RELATÓRIOS EMITIDOS
NO TERMINAL
FINANCEIRO LOTÉRICO
UNIDADES LOTÉRICAS
RESUMO DA SESSÃO






Emitido pelo operador;
Seleciona a opção “Resumo da Sessão;
Também é emitido automaticamente no
momento do logoff do sistema;
O sistema consulta as transações realizadas
pelo operador da EFL desde o login até a
emissão do relatório;
Ao encerrar a sessão, o relatório é zerado;
O sistema apresenta na tela o relatório, com as
opções de impressão e de saída desta.
--- SERVICOS C.CORRENTE/POUPANCA ---


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DDMMMAAAA HR.BRASÍLIA HH:MM:SS

RESUMO DA SESSÃO
REV 99.999999-9 TERM 99999

OPERADOR: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXX

--- RECEBIMENTOS ---------------QTDE-------------VALOR
JOGO A 9999
9.999,99
JOGO B 9999
9.999,99
JOGO C 9999
9.999,99
JOGO D 9999
9.999,99
JOGO E 9999
9.999,99
CONTA
9999
9.999,99
Pré pago 9999
9.999,99
Conv Generico 99999
9.999,99
Bloq caixa 9999
9.999,99...
...,
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99

SAQUES
9999
DEPOSITOS
9999
----------------------------------TOTAL
9999
9.999,99 9.999,99
R$99.999,99 -
===================================
TOTAL EM CAIXA
R$99.999,99-- SERVICOS SEM MOV. DE CAIXA --




























--- PREMIOS PAGOS --JOGO A 9999
JOGO B 9999
JOGO C 9999
JOGO D 9999
JOGO E 9999
----------------------------------TOTAL
9999
--- PAGAMENTOS --PAGAM A 9999
PAGAM B 9999
PAGAM C 9999
PAGAM D 9999
----------------------------------TOTAL
9999
RECARGAVT
9999
--- CONSULTAS --SALDO
9999
--- INVALIDACOES DE JOGOS --JOGO A
9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 -
CONCESS
BENEF. INSS
PIS
SAQUES
R$99.999,99 -
----------------------------------TOTAL
9999
9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 R$99.999,99 –
9.999,99
9999
9999
9999
9999
--- ESTORNOS --9.999,99
9.999,99
9.999,99
9.999,99
R$99.999,99
===================================
TOTAL CREDITOS:
TOTAL DEBITOS:
9.999,99
9.999,99-
RESUMO DA SESSÃO
(no exemplo, o usuário logado é o
proprietário, mas o usuário operador
pode emitir o relatório)
RESUMO DA EFL OU
OPERADOR





Emitido pelo Supervisor selecionando a opção
“Resumo da EFL” ou “Resumo do Operador”;
O sistema exibe como opções todos os dias da
semana, além da opção “Hoje” para o dia atual;
O sistema apresenta na tela o relatório, com as opções
de impressão e de saída desta tela;
Este relatório é por terminal e acumula o movimento do
dia, desde o login até o momento da emissão do
relatório (atenção ao horário!);
Utilizado para efetuar o fechamento do caixa do
operador e da lotérica.
RESUMO DA EFL OU
OPERADOR



