NARCISO SIMAO
0,00
240,00
240,00
0,00
2.1.01.01.13214
80189
MISTER PAPER COMERCIO LTDA ME
0,00
66,00
66,00
0,00
2.1.01.01.13215
80184
WELLINGTON CALLEGARI
0,00
141,75
141,75
0,00
2.1.01.01.13216
80185
RAFAEL SUZANA COSTA
0,00
54,00
115,00
-61,00
2.1.01.01.13217
80190
DALILA VASCONCELOS BONA PIRES
0,00
113,32
113,32
0,00
2.1.01.01.13218
80193
COMERCIAL DE UTILIDADES MAIA LTDA ME
0,00
208,00
208,00
0,00
2.1.01.01.13219
80191
WB SCHULTZ COMUNICACAO VISUAL EPP
0,00
684,00
684,00
0,00
2.1.01.01.13220
80195
LEANDRO MIRANDA MAI
0,00
172,02
242,02
-70,00
2.1.01.01.13221
80194
EDUARDO MURILO WAGMACKER PEREIRA
0,00
190,24
190,24
0,00
2.1.01.01.13222
80183
RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE VITOR 0,00
0,00
106,40
-106,40
2.1.01.01.13223
80196
SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS
0,00
84,60
165,37
-80,77
2.1.01.01.13225
80198
SM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME
0,00
2.350,00
4.700,00
-2.350,00
2.1.01.01.13226
80199
DISBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E PECAS
0,00
0,00
570,00
-570,00
2.1.01.01.13227
80202
CIA DE COMUNICACAO LTDA ME
0,00
0,00
2.462,50
-2.462,50
2.1.01.01.13228
80203
FELIPE MACHADO RANGEL
0,00
0,00
61,43
-61,43
2.1.01.01.13229
80167
CESTAS PREMIUM LTDA ME
0,00
0,00
448,55
-448,55
2.1.01.01.13230
80168
ELETROWEB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC 0,00
0,00
230,00
-230,00
2.1.01.01.13231
80169
METALURGICA MUSSO LTDA ME
0,00
0,00
220,00
-220,00
2.1.01.01.13232
80206
ANELISA ROCHA S OLIVEIRA
0,00
0,00
31,69
-31,69
2.1.01.01.13233
80205
MARIA DA PENHA GOMES SOARES
0,00
0,00
75,01
-75,01
2.1.01.01.13234
80210
ANDERSON DE SOUZA ROCHA
0,00
0,00
80,63
-80,63
2.1.01.01.13235
80209
LEONARDO COMERICO FIORIO
0,00
0,00
75,33
-75,33
2.1.01.01.13236
80200
HANSMILLER TIGRE GALVAO BARBOSA
0,00
0,00
45,00
-45,00
2.1.01.01.13237
80208
JULIENY BARONI ZANDONADI
0,00
0,00
74,00
-74,00
2.1.01.01.13238
80207
WALTER AMARO DE SALES
0,00
0,00
76,10
-76,10
2.1.01.01.13239
80201
EXATA EVENTOS LTDA ME
0,00
0,00
700,00
-700,00
2.1.01.01.13240
80197
BARBARA ROSALEM SILVA
0,00
0,00
70,00
-70,00
2.1.01.01.13244
80211
GRACE MIRANDA BAUER
0,00
0,00
55,00
-55,00
2.1.01.01.13245
80192
AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
33,50
-33,50
2.1.01.02.00000
2476
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.02.00.00000
2469
-556,78
412.809,19
412.252,41
0,00
2.1.02.02.00000
2961
0,00
407.325,64
407.325,64
0,00
2.1.02.02.00001
2968
0,00
407.325,64
407.325,64
0,00
2.1.02.07.00000
2964
2.1.02.07.00011
2981
2.1.03.00.00000
2470
2.1.03.02.00000
2984
2.1.03.02.00001
2991
Nome da Conta
Folha: 8
Conta Contábil
F O R N E C. D E S E R V I C O S
O B R I G A C O E S-E N C. S O C I A I S
O R D E N. S A L. C O M I S. A P A G A R
SALARIOS A PAGAR
REPASSE CONVENIOS
ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES
T R I B. E C O N T R. S O C I A I S
T R I B. F O N T E A R E C O L H E R
I.R.R.F. A RECOLHER
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
187,50
250,00
-62,50
3.797,91
3.797,91
0,00
1.052,00
1.052,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
-556,78
5.483,55
4.926,77
0,00
-556,78
5.483,55
4.926,77
0,00
-26.077,11
210.034,50
192.203,85
-8.246,46
-4.264,96
16.318,07
15.489,88
-3.436,77
-4.264,96
16.318,07
15.489,88
-3.436,77
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Folha: 9
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
2.1.03.03.00000
2985
2.1.03.03.00001
2994
I.N.S.S. A RECOLHER
2.1.03.03.00002
2995
F.G.T.S. A RECOLHER
2.1.03.03.00004
2997
SIND. TRABALHADORES HOTEIS, BARES, REST.
