Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-­‐Financeira RECEITAS
01.01 Repasse Arapyaú
100.000,00
(04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú 100.000,00
01.02 Pessoa Física
265,00
(30/05/2015) Doação Eulina Lavigne
265,00
01.10 Receita Poupança
175,85
(19/05/2015) Rendimento Poupança
175,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Cartório
(11/05/2015) cartório - registro de livros
contabeis
(11/05/2015) Cartório Registro livros
contábeis
(11/05/2015) Cartorio - registro de livros
contábeis
(21/05/2015) Autenticação documento
Telefone
(08/05/2015) Recarga de telefone
(10/05/2015) telefone
(10/05/2015) Taxa telefone
Aluguel
(03/05/2015) Condomínio
(31/05/2015) Aluguel sala
Internet
(15/05/2015) TV a Cabo
Limpeza do Escritório - Diarista
(26/05/2015) ISS Serviços Limpeza
(26/05/2015) Serviços de Limpeza
Material de limpeza
(08/05/2015) Material de limpeza
(14/05/2015) Material de limpeza
Água
(08/05/2015) 2 galões de água mineral
Sistema de Segurança
(29/05/2015) Sistema de Segurança Intervig
-841,18
-271,06
-271,06
-271,06
-28,00
-560,6
-46,8
-472,73
-41,07
-947,56
-348
-599,56
-140,9
-140,9
-233,94
-13,14
-220,8
-187,78
-6,58
-181,2
-16
-16
-196,16
-196,16
DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA
Eventos
(05/05/2015) Almoço
-84
-84
DESPESAS OPERACIONAIS
Material de Escritório
-117,2
(07/05/2015) 50 Canetas
-27,2
(14/05/2015) Cartucho preto
-90
Correio
-8,6
(06/05/2015) serviço de correio
-8,6
Softwares
-643
(13/05/2015) Financeiroweb
-133
(20/05/2015) Aquisição de Windows e 5 pacotes Officer
-510
Alimentação
-138,4
(06/05/2015) Despesa alimentação
-40,9
(07/05/2015) Despesa com alimentação
-25
(08/05/2015) Despesa com alimentação
-13,5
(08/05/2015) Despesa alimentação
-28,5
(08/05/2015) Despesa com alimentação
-30,5
Taxi
-471
(22/04/2015) Taxi Socorro INI x Aeroporto
-18,1
(28/04/2015) Taxi
15,3
(05/05/2015) Despesa de taxi
-130
(05/05/2015) Taxi
-40
(06/05/2015) Despesa de taxi
-11,3
(06/05/2015) Taxi
-14
(07/05/2015) Despesa de taxi
-14
(07/05/2015) Despesa taxi
-20
(07/05/2015) Despesa de taxi
-30
(07/05/2015) Despesa de taxi
-12
(08/05/2015) Taxi Gabriel Aeroporto x INI
-15,7
(08/05/2015) Despesa de taxi
-47
(08/05/2015) Taxi institucional
-9
(08/05/2015) Transporte Fórum
-5,2
(13/05/2015) TAXI
-30,5
(14/05/2015) Taxi retorno para entrega de nova
-16,5
documentação CMSI
(14/05/2015) Taxi entrega documentação Edital CMSI
-18,5
(14/05/2015) Taxi volta entrega documentação CMSI
-16,5
DESPESAS OPERACIONAIS
(14/05/2015) Taxi volta entrega documentação CMSI
(14/05/2015) Taxi volta Forum
(14/05/2015) TAxi Ida ao Forum
Outros
(06/05/2015) Conserto entupimento
(08/05/2015) Plotagem armário
Aluguel Carro
(11/05/2015) Aluguel Carro evento Rotary- Institucional
-16,5
-10,5
-11
-150
-30
-120
-120
-120
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifas Banco, manut. conta/cartão
(15/05/2015) tarifa bancária
(15/05/2015) Tarifa Bancária
(15/05/2015) Tarifa cheque
Taxas DOC e TED
(19/05) IR Poupança
(25/05/2015) taxa DOC
(28/05/2015) Doc
-47,35
-11
-29,9
-6,45
-55,36
-39,56
-7,9
-7,9
DESPESAS COM PESSOAL
Diretora Geral
(07/05/2015) Adiantamento Maria do Socorro
(27/05/2015) 50% 13º Maria Socorro
(28/05/2015) Honorarios Maria Socorro
(28/05/2015) Férias Maria Socorro
Diretora Administrativo-Financeira
(15/05/2015) Adiantamento honorários
Eulina Lavigne
(27/05/2015) 50% 13º Eulina Lavigne
(27/05/2015) Honorarios Eulina
Estagiário
(04/05/2015) Pagamento estagiária mês Abril
(15/05/2015) IEL
Assistente Administrativo Financeiro
(05/05/2015) Dias trabalhados maio Gleice
(05/05/2015) Férias Gleice
(28/05/2015) 50% 13%
Vale-Transporte
(05/05/2015) Passe estagiária
(28/05/2015) Vale transporte estagiária
Tainan
GPS - INSS
(20/05/2015) GPS
PIS sobre Salários
(25/05/2015) PIS sobre salários
Gerente de Comunicação
(28/05/2015) Honorários Gabriel
(01/06/2015) 50%13º proporcional
IR Presidente
(20/05/2015) IR Maria do Socorro
IR Diretora Administrativa
(20/05/2015) IR Eulina Lavigne
IR Gerente de Comunicação
(20/05/2015) IR Gabriel Siqueira
-11.644,27
-1.500,00
-2.433,00 -2.509,85