A soma dos dados apresentados nos Resumos dos Operadores ,
de todos operadores que trabalham em uma EFL, no dia, é igual
aos resultados apresentados no relatório Resumo da EFL do
mesmo dia.
A soma dos dados apresentados nos Resumos da EFL de todas
EFL da UL, é igual aos resultados apresentados no relatório
Cobrança Diária de Contas e Serviços, obtidos no dia seguinte ao
movimento.
A soma dos valores arrecadados em loterias diariamente em cada
EFL (considerando todos dias de arrecadação para um mesmo
concurso) é igual aos resultados apresentados no Cobrança Diária
de Loterias, obtido após o encerramento do concurso.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DDMMMAAAA(1) HR.BRASÍLIA HH:MM:SS
--- SERVICOS C.CORRENTE/POUPANCA ---
RESUMO DO DIA DD/MM/AAAA(2)– TERMINAL
REV 99.999999-9 TERM 99999
--- RECEBIMENTOS ---------------QTDE-------------VALOR
JOGO A
9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
CONTA
9999
9.999,99
Pré pago 9999 9.999,99
Conv Gener 9999
9.999,99
Bloq caixa 999 9.999,99
...
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
--- PAGAMENTOS --PAGAM A
9999
PAGAM B
9999
PAGAM C
9999
PAGAM D
9999
----------------------------------TOTAL
R$99.999,99 -
--- CONSULTAS --SALDO
9999
--- INVALIDACOES DE JOGOS --JOGO A
9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
CONCESS
BENEF. INSS
PIS
SAQUES
9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 -
9999
9999
9999
9999
----------------------------------TOTAL
9999
--- ESTORNOS --9.999,99
9.999,99
9.999,99
9.999,99
R$99.999,99
--- PENDENCIAS ---
XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99 -
9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9999
9.999,99 9.999,99
===================================
TOTAL EM CAIXA
R$99.999,99-
SUPERVISOR: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXX
--- PREMIOS PAGOS --JOGO A
9999
JOGO B
9999
JOGO C
9999
JOGO D
9999
JOGO E
9999
----------------------------------TOTAL
9999
SAQUES
9999
DEPOSITOS
9999
----------------------------------TOTAL
9999
9.999,99 9.999,99
9.999,99
9.999,99 R$99.999,99 -
===================================
TOTAL CREDITOS:
9.999,99
TOTAL DEBITOS:
9.999,99-
R$99.999,99 –
RESUMO DA EFL
no exemplo, o usuário logado
é o de proprietário)
RESUMO DA EFL
(no exemplo, o usuário logado é um supervisor)
RESUMO
DO OPERADOR
no exemplo, o usuário logado é o de
proprietário)
SITUAÇÕES RESUMO DA EFL



Em casos de diferenças:
Fechar primeiro pela quantidade de documentos
(recibos x relatório) depois, conferir os valores.
Se não fechar, identifica a diferença para verificação
no relatório "Cobrança diária" no dia seguinte:
 diferenças com sobra de dinheiro = procurar nos
documentos de recebimento (contas, depósitos);
 diferenças com falta de dinheiro = procurar nos
documentos de pagamento (saques, pagamento
de benefícios)
RELATÓRIO DE COBRANÇA
DIÁRIA - JOGOS





Emitido pelo supervisor;
O relatório apresenta informações da Unidade Lotérica e
não da EFL;
O sistema gera o movimento financeiro dos concursos
encerrados no dia anterior à data da solicitação do
relatório e os prêmios pagos no dia anterior;
Essa data pode ser um período (sábado e domingo, por
exemplo) já que o critério para seleção de informações
considera o fechamento do concurso por modalidade;
O sistema apresenta na tela o relatório, com as opções
de impressão, reimpressão e de saída desta tela.
Data da
Solicitação
2a feira
É emitido o relatório referente aos concursos encerrados na 6ª feira,
no sábado e no domingo.
3a feira
É emitido relatório referente aos concursos encerrados na 2ª feira.
4a feira
É emitido relatório referente aos concursos encerrados na 3ª feira.
5a feira
É emitido o relatório referente aos concursos encerrados na 4ª feira.
6a feira
É emitido o relatório referente aos concursos encerrados na 5ª feira.
Sábado
É emitido o relatório referente ao concurso encerrado na 5ª feira.
Domingo
É emitido o relatório referente ao concurso encerrado na 5ª feira.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DDMMMAA HR.BRASÍLIA HH:MM:SS
COBRANÇA DIÁRIA - LOTERIAS
REV 99.999999-9 TERM 999999
SUPERVISOR: 9999999 – XXXXXXXXXXXXX
DATA REF. MOVIMENTO DDMMAAAA
SUBITEM
--- RECEBIMENTOS -------- -CONC--QTDE-------------VALOR
JOGO A 9999 9999
999.999,99
JOGO B 9999 9999
999.999,99
JOGO C 9999 9999
999.999,99
JOGO D 9999 9999
999.999,99
JOGO E 9999 9999
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
--- COMISSÕES --JOGO A
999.999,99
JOGO B
999.999,99
JOGO C
999.999,99
JOGO D
999.999,99
JOGO E
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
--- TARIFA PRÊMIOS PAGOS --JOGO A
9.999,99
JOGO B
9.999,99
----------------------------------TOTAL
R$99.999,99
--- PRÊMIOS PAGOS --JOGO A
9999
999.999,99
JOGO B
9999
999.999,99
JOGO C
9999
999.999,99
JOGO D
9999
999.999,99
JOGO E
9999
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
===================================
DÉBITO
R$9.999.999,99
CRÉDITO
(**)R$9.999.999,99
ITEM
COBRANÇA
DIÁRIA
DE LOTERIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS JOGOS






