ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE MÊS DE MARÇO/2012
CONTA CORRENTE
RECEITA
DESCRIÇÃO
SALDO MÊS DE FEVEREIRO.12 (CONTA CORRENTE)
RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (MAJ PM ARRUDA)
RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FATURA DE INTERNET MOVEL MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (CAP PM MARIOWILLIAN).
RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (CEL PM RR ALUISIO METELO)
RESGATE CONTA INVESTIMENTO
RECEBIMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA BANCO DO BRASIL
RESGATE CONTA INVESTIMENTO
RESGATE CONTA INVESTIMENTO
RESGATE CONTA INVESTIMENTO
RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (MAJ PM PRADO).
RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (SRA ROSENILDA)
RECEBIMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA BANCO DO BRASIL
RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FATURA DE INTERNET MOVEL MÊS DE
FEVEREIRO.2012 (CEL PM RR KLÉBER).
RECEBIMENTO VIA DEPOSITO ELETRÔNICO REF.; CONVIDADOS NO CLUBE CAMPESTRE DA
ASSOF-MT, NO PERÍODO DE 18/02 À 21/02/2012 - RETIRO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVA MORADA DA SERRA (MAJ PM JANUÁRIO)
MENSALIDADES MÊS DE FEVEREIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FATURA DE INTERNET MOVEL MÊS DE
MARÇO.2012 (CAP PM MARIOWILLIAN).
TOTAL
PÁGINA
009 E 010
RECEITA
252,47
200,00
DESPESA
0,00
0,00
SALDO
252,47
452,47
011 E 012
86,00
0,00
538,47
013 E 014
56,40
0,00
594,87
004 A 006
004 A 008
004 A 006
004 A 006
004 A 006
015 E 016
500,00
2.242,58
2.000,00
0,28
0,04
61,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094,87
3.337,45
5.337,45
5.337,73
5.337,77
5.399,17
017 E 018
65,40
0,00
5.464,57
004 A 008
019 E 020
327,60
86,00
0,00
0,00
5.792,17
5.878,17
021 E 022
180,00
004 A 008
023 E 024
46.924,08
86,00
0,00
0,00
52.982,25
53.068,25
53.068,25
0,00
53.068,25
RECEITA
53.068,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA
0,00
450,00
749,80
803,95
1.393,77
130,00
739,69
130,00
655,78
130,00
1.302,77
130,00
330,00
SALDO
53.068,25
52.618,25
51.868,45
51.064,50
49.670,73
49.540,73
48.801,04
48.671,04
48.015,26
47.885,26
46.582,49
46.452,49
46.122,49
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051 A 053
054 A 056
057 A 059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.068,25
739,43
130,00
864,57
187,00
130,00
924,92
130,00
187,00
45,00
553,73
573,69
906,31
950,00
1.000,00
14.267,41
45.383,06
45.253,06
44.388,49
44.201,49
44.071,49
43.146,57
43.016,57
42.829,57
42.784,57
42.230,84
41.657,15
40.750,84
39.800,84
38.800,84
38.800,84
PÁGINA
SALDO ANTERIOR
ENCARGOS BANCÁRIOS
004 A 008
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE LIMPEZA DO PÁTIO EXTERNO DO ESCRITÓRIO DA
060
ASSOF-MT.
PAGAMENTO DE FATURA DA SANECAP DO ESCRITÓRIO DA ASSOF - MÊS DE FEVEREIRO/2012.
061
RECEITA
38.800,84
0,00
0,00
DESPESA
0,00
215,60
226,00
38.800,84
38.585,24
38.359,24
0,00
72,65
38.286,59
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DA ASSOF - MÊS
062
FEVEREIRO/201.
PAGAMENTO PARC. 2/2 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO DA ASSOF - MT.
063 E 064
0,00
109,74
38.176,85
0,00
165,15
38.011,70
PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET - MARÇO/201.
