FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA
COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 setembro 2012
Designação
1
1.1
1.1.1
Quantidade/Valor Nominal
Cotação (EUR)
Montante Juros (EUR)
Montante Global (EUR)
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
Títulos de Dívida Pública
-
Sub-total
1.1.2
1.1.3
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
-
Sub-total
1.1.4
Acções
-
Sub-total
Sub-total
1.2
1.2.1
-
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
Títulos de Dívida Pública
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13
10.000,00
103,46%
94,93
10.440,43
Sub-total
1.2.2
10.440,43
Outros Fundos Públicos e Equiparados
GEMEINSAME BUND TF 10/15
KFW TF 11/16
200.000,00
220.000,00
104,32%
105,42%
1.260,27
241,10
209.896,27
232.165,10
Sub-total
1.2.3
442.061,37
Obrigações Diversas
B.E.I. TF 05/15
350.000,00
107,89%
10.339,82
387.937,32
Sub-total
387.937,32
1.2.4
Acções
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
Acções
Sub-total
2
2.1
2.1.3
Valores Não Cotados
Valores Mobiliários Nacionais
Obrigações Diversas
2.2
2.2.3
Valores Mobiliários Estrangeiros
Obrigações Diversas
3
3.1
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
Fundos Harmonizados
ETF DB TRACKER IBOXX GOV
SCHRODER INT EURO CORP - XD
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000
DB X-TRACKERS II EONIA
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD
840.439,12
3.500,00
500,00
1.167,00
170,00
890,00
1.787,00
162,13
114,82
27,23
84,81
139,78
22,55
567.455,00
57.410,00
31.777,41
14.416,85
124.404,20
40.296,85
Sub-total
835.760,31
3.2
Fundos Não Harmonizados
5
5.1
5.2
5.3
Liquidez
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
Pendentes de Liquidação
Valor Fundo
Sub-total
Unidades de Participação em circulação
Valor Unitário da Unidade de Participação
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal
835.760,31
61.245,46
-
71,40
1.737.373,50
432.218,25
4,01967
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Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000