Spiderware
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 5 REGIÃO - BA, SE
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2014
Pág. :
1
Data : 05.08.2015
Hora :
14:40
INGRESSOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.2.1
RECEITAS CORRENTES
41.746,13
SUB-TOTAL
41.746,13
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
1.1.3.1.01
ADIANTAMENTOS A PESSOAL
2.984,61
1.1.3.2
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
2.1.1.1
PESSOAL A PAGAR
5.013,06
2.1.1.2
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
3.047,03
2.1.2.1
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
8.563,52
2.1.3.1
CONTAS A PAGAR
2.1.3.2
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
132,54
750,30
10.253,07
SUB-TOTAL
30.744,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR
1.1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
120.674,41
SUB-TOTAL
120.674,41
TOTAL
193.164,67
Fim do Relatório
___________________________________
MARCOS PAULO VIANA
Presidente CRB
CRB-5/1617
___________________________________
LIVIA SANTOS DE FREITAS
TESOUREIRA CRB
CRB-5/1478
___________________________________
ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA
Contador CRCBA
CRC 028596-O-0
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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 5 REGIÃO - BA, SE
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2014
Pág. :
2
Data : 05.08.2015
Hora :
14:40
DISPÊNDIOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6.3.1
DESPESAS CORRENTES
32.526,57
SUB-TOTAL
32.526,57
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
1.1.3.1.01
ADIANTAMENTOS A PESSOAL
4.334,61
1.1.3.2
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
2.1.1.1
PESSOAL A PAGAR
5.025,59
2.1.1.2
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.135,21
2.1.2.1
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
7.879,45
2.1.3.1
CONTAS A PAGAR
2.1.3.2
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
97,40
710,00
10.252,82
SUB-TOTAL
30.435,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
1.1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
130.203,02
SUB-TOTAL
130.203,02
TOTAL
193.164,67
Fim do Relatório
___________________________________
MARCOS PAULO VIANA
Presidente CRB
CRB-5/1617
___________________________________
LIVIA SANTOS DE FREITAS
TESOUREIRA CRB
CRB-5/1478
___________________________________
ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA
Contador CRCBA
CRC 028596-O-0