BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
janeiro-14
PERÍODO:
01/01/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
RESGATE DA POUPANÇA
31/01/14
985,94
2.895,00
25,00
14.500,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
OBRA - MATERIAL
OBRA - PEDREIRO
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
MATERIAIS DE PAPELARIA
CAESB
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
OBRA - MATERIAL
OBRA - MATERIAL
OBRA - MATERIAL
OBRA - MATERIAL
TOTAL
18.405,94
17.232,54
15.086,35
1.500,00
3.270,00
180,00
1.500,00
500,00
466,99
2.050,00
462,80
44,80
112,76
1.800,00
1.429,00
100,00
1.050,00
420,00
200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton - DEZEMBRO
INSS
Imposto sindical
FGTS
Contador
2ª Parcela 13ª salário Clemilton
INSS 13ª Salário
Salario Clemilton - JANEIRO
2.057,89
686,00
257,37
89,52
339,00
686,00
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SALDO ANTERIOR 16.596,99
95,23
83,05
12,18
2.224,70
21,42
2.203,28
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
12.305,53
8,81
12.296,72
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
88,30
88,30
1.173,40
14.467,52
SALDO ANTERIOR 12.266,22
39,31
36,35
2,96
14.467,52
15.640,92
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
fevereiro-14
PERÍODO:
01/02/14 A
28/02/14
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
LEILÃO
RESGATE DA POUPANÇA
1.173,40
1.710,00
555,00
180,00
3.778,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
INTERNET - FEVEREIRO
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO - JAN/FEV
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
OBRA - ELETRICISTA
CAESB
OBRA - MATERIAL
EQUIPAMENTO - BEBEDOURO
OBRA - PEDREIRO
OBRA - MATERIAL
DESPESAS COM CARTÓRIO
OBRA - MATERIAL
INTERNET - MARÇO
TOTAL
7.396,40
6.428,20
5.683,11
70,00
120,00
500,00
278,00
1.200,00
81,43
450,00
650,00
1.000,00
535,27
166,69
547,62
84,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton - DEZEMBRO
INSS
Imposto sindical
FGTS
Contador
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
671,59
249,91
59,68
362,00
73,50
73,50
968,20
SALDO ANTERIOR
14.467,52
73,23
62,50
10,73
3.794,47
16,47
3.778,00
10.746,28
SALDO ANTERIOR
-
-
10.746,28
11.714,48
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
março-14
PERÍODO:
01/03/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
LEILÃO
RESGATE DA POUPANÇA
31/03/14
968,20
2.290,00
20,00
1.700,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO – MARÇO
OBRA
OBRA - MATERIAL
CAESB
MAT LIMPEZA
PRESENTE (NATAL 2013)
MAT ESCRITORIO (DIRETORIA)
GAS
158,05
60,00
583,91
75,00
412,33
104,55
125,60
150,00
110,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
22,38
3.265,71
1.779,44
22,38
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
Imposto sindical
FGTS
Contador
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
4.978,20
-
1.357,59
686,00
249,91
59,68
362,00
106,30
106,30
1.712,49
SALDO ANTERIOR 10.746,28
45,23
45,23
1.710,17
10,17
1.700,00
9.081,34
SALDO ANTERIOR
-
-
9.081,34
10.793,83
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
abril-14
PERÍODO:
01/04/14 A
30/04/14
1.712,49
1.825,00
1.170,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO – MARÇO
CAESB
INTERNET
MAT ELET / LIMPEZA
VENTILADORES
TOTAL
4.707,49
3.295,96
1.861,72
60,00
46,78
79,90
275,04
1.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
Contrib sindical
FGTS
Contador
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
1.360,74
661,00
249,91
24,87
62,96
362,00
73,50
73,50
1.411,53
SALDO ANTERIOR
9.081,34
58,13
45,47
12,66
13,07
13,07
9.126,40
SALDO ANTERIOR
-
-
9.126,40
10.537,93
MAIO-2014
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
maio-14
PERÍODO:
01/05/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
VENTILADORES
31/05/14
1.411,53
2.680,00
1.017,00
1.650,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO – MARÇO
CAESB
INTERNET
MAT ELET (VENTILADORES)
COBERTORES
MNT DOMINIO
TNT
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
6.758,53
4.609,62
3.162,61
229,30
60,00
49,46
79,90
308,95
2.360,00
30,00
45,00
14,92
14,92
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
Page 5
-
MAIO-2014
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
Imposto sindical
FGTS
Contador
1.358,59
687,00
249,91
59,68
362,00
DESPESAS BANCÁRIAS
73,50
TARIFAS BANCÁRIAS
73,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
SALDO ANTERIOR 9.126,40
ENTRADAS
45,63
JUROS
45,63
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
10,26
IMPOSTO DE RENDA
10,26
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
-
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
Page 6
2.148,91
9.161,77
-
9.161,77
11.310,68
JUNHO-2014
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
junho-14
PERÍODO:
01/06/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
COBERTORES
30/06/14
2.148,91
3.327,40
