#00
MANUAL OPERACIONAL
APLICATIVO CLIENTE
Versão 1 - Março/2007
Vigência: 29/06/2007
38 / 26
#00
INDICE
1
2
3
4
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Item
Objetivo
Esclarecimentos
Acesso ao Aplicativo
Baixa de Cadastros do Cliente e de Agências
Administração de Usuários
Cadastramento de Usuários
Consulta de Usuários
Alteração de Senha
Exclusão de Usuários
Alteração de usuários
Confecção de Depósitos
Importação de Arquivo de Cheques
Geração de Remessa
Transmissão de Arquivos via WEB
Recepção de Arquivos via WEB
Importação de arquivos recebidos
Consultas
Relatórios
Configuração da Leitora para Captura de CMC-7
Vigência: 29/06/2007
Página
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
48
53
54
54
55
55
58
61
39 / 26
#00
MANUAL OPERACIONAL – SICRA CLIENTE
1
Objetivo
1.1
Orientação e procedimentos a serem observados pelos usuários na operacionalização do SICRA
– Sistema de Caixa Rápido Eletrônico.
2
Esclarecimentos.
2.1
A utilização do aplicativo está vinculada à assinatura de contrato com agência da CAIXA cujo
cliente possua sua conta.
2.1.1
No contrato firmado estarão definidos os serviços autorizados, valores limites e horários de
transmissão de arquivos, suporte tecnológico e operacional.
2.2
Após a assinatura do contrato a empresa receberá a visita do técnico para instalação do
aplicativo SICRA e de transmissão de arquivos.
2.3
O suporte operacional e tecnológico:
•Operacional – 08000000000.
•Tecnológico – 08000000000.
3
Acesso ao Aplicativo
3.1
Tela de acesso
3.2
O primeiro acesso ao sistema se dará por meio do usuário Máster, por meio do qual será
executada a baixa de cadastros e o cadastramento do Administrador do Sistema.
•Usuário: “master”
•Senha: “master”.
Vigência: 29/06/2007
40 / 26
#00
4
Baixa de Cadastros do Cliente e de Agências.
4.1
Para executar os passos abaixo é necessário que o processo de recepção do arquivo já tenha
sido executado.
4.1.1
As orientações quanto a transmissão e recepção de arquivos deverão ser repassadas pela
empresa responsável pelo serviço.
4.2
Acessado o sistema, a primeira providência será o tratamento dos arquivos recebidos da CAIXA.
4.2.1
O acesso aos arquivos recebidos se dará por meio do Menu:
•Retorno
• Tratar arquivo retorno.
4.2.2
Na tela “Tratar Arquivo Retorno” selecionar o arquivo desejado e clicar em “Tratar”.
4.2.2.1
Concluída a importação o aplicativo será finalizado.
4.2.3
Para cadastrar o usuário administrador do SICRA, será necessário efetuar novo acesso, após ao
qual a tela abaixo será apresentada automaticamente para preenchimento:
Vigência: 29/06/2007
41 / 26
#00
4.2.3.1
Cadastrar o usuário que será administrador do sistema, incluindo o nome, CPF, Usuário e senha.
4.2.4
Após o cadastramento do usuário administrador, executar novamente a rotina para importar o
arquivo de agências da CAIXA.
4.2.5
Para consultar as informações de cadastro recebidas, acessar o menu como segue:
•Manutenção.
•Consulta Parâmetros.
4.2.6
A tela parâmetros apresentará todos os dados do cliente, os limites de remessa de arquivo, os
tipos de serviços que poderão ser executados pelo cliente bem como os limites de valores
permitidos.
4.2.6.1
Para acessar as informações acima o usuário deverá navegar pelas abas “Cliente”, “Remessa” e
“Depósito”.
5
Administração de Usuários.
5.1
Para cadastrar, consultar, alterar senha ou excluir usuários, o administrador do sistema deverá
acessar o menu Manutenção, como segue:
•Manutenção.
