Setembro de 2012
Anexo
1
2
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011
UNIDADE: R$ MILHÕES
MÊS
ARRECADAÇÃO
(PREÇOS CORRENTES)
JAN-SET/12
[A]
JAN-SET/11
[B]
VARIAÇÃO (%)
NOMINAL
[A]/[B]
REAL (IPCA) [A]/[B]
MÊS
ACUM.
JAN
102.579
91.071
12,64
6,04
6,04
FEV
71.902
64.139
12,10
5,91
5,99
MAR
82.367
70.984
16,04
10,26
7,32
ABR
92.628
85.155
8,78
3,49
6,28
MAI
77.971
71.534
9,00
3,82
5,83
JUN
81.107
82.726
(1,96)
(6,55)
3,66
JUL
87.947
90.247
(2,55)
(7,36)
1,89
AGO
77.074
74.607
3,31
(1,84)
1,45
SET
78.215
75.100
4,15
(1,08)
1,19
751.791
705.565
6,55
TOTAL
-
1,19
3
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011
4
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011
UNIDADE: R$ MILHÕES
MÊS
ARRECADAÇÃO
(PREÇOS CORRENTES)
JAN-SET/12
[A]
JAN-SET/11
[B]
VARIAÇÃO (%)
NOMINAL
[A]/[B]
REAL (IPCA) [A]/[B]
MÊS
ACUM.
JAN
97.025
87.186
11,28
4,77
4,77
FEV
70.157
62.810
11,70
5,53
5,09
MAR
80.423
69.357
15,96
10,18
6,68
ABR
86.807
80.507
7,83
2,59
5,60
MAI
75.945
69.992
8,50
3,35
5,18
JUN
79.246
81.070
(2,25)
(6,83)
3,04
JUL
82.150
85.159
(3,53)
(8,30)
1,26
AGO
75.467
72.978
3,41
(1,74)
0,91
SET
76.473
73.626
3,87
(1,34)
0,67
723.692
682.683
6,01
TOTAL
-
0,67
5
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011
6
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO
DIFERENÇA EM RELAÇÃO
AO MESMO PERÍODO DO
ANO ANTERIOR
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
PARCELAMENTO 11.941/09
(899)
86,33
DESONERAÇÃO DA FOLHA
(600)
57,59
(1.618)
155,31
SUBTOTAL [A]
(3.118)
299,23
DEMAIS [B]
2.076
(199,23)
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B]
(1.042)
100,00
OUTRAS DESONERAÇÕES (*)
(*) CIDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.
7
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO
DEC.AJUSTE (IRPJ/CSLL)
DIFERENÇA EM
RELAÇÃO AO MESMO
PERÍODO DO ANO
ANTERIOR
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
3.513
71,77
ENCERRAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL (CSLL)
(6.161)
(125,86)
ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ/CSLL)
(8.326)
(170,06)
PARCELAMENTO LEI 11.941/09
(4.141)
(84,58)
DESONERAÇÃO DA FOLHA
(1.700)
(34,73)
OUTRAS DESONERAÇÕES (*)
(6.601)
(134,85)
SUBTOTAL [A]
(23.416)
(478,30)
DEMAIS [B]
28.311
578,30
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B]
4.896
100,00
(*) CIDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.
