DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Método Indireto)
(Valores em milhares de reais)
R$
DESCRIÇÃO
2014
2013
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.1SOBRAS E RESULTADOS LÍQUIDOS OPERACIONAIS
73.177
106.067
54.368
44.526
Exaustão - Florestal
5.601
5.777
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado
1.897
903
135.043
157.273
101.848
190.800
1.2AJUSTES P/ CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES
GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciações e Amortizações
RESULTADO AJUSTADO
1.3VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Aumento de Valores a Receber
(71.739)
6.040
Aumento/Diminuição de Estoques
(56.830)
(4.618)
Provisão para Descontos Pontualidades
2.597
2.811
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
2.158
2.798
15.827
8.147
Aumento de Ingressos/Receitas de Exercícios Futuros
Aumento de Despesas Antecipadas
Aumento de Outros Valores a Pagar
(381)
(59)
9.468
9.327
Aumento de Financiamentos a Pagar
143.003
119.295
Diminuição/Aumento de Fornecedores
65.312
48.037
Diminuição de Impostos a Recolher
1.220
(951)
Aumento de Obrigações Trabalhistas e Sociais
(1.318)
2.556
Provisão IRPJ/CSLL
(7.469)
(2.583)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
236.891
348.073
Créditos não Reclamados/Deságio
514
2.789
Subvenções p/Investimentos
(32)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(52)
Integralização de Capital
1.741
1.344
Remuneração de Capital
40.533
34.812
(19.011)
(19.453)
23.745
19.440
(82.829)
(174.703)
(11)
(2.306)
(1.835)
(430)
(84.675)
(177.439)
(=) AUMENTO DE CAIXA LÍQUIDO
175.961
190.074
Disponibilidades no Início do Exercício
729.682
539.608
Disponibilidades no Final do Exercício
905.643
729.682
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
175.961
190.074
Capital a Restituir
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS ATIV. FINANCIAMENTO
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Bens do Imobilizado
Aumento de Investimentos Permanentes
Utilização de Reservas
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS ATIV. INVESTIMENTO