BALANCETE NOV/2014
RECEITAS
Acordo de cotas condominiais
Acréscimos
Aprovisionamento 13º 2/3
Contrato Telemar
Cota Condominial
Cota extra indenização trabalhista
Publicidade Informativa
Fundo de Reserva
Juros
Locação do clube
Roçadas
Multa
nov-2014
10.550,78
330,55
35.516,07
1.473,59
250.237,36
3.899,62
84,80
25.381,82
87,07
1.292,87
1.645,00
106,00
Total
330.605,53 Sub total
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO
Desobstrução rede esgoto
5.775,80 Matl. Construção
48.973,23 Manut. de poços
70,00 Manutenção E.T.E.
11.723,44 Análise da água
4.072,56 Instalação de equipamentos
98.683,00 Matl. Manutenção
3.000,00 Serviços na E.T.E.
5.359,14 Sub total
1.379,80
SÓCIO CULTURAL
3.530,85 Gás da sauna
3.694,02 Gasto com eventos
186.261,84 Compra de Saunas e materiais
Diversos
8.336,38 Prestação de serviços
27.395,31 Gasto com piscinas
1.682,18 Manutenção de equipamentos
1.865,76 Compra de matls para academia
1.091,46 Sub total
40.371,09
SEGURANÇA E INCÊNDIO
Aluguel de radios
1.180,00 Material de interfonia
1.246,48 Manutenção veículos motos
1.403,10 Aquisição de equipamentos
210,00 Manutenção da MAXIMA
1.663,56 Manutenção de cameras
92,19 Manutenção de extintores
10.742,47 Compra de moto
2.605,10 Compra peças bicicletas
1.400,00
2.172,00 Sub total
429,72 TOTAL DESPESAS
275,93 TOTAL RECEITAS
390,00 DIFERENÇA
1.673,76
25.484,31 Saldo em 31/10/2014
Santander C. Corrente
1.327,33 Itau Conta Acordo
2.454,49 Itau (C. Corrente)
700,00 Caixa Administração
137,37 Saldo Total
1.059,00 Saldo em 30/11/2014
2.364,00 Santander C. Corrente
32,50 Santander Fundo de Reserva
1.605,07 Itau Conta Acordo
978,00 Itau (C. Corrente)
2.615,55 Caixa Administração
13.273,31 Saldo Total
DESPESAS
PESSOAL
Cesta básica
Func. 13º
Exame médico dos funcionários
Func Férias
Func Rescisão
Func Salários
Func. Acordo Trabalhista 8/10
Plano de Saude (Empresa)
Prestação de serviços
Uniformes
Vale transporte
Sub total
ENCARGOS SOCIAIS
FGTS
INSS (Empresa)
INSS Acordo 14/60
GRRF - Rescisório
PIS
Sub total
ADMINISTRATIVAS
Aquisição de equipamentos
Combustiveis
IPTU areas comuns
Despesas diversas
Manutenção de veículo
Matl copa/cozinha
Mandato pagto jucidial
Matl escritório
Prestação de serviços
Pro labore síndico
Ressarcimento à condomino
Seguro área comum
Suprimentos de informática
IPVA motos/saveiro
Sub total
SERVIÇOS
Ass. Contabil
Ass. Comunicação
Ass. Meio ambiente
Copemaq - Relógio de ponto
Correios
Ass. Jurídica
CDL Marica
Manutenção Sistema Alterdata
Informatica - Suporte TI
Segurança do Trabalho (CIPA)
Sub total
CONCESSIONÁRIAS
Ampla
Telefonia
Sub total
37.434,97
1.143,17
38.578,14
FINANCEIRAS
Bancárias
6.393,02
Sub total
6.393,02
PARQUES E JARDINS
Coleta lixo domest. e galhos
Manutenção de jardins
Material de Limpeza
Material de manutenção
3.700,00
7,00
30,00
330,00
4.067,00
200,00
2.601,10
2.700,00
4.178,32
1.106,80
1.200,00
833,67
1.200,00
14.019,89
502,48
2.400,00
1.864,97
118,86
500,00
785,20
826,71
335,81
7.334,03
770,00
650,00
2.029,47
240,00
5.000,00
1.400,00
595,50
2.451,93
206,00
13.342,90
349.125,53
330.605,53
(18.520,00)
94.043,99
95,49
494,27
543,00
95.176,75
49.334,89
25.116,53
1.446,23
759,10
76.656,75