2.1.03.03.00005
2998
PIS S/FOLHA A RECOLHER
-791,93
4.221,64
3.429,71
0,00
2.1.06.00.00000
2473
-23.413,08
7.363,00
6.556,00
-22.606,08
2.1.06.02.00000
21038
2.1.06.02.00001
21041
2.1.06.02.00008
21048
2.4.00.00.00000
2466
2.4.04.00.00000
21110
2.4.04.04.00000
21127
2.4.04.04.00001
21128
3.0.00.00.00000
3
3.2.00.00.00000
31205
3.2.02.00.00000
31206
3.2.02.01.00000
31207
3.2.02.01.00001
31213
SERVIÇOS CONTÁBEIS/IRRF
3.2.02.01.00002
31214
3.2.02.01.00003
31215
3.2.02.01.00005
C O N T R. S O C. A R E C O L H E R
OUTROS DEBITOS
DEBITOS DIVERSOS
ALUGUEL A RECOLHER
TELEST CELULAR S/A
PATRIMONIO SOCIAL
SUPERAVIT ACUMULADO
SUPERAVIT SUSPENSOS
SUPERAVIT ACUMULADO
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
-21.812,15
193.716,43
176.713,97
-4.809,69
-14.920,09
139.267,81
128.436,63
-4.088,91
-5.381,49
47.734,21
42.352,72
0,00
-718,64
2.492,77
2.494,91
-720,78
-23.413,08
7.363,00
6.556,00
-22.606,08
-807,00
7.363,00
6.556,00
0,00
-22.606,08
0,00
0,00
-22.606,08
-3.215.682,09
0,00
598,67
-3.216.280,76
-3.215.682,09
0,00
598,67
-3.216.280,76
-3.215.682,09
0,00
598,67
-3.216.280,76
-3.215.682,09
0,00
598,67
-3.216.280,76
S I S T E M A DE R E S U L T A D O
DESPESAS
DESPESAS TÉCNICAS
0,00
1.375.360,16
10.840,95
1.364.519,21
0,00
1.375.360,16
10.840,95
1.364.519,21
0,00
1.375.360,16
10.840,95
1.364.519,21
0,00
652.708,85
0,00
652.708,85
0,00
22.861,12
0,00
22.861,12
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/IRRF
0,00
36.893,00
0,00
36.893,00
FORÇA E ENERGIA
0,00
8.253,84
0,00
8.253,84
31217
TELEFONE FIXO
0,00
16.603,17
0,00
16.603,17
3.2.02.01.00006
31218
TELEFONE CELULAR
0,00
14.403,44
0,00
14.403,44
3.2.02.01.00007
31219
SERVIÇOS LIMPEZA CONS./IRRF
0,00
6.180,23
0,00
6.180,23
3.2.02.01.00008
31220
ABASTECIMENTO VEÍCULO SINDICATO
0,00
19.001,16
0,00
19.001,16
3.2.02.01.00009
31221
ABASTECIMENTO VEÍCULO DIRETORIA
0,00
8.883,90
0,00
8.883,90
3.2.02.01.00012
31224
ALUGUEL DE VEÍCULO
0,00
3.998,99
0,00
3.998,99
3.2.02.01.00013
31225
ALUGUEL DE SALAS
0,00
15.313,36
0,00
15.313,36
3.2.02.01.00014
31226
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
0,00
5.109,80
0,00
5.109,80
3.2.02.01.00015
31227
CONDOMÍNIO
0,00
1.017,96
0,00
1.017,96
3.2.02.01.00016
31228
MANUTENÇÃO SISTEMAS ATHENAS
0,00
18.058,41
0,00
18.058,41
3.2.02.01.00017
31229
MANUTENÇÃO SISTEMAS MISTER CHEF
0,00
7,00
0,00
7,00
3.2.02.01.00018
31230
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
12.491,93
0,00
12.491,93
3.2.02.01.00019
31231
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
5.701,53
0,00
5.701,53
3.2.02.01.00020
31232
DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES
0,00
10.512,28
0,00
10.512,28
3.2.02.01.00021
31233
CHAVES, CARIMBOS
0,00
1.406,30
0,00
1.406,30
3.2.02.01.00022
31234
ASSINATURAS DE JORNAIS
0,00
168,80
0,00
168,80
3.2.02.01.00023
31235
ASSINATURA REVISTAS JURÍDICAS
