Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Exercício de 2012
Dezembro
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
BANCOS CONTA APLICAÇÃO
1
2
3
001
104
237
1272-6
1695
18872
4.564.599,02
xxxxxx - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO 3.971.187,92
XXXX - CEF - CONTA APLICAÇÃO.
592.824,73
XXXX - BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO
586,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
104
237
237
237
748
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
147.233,09
2.962,19
0,97
635.331,03
0,00
587,34
21.706,14
10.004,08
10010-2 - BANCO DO BRASIL - C/C 10010-2 - FPM
1.366.000,72
1.365.552,57
1.084,26
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1695
18872
18872
18872
0805
10.250-4 - BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - 10.250-4
0,00
916.609,46
12.739-6 - BCO BRASIL S.A.- FEX - 12.739-6
0,00
3.845,63
17.738-5 - BCO BRASIL - AFM-APOIO FIN MUNIC - 17.738-5
0,34
0,00
10.998-3 - BANCO DO BRASIL S/A - IPTU
522,60
462.945,53
3.600-5 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. MELHORIA 10.038,74
8.155,31
283.141-4 - BANCO DO BRASIL - DES. ICMS - 283.141-4
73,69
5.698,92
10.328-4 - BANCO DO BRASIL - CTA TRIBUTACAO - 10.328-4282,29
201,10
10.011-0 - BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - 10.011-0 257,79
172.251,56
17.957-4 - BANCO DO BRASIL - C/C 17.957-4 - IPVA
369,81
6.003,45
10081-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 10081-1 PAGTO SALARIO 0,00
1.084.594,79
10784-0 - BANCO DO BRASIL - C/C 10784-0- ISSQN
170,68
6.929,63
16143-8 - BANCO BRASIL - S.N.A - 16143-8
685,00
17.197,38
11.060-4 - BANCO DO BRASIL S/A - FUS - 11.060-4
0,00
527.780,04
006.00000091-6 - CEF - C/C 006.00000091-6 - PREF. MUNIC. COMODORO
188,81
14.887,69
7100-5 - BANCO BRADESCO - CONTA SALARIO 7100-5
257,19
1.122.679,99
3635-8 - BANCO BRADESCO - C/C 3635-8 - TAXAS
7.896,34
42.762,16
2.784-7 - BANCO BRADESCO - CONCURSO PUBLICO 2.784-7 18,59
0,00
52.016-0 - TAXAS SICREDI - 52.016-0
308,16
10.658,15
911.752,19
3.845,63
0,00
462.999,72
15.572,40
5.702,58
444,17
172.428,62
6.361,13
1.084.594,79
7.005,34
17.846,66
527.780,04
15.010,54
1.122.739,95
50.381,19
4,78
10.881,27
4.857,27
0,00
0,34
468,41
2.621,65
70,03
39,22
80,73
12,13
0,00
94,97
35,72
0,00
65,96
197,23
277,31
13,81
85,04
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
1272-6
636,11
3.483.089,98
595.786,92
0,00
1272-6
BANCOS CONTA VINCULADA
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
4.078.876,90
35.482,92
10.013-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 10.013-7215,26
3.535-1 - BANCO DO BRASIL S/A - CIP - 3.535-1
3.563,53
7858-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 7858-1 - API
0,00
14955-1 - BANCO BRASIL - TRANS. RECURSOS EMST 14955-1
813,17
14959-4 - BANCO BRASIL - EMPJ 14959-4
1,11
15084-3 - BANCO BRASIL - 15084-3 PART. INVE SOC
0,00
3.103-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.103-8 - PMCO PACS
0,00
10.012-9 - BANCO DO BRASIL - S.U.S - FAE - 10.012-9
0,00
15823-2 - BANCO BRASIL - C/C 15823-2 - FUNDEB
669,83
17.563-3 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17.563-3 - MERENDA866,81
12.906-2 - BANCO DO BRASIL S.A.- 12.906-2 - PMCO PNAT
0,00
12.693-4 - BANCO DO BRASIL S/A - QSE - 12.693-4
0,00
10605-4 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 10.605-4 - EDUCACAO
930,44
10810-3 - BANCO DO BRASIL - C/C 10810-3 - TRANSP. ESCOLAR
0,00
18.641-4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PTA - 18.641-4
0,00
19.109-4 - BB S.A. - FNS - BLATB - 19.109-4
993,94
19.108-6 - BB S.A. - FNS BLAFB - 19.108-6
8.087,80
19.112-4 - BB S.A. - FNS BLVGS - 19.112-4
90,65
19.121-3 - BB S.A. - PAC II - CRECHES - 19.121-3
0,00
19.046-2 - BB S.A. - QUADRA NOVA ALVORADA - 19.046-2