-5.201,42 -4.756,11
-1.500,00
-1.751,42
-1.504,69 -695
-600
-95 -3.271,13
-454,95 -1.992,00
-824,18
-504
-252
-252
-4.595,84
-4.595,84
-125,2
-125,2
-2.619,02
-2.202,00
-417,02
-343,34
-343,34
-112,83
-112,83
-24,22
-24,22
CUSTOS - Resíduos Sólidos
Alimentação - COOLIMPA
(19/05/2015) Refeições - Coolimpa
Taxi
(07/05/2015) taxi
(08/05/2015) taxi
-46,8
-46,8
-55,5
-30,5
-25
CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores
Gravação
(07/05/2015) Serviço de Filmagem
Material de Escritório e Utilitários
(05/05/2015) Cabo para filmagem
-1.000,00
-1.000,00
-104 -104
CUSTOS - Cultivando Cidadania
Alimentação
(12/05/2015) Alimentação
(12/05/2015) Alimentção
(26/05/2015) agua - Google Extended
(26/05/2015) Alimentação evento Google
(27/05/2015) Lanches - Hackaton - Google
(27/05/2015) Alimentação - evento Google
(27/05/2015) Alimentação - Evento Google
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google
(28/05/2015) Lanches - Evento Google
(28/05/2015) Refeições - Evento Google
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google
(29/05/2015) Alimentação - Evento Google
(29/05/2015) Alimentação
(29/05/2015) Alimentação - Evento Google
(29/05/2015) Chocolates - Evento Google
Passagens
(25/05/2015) Passagem palestrante Danilo - evento
Google
(30/05/2015) Passagem Palestrante Ivo Machado
Hospegadem
(30/05/2015) Hospedagem palestrantes Google
Material de Escritório e Utilitários
(14/05/2015) 50 envelopes convite
(20/05/2015) caixa com 250 envelopes
(23/05/2015) 2 chomecast para evento Google
(25/05/2015) Embalagem
(26/05/2015) Embalagens
(27/05/2015) Material Hackaton - Google
(27/05/2015) Cartolina Hackaton - Google
(28/05/2015) Cartela Rifa - Evento Google
Material Gráfico/Comunicação
(18/05/2015) Confecção 500 adesivos - Google
(21/05/2015) 20 cartazes coloridos para evento Google
(22/05/2015) Locação e adesivação de 7 placas evento
Google
(26/05/2015) Confecção de 7 banners evento Google
-1.072,62
-20,25
-26,9
-3,5
-185,3
-84,9
-152
-122,62
-12
-24
-9,5
-81,65
-56
-15,5
-209
-65
-4,5
-649,18
-470,93
-178,25
-361,95
-361,95
-695,48
-19,6
-36
-438,24
-3,4
-8
-181,25
-5,99
-3
-1.990,00
-1.000,00
-100
-140
-560
CUSTOS - Cultivando Cidadania
(27/05/2015) Impressão material Hackaton - Google
(27/05/2015) Confecção 2 banners evento - Google
aluguel de carro
(30/05/2015) Lavagem carros cortesia de aluguel - Evento Google
Combustível
(12/05/2015)
(22/05/2015)
(26/05/2015)
(29/05/2015)
(29/05/2015)
(30/05/2015)
Taxi
(12/05/2015)
(14/05/2015)
(20/05/2015)
(27/05/2015)
(28/05/2015)
(30/05/2015)
(30/05/2015)
(30/05/2015)
Outros
(26/05/2015)
(27/05/2015)
Gasolina
Combustível - Google
combustível - Google
Combustível - Evento Google
Combustível - Google
Combustível - Evento Google
taxi - Reunião Google Extended
Taxi Pontal Criativo
Taxi Reunião Google
Entrega material UESC - Google Extended
taxi Entrega material UESC - Google Extended
Taxi participante Sidharta - Google Extended
Taxi - Participante Adriel - Google Extended
Taxi participante Danilo - google Extended
Estacionamento aeroporto - Google
Estacionamento rodoviaria - squezzers Google
-50
-140
-60
-60
326,74
-50
-50
-50
-50,01
-30
-96,73
-286,4
-35,3
-16,1
-16,5
-60
-60
-26,5
-26,5
-26,5
-9,5
-6,5
-3
CUSTOS - Cidadania em Debate
Taxi
(05/05/2015) taxi
(05/05/2015) taxi
(12/05/2015) taxi
(12/05/2015) taxi
-53,7
-12,5
-15,3
-13
-12,9
A Riqueza do Lixo
Materiais Diversos
(05/05/2015) 56% Aquisição Triciclos
(19/05/2015) 44% Aquisição Triciclos
-7.200,00
-3.800,00
-3.400,00
INVESTIMENTOS
Eletrônicos
(13/05/2015) Computador Socorro Mendonça
-1.647,98
-1.647,98
Projeto Avina
(25/05/2015) Serviços Advocatívios
-2.000,00
TRANSFERENCIAS
Transferencias Conta Bradesco
(04/05/2015) Devolução Adiantamento Socorro
Transferencias CAIXA
(04/05/2015) Caixa
(11/05/2015) caixa
(12/05/2015) Caixa
(22/05/2015) caixa
(26/05/2015) Caixa
Reembolso Gabriel Siqueira
(22/05/2015) Reembolso Gabriel Siqueira
Depósitos em Conta Corrente Adiantamentos
(05/05/2015) Adiantamento Viagem Gabriel São Paulo
245,95
245,95
-5.637,60
-1.016,75
-868,44
-805
-984,05
-1.963,36
-156,7
-156,7
-300