•Usuários.
Vigência: 29/06/2007
42 / 26
#00
5.2
Cadastramento de Usuários
5.2.1
Deverão ser preenchidos os campos:
•Nome: nome do usuário a ser cadastrado;
•CPF: CPF do usuário a ser cadastrado;
•Login: informar o nome ou palavra que o usuário utilizará para acessar o sistema;
•Senha: o usuário a ser cadastrado deverá digitar a senha de acesso.
•Tipo de Acesso: escolher o perfil a ser concedido ao novo usuário;
•Status de Acesso: informar se o usuário deverá permanecer liberado ou bloqueado;
•Botão gravar: clicar em gravar após o preenchimento dos campos.
5.3
Consulta de usuários.
5.3.1
Clicar na opção “Consulta”.
5.3.1.1
O SICRA apresentará a tela “Consultar de Usuários” relacionando os operadores cadastrados.
5.3.1.2
A consulta poderá ser executada por nome, CPF ou Todos, de acordo com a necessidade do
operador.
5.3.1.3
Para acessar as informações do usuário basta dar um duplo clique sobre o usuário escolhido.
5.4
Alteração de Senha.
5.4.1
Para efetuar a alteração de senha, o administrador do sistema deverá executar o procedimento
de consulta acima descrito e, após a seleção do usuário, clicar na opção “Alt. Senha”.
5.4.2
O sistema habilitará os campos “Senha Atual”, “Nova Senha” e “Confirmação” que deverão ser
preenchidos pelo usuário.
5.4.2.1
Após a digitação clicar na opção Gravar.
Vigência: 29/06/2007
43 / 26
#00
5.5
Exclusão de Usuários.
5.5.1
Para efetuar a exclusão do usuário, o administrador do sistema deverá executar o procedimento
de consulta e, após a seleção do usuário, clicar na opção “Excluir”.
5.5.1.1
O sistema solicitará a confirmação da exclusão por parte do operador.
5.6
Alteração de dados de Usuários.
5.6.1
Para executar alteração de dados de usuários o operador deverá adotar os procedimentos
descritos no item cadastramento de usuários.
5.6.2
Após o preenchimento dos campos o aplicativo solicitará a confirmação das alterações efetuadas.
6
Confecção de Depósitos.
6.1
De acordo com o contrato firmado entre a agência e o cliente, será permitida a geração de
depósitos em cheque ou dinheiro.
6.2
Depósito em Dinheiro.
6.2.1
Acessar o Menu:
•Depósito.
•Dinheiro.
6.2.2
O sistema abrirá a tela de depósitos para preenchimento, como segue:
6.2.2.1
A informação no campo Agência poderá ser digitada diretamente no campo ou pesquisada pelo
botão lateral (
) que, se acionado, listará as agências da CAIXA para seleção do usuário,
conforme abaixo:
Vigência: 29/06/2007
44 / 26
#00
6.2.2.2
Da mesma forma o campo Operação, poderá ser digitado ou pesquisado por meio do botão
lateral, listando as operações de conta permitidas para seleção do usuário, conforme abaixo:
6.2.2.3
O campo Conta deverá ser preenchido com oito dígitos ou, após a digitação do número da conta
teclar <ENTER> ou <TAB>, neste caso o sistema preencherá com zeros os campos à esquerda.
6.2.2.3.1
O dígito verificador não deverá ser incluído neste campo.
6.2.2.4
Campo “D” – informar o dígito verificador da conta.
6.2.2.5
Campo “Para crédito de:” – informar o nome do titular da conta que está recebendo o crédito.
6.2.2.6
Campo “Valor do Depósito” – informar o valor a ser creditado.
6.2.2.6.1
O valor creditado deverá estar limitado ao estabelecido nos parâmetros definidos para o cliente.
Caso o valor informado exceda os limites estipulados o sistema apresentará mensagem
informativa.