100,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO – MARÇO
INTERNET
CAESB
MAT LIMPEZA
MAT COZINHA
5.576,31
2.075,64
588,14
232,51
163,58
192,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-
Page 7
JUNHO-2014
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
FGTS
Contador
1.414,00
720,00
268,00
64,00
362,00
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
73,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
Page 8
73,50
3.500,67
9.161,77
54,07
45,85
8,22
12,16
12,16
9.203,68
-
-
9.203,68
12.704,35
JULHO-2014
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
julho-14
PERÍODO:
01/07/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
BAZAR
COBERTORES
31/07/14
3.500,67
2.372,02
215,00
630,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO – MARÇO
INTERNET
CAESB
DIA DA BELEZA
MNT
LANCHE (clube)
GAS
PORTAS BANHEIROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
6.717,69
2.819,18
1.390,18
152,09
120,00
160,00
95,50
108,80
27,20
231,59
45,00
450,00
64,00
64,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
Page 9
-
JULHO-2014
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
FGTS
Contador
1.288,00
642,00
268,00
16,00
362,00
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
77,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
Page 10
77,00
3.898,51
9.203,68
52,11
46,05
6,06
11,72
11,72
9.244,07
-
-
9.244,07
13.142,58
JULHO-2014
109,08
43,01
152,09
Page 11
JULHO-2014
Page 12
AGOSTO-2014
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
agosto-14
PERÍODO:
01/08/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
TRANSFERÊNCIA POUPANÇA
31/08/14
3.898,51
2.940,00
500,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO
INTERNET
CAESB
COBERTORE
DOACAO SEMANA ESPIRITA
FAXINA / UTENSILIOS PARA COZINHA
7.338,51
5.655,09
2.056,04
561,98
60,00
79,90
146,56
828,00
200,10
179,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-
Page 13
AGOSTO-2014
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
FGTS
Contador
3.506,45
2.812,45
268,00
64,00
362,00
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
92,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01*
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
Page 14
92,60
1.683,42
9.244,07
48,48
43,74
4,74
510,90
10,90
500,00
8.781,65
-
-
8.781,65
10.465,07
AGOSTO-2014
* FUNDOS
EMERGÊNCIAS
PROJETOS
5.000,00
3.781,65
Page 15
SETEMBRO-2014
BALANCETE
ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA
COMPETÊNCIA:
setembro-14
PERÍODO:
01/09/14 A
SALDO DO MÊS ANTERIOR
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
LANCHE CINEDEBATE
CINEDEBATE
TRANSFERIDO DA POUPANÇA
30/09/14
1.683,42
5.055,06
190,02
3.555,35
1.000,00
RECEITAS
DO MÊS
DISPONÍVEL NO MÊS
TOTAL
DESPESAS TOTAIS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LANCHE
DOAÇÃO Mª DO ROSÁRIO
INTERNET
CAESB
INFRA
MNT
LANCHE (clube)
GAS
PORTAS BANHEIROS
11.483,85
2.421,93
1.176,66
447,62
79,90
138,05
511,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DARF
28,49
28,49
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
Page 16
-
SETEMBRO-2014
DESPESAS COM PESSOAL
Salario Clemilton
INSS
FGTS
Contador
1.113,98
344,00
329,34
78,64
362,00
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
102,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CPMF
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE
POUPANÇA - VARIAÇÃO 01
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 01
POUPANÇA - VARIAÇÃO 51
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
JUROS
REAJUSTE MONETÁRIO BC
SAÍDAS
IMPOSTO DE RENDA
TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - 51
SALDO NO FIM DO MÊS - CONTA POUPANÇA - TOTAL
TOTAL GERAL EM CAIXA
Page 17
102,80
9.061,92
8.781,65
-
-
8.781,65
-
-
8.781,65
17.843,57
SETEMBRO-2014
6055,06
14/09/14
17/09/14
25/09/14
22/09/14
01/10/14
01/10/14
08/10/14
Jean
Page 18
500
730
1020
60
50
200
300
1445
770
1752
6827
50
SETEMBRO-2014
Page 19
1 SEMESTRE
TOTAL
RECEITAS
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
TOTAL
DESPESAS
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Doações
Bazar
Ventiladores
Cobertores
Fixas*
Ventiladores
Cobertores
MÊS
CC
Poupança
Mar
1712,49
9081,34
*Pessoal; encargos sociais; tarifas bancácrias; M. Ros.; internet; caesb
Page 20
SALDOS
Abr
1411,53
9126,4
Maio
2148,91
9161,77
1 SEMESTRE
Jun
Jun
CAESB
CLEMILTON
M ROSARIO
CC
CONTADOR
FGTS
INSS
Contrib Sind
DARF
INTERNET
DOMINIO
TOTAL
Jun
3500,67
9203,68 OBRA
sec
PAPELARIA
sec
CARTORIO
infra
BEBEDOURO
lanche
LANCHE
infra
MAT LIMP ELET
lanche
GAS
nat
NATAL (2013)
infra
VENTILADORES
assist soc
COBERTORES
tc
TNT
infra
MAT COZINHA
sec
MAT ESCRIT (DIR)
TOTAL – Obra
866,34
4126
300
488,6
2149,42
395,52
1325,01
24,87
37,3
313,9
30
10056,96
19648,59
44,8
166,69
650
619,86
438,54
110
125,6
1650
2360
45
192,05
150
6552,54
361,49
2930,59
729,86
6552,54
1650
16609,5
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