0,00
4.755,00
0,00
4.755,00
3.2.02.01.00025
31237
ASSINATURA DE DIÁRIO OFICIAL
0,00
560,00
0,00
560,00
3.2.02.01.00026
31238
PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS
0,00
18.734,90
0,00
18.734,90
3.2.02.01.00027
31239
LOCOMOÇÃO - PASSAGENS/TRANSLADO
0,00
5.991,04
0,00
5.991,04
3.2.02.01.00028
31240
CORRESPONDÊNCIAS E PORTES
0,00
9.952,67
0,00
9.952,67
3.2.02.01.00029
31241
PLASTIFICAÇÃO/ENCADERNAÇÃO
0,00
1.155,00
0,00
1.155,00
3.2.02.01.00030
31242
ENCARTE/JORNAL/INFORMATIVO GRÁFICO
0,00
20.879,00
0,00
20.879,00
3.2.02.01.00031
31243
FLORICULTURA
0,00
378,00
0,00
378,00
3.2.02.01.00035
31247
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA/INSS/IRRF
0,00
9.964,10
0,00
9.964,10
3.2.02.01.00036
31248
REGISTRO/FABESP/DIÁRIOS/ATAS/REC.FIRMA
0,00
1.622,09
0,00
1.622,09
3.2.02.01.00037
31249
SITE ESCELSANET
0,00
7.229,32
0,00
7.229,32
3.2.02.01.00039
31251
USO E CONSUMO / GÁS
0,00
133,00
0,00
133,00
3.2.02.01.00040
31252
ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA
0,00
33.458,93
0,00
33.458,93
3.2.02.01.00043
31255
BRINDES E DOAÇÕES/PATROCÍNIOS
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
3.2.02.01.00045
31257
DESPESAS COM AGUA
0,00
1.346,88
0,00
1.346,88
3.2.02.01.00047
31259
SEGURO DE VEÍCULO
0,00
3.767,62
0,00
3.767,62
3.2.02.01.00048
31260
SEGURO DE INSTALAÇÕES
0,00
2.557,71
0,00
2.557,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
3.2.02.01.00051
31263
3.2.02.01.00052
31264
3.2.02.01.00057
3.2.02.01.00058
Nome da Conta
Folha: 10
S. Anterior
Débito
Crédito
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS
0,00
37.575,31
0,00
37.575,31
MANUTENCAO DE VEICULO
0,00
2.093,00
0,00
2.093,00
31269
DESPESAS COM COMISSÃO ELEITORAL
0,00
4.724,44
0,00
4.724,44
31502
XEROX
0,00
3.491,55
0,00
3.491,55
3.2.02.01.00059
31791
CURSOS EMPREGADOS/SERVIDORES
0,00
1.034,40
0,00
1.034,40
3.2.02.01.00060
31792
CONGRESSO CONJUD
0,00
37.655,77
0,00
37.655,77
3.2.02.01.00061
31793
ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS
0,00
15.204,82
0,00
15.204,82
3.2.02.01.00062
31794
TRANSPORTE DE BENS/MUDANCAS
0,00
950,00
0,00
950,00
3.2.02.01.00063
31993
SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF
0,00
5.017,46
0,00
5.017,46
3.2.02.01.00066
32340
MANUTENÇÃO SISTEMA SINDFÁCIL
0,00
7.538,60
0,00
7.538,60
3.2.02.01.00068
32508
CUSTAS PROCESSUAIS
0,00
3.033,58
0,00
3.033,58
3.2.02.01.00070
32569
ESTACIONAMENTO DE VEICULO
0,00
39,50
0,00
39,50
3.2.02.01.00071
32579
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
0,00
22.909,72
0,00
22.909,72
3.2.02.01.00072
32681
DIEESE
0,00
8.496,99
0,00
8.496,99
3.2.02.01.00075
32774
DECL. P. FISICA SINDICALIZADOS
0,00
8.528,37
0,00
8.528,37
3.2.02.01.00076
32830
MOBILIZAÇAO CATEGORIA GREVE
0,00
114.235,97
0,00
114.235,97
3.2.02.01.00077
32917
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.
