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FII MTGESTÃO (DRIT11B)
Rentabilidade nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015
Mês / Ano
Patrimônio
Líquido do Fundo
(R$)
jan/2012
fev/2012
mar/2012
abr/2012
mai/2012
jun/2012
jul/2012
ago/2012
set/2012
out/2012
nov/2012
dez/2012
30.210.932,45
30.202.916,48
30.680.672,89
39.175.378,83
39.203.165,14
38.350.000,70
38.519.289,80
38.703.240,45
38.873.362,31
38.980.238,00
58.493.263,56
58.442.008,15
29.661
29.661
29.661
29.661
296.610
296.610
296.610
296.610
296.610
299.957
463.277
463.277
1.018,54
1.018,27
1.034,38
1.320,77
132,17
129,29
129,87
130,49
131,06
129,95
126,26
126,15
100,00
100,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
97,50
97,50
102,01
118,00
118,00
0,49
0,67
0,57
0,67
0,67
0,67
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
Rentabilidade
Mensal (3)
(variação valor
patrimonial +
distribuições)
0,75%
0,04%
1,64%
27,75%
0,58%
-1,67%
1,09%
1,13%
1,09%
-0,20%
-2,19%
0,58%
jan/2013
fev/2013
mar/2013
abr/2013
mai/2013
jun/2013
jul/2013
ago/2013
set/2013
out/2013
nov/2013
dez/2013
58.292.353,34
58.284.008,94
58.239.081,78
58.110.164,20
57.888.589,45
57.296.133,59
57.689.694,50
57.687.484,53
64.046.504,75
64.026.082,54
64.119.988,93
63.694.921,78
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
125,83
125,81
125,71
125,43
124,95
123,68
124,53
124,52
138,25
138,20
138,41
137,49
120,00
123,00
120,00
122,00
123,00
121,90
122,80
115,50
115,06
116,00
115,50
115,50
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,41%
0,66%
0,59%
0,45%
0,29%
-0,35%
1,37%
0,67%
11,70%
0,58%
0,76%
-0,05%
0,41%
1,07%
1,67%
2,13%
2,42%
2,07%
3,46%
4,16%
16,35%
17,02%
17,90%
17,84%
jan/2014
fev/2014
mar/2014
abr/2014
mai/2014
jun/2014
jul/2014
ago/2014
set/2014
out/2014
nov/2014
dez/2014
64.108.417,43
64.230.847,98
64.198.220,03
64.213.805,74
64.307.752,82
63.723.335,52
64.081.604,81
64.220.388,08
64.235.528,74
64.220.229,46
64.227.126,98
63.834.480,90
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
138,38
138,64
138,57
138,61
138,81
137,55
138,32
138,62
138,65
138,62
138,64
137,79
108,99
100,00
100,00
109,00
100,00
110,00
101,50
109,00
109,00
109,00
108,22
94,01
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
1,28%
0,82%
0,58%
0,65%
0,77%
-0,28%
1,19%
0,78%
0,59%
0,54%
0,57%
-0,05%
1,28%
2,11%
2,70%
3,37%
4,17%
3,88%
5,12%
5,94%
6,56%
7,13%
7,75%
7,70%
jan/2015
fev/2015
mar/2015
abr/2015
mai/2015
jun/2015
jul/2015
ago/2015
set/2015
out/2015
nov/2015
dez/2015
64.211.090,39
64.253.673,11
64.275.403,09
64.269.501,82
64.324.984,72
63.974.084,52
64.025.965,53
64.058.969,52
64.110.203,47
64.041.073,40
59.991.427,87
59.615.679,64
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
463.277
138,60
138,69
138,74
138,73
138,84
138,09
138,20
138,27
138,38
138,23
129,49
128,68
100,00
93,00
109,01
98,00
87,12
100,00
92,00
95,00
94,01
100,00
107,99
101,00
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
1,19%
0,66%
0,63%
0,58%
0,67%
0,05%
0,67%
0,64%
0,67%
0,48%
-5,73%
0,01%
1,19%
1,85%
2,49%
3,08%
3,78%
3,83%
4,53%
5,20%
5,91%
6,43%
0,33%
0,33%
Quantidade de
Cotas
Valor Patrimonial Valor de Mercado
da Cota (R$)
da Cota (1) (R$)
Distribuição de
Rendimento
Mensal (2)
(R$/Cota)
Rent. Acum. (4)
0,75%
0,79%
2,44%
30,87%
31,64%
29,44%
30,86%
32,33%
33,77%
33,50%
30,57%
31,33%
(1) valor da última negociação do mês
(2) rendimentos distribuidos no mês dividido pelo número de cotas
(3) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido no mês
(4) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido acumulado no ano
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, pelo fundo garantidor de crédito.