Projeto de Circulação e Integração dos Modais Urbanos de Niterói Clique para editar o estilo do subtítulo mestre Setembro de 2011 Obras de Circulação Urbana - Niterói Índice 1. Vídeo 2. Contextualização 3. Projeto 4. Cronograma de Obras 5. Modelo de Negócios 6. Operação Urbana Consorciada com CEPACs 7. Fontes de Receita 8. Cronograma de Atividades 9. Premissas para o Projeto 2 Obras de Circulação Urbana - Niterói Vídeo Duração: 4 minutos 3 Obras de Circulação Urbana - Niterói Contextualização Niterói possui o 3º maior IDH entre os município do Brasil e o 1º no Estado do Rio de Janeiro*. Porém, há ainda problemas a serem resolvidos: “Para 21% dos moradores da cidade, o principal problema de Niterói é o trânsito/transporte público, principalmente os engarrafamentos. A violência aparece em segundo lugar, com 18,8%, e em terceiro a saúde, com 18,4%.” FONTE: O GLOBO (2008) “Engarrafamentos constantes revelam fragilidade no trânsito de Niterói.” FONTE: O FLUMINENSE (2010) ... principalmente o trânsito, que tende a aumentar com o elevado crescimento econômico e populacional da região. * Fonte: PNUD (Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal, 1991 e 2000) – último estudo feito por municípios 4 Obras de Circulação Urbana - Niterói Projeto – Localização Complemento do Caminho Niemeyer CORREDOR 11 VIRADOURO X CUBANGO 5 Obras de Circulação Urbana - Niterói Escopo – Caminho Niemeyer e Terminal Intermodal CAMINHO NIEMEYER ‒ Construção e Operação do Centro de Convenções: 12.300 m² ‒ Torre: somente operação INVESTIMENTO: R$ 45 MM TERMINAL INTERMODAL ‒ Áreas (total: 61.750 m²): • Ônibus: 32.750 m² • Barcas: 10.900 m² • Metrô: 9.100 m² • Estacionamento: 9.000m² INVESTIMENTO: R$ 200 MM 6 Obras de Circulação Urbana - Niterói Escopo – Corredores e Túneis CORREDORES Túnel Santa Rosa / São Lourenço Túnel Viradouro / Cubango ‒ Extensão: 64 km de vias ‒ Principais Serviços: •Alargamento de vias •Criação de faixas exclusivas •Recuperação de pavimento •Ciclovias INVESTIMENTO: R$ 310 MM TÚNEIS Túnel Charitas / Cafubá Extensões (Total de 6,5 km): • S. Rosa / S. Lourenço: 2,0 km • Viradouro / Cubango: 1,8 km • Charitas / Cafubá: 2,7 km INVESTIMENTO: R$ 525 MM 7 Obras de Circulação Urbana - Niterói Escopo – Mergulhões e Edifício Garagem MERGULHÕES 2 Mergulhões, totalizando 715 m: • Saibreira: 480 m • Charitas: 235 m INVESTIMENTO: R$ 65 MM EDIFÍCIO GARAGEM Estacionamento para 1.500 veículos na saída do túnel Charitas - Cafubá. INVESTIMENTO: R$ 55 MM 8 Obras de Circulação Urbana - Niterói Escopo – Macrodrenagem e Terminais de Ônibus MACRODRENAGEM Barreto 3 áreas de Macrodrenagem: • Barreto Porto • Região do Porto • Icaraí Saibreira Icaraí INVESTIMENTO: R$ 25 MM TERMINAIS DE ÔNIBUS Lgo da Batalha 4 Terminais em: • Saibreira Piratininga Charitas • Largo da Batalha • Charitas • Piratininga INVESTIMENTO: R$ 20 MM 9 Obras de Circulação Urbana - Niterói Projeto – Orçamento Preliminar Considerando os estudos preliminares, chegou-se aos seguintes valores estimados de investimento: 10 Obras de Circulação Urbana - Niterói Cronograma de Obras Tempo total de Obras: 7 anos e 4 meses 11 Obras de Circulação Urbana - Niterói Modelo de Negócios Modelo PPP • Concessão: – PPP Administrativa • Objeto da contratação: – (i) Implantação das obras – (ii) Manutenção de toda infraestrutura implantada; • Contratante: – Prefeitura de Niterói • Período de concessão: Infra-Estrutura • Centro de Convenções; • Terminal Intermodal; • 4 Terminais de Ônibus; • 11 Corredores; • 3 Túneis; – 15 anos • Garantias: – FunFuturo / Outras • Indicadores de Desempenho: – A definir (Claros e Objetivos) • 3 Áreas de Macrodrenagem; Serviços • Manutenção e conservação da infraestrutura implantada na área de abrangência da PPP; • Operação da Torre e do Centro de Convenções no Caminho Niemeyer; • Operação e manutenção dos Edifícios Garagem em Charitas e Caminho Niemeyer. • 2 Edifícios Garagem. 