UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2005
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento 2005
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
AUTORIZADO
REVISADO
1. TESOURO
1.1.Pessoal e encargos sociais
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
1.3.Bolsa indígena
1.4.Água + Luz + telefone
1.5..Pasep
1.6.Equipamentos
49.829.218
46.117.063
1.380.319
37.440
1.007.916
1.144.000
142.480
54.630.526
50.918.371
1.928.479
17.280
957.916
666.000
142.480
2. PRÓPRIA
2.1.Outras Despesas Correntes (custeio)
2.2.Investimentos ( recursos próprios )
2.3.Investimentos ( operação de crédito)
32.810.000
13.624.000
3.536.000
15.650.000
32.810.000
13.624.000
3.536.000
15.650.000
3.CONVÊNIOS
3.1.Outras Despesas Correntes (custeio)
3.2.Investimentos
TOTAL PESSOAL
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
15.449.200
6.401.200
9.048.000
46.117.063
23.594.875
28.376.480
98.088.418
15.449.200
6.401.200
9.048.000
50.918.371
23.594.875
28.376.480
102.889.726
Fonte: COP/QDD2005
Orçamento 2005
15.449.200
54.630.526
32.810.000
1. TESOURO
2. PRÓPRIA
Suplementação de Pessoal
Fonte: COP/QDD2005
3.CONVÊNIOS
R$ 4.801.308,00
Despesa empenhada
(Tesouro)
50.918.371,00
1.878.479,00
Pessoal
Fonte: DIFI2005
Custeio manutenção
142.480,00
Investimentos
Despesa empenhada
(Próprios)
5.478.727,00
467.217,00
-
Custeio manutenção
Fonte: DIFI2005
Investimentos
Despesa empenhada
(Convênios)
1.076.000,00
939.979,00
1
Pessoal
Fonte: DIFI2005
Custeio manutenção
Investimentos
Custeio
Natureza
Tesouro
Ressarcimento
-
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
0,00
177.500,00
84,54
32.467,00
15,46
209.967,00
2,07
26,98
1.811.847,00
68,60
116.618,00
4,42
2.641.051,00
26,09
0,00
235.416,00
68,90
106.268,00
31,10
341.684,00
3,37
160.000,00
7,49
1.657.892,00
77,63
317.828,00
14,88
2.135.720,00
21,09
1.005.893,00
38,90
1.177.924,00
45,55
402.023,00
15,55
2.585.840,00
25,54
Material Consumo
712.586,00
Passagens
-
Pessoa física
Pessoa jurídica
%
Auxílio Alimentação
-
0,00
111.548,00
100,00
-
0,00
111.548,00
1,10
Produtos revenda
-
0,00
52.255,00
100,00
-
0,00
52.255,00
0,52
Outros (água, luz,
telefone, pasep, bolsas,
auxílio funeral e
estudantes)
1.691.196,00
82,65
254.345,00
12,43
100.794,00
4,93
2.046.335,00
20,21
Total
3.569.675,00
35,26
5.478.727,00
54,11
1.075.998,00
10,63
10.124.400,00
100,00
Média mensal
297.472,92
456.560,58
89.666,50
843.700,00
Custeio por fonte
5.478.727,00
3.569.675,00
1.075.998,00
Fonte: DIFI2005
Tesouro
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
Sub-elemento
Outros (reparos, material
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
402.170,00
59,46
225.199,00
33,30
48.972,00
7,24
676.341,00
25,61
Alimentação
52.183,00
10,88
427.368,00
89,08
218,00
0,05
479.769,00
18,17
Combustíveis
30.424,00
9,37
290.955,00
89,64
3.215,00
0,99
324.594,00
12,29
Material laboratorial
34.436,00
12,60
209.803,00
76,78
28.998,00
10,61
273.237,00
10,35
Material expediente
25.534,00
9,49
217.032,00
80,64
26.571,00
9,87
269.137,00
10,19
Manutenção imóveis
46.422,00
31,19
100.835,00
67,75
1.576,00
1,06
148.833,00
5,64
Material odontológico
45.268,00
35,22
80.244,00
62,43
3.031,00
2,36
128.543,00
4,87
Sementes e insumos
3.150,00
2,91
105.106,00
97,01
84,00
0,08
108.340,00
4,10
Material de limpeza
25.884,00
32,05
54.750,00
67,78
138,00
0,17
80.772,00
3,06
Alimentação animal
31.154,00
40,14
45.435,00
58,54
1.030,00
1,33
77.619,00
2,94
Material elétrico
15.961,00
21,61
55.120,00
74,62
2.786,00
3,77
73.867,00
2,80
Total
712.586,00
26,98
1.811.847,00
68,60
116.619,00
4,42
2.641.052,00
100,00
Média mensal
59.382,17
oficinas, esportivo, pintura, higiene,
vestuário, informática etc.)
