A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Almoxarifado
Tributos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Depósitos Judiciais
Outros créditos
Intangível
Imobilizado
Total do ativo
2014
2013
17.488
47.374
8.921
6.729
6.128
2.048
25.888
46.003
7.845
4.824
1.086
2.413
88.688
88.059
1.614
2.851
716
1.511
2.713
49
5.181
4.273
37.620
275.578
38.735
276.655
318.379
319.663
407.067
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
407.722
Passivo e patrimônio líquido
2014
2013
17.561
32.981
22.642
6.715
3.427
2.418
2.201
5.153
42.122
11.213
6.429
2.419
4.141
87.945
71.477
71.335
44.806
3.264
3.426
90.163
66.915
2.220
8.125
7.570
9.017
130.401
176.440
Total do passivo
218.346
247.917
Patrimônio líquido
Capital social
Ações em tesouraria
Reserva de capital
Reserva de lucro
Prejuízos acumulados
122.184
(1.219)
60.691
7.065
100.333
(1.219)
80.008
Total do patrimônio líquido
188.721
159.805
Total do passivo e patrimônio líquido
407.067
407.722
Circulante
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Parcelamento de tributos
Dividendos a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Provisão para contingências
Parcelamento de tributos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
(19.317)
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Receita operacional líquida
Custo de locação de máquinas e equipamentos
Lucro bruto
Despesas gerais, administrativas e com vendas
Outras receitas, líquidas
Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação do capital social
no fim do exercício – R$
Quantidade de ações
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
2014
2013
218.423
(127.211)
206.034
(118.409)
91.212
87.625
(66.274)
566
(59.507)
513
25.504
28.631
11.377
(30.924)
8.436
(32.951)
(19.547)
(24.515)
5.957
4.116
3.309
(3.493)
9.266
623
1,21
0,09
7.664.171
7.063.060
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Em milhares de reais
Reservas de lucro
Lucros
(prejuízos)
acumulados
Total do
patrimônio
líquido
80.008
(19.940)
623
159.182
623
80.008
(19.317)
159.805
(19.317)
19.317
9.266
Capital social
Ações em
tesouraria
Reserva de
capital
Em 1o de janeiro de 2013
Lucro líquido do exercício
100.333
(1.219)
Em 31 de dezembro de 2013
100.333
(1.219)
Ações emitidas
Absorção de prejuízos acumulados
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido
Reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório
Retenção de lucros
Em 31 de dezembro de 2014
Reserva
legal
Reserva de
retenção de
lucro
21.851
21.851
463
6.602
122.184
(1.219)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
60.691
463
6.602
(463)
(2.201)
(6.602)
9.266
(2.201)
188.721
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2014
2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes de
Depreciação
Amortização
Lucro da alienação de imobilizado
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre debêntures
Perdas cambiais de atividades financeiras
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber
Provisão para contingências
Perda por obsolescência de itens do almoxarifado
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes
Almoxarifado
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores e outras obrigações
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Parcelamento de tributos
Caixa gerado nas operações
5.957
4.116
38.440
2.037
(2.455)
9.903
11.351
2.696
(2.697)
1.044
136
36.794
2.005
(274)
11.691
8.764
3.749
1.177
(323)
491
1.326
(1.212)
(5.042)
399
(138)
(302)
12.408
286
1.008
(6.422)
(4.595)
(1.145)
712
(1.822)
(412)
906
(4.276)
12
(25)
(2.993)
68.723
54.552
(7.878)
(10.600)
(442)
(12.963)
(8.571)
49.803
33.018
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Pagamento por empresa adquirida
Resgate de aplicações financeiras
Compras de imobilizado
Valor recebido pela venda de imobilizado
Compras de ativos intangíveis
(38.414)
3.506
(922)
(4.308)
3.341
(11.251)
2.052
(272)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(35.830)
(10.438)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Juros pagos sobre debêntures
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
(continuação)
2014
2013
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Valor recebido pela emissão de ações ordinárias
Pagamento de custos de transação
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de debêntures
Empréstimos concedidos aos acionistas
21.851
(551)
13.008
(45.147)
(11.431)
(103)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(22.373)
(64.022)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
(8.400)
(41.442)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
25.888
67.330
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
17.488
25.888
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
(1.120)
16.160
(78.147)
(915)