PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010
Tabela 1
Dotação Inicial
Remanejamento
Dotação
Atualizada
Empenhado
Liquidado
Pago
(A)
(B)
(C) = (A) + (B)
(D)
(E)
(F)
1. Eventos
1.301.268,10
597.910,00
1.899.178,10
1.557.730,78
1.557.730,78
1.557.730,78
2. Passagens
3.151.215,00
- 349.192,00 *
2.802.023,00
1.437.282,28
1.222.432,16
1.222.432,16
3. Diárias
1.719.083,90
1.719.083,90
1.618.912,06
1.606.691,36
1.606.691,36
4. Capital
960.000,00
- 860.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
5. OPAS TC 23
1.500.000,00
1.125.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
349.192,00
349.192,00
349.192,00
0,00
0,00
513.718,00
9.494.477,00
7.588.117,12
7.011.854,30
7.011.854,30
Nível de
Empenho D/C
Nível de
Liquidação E/C
Nível de
Pagamento F/C
79,9%
73,9%
73,9%
Coef. de
Liquidação E/D
Coef. de
Pagamento F/D
92,4%
92,4%
Especificação
6. Publicações
7. Total
(1+2+3+4+5+6)
8.631.567,00
Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o empenhado foi de R$
1.906.359,88.
Nota (*): Parte da dotação destinada para passagem foi utilizada para cobrir as publicações do CNS e
a Cartilha da COFIN
Tabela 1.1 - Eventos
Nome do favorecido
Valor
Valor
Valor
Empenhado
Liquidado
Pago
Eventos
SWOT-SERVICO DE
FESTAS E EVENTOS
LTDA
44ª Reunião Extraordinária do CNS
85.482,78
85.482,78
85.482,78
F.J. PRODUCOES
LTDA
Seminário Nacional de Atenção Primária em Saúde e sobre as
Relações Público-Privado no SUS
293.991,00
293.991,00
293.991,00
F.J. PRODUCOES
LTDA
XVII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde
1.125.636,00
1.125.636,00
1.125.636,00
F.J. PRODUCOES
LTDA
Caravana em Defesa do SUS – Recife - PE
52.621,00
52.621,00
52.621,00
Total
1.557.730,78
1.557.730,78
1.557.730,78
Dotação Inicial
Remanejamento
Dotação
Atualizada
Empenhado
Liquidado
Pago
(A)
(B)
(C) = (A) + (B)
(D)
(E)
(F)
1.301.268,10
597.910,00
1.899.178,10
1.557.730,78
1.557.730,78
Nível de
Empenho D/C
Nível de
Liquidação
E/C
Nível de
Pagamento
F/C
82,0%
82,0%
82,0%
Coef. de
Liquidação
E/D
Coef. de
Pagamento
F/D
100,0%
100,0%
Especificação
1. Eventos
Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 341.447,32
1.557.730,78
Tabela 1.2 - Passagens
Valor
Valor
Valor
Empenhado
Liquidado
Pago
ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CNS
687.282,28
687.282,28
687.282,28
ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CNS
750.000,00
535.149,88
535.149,88
1.437.282,28
1.222.432,16
1.222.432,16
Nome Favorecido
Passagens
VOETUR TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA
GH TOUR AGENCIA DE
TURISMO LTDA
Total
Dotação Inicial
Remanejamento
Dotação Atualizada
Empenhado
Liquidado
Pago
(A)
(B)
(C) = (A) + (B)
(D)
(E)
(F)
3.151.215,00
- 349.192,00
2.802.023,00
1.222.432,16
1.222.432,16
Nível de
Empenho D/C
Nível de
Liquidação E/C
Nível de
Pagamento F/C
51,3%
43,6%
43,6%
Coef. de
Liquidação E/D
Coef. de
Pagamento F/D
85,1%
85,1%
Especificação
2. Passagens
Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$
1.364.740,72
Observação 2: Foi remanejado (R$ 349.192,00) de passagens para cobrir as despesas
com publicações.
1.437.282,28
Tabela 1.3 - Diárias
Nome Favorecido
Valor
Valor
Valor
Empenhado
Liquidado
Pago
Diárias
SECRETARIA DE GESTAO
PARTICIPATIVA/TESOURO
RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM
PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CNS.
118.912,05
118.912,05
118.912,05
SECRETARIA DE GESTAO
PARTICIPATIVA/TESOURO
RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM
PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES
EVENTUAIS DO CNS.
1.500.000,01
1.487.779,31
1.487.779,31
Total
1.618.912,06
1.606.691,36
1.606.691,36
Dotação Inicial
Remanejamento
Dotação
Atualizada
Empenhado
Liquidado
Pago
(A)
(B)
(C) = (A) + (B)
(D)
(E)
(F)
1.606.691,36
1.606.691,36
Nível de
Empenho D/C
Nível de
Liquidação
E/C
Nível de
Pagamento
F/C
94,2%
93,5%
93,5%
Coef. de
Liquidação
E/D
Coef. de
Pagamento
F/D
99,2%
99,2%
Especificação
3. Diárias
1.719.083,90
1.719.083,90
Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$
100.171,84
1.618.912,06
Tabela 1.4 - Publicações
Valor
Valor
Valor
Empenhado
Liquidado
Pago
Impressão de publicações do Conselho Nacional de Saúde
200.392,00
0,00
0,00
Impressão da Cartilha da COFIN - Planejamento e Execução Orçamentária
148.800,00
0,00
0,00
349.192,00
0,00
0,00
Nome do
favorecido
Publicações
GRAFICA E
EDITORA
BRASIL LTDA
GRAFICA E
EDITORA
BRASIL LTDA
Total
Dotação Inicial
Remanejamento
Dotação Atualizada
Empenhado
Liquidado
Pago
(A)
(B)
(C) = (A) + (B)
(D)
(E)
(F)
0,00
349.192,00
349.192,00
349.192,00
0,00
0,00
Nível de
Empenho D/C
Nível de
Liquidação E/C
Nível de
Pagamento F/C
100,0%
0,0%
0,0%
Coef. de
Liquidação E/D
Coef. de
Pagamento F/D
0,0%
0,0%
Especificação
6. Publicações **
Observação 1: O capital utilizado nas publicações veio dos recursos não utilizados
com passagens.