BALANCETE SET/2014
Republicado, com correção, em 05 de janeiro de 2015.
ERRATA
RECEITAS
Acordo de cotas condominiais
Contrato Telemar
Cota Condominial
Cota extra indenização trabalhista
Diversas
Fundo de Reserva
Roçadas
Total
DESPESAS
PESSOAL
Cesta básica
Func Férias
Func Rescisão
Func Salários
Func. Acordo Trabalhista 6/10
Plano de Saude (Empresa)
Prestação de serviços
Uniformes
Vale transporte
Sub total
ENCARGOS SOCIAIS
FGTS
INSS (Empresa)
INSS Acordo 12/60
PIS
Sub total
ADMINISTRATIVAS
Aquisição de equipamentos
Combustiveis
IPTU areas comuns
IPVA Motos
IPVA Saveiro
Matl copa/cozinha
Matl escritório
Prestação de serviços
Pro labore síndico
Ressarcimento à condomino
Seguro área comum
Suprimentos de informática
Suprimentos para impressão
Sub total
SERVIÇOS
Ass. Contabil
Ass. Comunicação
Ass. Meio ambiente
Copemaq - Relógio de ponto
Correios
Informatica - Suporte TI
Segurança do Trabalho (CIPA)
Sub total
set-2014
3.299,80
1.473,59
259.148,13
3.944,74
1.113,93
25.896,71
1.609,72
296.486,62
6.225,00
8.884,35
3.831,63
101.454,30
3.000,00
6.561,75
1.320,00
3.337,98
3.221,35
137.836,36
8.878,51
29.139,93
1.654,02
1.141,81
40.814,27
CONCESSIONÁRIAS
Ampla
Telefonia
Sub total
23.559,23
1.962,97
25.522,20
FINANCEIRAS
Bancárias
Sub total
PARQUES E JARDINS
Coleta lixo domest. e galhos
Despesa com pintura
Diversas
Sub total
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO
Almoxarifado
Manut. de equipamentos
Manut. de poços
Manutenção E.T.E.
Matl. de construção
Matl. manutenção
Matl. Tratamento de água
SERLA
Sub total
SÓCIO CULTURAL
Diversas
Compra de Saunas e Materiais
Gás da sauna
Gasto com eventos
Sub total
SEGURANÇA E INCÊNDIO
Aluguel de radios
Aquisição de equipamento
Diversas
Manutenção da MAXIMA
Manutenção de cameras
Sub total
TOTAL DESPESAS
TOTAL RECEITAS
DIFERENÇA
1.173,00
1.383,77
67,01
2.929,45
823,48
76,14
69,84
660,00
2.172,00
2.973,20
282,74
100,00 Saldo em 31/08/2014
1.339,50 Santander C. Corrente
14.050,13 Itau Conta Acordo
Itau (C. Corrente)
724,00 Caixa Administração
2.045,41 Saldo Total
700,00 Saldo em 30/09/2014
317,37 Santander C. Corrente
924,67 Itau Conta Acordo
978,00 Itau (C. Corrente)
577,70 Caixa Administração
6.267,15 Saldo Total
6.576,25
6.576,25
2.960,00
937,00
836,35
4.733,35
3.187,58
1.200,00
2.700,00
4.163,14
3.298,83
722,96
888,00
446,59
16.607,10
836,26
854,00
1.226,46
7.715,32
10.632,04
770,00
1.627,00
657,00
5.000,00
1.400,00
9.454,00
272.492,85
296.486,62
23.993,77
(54.793,66)
270,44
223,65
4.369,08
(49.930,49)
(29.598,78)
415,98
1.097,04
2.149,04
(25.936,72)