CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
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WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR
Valores do Plano de Contas
[Período de Vencimento: 01/02/2014 até 28/02/2014] [Relatório Analítico]
Código
Descrição da Conta
Realizado
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.13
1.14
1.16
1.17
1.19
2
2.1
2.1.01
2.1.06
2.1.07
2.1.11
2.2
2.2.01
2.2.01.001
2.2.01.002
2.2.01.004
2.2.02
2.2.02.003
2.2.02.004
2.2.02.005
2.2.02.006
2.2.02.009
2.2.02.010
2.2.02.011
2.2.03
2.2.03.002
2.2.03.004
2.2.04
2.2.04.001
2.2.04.002
2.2.05
2.2.05.001
2.2.05.002
2.2.08
2.2.08.001
2.2.10
2.2.10.01
2.2.10.03
2.2.10.04
2.2.10.05
2.2.10.06
2.2.10.07
2.2.10.12
2.2.10.13
2.2.10.15
2.2.10.16
2.2.10.17
2.3
2.3.02
2.3.03
Receitas
MENSALIDADES
ALUGUEIS DE SALA
CONSULTA BALCÃO
ALUGUEL AUDITORIO
CAMPANHAS
TAXA ADESÂO
CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)
REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)
CERTIFICADO DIGITAL
PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
PAM - TAXA ADMINISTRATIVA
RESIDUOS CAMPANHA 2012
Despesas
DESPESAS COM FUNCIONARIOS
SALÁRIOS
INSS
FGTS
DARF - PIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
HONORÁRIOS ADVOCATIVOS
SPC BRASIL
DESPESAS FUNCIONAIS
ÁGUA - COMPESA
LUZ - CELPE
TELEFONE - OI FIXO E MOVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS
AGUA MINERAL
SUPRIMENTOS PARA COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA
DESPESAS COM INFORMATICA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SUPERA SISTEMA
DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS
CORREIOS
CORRESPONDENCIAS
MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE
IMPRESSOS GRÁFICOS
RÁDIO
TAXAS BANCARIAS
TAXAS BANCÁRIAS
OUTRAS DESPESAS
JARDIM
LAVANDERIA
FRETE
DOAÇÃO
SEGURANÇA
CAMPANHA
AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL
SERVIÇOS GERAIS
CARTÓRIO
EVENTOS CNDL (CONGRESSO)
TAXI
PAGAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO TAXA DE ADESÃO
COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
47.854,740
12.524,000
220,000
1.620,000
700,000
26.299,050
1.000,000
47,440
943,250
3.149,000
147,000
5,000
1.200,000
21.644,690
5.463,680
3.899,800
1.268,350
275,730
19,800
14.954,110
8.928,960
365,000
1.448,000
7.115,960
1.947,680
88,890
1.040,280
677,980
101,030
35,000
1,500
3,000
340,000
180,000
160,000
113,400
29,400
84,000
455,000
55,000
400,000
578,170
578,170
2.590,900
650,000
51,500
5,000
50,000
180,000
60,000
100,000
400,000
44,400
800,000
250,000
1.079,900
600,000
479,900
Emissão: segunda-feira, 10 de março de 2014 às 10:46:20
Página 1
Código
Descrição da Conta
2.6
2.6.1
OUTROS
PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
Realizado
147,000
147,000
Resumo:
Realizado
Receitas:
Despesas:
Saldo:
Acréscimos (Receitas)
Acréscimos (Despesas)
Descontos (Receitas)
Descontos (Despesas)
47.854,740
21.644,690
26.210,050
26,130
0,000
0,000
0,000
Emissão: segunda-feira, 10 de março de 2014 às 10:46:20
Página 2