SEDE CAMPÉSTRE DA ASSOF
BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2012
RECEITA
DESCRIÇÃO
PÁGINA
SALDO MÊS
REPASSE DA ASSOF AO CLUBE CAMPESTRE
VENDA DE DÉBITOS EM CONTA E CARTÃO PARA A ASSOF
CONSUMO NO BAR COM PAGAMENTO A VISTA
TOTAL
DESCRIÇÃO
RECEITA DESPESA SALDO
0,00
0,00 312,36
0,00 1.312,36
004 A 005
1.000,00
006 A 007
66,00
0,00 1.378,36
008 A 015
380,00
0,00 1.758,36
1.446,00
0,00 1.758,36
DESPESAS CORRENTE
PÁGINA
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 016 A 017
DE PINTURA DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF, CONFORME
NOTA FISCAL Nº 1 (CÓPIA) E RECIBO ANEXO.
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO
018
(COSTURA) DE CORTINAS DOS APARTAMENTOS DA SEDE
CAMPESTRE DA ASSOF.
COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
019
MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE NOTA FISCAL 655.915
COMPRADE 01 BOTIJÃO DE GAS 45KG PARA A COZINHA DO
BAR/RESTAURANTE SEDE CAMPESTRE DA ASSOF.
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERÊNCIA DA SEDE
CAMPÉSTRE DA ASSOF.
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERENCIA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERENCIA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERENCIA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERENCIA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERENCIA
COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR (VIVO)
COMPRA DE SEMENTES PARA HORTA DA SEDE
CAMPESTRE DA ASSOF-MT, NF 15.140
COMPRA DE SEMENTES PARA HORTA DA SEDE
CAMPESTRE DA ASSOF-MT, NF 15.139
COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E AGUA SEM GAS.
COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERÊNCIA DO CLUBE
CAMPÉSTRE DA ASSOF.
COMPRA DE SACO DE LIXO
TOTAL
RECEITA DESPESA SALDO
1.758,36
0,00 1.758,36
0,00
1.000,00 758,36
0,00
60,00
698,36
0,00
79,92
618,44
020
0,00
52,00
566,44
021
021
022 E 023
0,00
0,00
0,00
20,00
29,60
36,62
546,44
516,84
480,22
023
024
024
025
025
026
026
026
027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
25,00
35,52
59,20
35,98
15,00
50,00
12,00
9,00
465,22
440,22
404,70
345,50
309,52
294,52
244,52
232,52
223,52
028
0,00
15,00
208,52
029
029
0,00
0,00
46,36
29,60
162,16
132,56
030
0,00
1.758,36
30,00
1.655,80
102,56
102,56
INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR
COMPRA DE TORNEIRA PARA JARDIM
COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DO PARQUINHO DA
SEDE CAMPESTRE DA ASSOF-MT.
COMPRA DE RODO DE ALUMINIO 100 CM, PARA LIMPEZA DO
SALÃO DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF-MT.
TOTAL
PÁGINA
031
031
032
RECEITA DESPESA SALDO
102,56
0,00 102,56
0,00
7,00
95,56
0,00
25,00
70,56
0,00
42,00
28,56
102,56
74,00
28,56
Cuiabá (MT), 05 de outubro de 2012.
____________________________________
RONNEI ANTONIO S. DA SILVA
.
GERENTE SEDE CAMPÉSTRE DA ASSOF-MT
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WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - MAJ PM
PRESIDENTE DA ASSOF/MT
ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO - MAJ PM
DIRETOR FINANCEIRO DA ASSOF/MT