GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
* 26/02/2004 AS 09:16 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2003
REFERENCIA: DEZEMBRO.
101900
- FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR
00007
- GESTAO FUNDOS
DATA : 26/02/2004
PAG.:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
CONTA
TITULO
SALDO INICIAL
DEBITO ATE O MES
CREDITO ATE O MES
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100000000
190000000
192000000
192100000
192110000
192110100
192120000
192120500
192190000
192190100
192190109
192300000
192310000
192400000
192410000
192410100
192410101
192410109
192500000
192510000
192510100
193000000
193100000
193110000
193110100
193110900
193400000
193410000
196000000
196900000
196920000
196920100
196920300
197000000
197100000
197101000
197101001
200000000
210000000
212000000
212100000
212110000
212160000
212160100
212160101
ATIVO
ATIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO INICIAL
= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTAR
DOTACAO SUPLEMENTAR
= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT
DOTACAO CANCELADA
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D
* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE D
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO A DETALHAR
EXECUCAO DA DESPESA
EMPENHO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSAO
= EMISSAO DE EMPENHO
* = ANULACAO DE EMPENHO
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
= PAGTOS POR EMPENHOS
EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTAS DE DESPESA
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AU
CREDORES POR EMPENHO
= VALORES COMPROMETIDOS
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERAD
= DISPONIVEL LIBERADO
* = LIMITE DISP.FINANCEIRO LIBERAD
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS
= CREDORES E FORNECEDORES
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR
= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Raimundo Bonfim azêvedo Coêlho- Cel QOPM
Comandante Geral
11.663.232,99
11.663.232,99
6.279.048,23
1.401.000,00
700.000,00
700.000,00
701.000,00
701.000,00
3.251.939,87
3.251.939,87
1.377.087,83
1.377.087,83
1.377.087,83
1.377.087,83
249.020,53
249.020,53
249.020,53
2.778.087,83
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
1.377.087,83
1.377.087,83
2.024.794,25
2.024.794,25
2.024.794,25
901.416,40
1.123.377,85
581.302,68
581.302,68
581.302,68
581.302,68
25.359.350,02
581.302,68
581.302,68
581.302,68
581.302,68
5.603.552,30
5.603.552,30
1.770.310,70
701.000,00
701.000,00
701.000,00
701.000,00
56.254,10
56.254,10
1.013.056,60
1.013.056,60
1.013.056,60
1.013.056,60
1.714.056,60
701.000,00
701.000,00
701.000,00
1.013.056,60
1.013.056,60
1.652.893,02
1.652.893,02
1.652.893,02
529.515,17
1.123.377,85
466.291,98
466.291,98
466.291,98
466.291,98
31.534.041,41
696.313,38
696.313,38
696.313,38
581.302,68
115.010,70
115.010,70
115.010,70
Glauber de Oliveira Santos- Maj QOPM
Chefe da PM/6/EM
6.059.680,69D
6.059.680,69D
4.508.737,53D
700.000,00D
700.000,00D
700.000,00D
701.000,00D
701.000,00D
701.000,00C
701.000,00C
701.000,00C
3.195.685,77D
3.195.685,77D
364.031,23D
364.031,23D
364.031,23D
1.377.087,83D
1.013.056,60C
249.020,53D
249.020,53D
249.020,53D
1.064.031,23D
700.000,00D
700.000,00D
1.401.000,00D
701.000,00C
364.031,23D
364.031,23D
371.901,23D
371.901,23D
371.901,23D
371.901,23D
115.010,70D
115.010,70D
115.010,70D
115.010,70D
6.174.691,39C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
João Batista Mariano de Brito-1ºTen QOEPM
Contador-CRC 756-TO
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
* 26/02/2004 AS 09:16 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2003
REFERENCIA: DEZEMBRO.