Fonte: DIFI2005
150.987,25
9.718,25
220.087,67
Custeio (Passagens)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
-
0,00
107.301,00
52,97
95.284,00
47,03
202.585,00
59,29
Terrestres
-
0,00
8.061,00
42,33
10.983,00
57,67
19.044,00
5,57
Vale-transporte
(estagiários+GM)
-
0,00
113.431,00
100,00
-
0,00
113.431,00
33,20
Adiantamento
-
0,00
6.623,00
100,00
-
0,00
6.623,00
1,94
-
0,00
235.416,00
68,90
31,10
341.683,00
100,00
Total
Fonte: DIFI2005
106.267,00
Custeio (Pessoa física)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Folha (11500, pós e
concursos)
-
0,00
776.507,00
100,00
Outros (aluguéis, INSS
e serviços)
-
0,00
118.600,00
29,23
Convênios
Total
%
0,00
776.507,00
36,36
287.191,00
70,77
405.791,00
19,00
30.637,00
9,20
332.890,00
15,59
-
%
Estagiários
63.000,00
18,93
239.253,00
71,87
Externos Vestibular +
PSS
97.000,00
43,70
124.983,93
56,30
-
0,00
221.983,93
10,39
Docentes externos Pósgraduação, Sequenciais
etc.
-
0,00
276.780,07
100,00
-
0,00
276.780,07
12,96
Bolsa Pesquisa
-
0,00
103.904,00
100,00
-
0,00
103.904,00
4,87
Bolsa Extensão
-
0,00
1.800,00
100,00
-
0,00
1.800,00
0,08
Monitores
-
0,00
16.064,00
100,00
-
0,00
16.064,00
0,75
7,49
1.657.892,00
77,63
14,88
2.135.720,00
100,00
Total
Fonte: DIFI2005
160.000,00
317.828,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Sub-elemento
Outros (treinamento,
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
guardinhas, fretes, manutenção
veículos, periódicos etc.)
267.944,00
28,39
446.468,00
47,30
Vale transporte
513.190,00
93,99
32.800,00
6,01
Serviços técnicos
profissionais
48.955,00
9,53
323.467,00
62,97
Publicidade
90.000,00
42,93
101.277,00
48,31
Editais
38.129,00
36,53
66.256,00
Correio
30.598,00
37,53
6.590,00
Hospedagens
Serviços bancários
-
36,50
0,00
545.990,00
21,11
141.241,00
27,50
513.663,00
19,86
18.375,00
8,76
209.652,00
8,11
63,47
0,00
104.385,00
4,04
50.936,00
62,47
0,00
81.534,00
3,15
11,60
40.681,00
71,60
16,81
56.821,00
2,20
0,00
48.654,00
100,00
0,00
48.654,00
1,88
7,76
43.442,00
1,68
0,00
37.802,00
1,46
15,55
2.585.838,00
100,00
8,70
36.290,00
83,54
Seguros
6.707,00
17,74
31.095,00
82,26
1.005.893,00
38,90
1.177.924,00
45,55
Média mensal
Fonte: DIFI2005
83.824,42
%
943.895,00
3.780,00
Total
Total
24,31
Alimentação
98.160,33
229.483,00
%
9.550,00
3.372,00
402.021,00
33.501,75
215.486,50
Custeio – Ranking das despesas
Despesa
Valor R$
Folha (11500 e concursos)
776.507,00
Vale-transporte
545.990,00
Serviços técnicos profissionais
513.663,00
Gêneros de alimentação
479.769,00
Telefone
386.988,00
Passagens + vale estagiários
341.683,00
Estagiários
332.890,00
Combustíveis
324.594,00
Material laboratórios
273.237,00
Material de expediente
269.137,00
Fonte: DIFI2005
Ranking de licitações
Objeto
Valor
Eficientização energética
650.105,59
Carnes diversas
266.000,00
Suprimentos de informática
214.452,50
Gêneros de alimentação
197.743,60
Propaganda e publicidade
180.000,00
Combustíveis
178.500,00
Material bibliográfico
169.994,26
Reagentes
126.500,00
Passagens
120.000,00
Fazenda-Escola
114.084,30
64 Convites - 19 TP - 28PP - 7PE - 51 Disp/inexeg
Fonte: DIMAPA/2005
Investimentos por fonte
(obras e equipamentos)
939.979,00
467.217,00
142.480,00
Tesouro
Fonte: DIFI2005
Próprios
Convênios
Resumo da receita
Fonte
Valor R$
Tesouro
54.630.526,00
Próprios
5.099.556,00
Convênios
2.644.015,00
Total
Fonte: DIFI2005
62.374.097,00
Receita - Convênios
Fonte
Federal
Valor R$
1.763.212,00
Outros convênios
Total