Relatórios utilizados: Resumo do dia/terminal e Cobrança
Diária – Loterias
A cobrança é feita pelo relatório Cobrança Diária – Loterias.
Os débitos de prognósticos ocorrem em D +1 após o
fechamento do concurso.
Os créditos de prêmios ocorrem em D +1 do pagamento pela
UL.
A Prestação de contas refere-se aos Débitos de Arrecadação
de Prognósticos e aos Créditos para ressarcimento de
Prêmios Pagos.
Os créditos e débitos ocorrem na OP.043 da UL. Os débitos
aparecem com o histórico ARREC PROG e os créditos como
PREM LOT.
EXEMPLO:
Dia 17/08 (sexta-feira) a UL arrecadou em Quina
R$99,50 na EFL 22054 e zero na EFL 22055
(cfe cópia dos resumos em slides anteriores);
Dia 18/08 (sábado) a UL arrecadou em Quina R$
67,50 na EFL 22054 e R$8,50 na EFL 22055;
Dia 18/08 fechou o concurso 1790 da Quina e no
relatório Cobrança Diária de Loterias emitido no
dia 20/08, consta o valor total arrecadado para o
concurso: R$ 175,50.
PRESTAÇÃO DE CONTAS JOGOS
1.
2.
3.
No SISPLWEB (https://sispl1.caixa:1443/SisplWEB/,
opção Relatórios – Cobrança Diária, é possível
verificar o relatório de Cobrança Diária de Jogos da UL
para emissão e análise.
As diferenças na arrecadação e prestação de contas
de Jogos, onde foi debitado um valor a maior da conta
da UL devem ser regularizadas conforme MN CR 169.
Eventuais diferenças de crédito de prêmios pagos
devem aguardar regularização pelo área gestora
(guardar recibo inutilizado para conferência posterior).
RELATÓRIO COBRANÇA DIÁRIA
DE CONTAS E SERVIÇOS






Emitido pelo supervisor;
O relatório apresenta informações da Unidade Lotérica e não da
EFL;
O sistema gera o movimento financeiro do dia anterior à solicitação,
sendo que todo movimento realizado em dia não útil é incluído no
primeiro dia útil seguinte;
O sistema apresenta na tela o relatório, com as opções de
impressão, reimpressão e de saída desta tela.
O sistema apresenta tela com os dias disponíveis para emissão do
relatório;
Dias Disponíveis:
último dia encerrado
penúltimo dia encerrado
antepenúltimo dia encerrado
COBRANÇA
DIÁRIA DE
CONTAS E
SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
COBRANÇA DIÁRIA - CONTAS E
SERVIÇOS



No dia seguinte, com o relatório "Cobrança diária de contas
e serviços", mesmo que os caixas tenham fechado no dia
anterior, conferir se o somatório dos "resumos" fecha com o
"cobrança".
Conferir a quantidade de documentos, separá-los por tipo,
encaminhando para o PV aqueles pré-determinados.
O operador da CEATI pode conferir transações através do
SITAE (5.22), SISPL-P (4.59).
RELATÓRIO LOG DE
AUDITORIA – NÃO JOGOS





Emitido pelo supervisor;
O sistema apresenta tela com as opções para que o
gestor selecione se deseja consultar apenas as
transações da EFL em que está logado ou se deseja
consultar as transações de toda a UL;
As transações são listadas por ordem crescente do
horário realizado;
As transações listadas fora da ordem cronológica,
podem identificar uma transação até então não
capturadas pelo sistema;
O relatório LOG DE AUDITORIA pode ajudar na
identificação de transações não localizadas.
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2
3
DDMMMAAAA
4
----------------------------------------------------------------------------------------
HORA DF HH:MM:SS
5
6
7
LOG DE AUDITORIA
LOT. 99.99999
TERM. 999999
8
9
----------------------------------------------------------------------------------------
1
0
XXXXXXXXXXXXXXX DDMMMAAAA 99999 999999999999
1
1
HH:MM 99999999999999 R$ Z.ZZZ.ZZ9,99
1
2
----------------------------------------------------------------------------------------
1
3
XXXXXXXXXXXXXXX DDMMMAAAA 99999 999999999999
1
4
HH:MM 99999999999999 R$ Z.ZZZ.ZZ9,99
1
5
----------------------------------------------------------------------------------------
1
7
LOG DE AUDITORIA
1
8
1
9
DDMMMAAAA HH:MM:SS
2
0
LOT. 99.999999-9
Linha 10:
XXXXXXXXXXXXXXX: Identificação da
transação.
DDMMMAAAA: Data em que ocorreu a
transação.
99999: Número sequencial que identifica a
transação no dia.
999999999999: Número da autenticação no
sistema financeiro.
O mesmo é válido para as demais linhas
que apresentam estes caracteres.
Linha 11:
HH:MM: Hora que ocorreu a transação.
99999999999999 : Número Sequencial
Único gerado pela SISPL.
R$ Z.ZZZ.ZZ9,99: Valor da transação
O mesmo é válido para as demais linhas
que apresentam estes caracteres.
Obs: O relatório deve estar ordenado em
ordem decrescente de data/hora de
realização da transação.
LOG DE
AUDITORIA
(no relatório a ordem
cronológica é decrescente)
TARIFAÇÃO DE CONTAS E
SERVIÇOS FINANCEIROS

