Outubro de 2012
Anexo
1
2
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
MÊS
(PREÇOS CORRENTES)
VARIAÇÃO (%)
JAN-OUT/11
[B]
JAN
102.579
91.071
12,64
6,04
6,04
FEV
71.902
64.139
12,10
5,91
5,99
MAR
82.367
70.984
16,04
10,26
7,32
ABR
92.628
85.155
8,78
3,49
6,28
MAI
77.971
71.534
9,00
3,82
5,83
JUN
81.107
82.726
(1,96)
(6,55)
3,66
JUL
87.947
90.247
(2,55)
(7,36)
1,89
AGO
77.074
74.607
3,31
(1,84)
1,45
SET
78.215
75.100
4,15
(1,08)
1,19
OUT
90.516
88.737
2,01
(3,27)
0,70
842.307
794.301
6,04
TOTAL
NOMINAL
[A]/[B]
REAL (IPCA) [A]/[B]
JAN-OUT/12
[A]
MÊS
-
ACUM.
0,70
3
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011
4
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
MÊS
(PREÇOS CORRENTES)
VARIAÇÃO (%)
JAN-OUT/11
[B]
JAN
97.025
87.186
11,28
4,77
4,77
FEV
70.157
62.810
11,70
5,53
5,09
MAR
80.423
69.357
15,96
10,18
6,68
ABR
86.807
80.507
7,83
2,59
5,60
MAI
75.945
69.992
8,50
3,35
5,18
JUN
79.246
81.070
(2,25)
(6,83)
3,04
JUL
82.150
85.159
(3,53)
(8,30)
1,26
AGO
75.467
72.978
3,41
(1,74)
0,91
SET
76.473
73.626
3,87
(1,34)
0,67
OUT
85.109
83.959
1,37
(3,87)
0,18
808.802
766.642
5,50
TOTAL
NOMINAL
[A]/[B]
REAL (IPCA) [A]/[B]
JAN-OUT/12
[A]
MÊS
-
ACUM.
0,18
5
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011
6
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Principais Fatores
INDICADORES MACROECONÔMICOS
INDICADOR
AGO/12
AGO/11
VAR. %
SET/12
SET/11
OUT/12
OUT/11
. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE)
-2,87%
-1,95%
-3,80%
. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE)
10,20%
15,70%
2,00%
. MASSA SALARIAL
10,13%
13,66%
14,12%
. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES
-5,49%
-12,40%
12,43%
7
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Principais Fatores
INDICADORES MACROECONÔMICOS
INDICADOR
. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE)
. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE)
. MASSA SALARIAL
. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES
JAN-AGO/12
JAN-AGO/11
VAR. %
JAN-SET/12
JAN-SET/11
JAN-OUT/12
JAN-OUT/11
-3,40%
-3,02%
-3,24%
7,02%
8,03%
7,43%
13,33%
13,36%
13,44%
2,64%
0,76%
1,99%
8
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
DIFERENÇAS
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
JAN-OUT/12
JAN-OUT/11
[A]
[B]
RECEITA PREVIDENCIÁRIA
243.398
228.157
15.241
6,68
1.016,39
COFINS / PIS-PASEP
184.185
177.365
6.820
3,85
454,81
I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO
39.898
34.828
5.070
14,56
338,12
IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO
62.149
60.249
1.900
3,15
126,71
IRPF
21.189
20.713
476
2,30
31,76
6.801
6.510
291
4,47
19,42
IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR
11.314
11.575
(261)
(2,25)
(17,40)
IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL
25.401
26.519
(1.118)
(4,22)
(74,56)
IOF
26.128
28.104
(1.976)
(7,03)
(131,78)
IPI (Exceto Vinculado)
25.146
29.849
(4.703)
(15,76)
(313,66)
2.807
8.441
(5.634)
(66,75)
(375,73)
147.330
153.535
(6.205)
(4,04)
(413,78)
29.548
37.950
(8.402)
(22,14)
(560,30)
825.293
823.794
1.500
0,18
100,00
RECEITAS
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS
CIDE-COMBUSTÍVEIS
IRPJ /CSLL
DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB
[A]-[B]
[A]/[B]%
9
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO
DEC.AJUSTE (IRPJ/CSLL)
DIFERENÇA EM
RELAÇÃO AO MESMO
PERÍODO DO ANO
ANTERIOR
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
3.532
235,55
ENCERRAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL (CSLL)
(6.198)
(413,32)
ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ/CSLL)
(9.867)
(657,99)
PARCELAMENTO LEI 11.941/09
(4.575)
(305,07)
(10.766)
(717,93)
FOLHA DE SALÁRIOS
(2.300)
(153,38)
OUTRAS (*)
(8.466)
(564,55)
SUBTOTAL [A]
(27.872)
(1.858,76)
DEMAIS [B]
29.372
1.958,76
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B]
1.500
100,00
DESONERAÇÕES
(*) CIDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.
