Em milhares de Reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/2014
31/12/2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Exercício
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades
Depreciações e amortizações
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Juros equalizados PSI
Juros capitalizados sobre financiamentos a receber
Juros capitalizados sobre financiamentos a pagar
Juros sobre impostos e contribuições a recuperar
Atualização de obrigações sobre recursos do FNDCT
Atualização do FND
Doações de Obras de Arte
Participação de empregados sobre o lucro (PLR)
Provisão / Reversão de contingências trabalhistas
Impostos e Contribuições liquidados por compensação
Variação líquida de outras receitas e despesas
Caixa e equivalentes gerados pelo resultado do exercício
Financiamentos concedidos
Retorno de Financiamentos concedidos
Aumento / Redução dos juros a receber
Financiamento tomados
Pagamento de Financiamento tomados
Aumento / Redução em juros a pagar
Variação líquida de Recursos de Equalização
Recursos recebidos para aplicação em Fundos de Emergentes
Recursos devolvidos ao Tesouro (para aplicação em fundos)
Recursos retornados de fundos
Recursos devolvidos ao Tesouro (retorno de fundos)
Aplicação em quotas de Fundos de Empresas Emergentes
Resgate de aplicações em Fundos de Empresas Emergentes
Dividendos pagos
Imposto de Renda pago por antecipação
Contribuição Social paga por antecipação
Pagamento do saldo de PLR do exercício anterior
Aumento em outros créditos de longo prazo
Variação líquida de outros Ativos e Passivos
Recursos gerados (utilizados) nas atividades operacionais
261.323
162.476
3.536
8.051
71.682
(130.005)
(2.576)
32.669
(993)
23.272
(4.143)
16.179
(48.964)
15.524
1.431
2.120
16.347
(49.391)
(62.132)
48.216
36.634
(567)
22.640
(3.776)
2.439
10.826
18.812
23.734
937
246.986
229.315
(4.463.834)
1.004.250
25.574
3.167.240
(462.181)
29.360
126.706
40.635
1.115
(47.327)
16.714
(44.627)
(11.497)
(5.918)
(10.608)
(20.232)
(5.469)
(413.113)
(2.521.629)
887.087
41.101
3.208.105
(269.934)
24.095
(300.002)
31.170
(70.635)
9.456
(54.365)
(45.757)
25.875
(30.785)
(5.786)
(3.463)
(7.471)
(2.489)
(1.951)
1.141.937
(11.021)
(11.273)
(22.294)
(542)
(12)
(554)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Intangível
Recursos utilizados nas atividades de investimento
(REDUÇÃO) AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES
(435.407)
1.141.383
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA
Caixa e equivalentes no início do exercício
Caixa e equivalentes no final do exercício
(REDUÇÃO) AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES
3.914.656
3.479.249
(435.407)
2.773.273
3.914.656
1.141.383
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