RIO CORRENTE S/A.
CNPJ Nº 05.319.403/0001-11
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Ativo não circulante
Títulos e valores mobilário
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2014 (Valores expressos em reais)
31/12/2014 31/12/2013
2.088.880
2.466.525
39.828
474.313
1.932.928
1.875.668
116.124
116.544
57.761.505 54.949.076
1.989.912
2.405.320
1.989.912
2.405.320
55.758.893 52.531.056
12.700
12.700
55.771.593 52.543.756
59.850.386 57.415.601
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em reais)
Saldo em 31/12/12
Lucro líquido
Reserva legal
Dividendos distribuídos
Constituição de retenção
dos lucros
Saldo em 31/12/13
Lucro líquido
Reserva legal
Dividendos distribuídos
Constituição de retenção
dos lucros
Saldo em 31/12/14
Capital
social
15.000.000
-
Reserva de Lucros
Reserva Lucros a
Lucros
legal Realizar Acumulados
Total
681.951 5.950.425
- 21.632.376
9.791.229 9.791.229
489.561
(489.561)
- (6.767.950) (6.767.950)
- 2.533.718
15.000.000 1.171.512 8.484.143
399.258
-
(2.533.718)
- 24.655.655
7.985.165 7.985.165
(399.258)
(7.557.854) (7.557.854)
28.053
15.000.000 1.570.770 8.512.196
(28.053)
- 25.082.966
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social a
recolher
Obrigações tributárias
Lucros a distribuir
Contas a Pagar
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Impostos Diferidos
Contas a Pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido
31/12/2014 31/12/2013
5.451.699
4.889.744
4.694.054
4.581.403
182.067
176.343
11.159
10.560
33.304
4.389
38.506
488.220
29.315.721
23.288.799
127.593
5.899.329
25.082.966
15.000.000
10.082.966
59.850.386
78.845
4.087
38.506
27.870.202
27.870.202
24.655.655
15.000.000
9.655.655
57.415.601
Demonstração do Resultado do Exercício (Valores expressos em reais)
Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro bruto
Despesas operacionais
Outras receitas/ (despesas) operacionais
Lucro operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social – corrente
Lucro líquido do exercício
31/12/2014
16.565.161
(5.803.391)
10.761.770
31/12/2013
18.251.606
(5.429.237)
12.822.369
(9.059)
10.752.711
(1.998.944)
911.683
(2.910.627)
66.703
12.889.072
(2.490.711)
239.153
(2.729.864)
8.753.767
(768.601)
7.985.165
10.398.361
(607.132)
9.791.229
Edgar de Almeida e Silva Júnior
Claudemir Aparecido Gonçalves
CPF: 360.212.371-53 - Diretor
CPF 057.364.448-95 - Contador CRC 1SP-162436
As demonstrações financeiras completas da Rio Corrente S/A auditadas pela empresa BAKER TILLY BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S estão à
disposição dos interessados junto a sua administração.