10
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
11
IRPJ/CSLL
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
DIFERENÇAS
JAN-OUT/12
[A]
JAN-OUT/11
[B]
64.296
74.163
(9.867)
(13,30)
FINANCEIRA
21.278
18.068
3.210
17,77
DEMAIS
43.018
56.094
11.573
8.041
3.532
43,93
FINANCEIRA
6.934
4.295
2.639
61,44
DEMAIS
4.639
3.745
893
23,85
10.556
11.633
(1.077)
(9,26)
57
85
(28)
(33,37)
10.499
11.547
(1.048)
(9,08)
36.846
34.513
2.333
6,76
2.092
4.717
(2.625)
21.967
20.469
1.498
7,32
147.330
153.535
(6.205)
(4,04)
ESTIMATIVA MENSAL
DECLARAÇÃO DE AJUSTE
BALANÇO TRIMESTRAL
FINANCEIRA
DEMAIS
LUCRO PRESUMIDO
CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA
OUTROS
TOTAL
[A]-[B]
(13.077)
[A]/[B]%
(23,31)
(55,65)
12
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
RECEITAS
IRPJ /CSLL
OUT/12
OUT/11
[A]
[B]
DIFERENÇAS
[A]-[B]
[A]/[B]%
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
17.955
19.544
(1.589)
(8,13)
46,39
IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL
2.038
3.553
(1.514)
(42,62)
44,21
IPI (Exceto Vinculado)
2.224
3.407
(1.183)
(34,72)
34,53
IRPF
1.615
2.514
(899)
(35,76)
26,24
882
(885)
(100,29)
25,83
(679)
(22,52)
19,82
CIDE-COMBUSTÍVEIS
(3)
IOF
2.335
3.014
IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR
1.375
1.358
17
1,26
(0,50)
672
606
65
10,77
(1,91)
IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO
5.645
5.483
162
2,96
(4,74)
I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO
4.492
3.990
502
12,59
(14,67)
RECEITA PREVIDENCIÁRIA
24.698
23.818
880
3,69
(25,69)
COFINS / PIS-PASEP
19.193
17.981
1.212
6,74
(35,38)
2.868
2.384
484
20,30
(14,13)
85.109
88.534
(3,87)
100,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS
DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB
(3.425)
13
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS
DIFERENÇA EM
RELAÇÃO AO MESMO
PERÍDO DO ANO
ANTERIOR
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
(1.110)
32,42
(914)
26,69
(2.425)
70,81
(600)
17,52
(1.825)
53,29
SUBTOTAL [A]
(4.450)
129,92
DEMAIS [B]
1.025
(29,92)
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B]
(3.425)
100,00
JURO REMUNERATÓRIO S/ CAPITAL PRÓPRIO
DESONERAÇÕES
FOLHA
OUTRAS (*)
(*) CIDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.
14
Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
Maiores Decréscimos por Setor
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)
DIFERENÇAS
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
JAN-OUT/12
[A]
JAN-OUT/11
[B]
5.653
14.527
(8.874)
(61,08)
67,29
. COMBUSTÍVEIS
24.897
30.704
(5.807)
(18,91)
44,03
. ENTIDADES FINANCEIRAS
96.398
101.205
(4.807)
(4,75)
36,45
. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
28.148
32.207
(4.058)
(12,60)
30,77
6.848
8.296
(1.447)
(17,45)
10,97
10.891
11.692
(802)
(6,86)
6,08
. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP.