880.803,00
2.644.015,00
Previsão de outros investimentos 2005/2006:
Copel
650.105,59
LIMED
888.709,67
Laptops e micros
200.000,00
Recursos hídricos
280.000,00
Fonte: DIFI2005
Transferências por MCO
MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Projeto
Valor R$
Engenharia de Computação e
Laboratórios de Física
222.496,00
Dispensários odontológicos
177.630,00
Análise de água
63.400,00
Plantas medicinais
62.902,00
Reforma CEO
50.001,00
Material bibliográfico
33.492,00
Curso de mandarim
27.500,00
Controle de doenças infecciosas
19.500,00
Pró-egresso
10.800,00
Educação fiscal
Total
Fonte: DIFI2005
8.146,00
675.867,00
Receita - Próprios
Discriminação
Total R$
Diversas
3.525.093,00
Serviços
641.188,00
Rendimentos
413.512,00
Agropecuária
333.770,00
Transferências de terceiros
138.855,00
Multas
33.098,00
Alugueres
10.943,00
Restituições
2.400,00
Industrial
697,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2005
5.099.556,00
R$ 424.963,00
Receita - Diversas
Discriminação
Vestibular
Total R$
1.347.390,00
Outras
671.074,00
Pós-graduação
440.440,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
287.123,00
Recuperações da folha
230.154,00
Cursos sequenciais
229.903,00
Taxas acadêmicas
223.783,00
Hospedagem e alimentação CAAR
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2005
95.226,00
3.525.093,00
R$ 293.757,75
Receita - Serviços
Discriminação
Total R$
Campi
376.673,00
Laudos tecnológicos
168.694,00
Odontologia
62.718,00
Análises clínicas
22.875,00
Outras
10.228,00
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2005
641.188,00
R$ 53.432,33
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.347.390,00
Pós-graduação
440.440,00
Rendimentos
413.512,00
Campi
376.673,00
Agropecuária
333.770,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
287.123,00
Cursos sequenciais
229.903,00
Taxas acadêmicas
223.783,00
Laudos tecnológicos
168.694,00
Transferências de terceiros
138.855,00
Fonte: DIFI2005
Receita – Exatas e Naturais
Unidade
Eventos e
serviços
Matemática
Física
Geociências
Química
Total
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
50,00
Pós-graduação e
seqüenciais
30.548,00
Total
30.598,00
225,00
225,00
1.214,00
1.214,00
549,00
549,00
2.038,00
30.548,00
32.586,00
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Unidade
Eventos e
serviços
Civil
2.678,00
Pós-graduação e
seqüenciais
Total
85.204,00
87.882,00
2.625,00
2.625,00
267,00
82.699,00
82.966,00
Alimentos
13.264,00
1.150,00
14.414,00
Zootecnia
491,00
491,00
4.152,00
4.152,00
140.665,00
140.665,00
Materiais
Informática
Solos
Fitotecnia
Total
161.517,00
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
171.678,00
333.195,00
Receita – Biológicas e da Saúde
Unidade
Eventos e
serviços
Odontologia
58.718,00
Biologia Geral
14.066,00
Educação Física
13.324,00
Análises Clínicas
19.875,00
Pós-graduação e
seqüenciais
2.606,00
23.762,00
37.086,00
19.875,00
-
Farmácia
105.983,00
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
61.324,00
14.066,00
Biologia Molecular
Total
Total
11.345,00
11.345,00
37.713,00
143.696,00
Receita – Sociais Aplicadas
Unidade
Eventos e
serviços
Administração
Pós-graduação e
seqüenciais
Total
5.376,00
144.586,00
149.962,00
16.950,00
29.115,00
46.065,00
Serviço Social
845,00
32.478,00
33.323,00
Contabilidade
12.660,00
12.660,00
Comunicação
108,00
108,00
Economia
Total
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
35.939,00
206.179,00
242.118,00