0,00
4.073,36
0,00
4.073,36
3.2.02.01.00081
300003
CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA
0,00
1.016,20
0,00
1.016,20
3.2.02.01.00085
300004
DESPESAS COM MANUT.DA SEDE SOCIAL
0,00
44.038,33
0,00
44.038,33
3.2.02.02.00000
31208
0,00
715.297,15
10.840,95
704.456,20
3.2.02.02.00001
31270
ORDENADOS E SALARIOS
0,00
346.355,92
1.629,94
344.725,98
3.2.02.02.00002
31271
VALE TRANSPORTE
0,00
18.719,90
4.753,45
13.966,45
3.2.02.02.00003
31272
ASSISTÊNCIA MÉDICA/EX. PERIÓDICOS
0,00
17.088,71
4.457,56
12.631,15
3.2.02.02.00004
31273
SEGURO PESSOAL
0,00
62,05
0,00
62,05
3.2.02.02.00006
31275
ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO
0,00
91.606,44
0,00
91.606,44
3.2.02.02.00007
31276
PAT - TICKET REFEIÇÃO
0,00
140.562,05
0,00
140.562,05
3.2.02.02.00008
31277
ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO
0,00
3.429,71
0,00
3.429,71
3.2.02.02.00010
31279
ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO
0,00
42.352,72
0,00
42.352,72
3.2.02.02.00011
31280
MEDICAMENTOS E DROGAS
0,00
46,50
0,00
46,50
3.2.02.02.00012
31281
RESCISÃO CONTRATUAL
0,00
5.486,48
0,00
5.486,48
3.2.02.02.00013
31282
FÉRIAS
0,00
49.586,67
0,00
49.586,67
3.2.02.03.00000
31209
0,00
1.836,00
0,00
1.836,00
3.2.02.03.00002
31288
MULTAS FINANCEIRAS
0,00
298,00
0,00
298,00
3.2.02.03.00004
31290
DESPESAS BANCARIAS
0,00
1.538,00
0,00
1.538,00
3.2.02.04.00000
31210
0,00
5.518,16
0,00
5.518,16
3.2.02.04.00002
31295
0,00
5.518,16
0,00
5.518,16
4.0.00.00.00000
4
0,00
316.886,25
1.781.200,70
-1.464.314,45
4.2.00.00.00000
41310
0,00
316.886,25
1.781.200,70
-1.464.314,45
4.2.01.00.00000
41311
0,00
291.686,25
1.754.200,70
-1.462.514,45
4.2.01.01.00000
41313
0,00
291.686,25
1.580.211,34
-1.288.525,09
4.2.01.01.00001
41318
REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0,00
0,00
608.589,53
-608.589,53
4.2.01.01.00002
41319
REPASSE IPAJM
0,00
0,00
247.423,53
-247.423,53
4.2.01.01.00003
41320
REPASSE CARTÓRIO NÃO OFICIAL.
0,00
0,00
1.089,96
-1.089,96
4.2.01.01.00004
41321
REPASSE CEF CONTRIBUIÇÃO CONF.
0,00
0,00
8.673,81
-8.673,81
4.2.01.01.00005
41322
(-) RESTITUIÇÕES A SINDICALIZADOS
0,00
410,28
0,00
410,28
4.2.01.01.00007
42731
REPASSE CONTR.SIND.TJ
0,00
0,00
714.434,51
-714.434,51
4.2.01.01.00009
42733
(-) REPASSE CONTR.SINDICAL
0,00
278.391,12
0,00
278.391,12
4.2.01.01.00010
42915
(-) REPASSE FENAJUD
0,00
12.884,85
0,00
12.884,85
4.2.01.03.00000
41315
0,00
0,00
3.080,50
-3.080,50
4.2.01.03.00006
41332
CHURRASQUEIRA
0,00
0,00
730,00
-730,00
4.2.01.03.00007
41333
FESTAS
0,00
0,00
2.350,50
-2.350,50
4.2.01.04.00000
41316
0,00
0,00
35.438,57
-35.438,57
4.2.01.04.00035
42568
0,00
0,00
921,78
-921,78
DESPESA DE PESSOAL
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS/LICENÇAS/TAXAS
SISTEMA
DE RESULTADO
RECEITAS
RECEITAS TÉCNICAS
SINDICATO
SEDE SOCIAL
EXTRAORDINÁRIA
REEMB. CONTR.SINDICAL redir. p/ 21030300004
S. Atual
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2014 até 30/SET/2014 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
4.2.01.04.00039
43482
4.2.01.05.00000
41317
4.2.01.05.00001
41341
4.2.02.00.00000
41312
4.2.02.03.00000
41346
4.2.02.03.00001
41361
Folha: 11
Nome da Conta
S. Anterior
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
FINANCEIRA
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RECEITAS
COMPLEMENTARES
RECEITAS EVENTUAIS
GANHOS DE CAPITAL
RESUMO
ATIVO
PA S S I V O
S I S T E M A DE R E S U L T A D O
S I S TE MA D E R E S U LTAD O
3.422.493,11
-3.322.697,87
1.364.519,21
-1.464.314,45
DIFERENÇA
0,00
R E S U LTAD O
0,00
Débito
Crédito
S. Atual
0,00
0,00
34.516,79
-34.516,79
0,00
0,00
135.470,29
-135.470,29
0,00
0,00
135.470,29
-135.470,29
0,00
25.200,00
27.000,00
-1.800,00
0,00
25.200,00
27.000,00
-1.800,00
0,00
25.200,00
27.000,00
-1.800,00