5.272
5.874
(601)
(10,24)
4,56
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8.049
8.426
(376)
(4,47)
2,85
934
1.287
(354)
(27,46)
2,68
4.124
4.430
(306)
(6,91)
2,32
SUBTOTAL [A]
191.215
218.647
(27.432)
(12,55)
208,01
DEMAIS [B]
372.698
358.454
14.244
3,97
(108,01)
TOTAL [C]=[A]+[B]
563.912
577.101
(13.188)
(2,29)
100,00
. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
. METALURGIA
. TELECOMUNICAÇÕES
. TRANSPORTE AÉREO
. ATIV. DE SEDES DE EMPRESAS, CONSULT. EM GESTÃO
[A]-[B]
[A]/[B]%
15
Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)
Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011
(A preços de outubro/12 – Ipca)
Maiores Decréscimos por Setor
UNIDADE: R$ MILHÕES
DIFERENÇAS
ARRECADAÇÃO
DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
JAN-OUT/12
[A]
JAN-OUT/11
[B]
2.940
12.017
(9.077)
(75,54)
450,70
24.803
28.840
(4.037)
(14,00)
200,43
. METALURGIA
5.301
6.286
(986)
(15,68)
48,94
. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP.
4.453
5.039
(586)
(11,63)
29,10
13.922
14.502
(580)
(4,00)
28,82
. TELECOMUNICAÇÕES
7.901
8.459
(558)
(6,59)
27,69
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
5.913
6.339
(426)
(6,73)
21,17
465
731
(265)
(36,29)
13,16
. FABRIC. OUTROS EQUIP. TRANSP., EXC. VEÍC. AUTOM.
1.684
1.935
(251)
(12,96)
12,45
. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
1.137
1.372
(235)
(17,16)
11,69
SUBTOTAL [A]
68.518
85.519
(17.001)
(19,88)
844,16
DEMAIS [B]
286.138
271.151
14.987
5,53
(744,16)
TOTAL [C]=[A]+[B]
354.655
356.669
(2.014)
(0,56)
100,00
. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
. COMBUSTÍVEIS
. TRANSPORTE AÉREO
[A]-[B]
[A]/[B]%
16
Arrecadação da Lei nº 11.941/09
Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Outubro de 2012
(A preços Correntes)
UNIDADE: R$ MILHÕES
MÊS
PREVIDENCIÁRIA
DEMAIS
TOTAL
JAN-DEZ 2009
730
4.008
4.739
JAN-DEZ 2010
2.091
5.598
7.690
JAN-DEZ 2011
3.907
17.112
21.019
JAN
371
1.273
1.644
FEV
MAR
400
338
1.187
1.152
1.587
1.490
ABR
MAI
376
308
1.086
964
1.462
1.272
JUN
JUL
309
334
889
1.306
1.198
1.640
AGO
SET
334
322
1.040
885
1.374
1.207
OUT
308
942
1.250
3.400
10.724
14.125
JAN-OUT 2012
17
Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Acumulada em 12 Meses
(A preços de outubro/12 – Ipca)
18
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Período: Janeiro de 2007 a Outubro de 2012
(A preços de outubro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
MÊS
2012
2011
JAN
106.479
100.411
87.058
76.812
80.979
67.469
FEV
74.301
70.156
63.873
56.235
61.979
56.227
MAR
84.937
77.034
70.226
66.439
65.344
60.686
ABR
94.910
91.707
83.116
71.261
76.139
68.321
MAI
79.606
76.677
71.538
61.521
63.755
60.628
JUN
82.742
88.542
71.946
66.328
69.959
65.315
JUL
89.335
96.437
79.500
71.766
77.346
66.916
AGO
77.971
79.431
73.474
63.850
67.133
64.385
SET
78.676
79.534
73.970
62.954
69.111
63.955
OUT
90.516
93.573
85.811
83.346
80.952
72.049
NOV
-
82.839
77.862
88.212
67.404
68.677
DEZ
-
100.860
103.657
89.404
81.340
85.365
1.037.200
942.031
858.128
861.441
799.994
TOTAL
859.472
2010
2009
2008
2007
19