6.2.2.7
Finalizado o processo de inserção dos dados o usuário deverá clicar na opção “Gerar Envelope”.
Vigência: 29/06/2007
45 / 26
#00
6.2.2.7.1
Será gerada uma mensagem solicitando a confirmação dos dados, conforme abaixo:
6.2.2.7.2
Acionando a opção “Sim” as informações serão gravadas em banco de dados para geração do
arquivo de transmissão. Caso a opção seja “Não” haverá o retorno para a tela do deposito.
6.3
Depósito em Cheque.
6.3.1
Acessar o Menu:
•Depósito.
•Cheque.
6.3.2
O sistema abrirá a tela para preenchimento, como segue:
6.3.2.1
O preenchimento dos campos bem como as opções de pesquisas será idêntica a do formulário de
depósito em dinheiro.
6.3.2.2
Após o completo preenchimento dos campos o usuário deverá clicar na opção “Incluir Cheques”.
O aplicativo solicitará a confirmação dos dados e abrirá tela para captura dos cheques, conforme
modelo abaixo:
Vigência: 29/06/2007
46 / 26
#00
6.3.2.3
O usuário poderá optar pela captura do CMC-7 do cheque através de leitoras ou pela digitação do
mesmo.
6.3.2.3.1
A escolha deverá ser efetuada clicando no botão “Digitar” ou “Ler”.
6.3.2.4
À medida que os cheques forem capturados, o aplicativo listará os mesmos no campo “Cheques
Incluídos” e abaterá do valor Total do depósito, registrando a diferença em campo próprio,
conforme tela abaixo:
Vigência: 29/06/2007
47 / 26
#00
6.3.2.4.1
Quando o valor apurado na captura igualar ao valor de depósito, o sistema apresentará em tela a
mensagem “Lote Fechado”.
6.3.2.4.2
Após clicar em ”OK” as informações serão gravadas em banco de dados para geração do arquivo
de transmissão retornando para a tela do deposito.
7
Importação de Arquivo de Cheques
7.1
Caso o cliente possua aplicativo de controle de contas ou cheques e queira utilizar a base de
cheques para geração de depósitos, há no SICRA uma funcionalidade para a importação de
cheques.
7.1.1
Para que o arquivo gerado pelo aplicativo do cliente seja aproveitado no SICRA, deverá obedecer
ao leiaute descrito em item próprio deste manual:
7.2
Após gerar o arquivo, acessar o SICRA conforme abaixo:
7.2.1
Acessar o Menu:
Vigência: 29/06/2007
48 / 26
#00
•Arquivo
• Importação de Arquivo de Cheque
7.2.2
O sistema abrirá a tela Importação de cheques, como segue:
7.2.3
Por meio do botão (
7.2.4
Selecionar o arquivo e clicar na opção “Abrir”.
7.2.5
A informação aparecerá no campo Caminho, conforme tela abaixo:
Vigência: 29/06/2007
) localizar o arquivo para importação.
49 / 26
#00
7.2.6
Ao clicar na opção “Processar” os cheques serão listados no campo “Registros Importados”.
7.2.7
Após a importação clicar na opção “Concluir Importação”.
7.2.7.1
Após a mensagem “ Importação Concluída com Sucesso” clicar em “OK” e fechar a tela de
Importação de Cheques clicando na opção “Sair”.
Vigência: 29/06/2007
50 / 26
#00
7.3
Finalizado o processo de importação o usuário deverá verificar se há erros de importação ou nas
informações do arquivo importado, para tanto deverá acessar o menu conforme abaixo:
•Arquivo
•Corrigir registros de cheques com erro
7.3.1
O SICRA apresentará a tela acima registrando os erros de importação no campo mensagem.
7.3.1.1
A regularização das inconsistências apresentadas deverá ocorrer por meio de duplo clique sobre
o campo que possui a pendência.
