PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
Data: 15/09/2014
BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2014
ESPECIFICAÇÃO
-
RECEITA
VALOR R$
VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.522.073,21
RECEITAS CORRENTES
1.701.560,69
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
81.764,65
Receitas de Contribuições
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
VALOR R$
ESPECIFICAÇÃO
-
DESPESAS
VALOR R$
01 - LEGISLATIVA
02 - JUDICIÁRIA
04 - ADMINISTRAÇÃO
426,66
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
1.591.602,19
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.047,03
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00
1.796.332,18
0,00
0,00
186.918,00
0,00
66.456,23
37.432,54
10 - SAÚDE
430.627,58
0,00
12 - EDUCAÇÃO
540.100,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
13 - CULTURA
342.241,55
15 - URBANISMO
162.350,54
RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB
16 - HABITAÇÃO
-179.487,48
17 - SANEAMENTO
-179.487,48
18 - GESTÃO AMBIENTAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
178.153,75
Restos a Pagar (Inscrição)
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
0,00
1.319,05
0,00
20 - AGRICULTURA
10.542,82
26 - TRANSPORTE
12.228,32
27 - DESPORTO E LAZER
6.115,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
314.628,32
Restos a Pagar (Pagamento)
Restos a Pagar Processados
VALOR R$
1.796.332,18
ALIENAÇÃO DE BENS
RECEITAS
VALOR R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO
17.720,16
RECEITAS DE CAPITAL
Página: 1
137.683,21
0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013
0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013
0,00
FMAS- Restos a Pagar Processados de 2012
0,00
FMAS- Restos a Pagar Processados de 2012
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
Data: 15/09/2014
BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2014
ESPECIFICAÇÃO
-
RECEITA
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013
Restos a pagar não Processados
VALOR R$
VALOR R$
0,00
VALOR R$
ESPECIFICAÇÃO
-
DESPESAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013
0,00
Restos a Pagar não Processados
Página: 2
VALOR R$
137.683,21
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012
0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012
0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013
0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012
0,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010
0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011
0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011
0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012
0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012
137.683,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013
0,00
Outros Recebimentos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013
0,00
0,00
Outras Operações
12.054,55
FMS- CONSIGNADO BANCO SANTANDER
0,00
FMS- CONSIGNADO BANCO SANTANDER
FMS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
FMS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FMS- MINISTERIO DA FAZENDA
0,00
FMS- MINISTERIO DA FAZENDA
FMS- SALARIO FAMILIA
0,00
FMS- SALARIO FAMILIA
1.085,04
FMS- SALARIO MATERNIDADE
0,00
FMS- SALARIO MATERNIDADE
1.624,00
Recebimentos Provenientes de Retenções
178.153,75
0,00
9.345,51
0,00
Depósitos (Pagamento)
164.890,56
CAUÇÃO
0,00
CAUÇÃO
0,00
CONSIGNADO BANCO PAULISTA
0,00
CONSIGNADO BANCO PAULISTA
0,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER
0,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER
0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.844,24
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.884,24
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
38.389,08
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
38.389,08
CONSIGNADO DO BANCO REAL
0,00
CONSIGNADO DO BANCO REAL
0,00
CONTRIBUIÇAO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6.588,91
CONTRIBUIÇAO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
0,00
CONTRIBUICAO S/LUCRO LIQUIDO
2.196,31
CONTRIBUICAO S/LUCRO LIQUIDO
0,00
DESCONTO GFIP
0,00
DESCONTO GFIP
0,00
DESCONTOS DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL
0,00