12 Obras de Circulação Urbana - Niterói Modelagem Jurídica - Estrutura Estrutura via PPP Administrativa Acionistas Créditos D. A. (0) Aporte de Recursos (FunFuturo) PM NITERÓI Ações FunFuturo -CEPACs CODENI* (3) Emissão de Ordens de Serviço para obras SPE (**) (0) Aporte de (5) Pagamento Manutenção e Conservação Recursos -Bens Imóveis Dominicais -Convênios c/ Gov. Fed. / Estadual FGP (1) Constituição SPE (2) Licitação + Contrato de Concessão (4) Contrato de Construção Outras Fontes Consórcio Construtor -Outras. (0) Viabilização de recursos para a Sociedade de Economia Mista não-dependente (CODENI – Companhia de Desenvolvimento de Niterói) através de Créditos da Dívida Ativa (incluindo créditos atualmente detidos pelo FunFuturo) e de outras fontes de recurso; (1) Constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelos acionistas; (2) SPE celebra contrato de concessão (modalidade PPP Administrativa) com a CODENI, estabelecendo a SPE como responsável pela implantação das obras e prestação de serviços de manutenção e conservação das áreas objeto da concessão administrativa; (3) Após capitalização da CODENI, o gestor emite ORDENS DE SERVIÇO (conforme disponibilidade de recursos) para execução das obras. Contratualmente, será estabelecido um cronograma indicativo das intervenções e respectivos desembolsos. Para cada etapa de obra concluída, corresponderá pagamento da CODENI, via FGP, à SPE, a título de reembolso da obra, de até 80% do custo previsto; (4) SPE contrata consórcio construtor para implantação dos ativos (Conforme ORDENS DE SERVIÇO); (5) Após conclusão de cada etapa de obras, CODENI realiza pagamentos da parcela de manutenção e conservação (e saldo não amortizado da obra) da área objeto do contrato. * Companhia de Desenvolvimento de Niterói (sugestão) (**) Fundo Garantidor de Parcerias mantido pela CODENI 13 Obras de Circulação Urbana - Niterói Operação Urbana Consorciada com CEPACs Conceito: CEPACs são valores mobiliários que representam o direito de construir acima dos padrões edilícios estabelecidos na legislação de uso e ocupação do solo em área de OUC (Operação Urbana Consorciada). Novo limite edilício estabelecido na legislação que instituiu a OUC Adicional construção do CEPAC de objeto Limite edilício estabelecido na legislação de uso e ocupação do solo 14 Obras de Circulação Urbana - Niterói Operação Urbana Consorciada com CEPACs Passos para instituição de OUC/CEPAC ‒ Lei municipal específica, delimitando a área para aplicação de OUC (art. 32 do Estatuto da Cidade). • Da lei deverá constar: •Previsão de possibilidade de emissão pelo Município de quantidade determinada de CEPACs (art. 34 do Estatuto da Cidade); •Plano da OUC, contendo, conforme art. 33 do Estatuto da Cidade ‒ Registro da OUC na CVM, com base na Instrução 401, acompanhado de Prospecto do qual conste: •Estudo de Viabilidade, contendo pelo menos as seguintes informações: valor de mercado dos imóveis contidos no perímetro da OUC, efeitos das intervenções sobre os imóveis, análise da demanda por adicionais de construção na área, estudo de impacto ambiental e de vizinhança, e forma de determinação da quantidade máxima de CEPAC que poderá ser emitida no âmbito da OUC; •A forma de colocação dos CEPAC, se pública ou privada, ou ambas. 15 Obras de Circulação Urbana - Niterói Operação Urbana Consorciada com CEPACs Vantagens das OUCs/CEPACs ‒ Justiça Social ‒ Segurança Jurídica, precedentes de sucesso ‒ Não comprometimento de recursos orçamentários do Município, sem aumento do endividamento público ‒ Enquanto não vinculado a um lote específico dentro da área da operação urbana, os certificados podem ser livremente negociados ‒ Alienação em leilão ou utilização direta no pagamento das atividades necessárias à própria operação ‒ Colocações privadas periódicas ‒ Afetação dos recursos dos CEPACs às áreas beneficiadas da OUC 16 Obras de Circulação Urbana - Niterói Fontes de Receita - CEPACs Considerou-se as seguintes áreas para a Operação Urbana Consorciada com emissão de CEPACs: Centro 1 R$ 121 MM Centro 2 R$ 52 MM Al. S. Boaventura R$ 106 MM Pendotiba + Largo da Batalha R$ 153 MM Centro 3 + Fátima R$ 105 MM Charitas + Faixa de São Francisco R$ 70 MM Piratininga R$ 133 MM 17 Obras de Circulação Urbana - Niterói Fontes de Receita Foram consideradas as seguintes fontes de receita: -FunFuturo + Incremento (até