ANEXO - 13 LEI 4.320/64
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO DE CAPAC, DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO
B A L A N Ç O
F I N A N C E I R O
00007 - GESTÃO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO/2003
RECEITA
TITULOS
DESPESA
R$
R$
TITULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
-
RECEITAS CORRENTES
-
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO PARA FUNDEF
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
SUB - REPASSE
601.638,65
601.638,65
-
EXTRA-ORÇAMENTARIA
39.306,82
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
32.244,58
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÃO
DEP.DE OUTRAS ORIGENS
OUTROS CREDORES
VALORES EM TRÂNSITO
DEPÓSITOS JUDICIAIS
7.062,24
-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
VARIAÇÃO CAMBIAL
VARIAÇÃO CAMBIAL
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDO
SUB - REPASSE
-
EXTRA-ORÇAMENTARIA
34.150,82
27.088,58
23.768,96
3.319,62
-
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS
7.062,24
OUTROS DEVEDORES
VALORES EM TRÂNSITO
-
-
SALDO DO PERIODO ANTERIOR
-
DISPONIVEL
583.792,08
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÃO
DEP.DE OUTRAS ORIGENS
OUTROS CREDORES
VALORES EM TRÂNSITO
DEPÓSITOS JUDICIAIS
7.062,24
OUTROS DEVEDORES
VALORES EM TRÂNSITO
7.062,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
-
-
VARIAÇÃO CAMBIAL
VARIAÇÃO CAMBIAL
-
-
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE
23.002,57
-
DISPONIVEL
-
APLICAÇOES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
-
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
-
RECURSOS A RECEBER
RECURSOS A RECEBER
-
BANCOS CONTA MOVIMENTO
23.002,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇOES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
-
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
-
RECURSOS A RECEBER
RECURSOS A RECEBER
-
-
TOTAL
R$
583.792,08
-
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
5.156,00
23.768,96
3.319,62
-
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS
R$
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ESSENCIAL A JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
TRABALHO
EDUCAÇÃO
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
-
RECEITAS DE CAPITAL
R$
ORÇAMENTÁRIAS
640.945,47
23.002,57
-
-
TOTAL
640.945,47
*VALORES EM REAIS
-
ZENAYDE CÂNDIDO NOLETO
MARIA LUÍZA GOMES DE AGUIAR
LUIZ EDEVALDO PILATI
Secretária da Administração
Coordenadora de Adm. e Finanças
Contador CRC.Pr. 22239/0-8 S. TO.