Cooperativa de Econ. e Credito Mútuo dos Serv. Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda.
CNPJ: 83.836.114/0001-01
Balancete Patrimonial - SET/2012
ATIVO
VALORES EM REAIS (R$)
31/08/2012
CIRCULANTE E REAL. LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
Caixa e Depósitos Bancários
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Titulos de renda Fixa
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Adto. à Depositantes
Empréstimos
Cheque Especial e Conta Garantida
(-) Rendas a Apropriar
(-) Juros de Mora a Aproriar e Renda a Efetivar
(-) Prov. p/ Operações de Crédito
OUTROS CRÉDITOS
Rendas a Receber
Diversos
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO DE USO
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO
13.868.818,86
359.328,33
359.328,33
548.911,81
548.911,81
2.596.792,82
2.596.792,82
10.153.551,16
9.375,99
15.233.154,77
42.547,63
(4.671.443,49)
(33.773,49)
(426.309,84)
204.570,11
9.221,62
216.401,49
(21.053,00)
5.664,63
5.664,63
1.113.335,60
961.703,84
131.518,80
20.112,96
14.982.154,46
12.755.778,94
73.764,88
73.764,88
548.121,45
548.121,45
1.810.453,46
1.810.453,46
10.202.190,12
9.043,87
15.294.183,27
50.153,45
(4.728.526,68)
(29.208,30)
(393.455,49)
114.148,45
9.762,70
124.145,34
(19.759,59)
7.100,58
7.100,58
1.106.422,27
952.392,36
133.054,46
20.975,45
13.862.201,21
PASSIVO
31/09/2012
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
Depósitos a Vista
Deposito sob Aviso
Depósitos A Prazo
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos no País-Outras Inst.
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE LUCROS
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2011
CONTAS DE RESULTADO
Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais
Despesas Operacionais
Despesas Não Operacionais
Imposto de Renda
Contribuição Social
TOTAL DO PASSIVO
8.384.074,18
5.147.517,65
1.366.220,16
1.635,03
3.779.662,46
1.216.443,49
1.216.443,49
2.020.113,04
590,33
357.105,20
41.865,67
1.620.551,84
6.470.700,97
5.739.373,74
381.357,50
349.969,73
127.379,31
2.067.256,43
328,90
(1.938.920,62)
0
(642,70)
(642,70)
14.982.154,46
7.291.948,51
4.387.356,40
849.995,17
1.627,15
3.535.734,08
1.234.004,85
1.234.004,85
1.670.587,26
810,12
331.965,19
41.382,65
1.296.429,30
6.126.586,72
5.745.229,22
381.357,50
350.009,73
93.656,25
1.367.079,07
328,90
(1.272.308,62)
0
(721,55)
(721,55)
13.862.201,21
Augusto José Alencar Gambôa
Diretor-Presidente
Francisca M. Uchôa
Diretora Financeira
Waldete Vasconcelos S. Gomes
Diretora Administrativa
Liduína Mª Moreira dos Santos
Contadora CRC-PA 011509/O-0