Receita – Humanas, Letras e Artes
Unidade
Eventos e
serviços
Pós-graduação e
seqüenciais
Turismo
História
Total
-
1.608,00
36.969,00
38.577,00
Educação
97.714,00
97.714,00
Métodos
21.528,00
21.528,00
13.585,00
67.489,00
Línguas
Letras
53.904,00
2.280,00
Total
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
57.792,00
2.280,00
169.796,00
227.588,00
Receita - Jurídicas
Unidade
Eventos e
serviços
Pós-graduação e
seqüenciais
Estado
Total
-
Processual
519,00
Relações Sociais
Total
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
519,00
-
-
519,00
519,00
Receita – Resumo por Setor
Unidade
Exatas e Naturais
Eventos e
serviços
Pós-graduação e
seqüenciais
Total
2.038,00
30.548,00
32.586,00
Agrárias e de Tecnologia
161.517,00
171.678,00
333.195,00
Biológicas e da Saúde
105.983,00
37.713,00
143.696,00
Sociais Aplicadas
35.939,00
206.179,00
242.118,00
Humanas, Letras e Artes
57.792,00
169.796,00
227.588,00
519,00
519,00
616.433,00
979.702,00
Jurídicas
Total
Dados até 30/11/2005
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
363.269,00
Recursos orçamentários
descentralizados
Previsto
Realizado
Ascom - Publicidade
180.000,00
180.724,00
Bicen - Livros e periódicos
230.000,00
238.000,00
70.000,00
78.300,00
415.000,00
401.000,00
90.000,00
94.613,65
100.000,00
101.436,00
20.000,00
17.161,00
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
Fonte: COPI2005
Gastos com publicidade
Ação
Vestibular + THE + PSS
Valor R$
126.905,00
Ceforterc
16.845,00
Cartazes, banners e Folders
10.453,00
Jogos estudantis
8.634,00
FUC
7.000,00
FENATA
4.067,00
Simpósio
3.300,00
Corais
1.964,00
Campos Gerais
1.556,00
Total
Fonte: ASCON/2005
180.724,00
Investimentos em ações
extensionistas/culturais/esportivas
Receita
Despesa
33.353,00
34.314,90
2.802,04
3.641,10
FENATA
40.416,00
52.943,38
JEP’s
60.124,80
63.846,80
Jogos dos Servidores
21.500,00
21.500,00
FUC
Encontro de Corais
Ranking dos Investimentos
Obras e reformas
(recursos próprios)
Reforma bloco B
81.666,01
almoxarifado de inflamáveis
10.328,58
CIPP
9.916,18
Laboratório de Fitotecnia (FESCON)
7.170,27
Observatório
1.831,88
Total em obras = R$ 110.912,92
Fonte: DIMAPA2005
Ranking dos Investimentos
Equipamentos
(recursos próprios)
PROAD - Seção de Transportes
66.579,90
CAAR
55.555,00
PROAD - Dimapa
26.234,47
PRORH - Segurança do Trabalho
24.293,39
SCHILA (vários)
23.452,00
SCATE - Engenharia de Alimentos
21.776,78
CPD
21.018,94
SEBIO - LUAC
14.275,00
SCATE - Engenharia de Computação
14.040,00
ASSEPLAN
13.500,00
Total em equipamentos = R$ 351.426,86
Fonte: DIMAPA2005
Receita X Despesa - próprios
Mês
Receita
Despesa empenhada
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
164.827,00
254.819,00
316.994,00
249.925,00
858.572,00
371.740,00
258.343,00
512.621,00
584.692,00
387.709,00
880.514,00
1.214.998,00
205.645,00
660.030,00
280.777,00
453.059,00
372.389,00
209.118,00
369.915,00
341.021,00
756.280,00
534.599,00
Dezembro
258.800,00
548.113,00
Subtotal
5.099.556,00
5.945.944,00
Superávit 2004
1.089.420,00
Total Geral
6.188.976,00
Superávit Previsto 2005
Fonte: DIFI2005
243.032,00
Na página da PROAD
ou
http://www.sefanet.pr.gov.br/gestao/
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. Vargas
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo Vieira
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadora de Orçamento e Programação
Neida Schwab
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause
Feliz natal!
e
2006 repleto de
realizações