7.3.1.2
Finalizadas as correções o usuário deverá clicar na opção “Concluir Correções” em seguida em
“Sair”.
7.4
Após a correção das informações inconsistentes o usuário deverá compor os depósitos para
transmissão à CAIXA, conforme menu abaixo:
•Depósito.
•Compor Depósitos com Cheques Importados.
Vigência: 29/06/2007
51 / 26
#00
7.4.1
A tela acima surgirá para que o usuário confirme as transações de depósitos.
7.4.1.1
Para listar os cheques basta dar duplo clique sobre a linha que contem os “Dados do
Depositante”.
7.4.1.2
O sistema apresentará a tela acima que poderá ter seus dados alterados de acordo com a
necessidade do usuário.
Vigência: 29/06/2007
52 / 26
#00
7.4.1.2.1
O usuário poderá desmarcar ou selecionar os cheques que farão parte do depósito clicando sobre
a coluna “S”
7.4.2
Ao clicar na opção “Concluir Depósito” a transação será finalizada, retornando a tela anterior para
compor as transações restantes.
7.4.2.1
Caso tenham sido importado cheques sem número de conta definido para depósito, o SICRA
listará ao final da composição dos depósitos ou caso o usuário clique na opção “Cheques Sem
Conta Depósito”.
7.4.2.1.1
Para regularizar a situação, basta informar o número da conta, favorecido e selecionar os
cheques que deverão compor o depósito, em seguida clicar em “Concluir Depósito”.
8
Geração de Remessa.
8.1
Finalizado o processo de inclusão/composição dos depósitos, o usuário poderá gerar o arquivo
para remessa à CAIXA.
8.2
Para gerar o arquivo o usuário deverá acessar o menu como segue:
•Remessa.
•Gerar Remessa.
8.2.1
O sistema abrirá a tela para escolha das transações que o operador deseja incluir no arquivo de
remessa.
8.2.1.1
A seleção deverá ocorrer com o mouse, clicando na caixa de seleção existente à esquerda de
cada registro.
8.2.1.1.1
No processo de seleção deverá ser observado o limite de registros permitidos por arquivo, de
acordo com o determinado nos parâmetros do cliente. Caso a quantidade exceda ao autorizado o
sistema apresentará mensagem informativa em tela.
8.2.2
Finalizada a seleção dos registros, clicar na opção “Gerar”.
8.2.2.1
Caso já tenha sido gerada alguma remessa anterior e não tenha transmitido para a CAIXA, o
aplicativo informará em tela a existência de outro arquivo, conforme abaixo:
Vigência: 29/06/2007
53 / 26
#00
8.2.2.2
Se o operador clicar em “Sim” o aplicativo manterá todos os arquivos gerados para transmissão,
caso optar por “Não”, os arquivos anteriores serão transferidos para a pasta “Segurança”,
indisponibilizando-os para transmissão, permanecendo somente o último arquivo gerado.
8.2.2.2.1
Caso o usuário clique em “NÃO” de forma indevida, para redisponibilizar os arquivos para
transmissão, deverá executar manualmente a transferências dos mesmos da pasta “Segurança”
para a pasta “Remessa”.
9
Transmissão de Arquivos Para a CAIXA.
9.1
Para que as transações geradas sejam finalizadas pela CAIXA, é necessário que os arquivos
sejam transmitidos por meio da VAN escolhida.
9.1.1
O horário limite para transmissão do arquivo é o horário estipulado em contrato, correndo o risco
do mesmo ser rejeitado pela CAIXA caso o horário seja excedido.
9.2
Para a transmissão do arquivo deverão ser executados os passos definidos pela empresa
contrata.
9.3
Caso não ocorra de forma automática, após a transmissão do(s) arquivo(s) para a caixa, o
usuário deverá efetuar a remoção dos arquivos transmitidos da pasta “Remessa” procedendo da
seguinte forma:
9.3.1
Acessar o Internet Explorer e digitar no campo
“C:\caixa\sicra\remessa” teclando “Enter” em seguida.
