A NOSSA
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2014
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
RECEITAS DA ENTIDADE
Mensalidades associados ACI
Receitas líquidas de promoções
Outras receitas líquidas da entidade
RECEITAS ORDINÁRIAS LÍQUIDAS
2014
294.182,27
171.705,51
841.625,09
1.307.512,87
DESPESAS COM PESSOAL
Salários
Férias
Décimo terceiro salário
Previdência social
FGTS
PIS folha de pagamento
Indenizações trabalhistas (processos trabalhistas)
Alimentação do trabalhador
Assistência médica e social
Serviços de terceiros Pessoa física
Serviços de terceiros pessoa jurídica
DESPESAS COM PESSOAL
(221.641,23)
(28.404,51)
(18.037,06)
(71.198,19)
(19.602,04)
(2.759,72)
(19.336,00)
(24.245,76)
(3.852,00)
(22.234,40)
(62.608,90)
DEPESAS OPERACIONAIS
Telefone / internet / fixos / cels internos
Energia Eletrica
Água
Jornais
Manutenção e reparos
Correios
Copa e cozinha
Material de escritorio
Entidades representativas
Despesas cartoriais
Viagens e representações-Eventos
Anúncios e Publicações
Honorários Contabeis
Honorários Advocatícios
Manutenção de sistemas
Impostos e taxas
Brindes/Doações
Seguros
Despesas c/segurança
Despesas c/Uniformes
Treinamento de pessoal
Fretes e Carretos
Despesas com veículos
Depreciações
DESPESAS OPERACIONAIS
SUPERÁVIT DO ANO DE 2014
(493.919,81)
(10.122,84)
(7.194,29)
(934,72)
(376,90)
(36.820,94)
(5.769,91)
(8.494,70)
(34.212,61)
(15.651,14)
(947,50)
(6.661,19)
(115.113,88)
(27.022,00)
(18.449,76)
(26.972,40)
(2.757,12)
(14.130,57)
(3.029,20)
(5.541,84)
(5.236,97)
(12.085,05)
(3.309,88)
(1.961,73)
(41.005,08)
(403.802,22)
409.790,84
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa
Bancos conta movimento
Bancos conta aplicação
CRÉDITOS
Mensalidades
Unimed
Associação Turismo
Créditos feiras
Deposito judicial
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Investimentos
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado
(-) depreciação acumulada
2014
3.007.563,35
2.582.974,08
2.575.158,75
700.448,60
511,78
116.224,07
583.712,75
1.874.710,15
49.111,77
118.587,65
11.621,50
73.801,61
1.621.587,62
432.404,60
27.907,55
27.907,55
404.497,05
714.387,30
(309.890,25)
2.152.970,54
626.456,33
10.344,64
177.944,35
438.167,34
1.526.514,21
37.810,49
103.233,76
11.621,50
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
( ORIGEM E APLICAÇÃO DO RESULTADO)
Recursos:
Superávit do ano
+ Depreciação ( despesa fiscal/comercial)
409.790,84
41.005,08
Total dos recursos
450.795,92
Aplicações:
. Aquisição para ativo permanente
. Depósito judicial INSS
. Aumento de créditos
. Aumento de obrigações
Total das aplicações
Sobra de caixa do ano de 2014
+ Saldo de disponibilidades de anos anteriores
= Saldo das disponibilidades em 31/12/2014
2.013
(43.406,14)
(247.739,16)
(26.655,17)
14.798,43
(303.002,04)
147.793,88
626456,33
774.250,21
1.373.848,46
430.003,54
22.174,50
22.174,50
407.829,04
676.714,21
(268.885,17)
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações
PATRIMÔNIO SOCIAL
Fundo patrimonial