CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
CNPJ: 08.866.287/0001-49 -Fone/Fax: (87) 3871-0322
WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR
Valores do Plano de Contas
[Período de Vencimento: 01/04/2014 até 30/04/2014] [Relatório Analítico]
Código
Descrição da Conta
Realizado
1
1.1
1.3
1.6
1.7
1.8
1.12
1.13
1.14
1.16
1.17
1.19
1.20
2
2.1
2.1.01
2.1.06
2.1.11
2.1.16
2.1.19
2.2
2.2.01
2.2.01.001
2.2.01.002
2.2.01.004
2.2.02
2.2.02.003
2.2.02.004
2.2.02.005
2.2.02.006
2.2.02.008
2.2.02.009
2.2.02.010
2.2.03
2.2.03.004
2.2.04
2.2.04.001
2.2.04.002
2.2.05
2.2.05.001
2.2.05.002
2.2.05.008
2.2.08
2.2.08.001
2.2.10
2.2.10.01
2.2.10.05
2.2.10.06
2.2.10.12
2.2.10.13
2.2.10.16
2.3
2.3.02
2.3.03
2.5
2.5.02
2.5.04
2.5.05
Receitas
MENSALIDADES
CONSULTA BALCÃO
CAMPANHAS
TAXA ADESÂO
CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)
N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO
REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)
CERTIFICADO DIGITAL
PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
PAM - TAXA ADMINISTRATIVA
RESIDUOS CAMPANHA 2012
RESSARCIMENTO - REVITALIZAÇÃO DO JARDIM
Despesas
DESPESAS COM FUNCIONARIOS
SALÁRIOS
INSS
DARF - PIS
ADMISSÃO
PRESENTE DE ANIVERSARIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
HONORÁRIOS ADVOCATIVOS
SPC BRASIL
DESPESAS FUNCIONAIS
ÁGUA - COMPESA
LUZ - CELPE
TELEFONE - OI FIXO E MOVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS
MANUTENÇÃO DO PREDIO
AGUA MINERAL
SUPRIMENTOS PARA COZINHA
DESPESAS COM INFORMATICA
SUPERA SISTEMA
DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS
CORREIOS
CORRESPONDENCIAS
MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE
IMPRESSOS GRÁFICOS
RÁDIO
PLACA DE PUBLICIDADE
TAXAS BANCARIAS
TAXAS BANCÁRIAS
OUTRAS DESPESAS
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM
DOAÇÃO
SEGURANÇA
AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL
SERVIÇOS GERAIS
EVENTOS CNDL (CONGRESSO)
PAGAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO TAXA DE ADESÃO
COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
21.850,090
15.095,340
1.450,000
1.250,000
400,000
367,720
55,000
740,040
1.567,000
160,000
20,000
700,000
44,990
24.703,520
5.233,080
3.917,840
1.122,440
30,800
35,000
127,000
17.810,740
10.787,570
365,000
724,000
9.698,570
717,270
51,900
305,890
192,880
68,400
49,000
40,000
9,200
160,000
160,000
159,650
79,650
80,000
1.744,200
1.000,000
700,000
44,200
616,570
616,570
3.625,480
2.170,480
50,000
180,000
225,000
200,000
800,000
396,700
240,000
156,700
1.103,000
23,000
35,000
1.045,000
Emissão: sexta-feira, 16 de maio de 2014 às 12:20:09
Página 1
Código
Descrição da Conta
2.6
2.6.1
OUTROS
PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
Realizado
160,000
160,000
Resumo:
Realizado
Receitas:
Despesas:
Saldo:
21.850,090
24.703,520
-2.853,430
Acréscimos (Receitas)
20,380
Acréscimos (Despesas)
Descontos (Receitas)
Descontos (Despesas)
75,010
0,000
16,590
Emissão: sexta-feira, 16 de maio de 2014 às 12:20:09
Página 2