9.3.1.1
Selecionar todos os arquivos já transmitidos, dar o comando de recortar (Ctrl X) e cola-los na
pasta “SEGURANC” existente no caminho: “C:\caixa\sicra\SEGURANC”.
9.3.2
Verificar se a pasta “C:\caixa\sicra\remessa” ficou limpa, ou seja, se todos os arquivos
transmitidos foram removidos, caso permaneça algum arquivo que já tenha sido transmitido
retomar aos procedimentos definidos no item 9.3.1 acima.
10
Recepção de arquivos via Web.
10.1
Após a transmissão do arquivo, a CAIXA efetuará a validação do mesmo e remeterá ao cliente o
arquivo de aceite, sinalizando que o mesmo já está em poder da CAIXA.
10.1.1
O arquivo de aceite será disponibilizado ao cliente no mesmo dia.
10.1.2
O arquivo de aceite poderá conter informação de rejeição de lotes com inconsistências que
deverão ser tratados e retransmitidos para a CAIXA na mesma data e dentro do horário
estipulado em contrato.
10.1.2.1
A forma de tratamento de rejeição será detalhada em item específico deste manual.
Vigência: 29/06/2007
endereço
o
seguinte
caminho:
54 / 26
#00
10.2
A CAIXA disponibilizará também arquivos contendo alterações de parâmetros do cliente definidos
pelo gerente CAIXA da conta, recibo definitivo das transações finalizadas e atualizações da
tabela de agências da CAIXA.
10.3
Os arquivos de Recibo serão transmitidos pela CAIXA no dia útil seguinte a transmissão dos
depósitos realizados.
10.3.1
A partir da recepção deste arquivo será possível a impressão dos recibos definitivos para
comprovação das transações de depósitos realizadas.
10.4
O arquivo de Parâmetros será enviado pela caixa em caso de alteração nos dados ou limites
disponíveis ao cliente, a importação do mesmo alterar a tabela de parâmetros.
10.5
Da mesma forma que a transmissão, os passos para a recepção de arquivos deverão ser
repassados pela empresa contratada para tal fim.
11
Importação de arquivos recebidos
11.1
O acesso aos arquivos recebidos se dará através do Menu:
•Retorno
• Tratar arquivo retorno.
11.2
Na tela “Tratar Arquivo Retorno” selecionar o arquivo desejado e clicar em “Tratar”.
11.2.1
O procedimento acima deverá ser repetido para cada arquivo apresentado na tela.
12
Consultas.
12.1
O aplicativo permite ao operador efetuar consultas por movimento diário, borderôs gerados,
número de envelopes ou transações de depósitos efetuadas.
12.2
Para efetuar a consulta o operador deverá acessar o menu como segue:
•Consulta.
•Movimento do dia;
•Envelopes;
•Borderô;
•Depósitos.
12.2.1
Movimento do dia.
Vigência: 29/06/2007
55 / 26
#00
12.2.1.1
O aplicativo apresentará a tela abaixo:
12.2.1.1.1
Deverá informar a data do movimento e escolher o tipo de serviço a ser pesquisado.
12.2.1.1.2
O aplicativo apresentará no campo “Sel. Envelope” as transações que atendam os índices
informados.
12.2.1.1.2.1
Para acessar a informação existente no envelope, basta clicar uma única vez sobre o número do
envelope escolhido (campo “Sel. Envelope”). As informações serão apresentadas no campo
“Movimento”.
12.2.2
Envelopes.
12.2.2.1
O aplicativo apresentará a tela abaixo:
12.2.2.2
Para acessar as informações do envelope, clicar sobre o número do mesmo uma única vez:
Vigência: 29/06/2007
56 / 26
#00
12.2.2.3
Caso o envelope apresente a situação aberto, com um novo clique sobre a linha da transação, o
aplicativo apresentará a tela de depósito para consulta ou edição das informações existentes.
