PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 2º TRIMESTRE DE 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS R$ 59.750.653,00 RECURSOS PRÓPRIOS INICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 31.371.001,00 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 20.451.492,00 DEMAIS RECURSOS DO ESTADO INICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.928.160,00 ARRECADAÇÃO TOTAL 16,50% DESTINADOS A SAÚDE RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO IPTU 4.653.781,62 5.149.040,18 ITBI 1.178.248,59 1.862.404,33 ISS 11.426.280,23 22.102.850,47 IRRF 1.392.587,34 2.361.871,47 DÍVIDA ATIVA 2.667.024,52 5.578.809,40 21.317.922,30 37.054.975,85 TOTAL RECEITAS IPTU ITBI ISS IRRF DÍVIDA ATIVA TOTAL 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO 767.873,97 849.591,63 194.411,02 307.296,71 1.885.336,24 3.646.970,33 229.776,91 389.708,79 440.059,05 920.503,55 3.517.457,19 6.114.071,01 RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO ICMS 16.831.273,94 32.853.067,62 IPVA 7.914.994,40 9.331.873,95 552.004,51 1.134.029,90 6.872.836,26 12.354.843,06 32.171.109,11 55.673.814,53 IPI FUNDAP TOTAL 16,50% DESTINADOS A SAÚDE RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO ICMS 2.777.160,20 5.420.756,16 IPVA IPI FUNDAP TOTAL 1.305.974,08 91.080,74 1.134.017,98 5.308.233,00 1.539.759,20 187.114,93 2.038.549,10 9.186.179,39 RECEITAS FPM ITR DESONERAÇÃO TOTAL ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO 12.472.254,55 24.157.149,08 2.186,28 3.171,72 227.841,15 455.682,30 12.702.281,98 24.616.003,10 RECEITAS FPM ITR DESONERAÇÃO TOTAL 16,50% A SAÚDE 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE NO ANO 2.057.922,00 3.985.929,60 360,74 37.593,79 523,33 75.187,58 2.095.876,53 4.061.640,51 RECEITAS MUNICÍPIO ESTADO UNIÃO TOTAL ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO 21.317.922,30 37.054.975,85 32.171.109,11 12.702.281,98 55.673.814,53 24.616.003,10 66.191.313,39 117.344.793,48 RECEITAS MUNICÍPIO ESTADO UNIÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS TOTAL 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO 3.517.457,19 6.114.071,01 5.308.233,00 2.095.876,53 9.186.179,39 4.061.640,51 64.580,59 104.877,09 10.986.147,31 19.466.768,00 RECURSOS PRÓPRIOS Recursos Próprios DESPESAS NO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO 5.808.385,19 880.368,65 10.056.797,50 1.189.833,70 660.330,42 1.154.675,53 TOTAL 7.349.084,26 12.401.306,73 DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Contratado Salário Família Pessoal Fixo Obrigações Patronais Despesas Exerc. Anteriores 4.054.223,92 24.967,93 608.791,23 6.958.277,01 49.867,79 1.154.048,27 1.114.323,61 1.884.977,17 6.078,50 9.627,26 TOTAL 5.808.385,19 10.056.797,50 Recursos Próprios DESCRIÇÃO Diárias Mat. Consumo Mat. Distribuição Gratuita Serviços de Consultoria Serviços PF Locação de Mão de Obra Serviços PJ Desp. Exec. Ant. TOTAL NO TRIMESTRE 2.596,00 359.130,98 118.697,67 4.200,00 21.594,78 36.647,22 239.323,78 98.178,22 880.368,65 NO ANO 2.596,00 468.755,01 118.697,67 9.900,00 28.890,74 47.456,88 273.818,17 239.719,23 1.189.833,70 Recursos Próprios DESCRIÇÃO Obras e Instalações Equip. Material Perm. Desp. Exercícios Anteriores TOTAL NO TRIMESTRE NO ANO 599.074,01 988.066,03 0,00 290,00 61.256,41 166.319,50 660.330,42 1.154.675,53 RECURSOS PRÓPRIOS 11,10% RECURSOS PRÓPRIOS 10,57% RECURSOS ESTADO E UNIÃO Recursos Estado e União DESPESAS PESSOAL NO TRIMESTRE NO ANO 2.516.556,10 5.509.683,92 INVESTIMENTO 1.473.117,47 634.048,50 2.074.472,60 672.838,74 TOTAL 4.623.722,07 8.256.995,26 CUSTEIO Recursos Estado e União DESCRIÇÃO Contratado Salário Família Pessoal Fixo Obrigações Patronais TOTAL NO TRIMESTRE NO ANO 2.236.010,40 248,76 146.082,71 5.090.510,28 502,42 284.456,99 134.214,23 2.516.556,10 134.214,23 5.509.683,92 Recursos Estado e União DESCRIÇÃO Subvenções Sociais Mat. Consumo Material Distribuição Gratuita Serviços PF Locação de Mao-de-Obra Serviços PJ Desp. Exerc. Anter. TOTAL NO TRIMESTRE 84.999,00 274.738,57 441.148,00 50.530,23 108.187,14 409.397,15 104.117,38 NO ANO 84.999,00 312.305,56 462.657,80 72.153,32 143.241,68 618.784,22 380.331,02 1.473.117,47 2.074.472,60 Recursos Estado e União DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Equipamentos e Mat. Permanente 76.049,59 76.049,59 TOTAL 76.049,59 76.049,59 DEMAIS RECURSOS DO ESTADO Demais Recursos do Estado DESPESAS CUSTEIO NO TRIMESTRE NO ANO 449.329,93 790.703,72 (86.745,87) 271.792,80 362.584,06 1.062.496,52 INVESTIMENTO TOTAL Demais Recursos do Estado DESCRIÇÃO Mat. de Distribuição Gratuita Serviços de PJ Desp. Exercícios Anteriores TOTAL NO TRIMESTRE NO ANO 190.866,50 190.866,50 258.463,43 382.505,27 - 217.331,95 449.329,93 790.703,72 Demais Recursos do Estado DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Obras e Instalações (86.745,87) 271.792,80 TOTAL (86.745,87) 271.792,80 CONTAS Aplic. Diabete Mellitus Farmácia Básica Estadual SUS PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé Farmácia Básica Municipal US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio Apreensão de Animais Construção do PA Trevo de Alto Laje U.S Bairro Val Paraíso U.S Bairro São Francisco U.S Bairro Porto de Santana SALDO 407.735,36 2.611.375,46 3.703.626,08 236.921,73 2.560.836,71 40.998,68 18.067,01 3.004,79 209,29 317.426,52 317.426,52 CONTAS SALDO Const. Centro Tratam Toxiomano AIDS 416.991,93 515.017,82 BLATB 995.227,14 BLAFB 8.039.260,33 BLGES 262.958,40 BLVGS 658.439,81 FARPOP 786.177,39 FOPAG FUNDO MUNICIPAL APLIC. F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL GERAL 1.489.143,60 281.426,84 2.959.003,63 26.622.496,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE