Financiamento do OrçamentoPrograma de 2013
Secretaria de Administração e Finanças
Teto e fontes de financiamento
Fundo Ordinário: US$82.028 milhões (US$81.528 líquido)
•
Estimativa de receita de cotas
•
Contribuição do RCI
•
Contribuição do FEMCIDI
•
Aluguéis, juros e desobrigação
•
US$500.000 para o Subfundo de Reserva
Recuperação de custos indiretos
•
Noventa porcento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em
conformidade com a CP/RES.996 (1832/11)
Receita de RCI e contribuição de cotas
Cotas
Menos: Desconto por pagamento oportuno
US$81.105.400
(336.945)______
Total líquido
US$80.768.455
•
Ano Fiscal encerrado com um deficit de US$2,9 milhões
•
Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com
cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho
•
O teto orçamentário pode ser elevado em uma sessão extraordinária da
Assembléia Geral se esses Estados membros efetivarem seus pagamentos, mas
não acima da quantia necessária para alcançar o montante da receita líquida de
cota mencionada.
•
Recuperação de custos indiretos: US$5.729.400 (média da arrecadação de 2009,
2010, 2011 x 90%)
Contribuições do FEMCIDI
•
O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para
a programação
•
Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de
programação de 2010: US$2.315.732
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Contribuição de 15%: US$302.052
•
Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680
Contribuições do RCI
•
Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de
custos indiretos: US$1,5 milhão
•
US$1 milhão a menos que em exercícios financeiros anteriores
•
As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam
diminuindo
Outras receitas
Aluguel dos escritórios no GSB:
US$500.000
Renda de juros*:
100.000
Desobrigações**:
700.000
TOTAL:
US$1.300.00
* (juros em 2011: US$88.000)
**(desobrigações em 2011 US$694.227)
Reduções ao financiamento das operações
•
Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva
•
Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013
•
O teto orçamentário seria aumentado se os Estados membros com dois ou
mais anos de mora efetivassem seus pagamentos antes do Quadragésimo
Terceiro Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral. O teto
ajustado não excederia o teto alcançado caso o total de cotas de 2013
fosse pago em dia
•
As despesas de pessoal e não-pessoal serão ajustadas proporcionalmente
à qualquer ajuste ao teto orçamentário
Orçamento do Fundo Ordinário e do RCI
Situação do financiamento 2013
(em milhares de dólares)
Orçamento
aprovado 2012 (a)
Subfundo de Operação
Subfundo de Reserva
Teto orçamentário
Orçamento
Proposto Fundo
ordinário – FO
2012 (b)
Orçamento
proposto RCI
2013 (C)
85.302
48
_______85.350
81.528
500
_______82.028
5.729
81.105
(420)
_______80.685
81.105
(337)
(1.843)
_______78.926
_______
341
2.500
1.824
_______85.351
302
1.500
1.300
_______82.028
5.729
_______ 5.729
Orçamento
Proposto total
FO & RCI (b+c)
_______5.729
87.257
500
_______87.757
-_
81.105
(337)
(1.843)
_______78.926
Financiamento:
Cota
Menos desc. pg por oport.
Menos cotas não arrecad.
Receita de cotas líquida
Contribuição 15% FEMCIDI
RCI
Outras receitas
Financimaneto Total
*Outras receitas
Aluguel do GSB
Desobrigações de anos anteriores
Juros
500
700
100
1.300
302
7.229
1.300
_______87.757
Modificações às medidas destinadas a incentivar
o pagamento oportuno de cotas
•
Prazo para um cronograma de pagamento: Modificado de 30 de abril para
31 de março
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Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro:
Modificada de 1º de maio para 1º de abril
•
Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma
de pagamento oportuno