101900
- FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR
00007
- GESTAO FUNDOS
DATA : 26/02/2004
PAG.:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
CONTA
TITULO
SALDO INICIAL
DEBITO ATE O MES
CREDITO ATE O MES
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241400000
241500000
290000000
292000000
292100000
292110000
292120000
292120100
292120101
292120105
292130000
292130100
292130200
292300000
292310000
292400000
292410000
292410100
292410101
292420000
292420100
292420101
292500000
292510000
292510100
293000000
293100000
293110000
293110100
293110300
293110400
293110500
293400000
293410000
296000000
296900000
296920000
296920100
296920400
297000000
297100000
297101000
297101001
300000000
330000000
APURACAO DE RESULTADO 2001
APURACAO DE RESULTADO 2002
PASSIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
= CREDITO DISPONIVEL
CREDITO INDISPONIVEL
CONTENCAO DE CREDITO
= CREDITO BLOQUEADO
= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA IN
CREDITO UTILIZADO
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO
= CREDITO REALIZADO LIQUIDO
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO DETALHADO
EXECUCAO DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSA
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSA
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
= PAGAMENTOS DAS DESPESAS
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTA DE DESPESA
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTA DE DESPESA A FIXAR
= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP
= COTA DE DESPESA EMPENHADA
= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO
LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS
= VALORES EM LIQUIDACAO
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQUI
= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBERA
= LIMITE DISPONIVEL A LIQUIDAR
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
Raimundo Bonfim azêvedo Coêlho- Cel QOPM
Comandante Geral
7.985,00D
7.985,00C
24.778.047,34
9.791.917,36
7.924.032,53
5.398.841,80
713.560,00
713.560,00
701.000,00
12.560,00
1.811.630,73
1.594.359,28
217.271,45
56.254,10
56.254,10
1.811.630,73
1.594.359,28
1.594.359,28
1.594.359,28
217.271,45
217.271,45
217.271,45
14.297.876,55
13.284.819,95
13.284.819,95
5.142.149,03
5.118.236,86
2.807.162,61
217.271,45
1.013.056,60
1.013.056,60
221.961,45
221.961,45
221.961,45
217.271,45
4.690,00
466.291,98
466.291,98
466.291,98
466.291,98
581.302,68
581.302,68
30.837.728,03
14.300.654,89
8.624.032,53
5.734.810,57
713.560,00
713.560,00
701.000,00
12.560,00
2.175.661,96
1.594.359,28
581.302,68
3.251.939,87
3.251.939,87
2.175.661,96
1.594.359,28
1.594.359,28
1.594.359,28
581.302,68
581.302,68
581.302,68
249.020,53
249.020,53
249.020,53
15.361.907,78
13.984.819,95
13.984.819,95
5.142.149,03
5.454.205,63
2.807.162,61
581.302,68
1.377.087,83
1.377.087,83
593.862,68
593.862,68
593.862,68
581.302,68
12.560,00
581.302,68
581.302,68
581.302,68
581.302,68
217.271,45
217.271,45
Glauber de Oliveira Santos- Maj QOPM
Chefe da PM/6/EM
7.985,00D
7.985,00C
6.059.680,69C
4.508.737,53C
700.000,00C
335.968,77C
364.031,23C
364.031,23C
3.195.685,77C
3.195.685,77C
364.031,23C
364.031,23C
364.031,23C
364.031,23C
249.020,53C
249.020,53C
249.020,53C
1.064.031,23C
700.000,00C
700.000,00C
335.968,77C
364.031,23C
364.031,23C
364.031,23C
371.901,23C
371.901,23C
371.901,23C
364.031,23C
7.870,00C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
115.010,70C
364.031,23D
364.031,23D
João Batista Mariano de Brito-1ºTen QOEPM
Contador-CRC 756-TO
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
* 26/02/2004 AS 09:16 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2003
REFERENCIA: DEZEMBRO.
101900
- FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR
00007
- GESTAO FUNDOS
DATA : 26/02/2004
PAG.:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
CONTA
TITULO
SALDO INICIAL
DEBITO ATE O MES
CREDITO ATE O MES
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333000000
333900000
333903000
333903081
333903083
333903090
333903900
333903970
333909200
333909230
600000000
610000000
612000000
612100000
612110000
612110100
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
= PECAS,ACS E MAT DE SINAL,IDENT,S
= VESTUARIOS EM GERAL
= MAT. P/ ALFAITARIA E CAPOTARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO
= CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
= MATERIAL DE CONSUMO
VARIACOES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTAR
INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID
REPASSE RECEBIDOS
= REPASSE CONCEDIDAS PARA AUTARQUI
RESUMO :
ATIVO
PASSIVO
DESPESA
RECEITAS ORCAMENTARIAS
VARIACOES PASSIVAS
VARIACOES ATIVAS
Raimundo Bonfim azêvedo Coêlho- Cel QOPM
Comandante Geral
581.302,68
581.302,68
456.609,68
4.536,00
365.111,68
86.962,00
50.460,70
50.460,70
74.232,30
74.232,30
=
=
=
=
=
=
217.271,45
217.271,45
143.039,15
143.039,15
74.232,30
74.232,30
249.020,53
249.020,53
249.020,53
249.020,53
249.020,53
249.020,53
364.031,23D
364.031,23D
313.570,53D
4.536,00D
222.072,53D
86.962,00D
50.460,70D
50.460,70D
249.020,53C
249.020,53C
249.020,53C
249.020,53C
249.020,53C
249.020,53C
6.059.680,69D
6.174.691,39C
364.031,23D
249.020,53C
Glauber de Oliveira Santos- Maj QOPM
Chefe da PM/6/EM
João Batista Mariano de Brito-1ºTen QOEPM
Contador-CRC 756-TO