8
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Principais Fatores
INDICADORES MACROECONÔMICOS
INDICADOR
JUL/12
JUL/11
VAR. %
AGO/12
AGO/11
SET/12
SET/11
. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE)
-5,52%
-2,87%
-1,95%
. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE)
12,30%
10,20%
15,70%
. MASSA SALARIAL
12,21%
10,13%
13,66%
. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES
-2,36%
-5,49%
-12,40%
9
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Principais Fatores
INDICADORES MACROECONÔMICOS
VAR. %
INDICADOR
. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE)
. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE)
. MASSA SALARIAL
. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES
JAN-JUL/12
JAN-AGO/12
JAN-SET/12
JAN-JUL/11
JAN-AGO/11
JAN-SET/11
-3,45%
-3,40%
-3,02%
6,60%
7,02%
8,03%
13,81%
13,33%
13,36%
4,07%
2,64%
0,76%
10
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
RECEITAS
JAN-SET/12
[A]
JAN-SET/11
[B]
DIFERENÇAS
[A]-[B]
[A]/[B]%
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
RECEITA PREVIDENCIÁRIA
217.417
203.140
14.277
7,03
291,63
COFINS / PIS-PASEP
164.024
158.449
5.575
3,52
113,88
I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO
35.198
30.657
4.541
14,81
92,76
IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO
56.173
54.445
1.727
3,17
35,28
IRPF
19.460
18.093
1.367
7,56
27,92
IOF
23.653
24.942
(1.290)
(5,17)
(26,34)
IPI (Exceto Vinculado)
22.787
26.287
(3.500)
(13,31)
(71,49)
128.617
133.205
(4.589)
(3,44)
(93,73)
2.793
7.514
(4.722)
(62,84)
(96,45)
65.722
74.214
(8.492)
(11,44)
(173,46)
735.842
730.947
4.896
0,67
100,00
IRPJ /CSLL
CIDE-COMBUSTÍVEIS
DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB
11
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
12
IRPJ/CSLL
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
ESTIMATIVA MENSAL
DIFERENÇAS
JAN-SET/12
JAN-SET/11
[A]
[B]
[A]-[B]
[A]/[B]%
57.156
62.059
(4.903)
(7,90)
FINANCEIRA
19.379
15.457
3.922
25,37
DEMAIS
37.777
46.602
(8.825)
(18,94)
11.186
7.355
3.831
52,09
FINANCEIRA
6.703
3.933
2.770
70,44
DEMAIS
4.483
3.422
1.061
31,00
7.963
8.845
(882)
(9,98)
44
57
(14)
(24,08)
7.919
8.788
(869)
(9,88)
28.738
25.431
DEP. JUD./ADM. E ACRÉSC. LEGAIS
4.526
4.631
(105)
(2,27)
CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA
2.029
3.116
(1.087)
(34,88)
14.630
12.717
1.914
15,05
126.228
124.154
2.074
1,67
DECLARAÇÃO DE AJUSTE
BALANÇO TRIMESTRAL
FINANCEIRA
DEMAIS
LUCRO PRESUMIDO
OUTROS
TOTAL
3.308
13,01
13
Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Período: Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
RECEITAS
CIDE-COMBUSTÍVEIS
SET/12
[A]
SET/11
[B]
PART. % NA
VARIAÇÃO
DIFERENÇAS
[A]-[B]
[A]/[B]%
TOTAL
1
960
(959)
(99,92)
92,08
IPI (Exceto Vinculado)
2.497
2.975
(477)
(16,04)
45,79
IOF
2.462
2.886
(424)
(14,70)
40,70
24.079
24.066
13
0,05
(1,24)
IRPF
1.819
1.646
173
10,51
(16,60)
IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO
5.788
5.612
176
3,13
(16,88)
COFINS / PIS-PASEP
19.270
17.999
1.272
7,06
(122,05)
IRPJ /CSLL
10.795
9.362
1.433
15,30
(137,51)
9.761
12.008
(2.247)
(18,71)
215,70
76.473
77.515
(1.042)
(1,34)
100,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA
DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB
14
Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
Maiores Decréscimos por Setor
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)
. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
DIFERENÇAS
JAN-SET/12
JAN-SET/11
[A]
[B]
[A]-[B]
[A]/[B]%
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
4.800
12.819
(8.019)
(62,56)
90,59
. COMBUSTÍVEIS
22.519
27.240
(4.721)
(17,33)
53,33
. ENTIDADES FINANCEIRAS
87.975
91.503
(3.528)
(3,86)
39,85
. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
25.313
28.269
(2.957)
(10,46)
33,40
. METALURGIA
6.255
7.539
(1.285)
(17,04)
14,51
. TELECOMUNICAÇÕES
9.507
10.397
(890)
(8,56)
10,06
. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP.
