PARÂMETROS FINANCEIRO
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PARAMETRIZA•‚O DO MƒDULO FINANCEIRO
ARQUIVOS > FINANCEIRO > PAR„METROS E CONFIGURA•…ES
Efetua configura€•es para o financeiro como Multa/Juros, Cobran€as e descontos.
GUIAS: MULTA/JUROS – COBRAN•AS – CONFIG GERAIS – DESCONTOS
1.
MULTA / JUROS
Multa: Configura€•es somente para Empresas que possuem m‚dulo CNAB – integra€„o de boletos
com o Banco.
ADICIONAR
Podemos selecionar o n…mero de dias ap‚s o vencimento e a % da multa a
acrescentar. Ap‚s colocar os valores clicar em ADICIONAR.
EXIBIR
Para exibir o, selecione o item e clique em EXIBIR.
REMOVER
Para remover, selecione o item e clique em REMOVER.
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Fone/ Fax: (51) 3033-6663
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Juros: Configura€•es somente para Empresas que possuem m‚dulo CNAB – integra€„o de boletos
com o Banco.
JUROS
Podemos selecionar o percentual de juros ao m†s a acrescentar, ap‚s o vencimento.
Op€„o para calcular o acr‡scimo de juros por dia de atraso, quando esta estiver
desmarcado serˆ calculado mensalmente.
OBSERVA•‚O I:

Nas contas recebidas com atraso, o acr‡scimo serˆ calculado conforme os dados acima.
Relacionamentos para lan†amento autom‡tico:
 Nesta guia podemos efetuar o relacionamento dos produtos e servi€os automaticamente com
a Conta Contˆbil e o Centro de Apropria€„o.
 Configura€„o para Hist‚rico referente ‰ Multa e Juros, para lan€amento automˆtico
conforme as Contas Contˆbeis parametrizadas.
 Deverˆ estar previamente cadastrado um Item (MULTA E JUROS) em Cadastros > Cadastros
de Produtos e Servi€os, com a Classifica€„o OUTROS.
HISTŠRICO
Para selecionar o item, clique no ‹cone e abrirˆ a tela de cadastro de
Produtos e Servi€os.
Limpa o hist‚rico selecionado.
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RECEBIMENTO DE
MULTA E JUROS
Selecionar Conta Contˆbil e Centro de Apropria€„o referente ao
recebimento de t‹tulos com Multa e Juros.
(Utilizar uma Conta Contˆbil de sa‹da).
Exemplo CC : RECEITAS > EXTRA-OPERACIONAL > FINANCEIRAS.
Exemplo CA: EMRESA > ADMINISTRAΥO.
PAGAMENTO DE
MULTA E JUROS
Selecionar Conta Contˆbil e Centro de Apropria€„o referente ao
pagamento de t‹tulos com Multa e Juros.
(Utilizar uma Conta Contˆbil de sa‹da).
Exemplo CC : DESPESAS > FINANCEIRAS.
Exemplo CA: EMRESA > ADMINISTRAΥO.
Ap‚s clique em SALVAR PARAMETROS.
OBSERVA•‚O II:


2.
S‚ ser„o permitidos os lan€amentos de Multas e Juros no financeiro quando este parŽmetro
estiver configurado.
Ao lan€ar em contas a pagar ou em contas a receber valores de Multa e Juros, os relat‚rios
de Financeiro ir„o aparecer com os valores dentro das contas contˆbeis parametrizada.
COBRAN•AS:

Configura€•es para impress„o de boletos em Formulˆrio fornecido pelo Banco (emiss„o
em impressora matricial) e emiss„o de Duplicatas (impressora normal).
INSTRUΥES DE
RECEBIMENTO
Escrever Instru€•es para impress„o nos boletos bancˆrios.
Poderˆ ser alterada no momento da emiss„o dos boletos.
DUPLICATAS
 IMPRIMIR CŠPIA DE
IMPRESS•O DE DUPLICATA.
Para a impress„o das Duplicatas (Arquivo > Financeiro > Contas a
Receber: Imprimir – Duplicatas) aparecer duplicada. Se esta op€„o
n„o estiver marcada sairˆ apenas uma impress„o.
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MARGENS
Configura€„o dos parŽmetros para impress„o de boletos (esta op€„o
deverˆ ser configurada pela MAXCE quando necessˆrio).
IMPRESSORAS
Configura€„o de Impressoras para padroniza€„o de emiss„o de
Boletos / Duplicatas.
Ap‚s clique em SALVAR PARAMETROS.
3.
CONFIGURA•…ES GERAIS:
QUANDO
DATA
VENCIMENTO EM FINAL DE
SEMANA.
Existem tr†s op€•es: Manter a data do vencimento, avisar sobre a
troca par segunda feira ou alterar para segunda sem avisar.
Ao lan€ar a data de financeiro tanto nos lan€amentos de entradas ou
sa‹das irˆ aparecer a mensagem. Tamb‡m quando realizada
altera€„o da data pelo m‚dulo de financeiro – Contas a Receber /
Contas a Pagar.
SITUAΥO DO CLIENTE.
 EXIBIR MENSAGEM, NOS
LANŒAMENTOS DE SA•DAS,
QUANDO
O
CLIENTE
ESTIVER COM CONTAS EM
ATRASO.
Ao marcar esta op€„o, o sistema exibirˆ para clientes com parcelas
em atraso aviso ao selecionˆ-lo em lan€amentos de sa‹das, pedidos,
or€amentos.
 EXIBIR O CONTE‘DO DO
CAMPO CONDIΥES PARA O
FINANCEIRO DO CADASTRO
GERAL, NO FINANCEIRO DOS
LANŒAMENTOS DE SA•DA.
Ao marcar esta op€„o, o sistema exibirˆ mensagem quando estiver
preenchido o campo Condiۥes para o financeiro no Cadastro do
Cliente (Cadastro Geral > Guia Outras Inf.), em lan€amento de
sa‹das, pedidos e or€amentos.

COMPENSAΥO
AUTOM’TICA DE CR“DITO
Para baixas de t‹tulos de contas a Receber, quando realizado
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EM CONTA.
Crédito em Conta, se este Check Box estiver marcado irá
compensar automaticamente pela data de movimentação (data de
recebimento).
Caso não esteja marcado, deverá ser compensado Créditos em
Arquivo > Financeiro > Movimentação Bancária, marcando a
opção  Exibir somente cheques não compensados, irá aparecer
tanto cheques quanto transferências e créditos em conta.
Preenchimento dos campos de Taxa de Conversão Monetária para
Dólar e Euro.
TAXA (%)
Após clique em SALVAR PARAMETROS.
4.
DESCONTOS:


HISTÓRICO
Configuração para Histórico referente à Descontos, para lançamento automático
conforme as Contas Contábeis parametrizadas.
Deverá estar previamente cadastrado um Item (DESCONTOS) em Cadastros > Cadastros
de Produtos e Serviços, com a Classificação OUTROS.
Para selecionar o item, clique no ícone e abrirá a tela de cadastro de
Produtos e Serviços.
Limpa o histórico e as contas.
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RECEBIMENTO DE
DESCONTO
Selecionar Conta Contábil e Centro de Apropriação referente ao
recebimento de títulos com Descontos.
Utilizar uma Conta Contábil de Entrada.
Exemplo CC: DESPESAS > FINANCEIRAS.
Exemplo CA: EMRESA > ADMINISTRAÇÃO.
PAGAMENTO COM
DESCONTO
Selecionar Conta Contábil e Centro de Apropriação referente ao
pagamento de títulos com Descontos.
Utilizar uma Conta Contábil de saída.
Exemplo CC: RECEITAS > EXTRA-OPERACIONAIS > FINANCEIRAS.
Exemplo CA: EMRESA > ADMINISTRAÇÃO.
Após clique em SALVAR PARAMETROS.
OBSERVA•‚O II:


Só serão permitidos os lançamentos de Descontos no financeiro quando este parâmetro
estiver configurado.
Ao lançar no contas a pagar ou no contas a receber valores de Descontos, os relatórios de
Financeiro irão aparecer com os valores dentro das contas contábeis parametrizada.
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