12.2.2.3.1
Caso a situação seja “excluído” ou “fechado”, não será permitida a visualização do formulário
para edição/consulta.
12.2.3
Borderô.
12.2.3.1
O aplicativo apresentará a tela abaixo:
12.2.3.1.1
O aplicativo informará no campo “Num. Borderô” todos os borderôs gerados possibilitando ao
operador selecionar com o mouse o documento que deseja visualizar.
12.2.3.1.2
Selecionado o borderô, os registros pertencentes ao documento serão apresentados no campo
“Visualização dos Registros” acompanhado de um totalizador de valores à direita.
12.2.3.1.3
Por meio da tela acima o usuário poderá imprimir as informações do borderô visualizado em tela.
12.2.4
Depósitos.
Vigência: 29/06/2007
57 / 26
#00
12.2.4.1
O aplicativo apresentará a tela abaixo:
12.2.4.1.1
Serão apresentados registros no campo “Depósitos” de acordo com o índice escolhido.
13
Relatórios.
13.1
Por meio do Menu Relatórios, o operador poderá imprimir o Borderô, os recibos dos documentos
finalizados pela CAIXA, o relatório analítico de cheques remetidos, o espelho de transações não
geradas e o relatório de auditoria do sistema.
13.2
Menu:
•Relatórios.
•Borderô;
•Recibos;
•Analítico de Cheques;
•Espelho de Transações não Geradas;
•Auditoria.
13.2.1
Borderô.
13.2.1.1
O Borderô é o documento que deverá ser encaminhado a CAIXA juntamente com os cheques e
numerário lançados em contrapartida dos depósitos realizados e deve ser impresso logo após a
transmissão dos arquivos à CAIXA.
13.2.1.1.1
Os cheques deverão estar separados por transação realizada conforme exemplo abaixo:
•Depósito de R$ 1500,00 em cheque
Cheques capturados:
Nr ch
Valor
000002
R$ 500,00
900201
R$ 450,00
200301
R$ 550,00
Vigência: 29/06/2007
Banco
237
409
104
Manter agrupado,
anexados
por
clipes ou elástico.
58 / 26
#00
•Depósito de R$ 800,00 em cheque
Cheques capturados:
Nr ch
Valor
000065
R$ 400,00
000002
R$ 400,00
Banco
151
237
Manter agrupado,
anexados
por
clipes ou elástico.
13.2.1.1.2
Não há necessidade de agrupar o numerário por transação, o mesmo poderá ser encaminhado
em um único bloco.
13.2.1.2
Ao acessar o submenu “Borderô”, o aplicativo apresentará a tela “Emissão de Borderô”,
possibilitando usuário imprimir ou visualizar o documento desejado, bastando para isso
selecionar o mesmo, clicando em seguida na opção “Imprimir” ou “Visualizar”.
13.2.1.3
A impressão será executada na impressora padrão do Windows.
13.2.1.3.1
O documento a ser impresso possui código de barras, por esse motivo deverá ser impresso
preferencialmente em impressoras laser ou jato de tinta.
13.2.2
Recibos.
13.2.2.1
Por meio deste submenu o usuário poderá imprimir ou visualizar os comprovantes dos
documentos tratados pela CAIXA.
13.2.2.2
A impressão dos recibos será disponibilizada no dia útil seguinte a transmissão do arquivo para a
CAIXA.
13.2.2.3
Na tela abaixo o usuário poderá selecionar o(s) documento(s) a ser(em) visualizado(s) ou
impresso(s), clicando sobre o campo próprio ( ).
Vigência: 29/06/2007
59 / 26
#00
13.2.2.3.1
Após a seleção, clicar em Visualizar ou Imprimir.
13.2.2.3.2
O documento será impresso na impressora padrão do Windows, apresentando até quatro recibos
por página (tamanho A4).