4.671
5.149
(478)
(9,28)
5,40
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7.162
7.526
(364)
(4,84)
4,11
832
1.185
(353)
(29,78)
3,99
2.553
2.841
(288)
(10,15)
3,26
SUBTOTAL [A]
171.586
194.469
(22.883)
(11,77)
258,49
DEMAIS [B]
330.744
316.714
14.031
4,43
(158,49)
TOTAL [C]=[A]+[B]
502.330
511.183
(8.853)
(1,73)
100,00
. TRANSPORTE AÉREO
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
15
Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)
Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011
(A preços de setembro/12 – Ipca)
Maiores Decréscimos por Setor
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)
. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
DIFERENÇAS
JAN-SET/12
JAN-SET/11
[A]
[B]
[A]-[B]
[A]/[B]%
PART. % NA
VARIAÇÃO
TOTAL
2.572
10.881
(8.309)
(76,36)
562,29
22.345
25.265
(2.920)
(11,56)
197,63
. METALURGIA
4.839
5.709
(870)
(15,24)
58,90
. TELECOMUNICAÇÕES
6.812
7.653
(841)
(10,99)
56,93
. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP.
3.933
4.443
(510)
(11,47)
34,48
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
5.218
5.655
(437)
(7,73)
29,58
12.395
12.745
(350)
(2,74)
23,67
405
670
(265)
(39,58)
17,95
. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
2.177
2.389
(212)
(8,88)
14,37
. FABRIC. DE MÁQUINAS, APAR. E MATERIAIS ELÉTRICOS
4.326
4.528
(202)
(4,46)
13,65
SUBTOTAL [A]
65.021
79.938
(14.916)
(18,66)
1.009,45
DEMAIS [B]
248.356
234.918
13.438
5,72
(909,45)
TOTAL [C]=[A]+[B]
313.378
314.855
(1.478)
(0,47)
100,00
. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
. COMBUSTÍVEIS
. TRANSPORTE AÉREO
16
Arrecadação da Lei nº 11.941/09
Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Setembro de 2012
(A preços Correntes)
UNIDADE: R$ MILHÕES
MÊS
PREVIDENCIÁRIA
DEMAIS
TOTAL
JAN-DEZ 2009
730
4.008
4.739
JAN-DEZ 2010
2.091
5.598
7.690
JAN-DEZ 2011
3.907
17.112
21.019
JAN
371
1.273
1.644
FEV
400
1.187
1.587
MAR
ABR
338
376
1.152
1.086
1.490
1.462
MAI
308
964
1.272
JUN
JUL
309
334
889
1.306
1.198
1.640
AGO
334
1.040
1.374
SET
322
885
1.207
3.092
9.783
12.875
JAN-SET 2012
17
Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
Acumulada em 12 Meses
(A preços de setembro/12 – Ipca)
18
Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais
Período: Janeiro de 2007 a Setembro de 2012
(A preços de setembro/12 – Ipca)
UNIDADE: R$ MILHÕES
ARRECADAÇÃO
MÊS
2012
2011
2010
2009
2008
2007
JAN
105.854
99.822
86.548
76.361
80.504
67.073
FEV
73.866
69.744
63.498
55.905
61.615
55.897
MAR
84.438
76.582
69.814
66.049
64.960
60.330
ABR
94.354
91.169
82.629
70.844
75.692
67.920
MAI
79.139
76.228
71.119
61.160
63.381
60.272
JUN
82.256
88.022
71.524
65.938
69.549
64.932
JUL
88.811
95.871
79.033
71.345
76.892
66.523
AGO
77.514
78.965
73.043
63.476
66.739
64.007
SET
78.215
79.068
73.536
62.584
68.706
63.580
OUT
-
93.024
85.308
82.857
80.477
71.626
NOV
-
82.353
77.405
87.694
67.009
68.274
DEZ
-
100.268
103.049
88.880
80.863
84.864
1.031.117
936.505
853.094
856.389
795.301
TOTAL
764.446
19