dezembro de2011) -FunFuturo (após dezembro de 2011) -CEPACs -Receitas Privadas -Outras Fontes* *Dação de terrenos como pagamento, convênios com Gov. Estadual / Federal, Convênios com Operadoras de Ônibus 18 Obras de Circulação Urbana - Niterói Fontes de Receita – FunFuturo COBRANÇA DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA ‒ Implantação do gerenciamento do relacionamento com o contribuinte- GRC ‒Implantação de uma Central de Comunicação Digital e Correspondência - CCD ‒Enriquecimento da Base de Dados para Cobrança – (saneamento do cadastro) ‒Implantação do Atendimento Integrado INCREMENTO DO ESTOQUE EM 2011 BASEADO EM ISSQN – IF/CC ‒Autuação das Instituições Financeiras e de Cartões de Crédito ‒Aceleração do Processo de Defesa Administrativa ‒Inicio do Processo de Cobrança Judicial AUMENTO DA ARRECADAÇÃO CORRENTE ‒Implantação de Sistema Dinâmico de Aquisição de Dados Cadastrais – SIDIN ‒Qualificação e Tecnificação da Fiscalização ‒Mudanças na Legislação para melhorar o relacionamento com o Contribuinte ‒Aumento da Base de Arrecadação 19 Obras de Circulação Urbana - Niterói Fontes de Receita – Outras Possibilidades Com a finalidade de se acelerar o início das obras e diminuir o tempo total delas, pode-se utilizar as seguintes fontes de receita: - Recursos e adiantamentos do Parceiro Privado (AG); - Recursos do FI-FGTS; - Convênios com o Governo Estadual e / ou Federal; - Bem Imobiliários Dominicais; - Caso seja de interesse da Prefeitura, também poderão ser utilizados Royalties do Petróleo, Fundo de Participação dos Municípios e CIDECombustível. 20 Obras de Circulação Urbana - Niterói Cronograma de Atividades - Meta Etapas Superadas Privados (1) Pré-Estruturação: levantamentos e estudos prévios Privados Fase Atual Prefeitura Privados Prefeitura (5) Apresentação e aprovação pela Prefeitura do material (3) Autorização da Manifestação de Interesse (20 dias) (2) Elaboração da Manifestação de Interesse do empreendimento (5 dias) (5 dias) (4) Elaboração dos estudos: Engenharia Modelo financeiro e Jurídico (120 dias) Maio / 2011 Maio / 2011 Junho / 2011 Outubro / 2011 Outubro / 2011 Prefeitura Prefeitura Proponentes Prefeitura / Vencedor Vencedor (6) Elaboração da consulta pública (30 dias) Novembro / 2011 (7) Publicação do Edital de Licitação para a PPP (8) Apresentação da proposta objeto da licitação (9) Conclusão da licitação e assinatura do contrato (15 dias) (45 dias) (10 dias) Novembro / 2011 Janeiro/ 2012 Janeiro/ 2012 (15 dias) (10) Início das obras Janeiro / 2012 TOTAL 260 DIAS 21 Obras de Circulação Urbana - Niterói Premissas para o Projeto PREMISSAS GERAIS -Que todas as áreas da prefeitura estejam comprometidas com o sucesso do projeto -Manutenção do escopo das obras, quando definido -Manutenção do escopo das áreas dos CEPACs, quando definido -Planos Diretores para as áreas dos CEPACs -Implementação integral do Projeto de Pesquisas do Conleste PREMISSAS FINANCEIRAS -Toda Dívida Ativa (administrativa e judicial) sob a égide do FunFuturo -Implantação, plena, da NF-El (Nota Eletrônica) - Melhorias na legislação visando a base de arrecadação e relacionamento com o contribuinte 22 Obras de Circulação Urbana - Niterói Premissas para o Projeto PREMISSAS JURÍDICAS -Lei autorizativa de Constituição de Sociedade de Economia Mista nãodependente (CODENI), seguida dos decretos de aprovação do estatuto e de nomeação do Conselho Administrativo; -Lei autorizativa de aplicação de operação consorciada e de delimitação da respectiva área geográfica, contendo o plano da operação e autorização para emissão dos CEPACs; -Reforma da Lei do FunFuturo; -Lei para autorizar a alienação de imóveis ou uso deles como moeda da contraprestação (dação em pagamento); -Lei autorizativa da vinculação contingente dos créditos de participação, tanto no FGP quanto como colateral do compromisso de aporte adicional de capital na CODENI; -Possibilidade de edição de legislação que, em função de incentivos, trará vantagens fiscais; -Lei de criação do FGP municipal. 23 Projeto de Circulação e Integração dos Modais Urbanos de Niterói Clique para editar o estilo do subtítulo mestre