ITAMBÉ ALIMENTOS S.A.
– CNPJ/MF nº 16.849.231/0001-04
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, vimos apresentar-lhes as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012. Comunicamos ainda
que as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas, foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers, e encontram-se em sua íntegra na sede da empresa.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO – Em milhares de reais
Ativo 20132012
Passivo e patrimônio líquido
2013
2012
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa...........................................................................102.76110.972
Empréstimos e financiamentos......................................................................... 195.726426.799
Títulos e valores mobiliários............................................................................. 4.5476.159
Fornecedores .................................................................................................... 170.903130.637
Contas a receber de clientes..............................................................................247.89897.793
Obrigações trabalhistas..................................................................................... 29.78515.932
Estoques ........................................................................................................... 184.696160.802
Impostos a recolher........................................................................................... 19.4521.181
Impostos a recuperar ........................................................................................ 60.29922.154
Instrumentos financeiros derivativos................................................................7.618
Adiantamentos a fornecedores e funcionários .................................................1.453 767
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar..............................................11.084
Demais contas a receber.................................................................................... 5.4051.151
Acordos comerciais, comissões e outras contas a pagar................................... 39.6939.872
466.643592.039
607.059299.798
Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos......................................................................... 118.14159.343
Realizável a longo prazo
Impostos a recolher...........................................................................................9.936
Impostos a recuperar ...................................................................................... 2.7113.950
Provisão para contingência...............................................................................540
Depósitos judiciais..........................................................................................25
Demais contas a pagar ..................................................................................... 2.1432.401
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..........................................13.028 652
120.82471.680
15.7644.602
Patrimônio líquido
Capital social integralizado .............................................................................. 292.156146.078
Imobilizado....................................................................................................... 445.772473.527
Reserva de capital ............................................................................................163.322
Intangível.......................................................................................................... 22.51126.339
Reserva de lucro................................................................................................48.161
484.047504.468
Prejuízos acumulados........................................................................................(5.531)
503.639140.547
Total do ativo......................................................................................................1.091.106 804.266
Total do passivo e do patrimônio líquido ...........................................................1.091.106804.266
Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Em milhares de reais
Reserva de lucros
Reserva de Reserva de
Lucros
Capital ReservaReserva incentivos retenção (prejuízos)
social
de capital
legal
fiscais
de lucros acumulados
Total
Resultado abrangente do período
Prejuízo líquido do exercício................................................................................................................................................ (993)
(993)
Contribuições e distribuição aos acionistas
Integralização inicial de capital............................................................................................................................................ 107.476
107.476
Integralização de capital ...................................................................................................................................................... 38.602
38.602
Outras movimentações ......................................................................................................................................................... (4.538)
(4.538)
Em 31 de dezembro de 2012 .............................................................................................................................................. 146.078
(5.531)
140.547
Resultado abrangente do período
Lucro líquido do exercício.................................................................................................................................................... 66.576
66.576
Contribuições e distribuição aos acionistas
Integralização de capital....................................................................................................................................................... 146.078 263.922410.000
Custos de transação............................................................................................................................................................... (600)(600)
Restituição de capital aos acionistas .................................................................................................................................... (100.000)(100.000)
Dividendos e juros sobre capital próprio (R0,09 por ação).................................................................................................. (12.884)
(12.884)
Transferência entre reservas................................................................................................................................................. 3.329 18.913 25.919 (48.161)
Em 31 de dezembro de 2013 ............................................................................................................................................. 292.156 163.322 3.329
18.913
25.919503.639
Demonstração do resultado
Demonstração dos fluxos de caixa – Em milhares de reais
Período de 1º de
Período de
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
janeiro a 31 de 1º a 31 de de dezembro 2013 zembro 2012
Período de 1º de
Período de
Fluxos de caixa das atividades operacionais
janeiro a 31 de 1º a 31 de deLucro antes do imposto de renda e da contribuição social ................. 84.314(1.266)
dezembro 2013 zembro 2012
Ajustes
Depreciação e amortização................................................................... 31.7722.567
Receita................................................................................................. 2.054.67891.427
Ganho na venda do ativo imobilizado................................................. 3.619(80)
Custo das vendas................................................................................. (1.620.950)(67.873)
Receita Programa Fomentar/Produzir.................................................. (18.913)(150)
Lucro bruto ......................................................................................... 433.72823.554
Provisão para acordos comerciais........................................................ 3.5541.291
Provisão para contingências.................................................................. 540
Despesas com vendas.......................................................................... (274.963)(16.369)
Provisão para estoques.......................................................................... (62)
Despesas gerais e administrativas....................................................... (66.568)(3.369)
Provisão para devedores duvidosos..................................................... 2.752
Juros e variações monetárias sobre empréstimos................................. 48.6325.554
Outras receitas, líquidas...................................................................... 39.728354
156.2087.431
Lucro operacional .............................................................................. 131.9254.170
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes.................................................................. (156.411)(99.084)
Receitas financeiras............................................................................. 5.94042
Estoques................................................................................................ (23.831)(50.585)
Despesas financeiras........................................................................... (50.909)(5.878)
Impostos a recuperar............................................................................. (41.307)(4.998)
Receitas (despesas) líquidas com variação cambial líquidas............. (2.642)400
Adiantamentos a fornecedores e funcionários..................................... (686)1.640
Outros ativos......................................................................................... (4.437)(1.803)
Resultado financeiro .......................................................................... (47.611)(5.436)
Fornecedores......................................................................................... 40.267130.637
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição
Salários, férias e contribuições sociais ................................................ 13.852(1.430)
Tributos a pagar.................................................................................... (101)1.199
social .................................................................................................... 84.314(1.266)
Outros passivos..................................................................................... 29.5554.933
Imposto de renda e contribuição social................................................. (17.738) 273
(143.099)(19.491)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ............................................... 66.576(993)
Juros pagos.............................................................................................. (50.485)(4.564)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ........................ (37.376)(16.624)
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por ação................................ 0,30(0,01)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários................................................................. 1.612 1
Demonstração
do
resultado
abrangente
Aquisições de bens do ativo imobilizado............................................. (5.803)(3.238)
Em milhares de reais
Aquisições de bens do ativo intangível................................................ (1.476)(78)
Receita na venda de Imobilizado......................................................... 3.47280
Período de 1º de
Período de
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ................... (2.195)(3.235)
janeiro a 31 de 1º a 31 de de
dezembro
2013
zembro
2012
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Contratação empréstimos e financiamentos.......................................... 643.905101.292
Lucro líquido (prejuízo) do exercício................................................... 66.576(993)
Desembolso empréstimos e financiamentos......................................... (821.945)(118.220)
Total do resultado abrangente do exercício.......................................... 66.576(993)
Aporte de capital................................................................................... 410.00047.759
Custos de transação............................................................................... (600)
Alexandre Moreira Martins de Almeida
Restituição de capital............................................................................ (100.000)
Presidente
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento ................ 131.36030.831
Victor Hugo Machado
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos ........................ 91.78910.972
Diretor Financeiro
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício ........................ 10.972
Maurício Barbosa Farias
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ......................... 102.76110.972
Contador – CRC RS - 072843/O-5T-MG