0,00
141,74
37.869,96
6.058,17
FOLHA DE PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
PÁGINA
SALDO ANTERIOR
ADIANTAMENTO SALARIAL FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA - MARÇO/2012
SALÁRIO FUNC. GILSON SEVERO VIANA - MARÇO/2012
SALÁRIO FUNC. SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA - MARÇO/2012
SALÁRIO FUNC. SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO - ABRIL/2012
SALÁRIO FUNC. JOSÉ SILVINO HONORATO - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. JOSÉ SILVINO HONORATO - ABRIL/2012
SALÁRIO FUNC. JEAN NUNES FERRAZ - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. JEAN NUNES FERRAZ - ABRIL/2012
SALÁRIO FUNC. JESUS NUNES FERRAZ - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. JESUS NUNES FERRAZ - ABRIL/2012
PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SERVIÇOS GERAIS DO ESCRITÓRIO DA ASSOF MÊS DE
MARÇO/2012 E VALE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) DIAS MÊS DE ABRIL/2012 - SRA. ROSA
NASCIMENTO GUALBERTO.
SALÁRIO FUNC. VELAQUITON PEREIRA DUARTE - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC.VELAQUITON PEREIRA DUARTE - ABRIL/2012
SALÁRIO FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA - MARÇO/2012
VALE REFEIÇÃO FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA - ABRIL/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA - ABRIL/2012
SALÁRIO FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA - MARÇO/2012
VALE TRANSPORTE FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA - ABRIL/2012
VALE REFEIÇÃO FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA - ABRIL/2012
REPOSIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2012
SALÁRIO FUNC. JOÃO NORBERTO DA SILVA - MARÇO/2012
SALÁRIO FUNC. NIRCY CATARINA DE ARRUDA - MARÇO/2012
RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONARIOS - MÊS 03/2012
RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS - MÊS 10/2011
RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2011
TOTAL
025 E 026
027
028
029
030
031
032
033 E 034
035
036
037
038 E 039
DESPESAS CORRENTES
DESCRIÇÃO
065
PAGAMENTO DA MENSALIDADE FENEME - MARÇO/2012.
PAGAMENTO DA PARC. 2/2 DE PRODUTOS DE PISCINA DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT
066
067 E 068
0,00
0,00
200,00
474,50
37.669,96
37.195,46
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO E CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - 069 E 070
MT.
PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONARIOS - JOÃO NORBERTO DA SILVA E 071 A 075
NERCY CATARINA DE ARRUDA - CHEQUE 852.185
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - PERÍODO 20/02 A 20/03/2012 - CHEQUE 852.187 076 A 078
0,00
189,40
37.006,06
0,00
100,00
36.906,06
0,00
9.800,00
27.106,06
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DE ESTRUTURAS TUBULARES TRAVAS E ANDAIMES PARA REFORMA DO TELHADO DO BAR/RESTAURANTE DO CLUBE
CAMPESTRE DA ASSOF - PERÍODO 03/03 A 03/04/12.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIRETORIA E GERENCIA DO CLUBE CAMPESTRE DA
ASSOF - MARÇO/2012
FATURA TELEFONE FIXO OI DO ESCRITÓRIO DA ASSOF - PERIODO 20/02 A 19/03/2012
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA OBRA DA NOVA SEDE SOCIAL ASSOF MÊS MARÇO/2012.