-

A UL recebe a cada 10 dias, creditado na conta
003, as tarifas referentes às transações
realizadas no período:
De 02 a 11 – crédito no dia 12;
De 12 a 21 – crédito no dia 22;
De 22 a 01 – crédito no dia 02.
No caso de dia não útil, o crédito acontecerá no
1o dia útil seguinte.
TARIFAÇÃO DE CONTAS E
SERVIÇOS FINANCEIROS
SISPL – Sistema de
Processamento de Loterias
















C057256
CONSU - CONSULTAS
10/08/2006
CAIXA - SISPL MVNJ,C - MOVIMENTO DE NAO JOGOS SL1510C
#20
17:47:56
---------------------------------------------------------------------------Data da Transação...: 10.08.2006 Serviço Movimento...:
85
NSU.................:
796754605 Grupo Movimento.....:
1
Lotérico............:
642 Tipo Movimento......:
2
Terminal............:
17272 Data de Referencia..:
10.08.2006
Operador............:
03042759 Canal ..............:
9660
Hora da Transação...:
09:15:29 Estado Transação....:
4
Valor Principal.....:
50,84 Particao............:
2
NSU Destino.........:
IP..................: 099.245.228.188
Data Destino........: 10.08.2006 Servidor............:
99
Segmento............:
5 Particao Leitor.....:
11
Timestamp...........: 2006-08-10-09.17.29.742899 Base...:
Brasília
Desc. Transação.....:
8500242287592680000000000508402008465000000050840024010
01806101344769720405120000110006429TELEMAR - -TELEFONIA
-----------------------------------------------------------------------------
2
SISPL – Sistema de
Processamento de Loterias







Estado: código de 1 a 5 que indica o estado da transação no no SISPL-P,
conforme tabela:
1 - TRANSAÇÃO NEGADA - A transação foi completada, mas por algum
motivo foi negada pelo sistema corporativo. Exemplo: Saque em que o
SIINT detectou que a conta não tinha provisão de fundos.
2 - TRANSAÇÃO DE ESTORNO – transação que efetuou o estorno de
outra, depois de completada. Para cada transação estornada, é gerado um
NSU no status 2 – transação de estorno para demonstrar que houve
efetivamente um estorno.
3 - TRANSAÇÃO ESTORNADA – corresponde à transação original que foi
efetivamente estornada pela UL e que, automaticamente, gerou um NSU
com status 2 – transação de estorno.
4 - TRANSAÇÃO CONFIRMADA - Significa que a transação foi
completada e repassada corretamente ao respectivo sistema corporativo,
para tratamento e finalização.
5 - TRANSAÇÃO CANCELADA - É aquela transação que não foi
repassada ao sistema corporativo; é o contrário do status 4 – Efetivada.
Com isso, o sistema corporativo não recebe a informação do SISPL – P
para efetuar a finalização da transação.
OBSERVAÇÕES





As transações não-jogos que não aparecem no resumo, em geral,
aparecem no log de auditoria fora da ordem cronológica (quando
forem regularizadas);
Se houver recibo e a conta não constar nos relatórios, a lotérica
deverá encaminhar documento para o PV de vinculação e preencher
a solicitação de regularização de pendências (Anexo 3 do MN CR
169);
Se não for emitido recibo, verificar no log de auditoria, SITAE ou
SISPL-P;
Pode acontecer da transação não aparecer no resumo do dia, no
entanto ser cobrada no "Cobrança Diária – Não Jogos". Essa
situação pode gerar divergências no fechamento dos caixas. Caso
seja identificada, considerar como correto o cobrança;
Log do TFL é diferente do log de auditoria e serve para análise de
eventuais problemas de sistema.
BOM TRABALHO!