DESCONTOS DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL
0,00
DUODECIMO DA CAMARA
0,00
DUODECIMO DA CAMARA
0,00
FMAS- CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
FMAS- CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
FMAS- CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
0,00
FMAS- CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
0,00
FMAS- I R R F
3,62
FMAS- I R R F
0,00
FMAS- IMPOSTO SINDICAL
0,00
FMAS- IMPOSTO SINDICAL
0,00
FMAS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
0,00
FMAS- INSS-SERVIDORES
0,00
FMAS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
FMAS- INSS-SERVIDORES
384,75
0,00
VALOR R$
0,00
VALOR R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
Data: 15/09/2014
BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2014
ESPECIFICAÇÃO
-
RECEITA
VALOR R$
VALOR R$
VALOR R$
ESPECIFICAÇÃO
-
DESPESAS
Página: 3
VALOR R$
FMAS- INSS-TERCEIROS
0,00
FMAS- INSS-TERCEIROS
0,00
FMAS- PENSAO ALIMENTICIA
0,00
FMAS- PENSAO ALIMENTICIA
0,00
FMAS- PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
0,00
FMAS- PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
0,00
FMAS- SALARIO FAMILIA
0,00
FMAS- SALARIO FAMILIA
0,00
FMAS- SALARIO MATERNIDADE
0,00
FMAS- SALARIO MATERNIDADE
0,00
FMAS- SINDICATO DOS SERVIDORES
0,00
FMAS- SINDICATO DOS SERVIDORES
0,00
FMS- CLSS
0,00
FMS- CLSS
0,00
FMS- COFINS
0,00
FMS- COFINS
0,00
FMS- CONSIGNADO BANCO PAULISTA
0,00
FMS- CONSIGNADO BANCO PAULISTA
FMS- CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FMS- CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
FMS- CONSIGNADO DO BANCO REAL
FMS- I R R F
FMS- IMPOSTO SINDICAL
FMS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
FMS- INSS-SERVIDORES
FMS- INSS-TERCEIROS
FMS- PENSAO ALIMENTICIA
FMS- PIS
6.115,92
12.112,03
0,00
14.146,53
0,00
2.782,81
10.311,37
0,00
484,02
0,00
FMS- CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FMS- CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
FMS- CONSIGNADO DO BANCO REAL
FMS- I R R F
FMS- IMPOSTO SINDICAL
FMS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
FMS- INSS-SERVIDORES
FMS- INSS-TERCEIROS
FMS- PENSAO ALIMENTICIA
FMS- PIS
FMS- PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
8.056,07
FMS- PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
FMS- SALARIO FAMILIA
1.380,96
FMS- SALARIO FAMILIA
FMS- SALARIO MATERNIDADE
1.624,00
FMS- SALARIO MATERNIDADE
0,00
6.115,92
12.112,03
0,00
14.146,53
0,00
2.782,81
0,00
0,00
484,02
0,00
8.056,07
295,92
0,00
FMS- SETENÇA JUDICIAL
100,00
FMS- SETENÇA JUDICIAL
100,00
FMS- SINDICATO DOS SERVIDORES
103,38
FMS- SINDICATO DOS SERVIDORES
103,38
IMPOSTO SINDICAL
0,00
IMPOSTO SINDICAL
INSS-TERCEIROS
0,00
INSS-TERCEIROS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
MINISTERIO DA FAZENDA
PENSAO ALIMENTICIA
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL
24.429,03
0,00
1.301,00
31.697,60
MINISTERIO DA FAZENDA
PENSAO ALIMENTICIA
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES
23.915,39
9.864,06
1.301,00
31.543,38
PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL
0,00
PROGRAPE
0,00
PROGRAPE
0,00
RESTITUIÇÃO
0,00
RESTITUIÇÃO
SALARIO FAMILIA
1.427,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.122,20
2.299,74
SALARIO FAMILIA
0,00
2.299,74
SALARIO MATERNIDADE
724,00
SALARIO MATERNIDADE
724,00
SINDICATO DOS SERVIDORES
650,79
SINDICATO DOS SERVIDORES
650,79
VALOR R$
VALOR R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
Data: 15/09/2014
BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2014
ESPECIFICAÇÃO
-
RECEITA
VALOR R$
VALOR R$
INTERFERÊNCIA ATIVA
VALOR R$
258.513,18
TRANSFERêNCIA RECEBIDA
Repasses Recebidos da Prefeitura
258.513,18
ESPECIFICAÇÃO
-
DESPESAS
Página: 4
VALOR R$
INTERFERÊNCIA PASSIVA
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde
VALOR R$
332.617,78
TRANSFERêNCIA CONCEDIDA
258.513,18
VALOR R$
332.617,78
74.103,60
258.514,18
Sub-Total da Receita:
1.958.740,14
Sub-Total da Despesa:
2.443.578,28
Saldo do Mês Anterior:
3.863.786,85
Saldo para o Mês Seguinte:
3.378.948,71
C A I X A:
3.124,99
BANCOS
TOTAL
C A I X A:
3.860.661,86
GERAL
R$
DIGITADOR(A)
5.822.526,99
TESOUREIRO(A):
453,00
BANCOS
TOTAL
3.378.495,71
GERAL
5.822.526,99
R$
C ON TA D O R ( A )
PREFEITO