0,00
19.245-7 - BB S/A - C/C - FUNDO MUN SAUDE PSF - 19.245-7 86,62
19.246-5 - BB S/A - C/C - FUNDO MUN SAUDE PASCAR - 19.246-5
168,11
19.249-X - BB S/A - C/C - FNS M A COMPLEXIDADE - 19.249-X
101,94
19.247-3 - BB S.A. - C/C - FUNDO MUN SAUDE S. BUCAL - 19.247-3
94,25
19.248-1 - BB S.A. - FUNDO MUN SAUDE PAICI - 19.248-1
0,00
18.752-6 - BB S.A. - CONV737551-2010 INCR NOROAG-18.752-60,00
19.680-0 - BB S.A. - PMC AQUIS INST MUSICAIS - 19.680-0
0,00
19.854-4 - BB S.A. - PCOMODOROFMASIGDBF - 19.854-4
0,00
19.855-2 - BB S.A. - PCOMODOROFMASIGD-SUAS - 19.855-2707,74
19.856-0 - BB S.A. - PCOMODOROFMASPBFI - 19.856-0
9.000,00
19.857-9 - BB S.A. - PCOMODOROFMASPBVII - 19.857-9 1.245,60
19.859-5 - PISO FIXO M. COMPLEX.-PAEFI-MSE - 19.859-5
0,00
19.860-9 - BB S.A. - PCOMODOROFMASPVMC - 19.860-9 1.500,00
19.756-4 - BB S.A. - FNS BLINV ACADEMIAS DA SAUDE - 19.756-4
0,00
222.381,22
12.328,72
84.602,55
9.105,26
0,00
0,00
12.567,75
97.890,26
8.903,60
1.084.748,85
26.453,98
38.819,81
101.175,02
167.653,66
164.653,85
22.817,17
203.789,16
17.669,29
68.191,24
164.363,13
10.998,20
181.220,79
20.011,85
20.391,97
88.506,90
2,34
44.354,62
47.500,00
20.713,22
20.844,42
36.499,69
7.137,59
18.198,00
18.084,00
20.000,00
12.543,98
84.701,02
9.105,26
0,00
0,00
12.567,75
68.085,57
8.903,60
1.083.109,21
27.281,86
29.271,32
69.097,55
168.553,59
29.662,75
22.817,17
204.114,58
25.757,09
68.281,89
164.363,13
10.998,20
180.526,91
20.179,96
20.493,91
88.601,15
0,00
44.354,62
47.500,00
20.713,22
20.048,42
45.499,69
8.383,19
18.198,00
19.584,00
20.000,00
0,00
3.465,06
0,00
813,17
1,11
0,00
29.804,69
0,00
2.309,47
38,93
9.548,49
32.077,47
30,51
134.991,10
0,00
668,52
0,00
0,00
0,00
0,00
780,50
0,00
0,00
0,00
2,34
0,00
0,00
0,00
1.503,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Exercício de 2012
Dezembro
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
BANCOS CONTA VINCULADA
57
58
59
104
104
104
0870-2
1695
1695
35.482,92
162-7 - CEF - RESIDENCIAL MORADA NOVA - 162-7
647.067-1 - CEF - APOIO A ELAB PL HABIT - 647.067-1
647.058-2 - CEF - PAVIMENTO RIGIDO - 647.058-2
222.381,22
501,01
5.839,13
5,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,01
5.839,13
5,98
4.621.788,08
8.759.594,65
9.070.120,53
4.311.262,20
17.643,61
110.189,94
127.833,55
0,00
17.643,61
110.189,94
127.833,55
0,00
359.723,33
0,00
37.315,59
13.213,55
6.431,10
0,00
9.371,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.268,49
470.536,07
430.913,46
157.891,10
Total da Entidade:
12.722.047,07
896.590,85
430.913,46
13.187.724,46
Totais:
17.361.478,76
9.766.375,44
9.628.867,54
17.498.986,66
Total da Entidade:
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
60
001
1272-6
17.643,61
10.775-1 - BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO
Total da Entidade:
0,00
Entidade: 3 - COMODORO PREVI
BANCOS CONTA APLICAÇÃO
61
62
63
64
65
66
67
001
104
237
237
453
745
748
1272-6
1695
1887
2856
016
1-0
0805
12.603.778,58
10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICAÇÃO.
5.558.034,67
000000924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO.
657.613,95
10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO
2.234.466,40
6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO
1.612.156,42
234-4 - BANCO RURAL - CONTA APLICAÇÃO
570.174,69
29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENIOR 1.391.297,84
31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO
580.034,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO
68
001
1272-6
COMODORO, 06/10/2014
MARCELO BEDUSCHI
Prefeito Municipal
13.029.833,36
118.268,49
C/C.: 10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A. C/C.: 10911-8
5.917.758,00
657.613,95
2.271.781,99
1.625.369,97
576.605,79
1.391.297,84
589.405,82
157.891,10