13.2.3
Analítico de Cheques.
13.2.3.1
O documento impresso relacionará, por data de movimento, todos os cheques capturados em
contrapartida dos depósitos.
13.2.3.2
O sistema apresentará a tela abaixo para a inserção da data de movimento desejada:
13.2.3.2.1
Após digitar a data, clicar em imprimir.
13.2.3.2.2
O documento será impresso na impressora padrão do Windows.
13.2.4
Espelho de Transações não Geradas.
13.2.4.1
Este relatório relacionará todos os depósitos cadastrados que não foram gerados .
13.2.4.1.1
O relatório será impresso na impressora padrão do Windows.
13.2.5
Auditoria.
13.2.5.1
O relatório de auditoria listará todos os comandos executados por um determinado usuário ou de
todos os usuários em um determinado período.
Vigência: 29/06/2007
60 / 26
#00
13.2.5.2
A tela abaixo será apresentada para que o operador escolha a o filtro desejado:
13.2.5.2.1
Escolhido o filtro e inserida a informação necessária o usuário deverá clicar na opção imprimir.
13.2.5.2.2
O documento será impresso na impressora padrão do Windows.
14
Configuração da leitora para captura de CMC-7 dos cheques.
14.1
Acessar o Menu:
•Manutenção.
• Leitora.
14.1.1
A tela abaixo que deverá ser preenchida com o endereço da leitora:
14.1.2
Finalizado o cadastramento clicar na opção Gravar.
Vigência: 29/06/2007
61 / 26
#00
15
Leiaute do arquivo para importação de cheques
HEADER
Cabeçalho
H
aaaa
mm
dd
ccccc
0000
nnnn
Descrição
Tipo registro header
Ano
mês
dia
código cliente SICRA
Filler
nr. sequencial registro
Pos.inicial pos.final tamanho tipo
001
001
001
alfa
002
005
004
numérico
006
007
002
numérico
008
009
002
numérico
010
014
005
numérico
015
146
132
numérico
147
150
004
numérico
DETALHE
Cabeçalho
D
CMC-7
Valor
Ag.
op.
conta
DV
Nome
0000
nnnn
Descrição
Tipo registro detalhe
Caractere magnético do ch
Valor do Cheque
Agência da Conta
Operação da Conta
Nr da conta
Digito verificador conta
Para crédito de...
Filler
nr. sequencial registro
Pos.inicial pos.final tamanho tipo
casa decimal
001
001
001
alfa
0
002
035
034
numérico
0
036
046
011
numérico
2
047
050
004
numérico
0
051
053
003
numérico
0
054
061
008
numérico
0
062
062
001
numérico
0
063
102
040
alfanumérico
0
103
146
044
numérico
0
147
150
004
numérico
0
TRAILER
Cabeçalho
T
aaaa
mm
dd
rrrr
vvvv
0000
nnnn
Descrição
Tipo registro trailer
Ano
mês
dia
qtde registro no arquivo
Somatório dos cheques
filler
nr. sequencial registro
Pos.inicial pos.final tamanho tipo
001
001
001
alfa
002
005
004
numérico
006
007
002
numérico
008
009
002
numérico
010
013
004
numérico
014
025
012
numérico
026
146
121
numérico
147
150
004
numérico
Vigência: 29/06/2007
casa decimal
0
0
0
0
0
0
0
casa decimal
0
0
0
0
0
2
0
0
62 / 26
#10
15.1
Modelo do arquivo
15.1.1
Observações:
CR
384 000
o
A data do header e trailer é o dia da geração do arquivo;
o
O CMC-7 deve ser separado com <>: Exemplo: <99999999<9999999999>999999999999:
o
Os campos de preenchimento obrigatório devem ser: CMC-7 e Valor do depósito, os demais poderão ser preenchidos com zeros ou espaços,
de acordo com o tipo definido.
# FIM #
Vigência: 29/06/2007
2.0.5
63 / 26