FATURA TELEFONE FIXO GVT DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - PERIODO 02/02 A 01/03/2012
079 E 080
0,00
117,00
26.989,06
081 E 082
0,00
1.499,99
25.489,07
083 A 086
087
0,00
0,00
279,73
69,45
25.209,34
25.139,89
088 E 089
0,00
84,00
25.055,89
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR, 02 FREZZERS E 01 GELADEIRA DA
SEDE CAMPESTRE - CHEQUE 852.190
PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE
CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE 852.192
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DA ASSOF - PERÍODO
DE 17/02 A 16/03/2012
PAGAMENTO FATURA CLARO CONTRATO 824083641 - PERÍODO 10/02 A 09/03/2012 (DADOS)
090 A 092
0,00
1.550,00
23.505,89
093 A 095
0,00
400,00
23.105,89
096 E 097
0,00
140,00
22.965,89
098 E 099
0,00
444,41
22.521,48
PAGAMENTO FATURA CLARO CONTRATO 824083425 - PERÍODO 10/02 A 09/03/2012 (VOZ)
100 A 101
0,00
3.131,77
19.389,71
EMPRÉSTIMO REALIZADO EM FAVOR DO SR MAJ PM ARRUDA, JUNTO A ASSOF NO MÊS DE
MARÇO/2012
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSIGNUM FOLHA FEVEREIRO/2012
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO
ESCRITÓRIO DA ASSOF - CHEQUE 852.186
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA O CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF CHEQUE 852.169
PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL - MÊS MARÇO/2012
TOTAL
102 E 103
0,00
300,00
19.089,71
104 E 105
106 E 107
0,00
0,00
212,76
380,00
18.876,95
18.496,95
108 A 110
0,00
739,47
17.757,48
0,00
38.800,84
800,00
21.843,36
16.957,48
16.957,48
112 A 117
RECEITA
16.957,48
0,00
DESPESA
0,00
1.000,00
SALDO
16.957,48
15.957,48
118 A 120
0,00
700,00
15.257,48
121 A 123
0,00
1.000,00
14.257,48
124 A 128
0,00
1.000,00
13.257,48
129 A 131
0,00
214,29
13.043,19
132 A 135
0,00
405,12
12.638,07
136 E 137
0,00
369,90
12.268,17
138 A 140
0,00
480,00
11.788,17
141 E 142
0,00
164,80
11.623,37
143 E 144
0,00
190,00
11.433,37
145 A 147
0,00
681,17
10.752,20
148 A 152
0,00
2.967,60
7.784,60
153 E 154
0,00
900,00
6.884,60
155 A 158
0,00
1.190,00
5.694,60
PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DA CONFECÇÃO DE 400 AGENDAS (BRINDES) DE FINAL DE ANO 159 A 161
AOS ASSOCIADOS E PARCEIROS DA ASSOF-MT - CHEQUE 852.162
COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 162 A 164
BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE 852.184
TOTAL
0,00
2.100,00
3.594,60
0,00
1.500,00
2.094,60
16.957,48
14.862,88
2.094,60
111
INVESTIMENTOS
DESCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA REFORMA DO
BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT.
PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE DOS BANHEIROS
DO BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT.
PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA AMPLIAÇÃO DO
TELHADO DO BAR/RESTAURANTE DA ASSOF-MT.
PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ALPHAVILLE BUFFET - REF., A 2ª EDIÇÃO DO BAILE DAS
ESTRELAS DA ASSOF-MT.
COMPRA DE MALHA DE FERRO PARA LAJE DOS BANHEIROS FEM/MASC.E PNE´S DO
BAR/RESTAURANTE CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT
PAGAMENTO DA PARC. 1/2 DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO PARA OBRA DO CLUBE CAMPESTRE (FITA ZEBRADA, CABO PRA ROLO, LIXA,
TINTA, CIMENTO E ETC)
PAGAMENTO DA PARC. 2/2 DA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO
CLUBE CAMPESTRE E DOS VIGIAS DA ASSOF-MT
COMPRA DE CALÇAS EM TECTEL PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DO CLUBE
CAMPESTRE E DOS VIGIAS DA ASSOF-MT
PAGAMENTO DA PARC. 3/3 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AS RECEPCIONISTAS DO
ESCRITÓRIO DA ASSOF - CHEQUE 852.167
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE 852.180
(BOLA, REDE DE VOLEY E DE FUTEBOL)
PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DA COMPRA FERRAGEM COMO PERFIS, CHAPAS E SOLVENTE
PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA LATERAL DO BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE
DA ASSOF-MT
PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS E ILUMINAÇÃO DO
PÁTIO DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - MT
COMPRA DE ATERRO E AREIA LAVADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO
BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT
PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO
BAR/RESTAURANTE DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT - CHEQUE 852.157
PÁGINA
Cuiabá (MT), 04 de abril de 2012.